华数传媒: 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

                                     华数传媒控股股份有限公司
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                             上市公司核
非经营性资金             占用方与上市公           2024 年期初   用累计发生金     资金的      2024 年度偿还累计   2024 年期末   占用形成
         资金占用方名称             算的会计科                                                                   占用性质
  占用               司的关联关系            占用资金余额        额        利息        发生金额        占用资金余额      原因
                               目
                                                （不含利息）      （如
                                                            有）
控股股东、实                                                                                              非经营性占用
际控制人及其
附属企业                                                                                                非经营性占用
 小   计
前控股股东、                                                                                              非经营性占用
实际控制人及
其附属企业                                                                                               非经营性占用
 小   计
                                                                                                    非经营性占用
其他关联方及
其附属企业
                                                                                                    非经营性占用
 小   计
 总   计
                             上市公司核
其它关联资金             往来方与上市公           2024 年期初   来累计发生金     度往来      2024 年度偿还累计   2024 年期末   往来形成   （经营性往
         资金往来方名称             算的会计科
  往来               司的关联关系            往来资金余额        额       资金的        发生金额        往来资金余额      原因    来、非经营性
                               目
                                                （不含利息）      利息                                       往来）
                                                           （如
                                                           有）
         承德广通信息网络有
                      同受母公司控制   应收账款   221.62     20.41           10.00     232.03    销售   经营性往来
         限公司
         中广有线信息网络有
                      同受母公司控制   应收账款   483.54   2,621.93         954.84    2,150.63   销售   经营性往来
         限公司
         华数云科技有限公司    同受母公司控制   应收账款    95.85   1,849.78        1,087.78    857.85    销售   经营性往来
         华数数字电视传媒集
                        母公司     应收账款   324.54       1.62          75.56     250.60    销售   经营性往来
         团有限公司
         华数（杭州）后勤服务
                      同受母公司控制   应收账款     3.60     10.48             4.99       9.09   销售   经营性往来
         有限公司
控股股东、实
际控制人及其   杭州华数文化创意有
                      同受母公司控制   应收账款              24.55           24.55               销售   经营性往来
 附属企业    限公司
         华数探索商务咨询
                      同受母公司控制   应收账款                0.86                       0.86   销售   经营性往来
         （杭州）有限公司
         华数数字电视传媒集
                        母公司     合同资产    79.25                     78.66        0.59   销售   经营性往来
         团有限公司
         华数探索商务咨询
                      同受母公司控制   合同资产             296.17          281.00      15.17    销售   经营性往来
         （杭州）有限公司
         中广有线信息网络有
                      同受母公司控制   合同资产    10.29    288.68                     298.97    销售   经营性往来
         限公司
         华数云科技有限公司    同受母公司控制   合同资产   366.05       9.21         313.40      61.86    销售   经营性往来
         华数（杭州）后勤服务
                      同受母公司控制   预付账款     0.43    222.15          222.58               采购   经营性往来
         有限公司
          华数（浙江）科技有限
                       同受母公司控制   预付账款                     551.13                            551.13     采购    经营性往来
          公司
          华数数字电视传媒集
                         母公司     预付账款                       94.46                 94.46                采购    经营性往来
          团有限公司
          华数数字电视传媒集
                         母公司     其他应收款        29.85       108.29                115.88       22.26     其他    经营性往来
          团有限公司
          华数（杭州）后勤服务                                                                                  代收代缴
                       同受母公司控制   其他应收款                    293.99                293.99                       经营性往来
          有限公司                                                                                         电费
          中广有线信息网络有                                                                                   押金保证
                       同受母公司控制   其他应收款          7.00      219.74                  24.56     202.18           经营性往来
          限公司                                                                                          金
          华数（浙江）科技有限
                       同受母公司控制   其他应收款          1.78        58.01                 17.15      42.64     其他    经营性往来
          公司
          华数探索商务咨询                                                                                    代收代缴
                       同受母公司控制   其他应收款          1.14                               1.14                      经营性往来
          （杭州）有限公司                                                                                     电费
          华数传媒网络有限公
                         子公司     其他应收款     76,588.21   100,000.00   615.24   120,588.21   56,615.24   拆借款    非经营性往来
          司
上市公司的子
          浙江华数广电网络股
公司及其附属                   子公司     其他应收款                       0.05                  0.05                其他    经营性往来
          份有限公司
企业
          浙江华数文化产业发                                                                                   代缴企业
                         子公司     其他应收款                       0.26                  0.26                      经营性往来
          展有限公司                                                                                        年金
  总   计                                    78,213.15   106,671.77   615.24   124,189.06   61,311.10
法定代表人：鲍林强                                主管会计工作的负责人：车通                                                会计机构负责人：徐荣华