中兵红箭: 2025年第一次临时股东大会会议材料

 中兵红箭股份有限公司
     会议材料
议案
营关联交易预计的议案
议案 1
       关于拟与兵工财务有限责任公司
       签署《金融服务协议》的议案
各位股东及股东代表：
  为保证公司及所属子公司各项生产经营任务的正常开展，
公司于2024年5月与兵工财务有限责任公司（以下简称财务公
司）签署了《金融服务协议》，协议有效期限为三年。现根据
经营实际需要，重新与财务公司签署《金融服务协议》，协议
主要内容为：公司及所属子公司在财务公司账户上的日存款余
额最高不超过人民币80亿元，财务公司未来三年每年向公司及
所属子公司申请提供的贷款、票据及其他形式的授信额度为人
民币40亿元，财务公司将根据每笔业务具体情况进行审批。
  详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《中兵红箭股份有限公司关于与兵工财务有限责任公司签订<
金融服务协议>的关联交易公告》。
  以上议案属于关联交易事项,与该交易有关的关联股东豫
西工业集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司、吉林江北
机械制造有限责任公司、山东特种工业集团有限公司、江南工
业集团有限公司、西安现代控制技术研究所需对上述议案回避
表决。
  请各位股东及股东代表审议。
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议案 2
       关于 2025 年度综合授信的议案
各位股东及股东代表：
  为满足公司及子公司的发展，确保公司经营的资金需求，
公司及子公司拟向兵工财务有限责任公司申请不超过34.75亿
元、向其他商业银行申请不超过33.85亿元的综合授信额度。
上述综合授信内容包括但不限于短期流动资金贷款、中长期借
款、承兑汇票、银行保函等业务。
  详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《中兵红箭股份有限公司关于2025年度综合授信暨关联交易公
告》。
  以上议案属于关联交易事项,与该交易有关的关联股东豫
西工业集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司、吉林江北
机械制造有限责任公司、山东特种工业集团有限公司、江南工
业集团有限公司、西安现代控制技术研究所需对上述议案回避
表决。
  请各位股东及股东代表审议。
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议案 3
        关于追认 2024 年度日常经营关联交易
       及 2025 年度日常经营关联交易预计的议案
各位股东及股东代表：
   公司及子公司与中国兵器工业集团有限公司及其附属企业、
豫西工业集团有限公司及其附属企业在采购和销售燃料、动力、
原材料、半成品、劳务、服务，以及租赁和出租房产、设备等
方面进行业务往来。
   公司及子公司与中国兵器工业集团有限公司附属企业的军
品购销业务是按照国家相关规定，经军方价格审核后确定并执
行，交易双方对定价原则没有最终决定权。公司及子公司与各
关联方非军品业务的采购及销售业务按照市场公允价格进行结
算 。 预 计 2025 年 度 发 生 与 日 常 经 营 相 关 的 交 易 总 金 额 为
审计），超出预计金额13,743万元，占2024年度日常经营关联
交易预计金额的5.82%，主要系部分特种装备产品为满足交付
时间进度要求，提前备产，采购部分原材料和配套件所致。
   详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《中兵红箭股份有限公司关于追认2024年度日常经营关联交易
及2025年度日常经营关联交易预计的公告》。
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  以上议案属于关联交易事项,与该交易有关的关联股东豫
西工业集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司、吉林江北
机械制造有限责任公司、山东特种工业集团有限公司、江南工
业集团有限公司、西安现代控制技术研究所需对上述议案回避
表决。
  以上议案，请各位股东及股东代表审议。
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议案 4
  关于为公司及相关人员购买董监高责任险的议案
各位股东及股东代表：
  为进一步完善公司风险管理体系，降低公司治理和运营风
险，促进公司董事、监事、高级管理人员及所有有管理职能雇
员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司
和广大投资者的权益，根据中国证监会《上市公司治理准则》
的相关规定，拟为公司及公司全体董事、监事、高级管理人员
及所有有管理职能雇员购买董监高责任险，具体情况如下：
  一、保障内容
  公司因有价证券相关问题或不当雇佣行为而遭受监管执法
或民事索赔的情况；董监高个人及所有有管理职能雇员因以公
司职务行事时的履职不当而遭受监管执法或民事索赔的情况。
  二、具体方案
有有管理职能雇员（具体以公司与保险公司协商确定的范围为
准）
保险公司协商确定的金额为准）
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  为提高决策效率，董事会提请股东大会授权公司经理层在
上述责任险方案框架内办理公司及相关人员董监高责任险购买
的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费
及其他保险条款；选择及聘任保险公司及其他中介机构；签署
相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后
保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜。
  根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事
作为董监高责任险的被保险对象，属于利益相关方，故对该议
案回避表决，该议案直接提交公司2025年第一次临时股东大会
审议。
  以上议案，请各位股东及股东代表审议。
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