格林60天持有期债券A,格林60天持有期债券C: 格林60天持有期债券型证券投资基金基金份额发售公告
来源：证券之星
2025-03-31 13:13:48
格林 60 天持有期债券型证券投资基金 基金份额发售公告
格林60天持有期债券型证券投资基金
基金份额发售公告
基金管理人：格林基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
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重要提示
已经中国证监会 2025 年 2 月 25 日证监许可〔2025〕325 号文注册。
司”），基金托管人为交通银行股份有限公司。
投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券
投资基金的其他投资人。本基金暂不向金融机构自营账户（基金管理人自有资金
除外）发售，如未来本基金开放向金融机构自营账户公开发售或对发售对象的范
围予以进一步限定，基金管理人将另行公告。
本基金单一投资者单日认购金额不超过 1000 万元（个人投资者、公募资产
管理产品、职业年金计划、企业年金计划和基金管理人自有资金除外）。基金管
理人可以调整单一投资者单日认购金额上限，具体规定请参见更新的招募说明书
或相关公告。
机构的基金销售网点公开发售。本基金的募集期限不超过 3 个月，自基金份额开
始发售之日起计算。本公司也可根据基金销售情况在募集期限内适当延长或缩短
基金发售时间，并及时公告。
销售机构。在募集期间，除本公告所列示的销售机构外，如出现增加销售机构的
情况，本公司将及时公告。基金份额发售机构办理本基金开户、认购等业务的网
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点、日期、时间和程序等事项参照各基金份额发售机构的具体规定。
本公司基金账户和销售机构交易账户的申请。除法律法规另有规定外，一个投资
者只能开立和使用一个基金账户，已经开立本公司基金账户的投资者可免予申请
开立基金账户。
投资者应保证用于认购的资金来源合法，投资者应有权自行支配，不存在任
何法律上、合约上或其他方面的障碍。投资者已提交的身份证件或身份证明文件
如已过有效期，请及时办理相关更新手续，以免影响认购。
分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购费，而不从本类别基金资
产中计提销售服务费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的，称为 A 类基金
份额；在投资者认购/申购时不收取认购/申购费，而从本类别基金资产中计提销
售服务费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的，称为 C 类基金份额。A 类、
C 类基金份额分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。投资者可自行
选择认购、申购的基金份额类别，不同类别的基金份额之间不进行转换。
面值均为人民币 1.00 元，认购价格均为人民币 1.00 元。投资者认购基金份额
时，需按基金份额发售机构规定的方式全额交付认购款项。本基金认购的单笔最
低金额为 1.00 元人民币（含认购费）。投资者在募集期内可以多次认购基金份额，
但已受理的认购申请不得撤销。
售机构确实接收到认购申请。T 日的认购申请是否有效应以登记机构的确认结果
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为准。对于认购申请及认购份额的确认情况，投资者应及时查询并妥善行使合法
权利。投资者应自 T＋2 日起，到销售机构查询认购申请的确认情况。投资者应
在基金合同生效后及时到各销售机构查询最终成交确认情况和认购份额。否则，
由此产生的投资者任何损失由投资者自行承担。
金的详细情况，请阅读发布在基金管理人网站（www.china-greenfund.com）
和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）的《格林 60 天
持有期债券型证券投资基金基金合同》、
《格林 60 天持有期债券型证券投资基金
托管协议》
、《格林 60 天持有期债券型证券投资基金招募说明书》、《格林 60 天
持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要》。
构咨询。
售机构的公告，或拨打本公司及各销售机构客户服务电话咨询。
询电话了解认购事宜。
调整。
等因素产生波动，投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承
担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证
券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金
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份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过
程中产生的基金管理风险，本基金的特有风险等其他风险。本基金为债券型基金，
预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。具体内
容详见招募说明书“风险揭示”章节。
本基金可投资于国债期货，可能面临的风险包括市场风险、流动性风险、基
差风险、保证金风险、信用风险、操作风险等。
本基金可投资于资产支持证券，可能面临信用风险、利率风险、流动性风险、
提前偿付风险、操作风险和法律风险等。
本基金对于每份基金份额设定 60 天最短持有期，投资者认购或申购、转换
转入基金份额后，自基金合同生效日或申购、转换转入确认日起 60 天内不得赎
回或转换转出。即对每份基金份额，当投资人持有时间小于 60 天，则无法赎回
或转换转出；当投资人持有时间大于等于 60 天，则可以于开放日赎回或转换转
出。最短持有期的最后一日为最短持有期到期日。因此基金份额持有人面临在最
短持有期内不能赎回或转换转出基金份额的风险。
当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应
程序后，可以启用侧袋机制，具体详见《基金合同》和《招募说明书》的相关章
节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋
账户的申购、赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋
机制时的特定风险。
《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200
人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以
披露；连续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在 10 个工作日内向
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中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并
或者终止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有人大会进行表决。
法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。
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目 录
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一、基金募集的基本情况
（一）基金名称
格林 60 天持有期债券型证券投资基金
（本基金简称：格林 60 天持有期债券 A，基金代码：023681；格林 60 天
持有期债券 C，基金代码：023682）
（二）基金类型
债券型证券投资基金
（三）基金运作方式
契约型开放式
（四）基金的存续期限
不定期
（五）基金份额初始发售面值
（六）募集对象
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合
格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
本基金暂不向金融机构自营账户（基金管理人自有资金除外）发售，如未来本基
金开放向金融机构自营账户公开发售或对发售对象的范围予以进一步限定，基金
管理人将另行公告。
本基金单一投资者单日认购金额不超过 1000 万元（个人投资者、公募资产
管理产品、职业年金计划、企业年金计划和基金管理人自有资金除外）。基金管
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理人可以调整单一投资者单日认购金额上限，具体规定请参见更新的招募说明书
或相关公告。
（七）销售机构
金，并在基金管理人网站公示。
（八）基金募集期与基金合同生效
本基金募集期为 2025 年 4 月 16 日至 2025 年 4 月 29 日，如需延长，最
长不超过自基金份额发售之日起的三个月。
本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金募集份额总额不少于 2 亿
份，基金募集金额不少于 2 亿元人民币且基金认购人数不少于 200 人的条件下，
基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及《招募说明书》可以决定停止基金
发售，并在 10 日内聘请法定验资机构验资，基金管理人自收到验资报告之日起
基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得
中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基
金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。
基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，
任何人不得动用。基金托管人的监督职责自基金募集期结束、基金成立之日起开
始履行。
基金管理人可根据认购的情况适当延长发售时间，但最长不超过法定募集期；
同时也可根据认购和市场情况提前结束发售，如发生此种情况，基金管理人将会
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另行公告。另外，如遇突发事件，以上基金募集期的安排也可以适当调整。
二、发售方式及相关规定
（一）发售方式
本基金募集期内，基金份额在直销机构和其他销售机构的销售网点公开发售：
构”部分，基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在官网公示。
销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确
实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认
购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。
（二）认购方式及确认
额退还投资者。
（三）认购费用
费率如下：
认购金额（元） 认购费率
大于等于 100 万，小于 500 万 0.10%
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列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各
项费用。募集期间发生的信息披露费、会计师费和律师费等各项费用，不从基
金财产中列支。若投资人重复认购时，需按单笔认购金额对应的认购费率分别
计算认购费用。
（四）认购份额的计算
净认购金额=认购金额/（1+认购费率）
认购费用=认购金额-净认购金额
认购份额=（净认购金额+认购期间的利息）/基金份额发售面值
认购费用适用固定金额的情形下：
认购费用=固定金额
净认购金额=认购金额-认购费用
认购份额=（净认购金额+认购期间的利息）/基金份额发售面值
有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人
所有，其中利息转份额以登记机构的记录为准。认购份额的计算按照四舍五入法，
保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金资
产所有。
例：某投资者投资 30 万元认购本基金 A 类基金份额，假设其认购资金在认
购期间产生的利息为 30.00 元，其对应的认购费率为 0.30%，则其可得到的认
购份额为：
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净认购金额＝300,000.00/（1+0.30%）＝299,102.69 元
认购费用＝300,000.00－299,102.69＝897.31 元
认购份额＝（299,102.69+30.00）/1.00＝299,132.69 份
即：投资者投资 30 万元认购本基金 A 类基金份额，假设其认购资金在认
购期间产生的利息为 30.00 元，则可得到 299,132.69 份 A 类基金份额。
认购份额＝(认购金额＋认购利息)/基金份额初始面值
有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人
所有，其中利息转份额以登记机构的记录为准。认购份额的计算按照四舍五入
法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归
基金资产所有。
例：某投资人投资 10 万元认购本基金的 C 类基金份额，假设该笔认购产
生利息 10.00 元，则其可得到的认购份额为：
认购份额=（100,000.00＋10.00）/1.00=100,010.00 份
即：投资人投资 10 万元认购本基金的 C 类基金份额，加上认购资金在募
集期内获得的利息，可得到 100,010.00 份 C 类基金份额。
（五）认购限制
各销售机构对最低认购限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定
为准。
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笔认购申请单独计算，但已受理的认购申请不得撤销。
基金单个投资人累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的 50%，基金
管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制。基金管理人接
受某笔或者某些认购申请有可能导致投资者变相规避前述 50%比例要求的，基
金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请。投资人认购的基金份额数以基金
合同生效后登记机构的确认为准。
三、个人投资者的开户与认购程序
本程序说明仅供投资者参考，具体程序及相关事宜以各销售机构的规定为准，
新增销售机构的认购程序以有关公告为准。
（一）直销机构
本 公 司 直 销 柜 台 和 直 销 电 子 交 易 平 台 （ 包 括 网 上 交 易 （ www.china-
greenfund.com）和微信交易）受理个人投资者的开户与认购申请。
（1）直销柜台：
开户受理时间：正常工作日
认购受理时间：认购期间（周六、周日和节假日不受理）9：00 至 17：00。
（2）直销电子交易平台：
开户受理不受时间限制（周六、周日、法定节假日的开户申请视同下一工作
日的申请受理）
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认购受理时间：认购期间 17：00 前（T 日 17：00 以后及周六、周日、节
假日的认购申请视同下一工作日的申请受理）。
（1）直销柜台：
委托他人代办开户的还须：
（2）直销电子交易平台：
个人投资者通过在直销电子交易平台办理认购申请时凭交易密码办理；通过
直销柜台办理认购申请时须提交下列材料：
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资者确认函》（专业投资者无须提供）；
（1）直销柜台：
个人投资者通过直销柜台申请认购基金时不接受现金认购，办理认购前应将
足额资金通过银行转账汇入格林基金管理有限公司直销账户。
银行户名：格林基金管理有限公司
开户银行：中国建设银行股份有限公司北京永安支行
银行账号：1105 0137 5100 0000 1401
大额支付行号：105100001077
投资人在汇款用途中须注明购买的基金名称和基金代码，并确保认购期间每
日 17：00 前到账。投资人若未按上述规定划付，造成认购无效的，本公司不承
担任何责任。
（2）直销电子交易平台：
联通”方式完成资金支付的直销收款账户：
①银行户名：格林基金管理有限公司
开户银行：中国民生银行北京金融街支行
银行账号：6993 46033
②银行户名：格林基金管理有限公司
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开户银行：兴业银行股份有限公司北京分行营业部
银行账号：3210 1010 0100 1856 04
进行资金支付的投资人，在格林基金直销电子交易平台提交认购申请，选择汇款
支付模式，然后使用预留银行卡通过网上银行或银行柜台汇款至本公司指定的收
款账户：
银行户名：格林基金管理有限公司
开户银行：中国工商银行股份有限公司北京复兴门支行
银行账号：0200 2501 1920 0318 330
由于各银行系统之间需要一定的处理时间，请投资人务必提前汇款，确保认
购资金每日 17：00 前到账。投资人若未按上述规定划付，造成认购无效的，本
公司不承担任何责任。
（1）一个投资者只能开立一个基金账户。
（2）投资人 T 日提交开户申请后，可于 T+2 日后到办理开户网点查询确认
结果，或通过本公司客户服务中心、网上查询系统查询，通过直销电子交易平台
提交开户申请的还可通过直销电子交易平台查询。
（3）投资人 T 日提交认购申请后，可于 T+2 日后到办理认购网点查询认购
接受情况，或通过本公司客户服务中心、网上查询系统查询。认购确认结果可于
基金合同生效后到本公司直销中心查询，或通过本公司客户服务中心、网上查询
系统查询，通过直销电子交易平台提交认购申请的还可通过直销电子交易平台查
询。
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（4）个人投资者申请认购基金时不接受现金，投资人必须预先在用于认购
基金的银行卡（折）中存入足额的资金。
（二）其他销售机构
其他销售机构的销售网点以及开户、认购等事项的详细情况请向各销售机构
咨询。
四、机构投资者的开户与认购程序
（一）直销机构
本公司直销柜台受理机构投资者开户与认购申请。
认购期间（周六、周日和法定节假日不受理） 9：00 至 17：00。
鉴：
（1）企业法人营业执照复印件，事业法人、社会团体或其他组织需提供民
政部门或主管部门颁发的注册登记书复印件）（相关证件在有效年检期内）；资
产管理人以管理的投资组合名义自行办理账户类业务的，需提供资产管理人营业
执照复印件（相关证件在有效年检期内）及监管部门下发的关于投资组合的批复
文件或其他相关证明文件复印件；
（2）法定代表人授权经办人办理业务的《业务授权委托书》；
（3）法人有效身份证件（正反面）复印件及被授权经办人有效身份证件（正
反面）复印件（身份证等）；
（4）加盖预留印鉴的《预留印鉴卡》；
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（5）预留关联银行账户的证明文件复印件，包括《银行开户许可证》、开
立银行账户申请表或开户银行出具的开户证明；
（6）填妥的《基金账户类业务申请表（机构及产品）》，并加盖公章和法
人、经办人签章；
（7）经有关金融监管部门批准设立的金融机构作为投资者或管理人的，需
提供开展金融相关业务资格证明；
（8）《风险警示确认函》（专业投资者无须提供）；
（9）《投资者风险承受能力问卷（机构）》（专业投资者无须提供）；
（10）《远程委托服务协议》；
（11）非仅为中国税收居民需提供《机构税收居民身份声明文件（机构）》；
（12）消极非金融机构需提供《控制人税收居民身份声明文件》；
（13）《非自然人客户受益所有人信息表及附表》及相关证明材料；
（14）《证券投资基金投资人权益须知》；
（15）直销机构规定的其他材料。
（1）已填好的《交易业务申请表》，并加盖预留印鉴；
（2）填妥的《风险匹配告知书及投资者确认函》或《风险不匹配告知书及
投资者确认函》（专业投资者无须提供）；
（3）交易时间内已划付认购资金的划款证明。
机构投资者办理认购前，应通过指定银行账户将足额资金汇入格林基金管理
有限公司直销清算账户。
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注：指定银行账户是指投资人开户时预留的作为赎回、分红、退款的结算账
户，账户名称必须同投资人在直销柜台账户的户名一致。
银行户名：格林基金管理有限公司
开户银行：中国建设银行股份有限公司北京永安支行
银行账号：1105 0137 5100 0000 1401
大额支付行号：105100001077
投资人所填写的票据在汇款用途中须注明购买的基金名称和基金代码，并确
保认购期间每日 17：00 前到账。投资人若未按上述规定划付，造成认购无效
的，本公司不承担任何责任。
（1）投资人 T 日提交开户申请后，可于 T+2 日到本公司查询确认结果，或
通过本公司客户服务中心、网上查询系统查询。
（2）投资人 T 日提交认购申请后，可于 T+2 日到本公司直销中心查询认购
接受情况，或通过本公司客户服务中心、网上查询系统查询。认购份额确认结果
可于基金合同生效后到本公司直销中心查询，或通过本公司客户服务中心、网上
查询系统查询。
（3）机构投资者认购基金申请须在公布的机构投资者认购时间内办理。
（二）其他销售机构
其他销售机构的销售网点以及开户、认购等事项的详细情况请向各销售机构
咨询。
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五、清算与交割
本基金的有效认购款项在募集期间产生的利息在《基金合同》生效后将折算为基
金份额，归基金份额持有人所有，其中利息转份额的具体数额以登记机构的记录
为准。
六、基金的验资与基金合同的生效
本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金募集份额总额不少于 2 亿
份，基金募集金额不少于 2 亿元人民币且基金认购人数不少于 200 人的条件下，
基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发
售，并在 10 日内聘请法定验资机构验资，基金管理人自收到验资报告之日起 10
日内，向中国证监会办理基金备案手续。
基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得
中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基
金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。
基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，
任何人不得动用。
如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任：
（1）以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；
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（2）在基金募集期限届满后 30 日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银
行同期活期存款利息（税后）；
（3）如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。
基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承
担。
七、本次发售当事人或中介机构
（一）基金管理人
名称：格林基金管理有限公司
住所：北京市朝阳区景华南街 5 号 18 层（实际楼层 15 层）1802、1803、
办公地址：北京市朝阳区景华南街 5 号远洋光华国际 C 座 15 层（电梯层
法定代表人：高永红
成立时间：2016 年 11 月 1 日
注册资本：20,000 万元人民币
联系人：张歆雨
电话：010-50890730
传真：010-50890723
（二）基金托管人
名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 188 号
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办公地址：上海市长宁区仙霞路 18 号
邮政编码：200336
法定代表人：任德奇
成立时间：1987 年 3 月 30 日
组织形式：股份有限公司
注册资本：742.63 亿元
存续期间：持续经营
批准设立机关和批准设立文号：国务院国发（1986）字第 81 号文和中国人
民银行银发〔1987〕40 号文
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字199825 号。
（三）销售机构
格林基金管理有限公司直销柜台
住所：北京市朝阳区景华南街 5 号 18 层（实际楼层 15 层）1802、1803、
办公地址：北京市朝阳区景华南街 5 号远洋光华国际 C 座 15 层（电梯层
法定代表人：高永红
客服电话：4001000501
联系人：方月圆
直销电话：010-50890750
传真：010-50890723
格林 60 天持有期债券型证券投资基金 基金份额发售公告
公司网址：www.china-greenfund.com
基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择符合要求的机构销售本基金，
并在基金管理人网站公示。
（四）登记机构
名称：格林基金管理有限公司
住所：北京市朝阳区景华南街 5 号 18 层（实际楼层 15 层）1802、1803、
办公地址：北京市朝阳区景华南街 5 号远洋光华国际 C 座 15 层（电梯层
法定代表人：高永红
电话：4001000501
传真：010-50890723
联系人：孙斌杰
（五）出具法律意见书的律师事务所
名称：北京市汉坤律师事务所上海分所
住所：上海市静安区石门一路 288 号兴业太古汇香港兴业中心二座 33 层
办公地址：上海市静安区石门一路 288 号兴业太古汇香港兴业中心二座 33
层
负责人：高超
经办律师：徐宇舟、刘璐懿
电话：（021）60800909
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传真：（021）60800999
联系人：徐宇舟
（六）审计基金财产的会计师事务所和经办注册会计师
名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26
办公地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至
电话：010-66001391
传真：010-66001391
执行事务合伙人：肖厚发、刘维
经办会计师：蔡晓慧、李哲虹
联系人：蔡晓慧
格林基金管理有限公司
格林60天持有期债券型证券投资基金
基金份额发售公告
基金管理人：格林基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
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重要提示
已经中国证监会 2025 年 2 月 25 日证监许可〔2025〕325 号文注册。
司”），基金托管人为交通银行股份有限公司。
投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券
投资基金的其他投资人。本基金暂不向金融机构自营账户（基金管理人自有资金
除外）发售，如未来本基金开放向金融机构自营账户公开发售或对发售对象的范
围予以进一步限定，基金管理人将另行公告。
本基金单一投资者单日认购金额不超过 1000 万元（个人投资者、公募资产
管理产品、职业年金计划、企业年金计划和基金管理人自有资金除外）。基金管
理人可以调整单一投资者单日认购金额上限，具体规定请参见更新的招募说明书
或相关公告。
机构的基金销售网点公开发售。本基金的募集期限不超过 3 个月，自基金份额开
始发售之日起计算。本公司也可根据基金销售情况在募集期限内适当延长或缩短
基金发售时间，并及时公告。
销售机构。在募集期间，除本公告所列示的销售机构外，如出现增加销售机构的
情况，本公司将及时公告。基金份额发售机构办理本基金开户、认购等业务的网
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点、日期、时间和程序等事项参照各基金份额发售机构的具体规定。
本公司基金账户和销售机构交易账户的申请。除法律法规另有规定外，一个投资
者只能开立和使用一个基金账户，已经开立本公司基金账户的投资者可免予申请
开立基金账户。
投资者应保证用于认购的资金来源合法，投资者应有权自行支配，不存在任
何法律上、合约上或其他方面的障碍。投资者已提交的身份证件或身份证明文件
如已过有效期，请及时办理相关更新手续，以免影响认购。
分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购费，而不从本类别基金资
产中计提销售服务费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的，称为 A 类基金
份额；在投资者认购/申购时不收取认购/申购费，而从本类别基金资产中计提销
售服务费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的，称为 C 类基金份额。A 类、
C 类基金份额分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。投资者可自行
选择认购、申购的基金份额类别，不同类别的基金份额之间不进行转换。
面值均为人民币 1.00 元，认购价格均为人民币 1.00 元。投资者认购基金份额
时，需按基金份额发售机构规定的方式全额交付认购款项。本基金认购的单笔最
低金额为 1.00 元人民币（含认购费）。投资者在募集期内可以多次认购基金份额，
但已受理的认购申请不得撤销。
售机构确实接收到认购申请。T 日的认购申请是否有效应以登记机构的确认结果
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为准。对于认购申请及认购份额的确认情况，投资者应及时查询并妥善行使合法
权利。投资者应自 T＋2 日起，到销售机构查询认购申请的确认情况。投资者应
在基金合同生效后及时到各销售机构查询最终成交确认情况和认购份额。否则，
由此产生的投资者任何损失由投资者自行承担。
金的详细情况，请阅读发布在基金管理人网站（www.china-greenfund.com）
和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）的《格林 60 天
持有期债券型证券投资基金基金合同》、
《格林 60 天持有期债券型证券投资基金
托管协议》
、《格林 60 天持有期债券型证券投资基金招募说明书》、《格林 60 天
持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要》。
构咨询。
售机构的公告，或拨打本公司及各销售机构客户服务电话咨询。
询电话了解认购事宜。
调整。
等因素产生波动，投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承
担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证
券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金
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份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过
程中产生的基金管理风险，本基金的特有风险等其他风险。本基金为债券型基金，
预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。具体内
容详见招募说明书“风险揭示”章节。
本基金可投资于国债期货，可能面临的风险包括市场风险、流动性风险、基
差风险、保证金风险、信用风险、操作风险等。
本基金可投资于资产支持证券，可能面临信用风险、利率风险、流动性风险、
提前偿付风险、操作风险和法律风险等。
本基金对于每份基金份额设定 60 天最短持有期，投资者认购或申购、转换
转入基金份额后，自基金合同生效日或申购、转换转入确认日起 60 天内不得赎
回或转换转出。即对每份基金份额，当投资人持有时间小于 60 天，则无法赎回
或转换转出；当投资人持有时间大于等于 60 天，则可以于开放日赎回或转换转
出。最短持有期的最后一日为最短持有期到期日。因此基金份额持有人面临在最
短持有期内不能赎回或转换转出基金份额的风险。
当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应
程序后，可以启用侧袋机制，具体详见《基金合同》和《招募说明书》的相关章
节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋
账户的申购、赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋
机制时的特定风险。
《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200
人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以
披露；连续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在 10 个工作日内向
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中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并
或者终止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有人大会进行表决。
法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。
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目 录
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一、基金募集的基本情况
（一）基金名称
格林 60 天持有期债券型证券投资基金
（本基金简称：格林 60 天持有期债券 A，基金代码：023681；格林 60 天
持有期债券 C，基金代码：023682）
（二）基金类型
债券型证券投资基金
（三）基金运作方式
契约型开放式
（四）基金的存续期限
不定期
（五）基金份额初始发售面值
（六）募集对象
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合
格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
本基金暂不向金融机构自营账户（基金管理人自有资金除外）发售，如未来本基
金开放向金融机构自营账户公开发售或对发售对象的范围予以进一步限定，基金
管理人将另行公告。
本基金单一投资者单日认购金额不超过 1000 万元（个人投资者、公募资产
管理产品、职业年金计划、企业年金计划和基金管理人自有资金除外）。基金管
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理人可以调整单一投资者单日认购金额上限，具体规定请参见更新的招募说明书
或相关公告。
（七）销售机构
金，并在基金管理人网站公示。
（八）基金募集期与基金合同生效
本基金募集期为 2025 年 4 月 16 日至 2025 年 4 月 29 日，如需延长，最
长不超过自基金份额发售之日起的三个月。
本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金募集份额总额不少于 2 亿
份，基金募集金额不少于 2 亿元人民币且基金认购人数不少于 200 人的条件下，
基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及《招募说明书》可以决定停止基金
发售，并在 10 日内聘请法定验资机构验资，基金管理人自收到验资报告之日起
基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得
中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基
金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。
基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，
任何人不得动用。基金托管人的监督职责自基金募集期结束、基金成立之日起开
始履行。
基金管理人可根据认购的情况适当延长发售时间，但最长不超过法定募集期；
同时也可根据认购和市场情况提前结束发售，如发生此种情况，基金管理人将会
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另行公告。另外，如遇突发事件，以上基金募集期的安排也可以适当调整。
二、发售方式及相关规定
（一）发售方式
本基金募集期内，基金份额在直销机构和其他销售机构的销售网点公开发售：
构”部分，基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在官网公示。
销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确
实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认
购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。
（二）认购方式及确认
额退还投资者。
（三）认购费用
费率如下：
认购金额（元） 认购费率
大于等于 100 万，小于 500 万 0.10%
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列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各
项费用。募集期间发生的信息披露费、会计师费和律师费等各项费用，不从基
金财产中列支。若投资人重复认购时，需按单笔认购金额对应的认购费率分别
计算认购费用。
（四）认购份额的计算
净认购金额=认购金额/（1+认购费率）
认购费用=认购金额-净认购金额
认购份额=（净认购金额+认购期间的利息）/基金份额发售面值
认购费用适用固定金额的情形下：
认购费用=固定金额
净认购金额=认购金额-认购费用
认购份额=（净认购金额+认购期间的利息）/基金份额发售面值
有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人
所有，其中利息转份额以登记机构的记录为准。认购份额的计算按照四舍五入法，
保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金资
产所有。
例：某投资者投资 30 万元认购本基金 A 类基金份额，假设其认购资金在认
购期间产生的利息为 30.00 元，其对应的认购费率为 0.30%，则其可得到的认
购份额为：
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净认购金额＝300,000.00/（1+0.30%）＝299,102.69 元
认购费用＝300,000.00－299,102.69＝897.31 元
认购份额＝（299,102.69+30.00）/1.00＝299,132.69 份
即：投资者投资 30 万元认购本基金 A 类基金份额，假设其认购资金在认
购期间产生的利息为 30.00 元，则可得到 299,132.69 份 A 类基金份额。
认购份额＝(认购金额＋认购利息)/基金份额初始面值
有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人
所有，其中利息转份额以登记机构的记录为准。认购份额的计算按照四舍五入
法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归
基金资产所有。
例：某投资人投资 10 万元认购本基金的 C 类基金份额，假设该笔认购产
生利息 10.00 元，则其可得到的认购份额为：
认购份额=（100,000.00＋10.00）/1.00=100,010.00 份
即：投资人投资 10 万元认购本基金的 C 类基金份额，加上认购资金在募
集期内获得的利息，可得到 100,010.00 份 C 类基金份额。
（五）认购限制
各销售机构对最低认购限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定
为准。
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笔认购申请单独计算，但已受理的认购申请不得撤销。
基金单个投资人累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的 50%，基金
管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制。基金管理人接
受某笔或者某些认购申请有可能导致投资者变相规避前述 50%比例要求的，基
金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请。投资人认购的基金份额数以基金
合同生效后登记机构的确认为准。
三、个人投资者的开户与认购程序
本程序说明仅供投资者参考，具体程序及相关事宜以各销售机构的规定为准，
新增销售机构的认购程序以有关公告为准。
（一）直销机构
本 公 司 直 销 柜 台 和 直 销 电 子 交 易 平 台 （ 包 括 网 上 交 易 （ www.china-
greenfund.com）和微信交易）受理个人投资者的开户与认购申请。
（1）直销柜台：
开户受理时间：正常工作日
认购受理时间：认购期间（周六、周日和节假日不受理）9：00 至 17：00。
（2）直销电子交易平台：
开户受理不受时间限制（周六、周日、法定节假日的开户申请视同下一工作
日的申请受理）
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认购受理时间：认购期间 17：00 前（T 日 17：00 以后及周六、周日、节
假日的认购申请视同下一工作日的申请受理）。
（1）直销柜台：
委托他人代办开户的还须：
（2）直销电子交易平台：
个人投资者通过在直销电子交易平台办理认购申请时凭交易密码办理；通过
直销柜台办理认购申请时须提交下列材料：
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资者确认函》（专业投资者无须提供）；
（1）直销柜台：
个人投资者通过直销柜台申请认购基金时不接受现金认购，办理认购前应将
足额资金通过银行转账汇入格林基金管理有限公司直销账户。
银行户名：格林基金管理有限公司
开户银行：中国建设银行股份有限公司北京永安支行
银行账号：1105 0137 5100 0000 1401
大额支付行号：105100001077
投资人在汇款用途中须注明购买的基金名称和基金代码，并确保认购期间每
日 17：00 前到账。投资人若未按上述规定划付，造成认购无效的，本公司不承
担任何责任。
（2）直销电子交易平台：
联通”方式完成资金支付的直销收款账户：
①银行户名：格林基金管理有限公司
开户银行：中国民生银行北京金融街支行
银行账号：6993 46033
②银行户名：格林基金管理有限公司
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开户银行：兴业银行股份有限公司北京分行营业部
银行账号：3210 1010 0100 1856 04
进行资金支付的投资人，在格林基金直销电子交易平台提交认购申请，选择汇款
支付模式，然后使用预留银行卡通过网上银行或银行柜台汇款至本公司指定的收
款账户：
银行户名：格林基金管理有限公司
开户银行：中国工商银行股份有限公司北京复兴门支行
银行账号：0200 2501 1920 0318 330
由于各银行系统之间需要一定的处理时间，请投资人务必提前汇款，确保认
购资金每日 17：00 前到账。投资人若未按上述规定划付，造成认购无效的，本
公司不承担任何责任。
（1）一个投资者只能开立一个基金账户。
（2）投资人 T 日提交开户申请后，可于 T+2 日后到办理开户网点查询确认
结果，或通过本公司客户服务中心、网上查询系统查询，通过直销电子交易平台
提交开户申请的还可通过直销电子交易平台查询。
（3）投资人 T 日提交认购申请后，可于 T+2 日后到办理认购网点查询认购
接受情况，或通过本公司客户服务中心、网上查询系统查询。认购确认结果可于
基金合同生效后到本公司直销中心查询，或通过本公司客户服务中心、网上查询
系统查询，通过直销电子交易平台提交认购申请的还可通过直销电子交易平台查
询。
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（4）个人投资者申请认购基金时不接受现金，投资人必须预先在用于认购
基金的银行卡（折）中存入足额的资金。
（二）其他销售机构
其他销售机构的销售网点以及开户、认购等事项的详细情况请向各销售机构
咨询。
四、机构投资者的开户与认购程序
（一）直销机构
本公司直销柜台受理机构投资者开户与认购申请。
认购期间（周六、周日和法定节假日不受理） 9：00 至 17：00。
鉴：
（1）企业法人营业执照复印件，事业法人、社会团体或其他组织需提供民
政部门或主管部门颁发的注册登记书复印件）（相关证件在有效年检期内）；资
产管理人以管理的投资组合名义自行办理账户类业务的，需提供资产管理人营业
执照复印件（相关证件在有效年检期内）及监管部门下发的关于投资组合的批复
文件或其他相关证明文件复印件；
（2）法定代表人授权经办人办理业务的《业务授权委托书》；
（3）法人有效身份证件（正反面）复印件及被授权经办人有效身份证件（正
反面）复印件（身份证等）；
（4）加盖预留印鉴的《预留印鉴卡》；
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（5）预留关联银行账户的证明文件复印件，包括《银行开户许可证》、开
立银行账户申请表或开户银行出具的开户证明；
（6）填妥的《基金账户类业务申请表（机构及产品）》，并加盖公章和法
人、经办人签章；
（7）经有关金融监管部门批准设立的金融机构作为投资者或管理人的，需
提供开展金融相关业务资格证明；
（8）《风险警示确认函》（专业投资者无须提供）；
（9）《投资者风险承受能力问卷（机构）》（专业投资者无须提供）；
（10）《远程委托服务协议》；
（11）非仅为中国税收居民需提供《机构税收居民身份声明文件（机构）》；
（12）消极非金融机构需提供《控制人税收居民身份声明文件》；
（13）《非自然人客户受益所有人信息表及附表》及相关证明材料；
（14）《证券投资基金投资人权益须知》；
（15）直销机构规定的其他材料。
（1）已填好的《交易业务申请表》，并加盖预留印鉴；
（2）填妥的《风险匹配告知书及投资者确认函》或《风险不匹配告知书及
投资者确认函》（专业投资者无须提供）；
（3）交易时间内已划付认购资金的划款证明。
机构投资者办理认购前，应通过指定银行账户将足额资金汇入格林基金管理
有限公司直销清算账户。
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注：指定银行账户是指投资人开户时预留的作为赎回、分红、退款的结算账
户，账户名称必须同投资人在直销柜台账户的户名一致。
银行户名：格林基金管理有限公司
开户银行：中国建设银行股份有限公司北京永安支行
银行账号：1105 0137 5100 0000 1401
大额支付行号：105100001077
投资人所填写的票据在汇款用途中须注明购买的基金名称和基金代码，并确
保认购期间每日 17：00 前到账。投资人若未按上述规定划付，造成认购无效
的，本公司不承担任何责任。
（1）投资人 T 日提交开户申请后，可于 T+2 日到本公司查询确认结果，或
通过本公司客户服务中心、网上查询系统查询。
（2）投资人 T 日提交认购申请后，可于 T+2 日到本公司直销中心查询认购
接受情况，或通过本公司客户服务中心、网上查询系统查询。认购份额确认结果
可于基金合同生效后到本公司直销中心查询，或通过本公司客户服务中心、网上
查询系统查询。
（3）机构投资者认购基金申请须在公布的机构投资者认购时间内办理。
（二）其他销售机构
其他销售机构的销售网点以及开户、认购等事项的详细情况请向各销售机构
咨询。
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五、清算与交割
本基金的有效认购款项在募集期间产生的利息在《基金合同》生效后将折算为基
金份额，归基金份额持有人所有，其中利息转份额的具体数额以登记机构的记录
为准。
六、基金的验资与基金合同的生效
本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金募集份额总额不少于 2 亿
份，基金募集金额不少于 2 亿元人民币且基金认购人数不少于 200 人的条件下，
基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发
售，并在 10 日内聘请法定验资机构验资，基金管理人自收到验资报告之日起 10
日内，向中国证监会办理基金备案手续。
基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得
中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基
金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。
基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，
任何人不得动用。
如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任：
（1）以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；
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（2）在基金募集期限届满后 30 日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银
行同期活期存款利息（税后）；
（3）如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。
基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承
担。
七、本次发售当事人或中介机构
（一）基金管理人
名称：格林基金管理有限公司
住所：北京市朝阳区景华南街 5 号 18 层（实际楼层 15 层）1802、1803、
办公地址：北京市朝阳区景华南街 5 号远洋光华国际 C 座 15 层（电梯层
法定代表人：高永红
成立时间：2016 年 11 月 1 日
注册资本：20,000 万元人民币
联系人：张歆雨
电话：010-50890730
传真：010-50890723
（二）基金托管人
名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 188 号
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办公地址：上海市长宁区仙霞路 18 号
邮政编码：200336
法定代表人：任德奇
成立时间：1987 年 3 月 30 日
组织形式：股份有限公司
注册资本：742.63 亿元
存续期间：持续经营
批准设立机关和批准设立文号：国务院国发（1986）字第 81 号文和中国人
民银行银发〔1987〕40 号文
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字199825 号。
（三）销售机构
格林基金管理有限公司直销柜台
住所：北京市朝阳区景华南街 5 号 18 层（实际楼层 15 层）1802、1803、
办公地址：北京市朝阳区景华南街 5 号远洋光华国际 C 座 15 层（电梯层
法定代表人：高永红
客服电话：4001000501
联系人：方月圆
直销电话：010-50890750
传真：010-50890723
格林 60 天持有期债券型证券投资基金 基金份额发售公告
公司网址：www.china-greenfund.com
基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择符合要求的机构销售本基金，
并在基金管理人网站公示。
（四）登记机构
名称：格林基金管理有限公司
住所：北京市朝阳区景华南街 5 号 18 层（实际楼层 15 层）1802、1803、
办公地址：北京市朝阳区景华南街 5 号远洋光华国际 C 座 15 层（电梯层
法定代表人：高永红
电话：4001000501
传真：010-50890723
联系人：孙斌杰
（五）出具法律意见书的律师事务所
名称：北京市汉坤律师事务所上海分所
住所：上海市静安区石门一路 288 号兴业太古汇香港兴业中心二座 33 层
办公地址：上海市静安区石门一路 288 号兴业太古汇香港兴业中心二座 33
层
负责人：高超
经办律师：徐宇舟、刘璐懿
电话：（021）60800909
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传真：（021）60800999
联系人：徐宇舟
（六）审计基金财产的会计师事务所和经办注册会计师
名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26
办公地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至
电话：010-66001391
传真：010-66001391
执行事务合伙人：肖厚发、刘维
经办会计师：蔡晓慧、李哲虹
联系人：蔡晓慧
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