中兵红箭: 关于2025年度综合授信暨关联交易公告

证券代码：000519    证券简称：中兵红箭   公告编号：2025-09
              中兵红箭股份有限公司
    关于 2025 年度综合授信暨关联交易公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、关联交易概述
  中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）于2025年3月19
日召开第十一届董事会第三十三次会议和第十一届监事会第
二十三次会议，审议通过了《关于2025年度综合授信的议案》。
具体内容如下：
  为满足公司及子公司的发展，确保公司经营的资金需求，
公司及子公司拟向兵工财务有限责任公司（以下简称财务公司）
申请不超过 34.75 亿元、向其他商业银行申请不超过 33.85
亿元的综合授信额度。上述综合授信内容包括但不限于短期流
动资金贷款、中长期借款、承兑汇票、银行保函等业务。
  财务公司为公司最终控股股东中国兵器工业集团有限公
司（以下简称兵器集团）的控股子公司，根据《深圳证券交易
所股票上市规则》的有关规定，财务公司为公司关联法人，本
次交易构成关联交易。
  该议案属于关联交易事项，根据《深圳证券交易所股票上
市规则》的规定，公司董事会在审议该关联交易事项时，关联
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董事魏军、王新星、杨守杰、刘中会回避表决，其余参加会议
的 5 名董事一致表决同意通过该项议案。该项关联交易已由公
司 2025 年第一次独立董事专门会议和董事会审计委员会审议
通过。
  该关联交易事项尚需获得公司2025年第一次临时股东大
会的批准，与该交易有关的关联股东豫西工业集团有限公司、
中兵投资管理有限责任公司、吉林江北机械制造有限责任公司、
山东特种工业集团有限公司、江南工业集团有限公司、西安现
代控制技术研究所需对本议案回避表决。
  该关联交易事项未构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组、重组上市的情形，不需要经过有关部门
批准。
  二、关联方的基本情况
  住所：北京市东城区安定门外青年湖南街 19 号
  企业类型：其他有限责任公司
  法定代表人：王世新
  注册资本：634,000 万元
  统一社会信用代码：91110000100026734U
  经营范围：（一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单
位贷款；（三）办理成员单位票据贴现；（四）办理成员单位
资金结算与收付；（五）提供成员单位委托贷款、债券承销、
非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；（六）
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从事同业拆借；（七）办理成员单位票据承兑；（八）办理成
员单位产品买方信贷和消费信贷；（九）从事固定收益类有价
证券投资。
      财务公司是国家金融监督管理总局北京监管局批准的规
范性非银行金融机构，机构编码：L0012H211000001。
      财务公司股东构成及出资比例如下：
序号          股东名称             认缴出资额（万元）         占比（%）
合计                                634,000.00    100.000
有限责任公司审计报告及财务报表二○二四年度》（信会师报
字2025第 ZG30113 号）、《兵工财务有限责任公司风险评估
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报告》（信会师报字2025第 ZG30114 号）。2024 年末财务
公司总资产 11,898,565.56 万元，
                      总负债 10,442,219.74 万元，
净资产 1,456,345.82 万元。2024 年实现净利润 52,212.96 万
元，全年实现综合收益总额 53,536.70 万元。
   公司与财务公司关联关系如下图所示：
                    中国兵器工业集团有限公司
   豫西工业集团有限公司及其子公司                 兵工财务有限责任公司
     中兵红箭股份有限公司
   本公司和财务公司皆为兵器集团控制的下属公司。兵器集
团直接及间接持有财务公司的股权比例为 100%。
   三、关联交易主要内容
   为满足公司及子公司的发展，确保公司经营的资金需求，
公司及子公司拟向财务公司申请不超过 34.75 亿元的综合授
信额度。上述综合授信内容包括但不限于短期流动资金贷款、
中长期借款、承兑汇票、银行保函等业务，待公司 2025 年第
一次临时股东大会审议通过后实施。
   四、风险评估情况
   立信会计师事务所（特殊普通合伙）对财务公司的风险进
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行了评估，并出具了《兵工财务有限责任公司风险评估报告》
（信会师报字2025第 ZG230114 号），认为财务公司 2024
年度严格按原银保监会《企业集团财务公司管理办法》(中国
银行保险监督管理委员会令 2022 年第 6 号）规定经营，经营
业绩良好，截至 2024 年 12 月 31 日与财务报表相关资金、信
贷、投资、稽核、信息管理等风险管理体系不存在重大缺陷。
  五、关联交易目的和对上市公司的影响
  公司本次向财务公司申请 34.75 亿元授信额度，主要是为
了满足公司及所属子公司 2025 年度各项生产经营任务的正常
开展，为公司的日常生产经营提供更有力的资金支持。
  财务公司作为兵器集团内部的金融服务供应商，对公司的
情况有较为深入的认识，能与公司及子公司进行更有效率的沟
通，可向公司及子公司提供更为方便、高效的金融服务。本次
关联交易可满足公司正常经营业务需要，能提高公司资金结算
效率，交易过程遵循了公平、合理的原则，未损害公司及其他
股东的利益。
  六、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交
易的总金额
  年初至本公告披露日，公司与财务公司发生的关联交易中，
综合授信累计发生金额 9,427 万元，未超过年度综合授信额度，
在财务公司存款余额 607,014 万元，未超过在财务公司日存款
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余额最高限额。
  七、独立董事过半数同意意见
  公司于2025年3月17日召开2025年第一次独立董事专门会
议，审议通过了《关于2025年度综合授信的议案》，同意4票，
反对0票，弃权0票。与会独立董事一致认为：
  公司及子公司向财务公司申请不超过34.75亿元、向其他
商业银行申请不超过33.85亿元的综合授信额度，是为了满足
公司及子公司的发展，确保公司经营的资金需求，不存在损害
公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司2025
年度综合授信议案，并同意将该议案提交公司第十一届董事会
第三十三次会议审议，关联董事应按规定回避表决。
  八、备查文件
议决议；
议决议；
议决议。
                 中兵红箭股份有限公司董事会
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