华数传媒: 年度募集资金使用情况专项说明

证券代码：000156         证券简称：华数传媒          公告编号：2025-011
              华数传媒控股股份有限公司
 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》
            （证监会公告〔2022〕15 号）、深圳证券交易所《上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2023〕1145
号）和华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）
                        《公司章程》、
                              《募集资金
管理规则》等相关规定，本公司董事会将 2024 年度募集资金存放与使用情况专
项说明如下：
   一、募集资金的基本情况
   （一）实际募集资金金额与到账时间
   经中国证券监督管理委员会证监许可201583 号文核准，公司已向特定投资
者杭州云溪投资合伙企业（有限合伙）非公开发行 286,671,000 股 A 股股票，发
行价格为 22.80 元/股，募集资金总额为人民币 653,609.88 万元，扣除发行费后募
集资金净额为人民币 650,659.88 万元。上述募集资金已于 2015 年 4 月 28 日全部
到账，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健验〔2015〕100 号《验
资报告》验证。
   （二）募集资金使用情况
   截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
               项目                     金额（万元）
    募集资金净额                                   650,659.88
    减：累计使用募集资金                               544,843.34
      其中：以前年度已使用金额                           536,710.50
          本期使用金额                               8,132.83
   减：节余募集资金永久补充流动资金                               27,131.26
   加：累计募集资金利息扣除银行手续费等                             91,289.37
   募集资金账户余额                                      169,974.65
注：上述数据因四舍五入存在尾数差异。
  二、募集资金存放和管理情况
  （一）募集资金管理制度的制定与执行情况
  为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》
                  《中华人民共和国证券法》
                             《上市公司
监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告
〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市
公司规范运作》（深证上〔2023〕1145号）等有关法律、法规和规范性文件的规
定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理规则》
                       （以下简称《管理规则》）。
根据《管理规则》，本公司视项目实施进度和募集资金现金管理情况，开立或者
注销募集资金专户，对募集资金实行专户存储，并连同保荐机构湘财证券股份公
司分别与中国工商银行股份有限公司杭州武林支行、招商银行股份有限公司杭州
凤起支行、中国民生银行股份有限公司杭州城北支行、南京银行股份有限公司杭
州分行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州西湖支行、兴业银行股份有限公司
杭州上城支行（原名：兴业银行股份有限公司杭州清泰支行）等多家银行签订了
《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证
券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格
遵照履行。
  本期注销的募集资金专户情况如下：
           销户银行                     银行账户
  中国民生银行股份有限公司杭州城北支行                632150537
  中国工商银行股份有限公司杭州武林支行           1202021229900325688
中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行            364969650705
   兴业银行股份有限公司杭州上城支行            356960100100800800
  （二）募集资金专用账户的开设与存储情况
  截至 2024 年 12 月 31 日，本公司有 8 个募集资金专户、46 个定期存款账
户，募集资金存放情况如下：
                                                           单位：元
 开户银行         银行账号                募集资金余额           备   注
中国民生银行股      722318656            100,000,000.00   定期存款
份有限公司杭州
  城北支行       722321270            100,000,000.00   定期存款
招商银行股份有   57190622188200468        20,000,000.00   定期存款
限公司杭州凤起
  支行      57190622188200454        20,000,000.00   定期存款
开户银行           银行账号                  募集资金余额          备   注
南京银行股份有
限公司杭州分行
上海浦东发展银
行股份有限公司   95040076801800000755       20,000,000.00   定期存款
 杭州西湖支行
中国工商银行股
份有限公司杭州   1202021229900325316           52,780.47
  武林支行
兴业银行股份有   356960100200382704         20,000,000.00   定期存款
限公司杭州上城
  支行      356960100200382819         20,000,000.00   定期存款
    开户银行                          银行账号                      募集资金余额                                    备       注
    合       计                                              1,699,746,532.90
     三、2024 年年度募集资金的实际使用情况
                                                                                                              单位：万元
                                                                                 本年度
                                                                                 投入募
募集资金总额注 1                                    650,659.88                                              8,132.83
                                                                                 集资金
                                                                                 总额
报告期内变更用途的募集资金总
额                                                                                已累计
                                                                                 投入募
累计变更用途的募集资金总额                                  97,637.69                                              544,843.34
                                                                                 集资金
累计变更用途的募集资金总额比                                                                   总额
例
                是否                                                                                                是
                                                                                                                       项目
                已变                                                               截至期                              否
                                                                                             项目达                       可行
                更项                                                               末投资                              达
承诺投资项目               募集资金                                      截至期末累                         到预定                       性是
                目                 调 整 后 投 本年度投                                   进       度            本年度实 到
和超募资金投               承诺投资                                      计投入金额                         可使用                       否发
                （含                资总额（1）入金额                                      （%）                  现的效益 预
        向            总额                                        (2)                           状态日                       生重
                部分                                                               (3) ＝                            计
                                                                                             期                         大变
                变                                                                (2)/(1)                          效
                                                                                                                       化
                更）                                                                                                益
承诺投资项目
媒资内容中心
                否    151,500.00 139,539.42                 0    139,539.42           100 12 月          注 2       -   否
建设项目
"华数 TV"互联
                                                                                             已变更
网电视终端全          是    111,000.00    32,224.38               0         32,224.38       100                  -        -   是
                                                                                              项目
国拓展项目
智慧广电融合
                否            0     97,637.69    8,132.83             41,959.18     42.97 2026 年 5,578.23           -   否
业务建设项目
补充流动资金          否    388,159.88 388,159.88                 0    331,120.36         85.31         -    10,501.93    -   否
承诺投资 项目                           657,561.37
                -    650,659.88                 8,132.83        544,843.34           -           -    16,080.16    -   -
小计                                    注 3
超募资金投向
     合计         -    650,659.88 657,561.37      8,132.83        544,843.34           -           -    16,080.16    -   -
未达到计 划进
                不适用
度或预计 收益
的情况和 原因
（分具体项
目）
            “华数‘TV’互联网电视终端全国拓展”项目可行性发生重大变化的说明：
            因“华数 TV 互联网电视终端全国拓展”所处的互联网电视行业市场环境发生变化，
          与公司合作的运营商将由公司提供机顶盒的模式改为自行集中采购机顶盒的模式，导致公
          司无法按照原计划进行硬件投资，使得该募投项目实际投入金额与原计划存在较大差异。
项目可行 性发
          因此公司分别于 2021 年 12 月 29 日、2022 年 1 月 14 日召开第十届董事会第二十七次会
生重大变 化的
          议、2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将
情况说明
          “华数 TV 互联网电视终端全国拓展项目”变更为“智慧广电融合业务建设项目”，以提
          升募集资金使用效益。具体详见公司于 2021 年 12 月 30 日、2022 年 1 月 15 日在巨潮资讯
          网披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2021-054）、《2022 年
          第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-002）。
超募资金 的金
额、用途 及使 不适用
用进展情况
募集资金 投资
项目实施 地点 不适用
变更情况
募集资金 投资
项目实施 方式 不适用
调整情况
            公司根据募集资金投资项目的实际进度，以自筹资金先行投入 59,390.26 万元，募集资
募集资金 投资 金到位后进行置换，置换方案已经公司第八届董事会第三十三次会议审议通过，并获独立
项目先期 投入 董事同意。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对以自筹资金预先投入募投项目的情况进行
及置换情况     了鉴证并出具天健审〔2015〕6172 号鉴证报告。湘财证券股份有限公司对公司使用募集资
          金置换预先投入募投项目自筹资金出具了核查意见。
          过《关于将暂时闲置募集资金转为定期存款的议案》；截至 2024 年 12 月 31 日，公司购买
          的定期存款金额合计 167,000.00 万元。
用闲置募 集资
金进行现 金管
          集资金购买保本型产品的议案》，同意公司及全资子公司在不影响募集资金投资项目正常
理情况
          进行的情况下，使用不超过 16 亿元的暂时闲置募集资金购买流动性好、安全性高的保本型
          产品；截至 2024 年 12 月 31 日，公司购买的保本型理财产品已全部到期赎回，无新购买的
          保本型理财产品。
用闲置募 集资
金暂时补 充流 不适用
动资金情况
            “媒资内容中心建设募投项目”节余募集资金 27,131.26 万元，因“媒资内容中心建设
项目实施 出现
          募投项目”已达到该项目的预定可使用状态及建设目的，经公司 2022 年 12 月 27 日召开
募集资金 结余
          的 2022 年第四次临时股东大会审议通过后“媒资内容中心建设募投项目”结项，结余募集
的金额及原因
          资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。
尚未使用 的募     公司尚未使用的募集资金已按照《募集资金管理规则》的规定进行专户存储，以用于
集资金用 途及 募投项目的后续建设。
去向
募集资金 使用
及披露中 存在
          无
的问题或 其他
情况
注 1：募集资金总额指募集资金承诺投资总额
注 2：媒资内容中心建设项目已于 2022 年 12 月 27 日结项。
注 3：调整后整体投资总额较原募集资金承诺投资总额增加 6,901.49 万元主要系：（1）“智慧广电融合业
务建设项目”投资总额为募投项目变更日原募投项目资金账户银行结息余额，其中历年账户累计利息增加
资金使得募集资金承诺投资总额减少 11,960.58 万元。
议审议通过《关于将暂时闲置募集资金转为定期存款的议案》；截至 2024 年 12
月 31 日，公司购买的定期存款金额合计 167,000.00 万元。
     本年度，暂时闲置募集资金现金管理情况如下：
                                                                                    单位：万元
      签约方              产品类型          投资份额                      期限                  本年度收益
 中国民生银行股份有             定期存款           93,000.00        2024.04.30-2027.04.30         1,623.04
 限公司杭州城北支行             定期存款             5,000.00       2023.04.14-2026.04.14          157.50
 招商银行股份有限公             定期存款           17,000.00        2022.06.14-2025.06.14          646.00
  司杭州凤起支行              定期存款             5,000.00       2022.06.29-2025.06.29          190.00
 上海浦东发展银行股
 份有限公司杭州西湖             定期存款           36,000.00        2022.06.10-2025.06.10         1,206.00
    支行
 兴业银行股份有限公
                       定期存款           11,000.00        2022.01.04-2025.01.04          385.00
  司杭州上城支行
       合计                            167,000.00                                      4,207.54
     四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
                                                                                    单位：万元
              变更后项
                        本报告     截至期末         截至期末投 项目达到                              变更后的项
              目拟投入                                                  本年度 是否达
变更后 对应的原                期实际     实际累计 资进度（%） 预定可使                                     目可行性是
              募集资金                                                  实现的 到预计
的项目 承诺项目                投入金     投入金额 （3）=（2）/ 用状态日                                   否发生重大
               总额                                                    效益        效益
                          额       （2）            （1）         期                         变化
               （1）
智慧广 “ 华 数
电 融 合 TV”互联
业 务 建 网电视终
设项目 端 全 国 拓
      展项目
合计     -      97,637.69 8,132.83 41,959.18       -        -   5,578.23   -     -
                                             因“华数‘TV’互联网电视终端全国拓展”项目可行性
                                             发生重大变化，公司分别于 2021 年 12 月 29 日、2022
                                             年 1 月 14 日召开第十届董事会第二十七次会议、2022
                                             年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资
                                             金投资项目的议案》，将该项目变更为“智慧广电融合
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体
                                             业务建设项目”，以提升募集资金使用效益，具体详见
项目）
                                             公司于 2021 年 12 月 30 日、2022 年 1 月 15 日在巨潮
                                             资讯网披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公
                                              （公告编号：2021-054）
                                             告》             、《第十届董事会第二十七次
                                             会议决议的公告》
                                                    （公告编号：2021-052）
                                                                  、《2022 年第
                                             一次临时股东大会决议公告》
                                                         （公告编号：2022-002）
                                                                       。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体
                                             不适用
项目）
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明                         不适用
     五、募集资金使用及披露中存在的问题
     本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
                                                         华数传媒控股股份有限公司
                                                                             董事会