万家中证港股通央企红利ETF联接A,万家中证港股通央企红利ETF联接C: 万家中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额发售公告
来源：证券之星
2025-03-19 11:26:54
基金管理人：
万家基金管理有限公司
基金托管人：
浙商证券股份有限公司
重要提示
并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风
险。
限公司， 托管人为浙商证券股份有限公司。
构和非直销销售机构）公开发售。募集期间， 基金管理人可根据情况变更或增减基金销售机构。
投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
（1）本基金采用金额认购方式。
（2）投资者认购时， 需按销售机构规定的方式全额缴款。
（3）基金管理人可以对每个基金交易账户的认购金额进行限制， 具体限制请参看相关公告。
（4）投资者在募集期内可以多次认购基金份额，认购费按每笔认购申请单独计算，但已受理的认
购申请不允许撤销。
（5）基金管理人可以对募集期间的单个投资人的累计认购金额进行限制，具体限制和处理方法请
参看相关公告。
（6）投资者认购时，通过本基金管理人的电子直销系统（网站、微交易、APP）或非直销销售机构认
购时，原则上，首次认购的最低金额为人民币 1.00 元，追加认购单笔最低金额为人民币 1.00 元；投资者
通过本基金管理人的直销中心认购时，首次认购的最低金额为人民币 100 元，追加认购单笔最低金额
为人民币 100 元。各销售机构对本基金最低认购金额及交易级差有其他规定的， 以各销售机构的业务
规定为准。
（7）以上认购金额均含认购费。
得违规融资或帮助他人违规进行认购。
或其他障碍。
请。认购申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况，投资者应
及时查询并妥善行使合法权利， 否则， 由此产生的任何损失由投资者自行承担。
事项和规定予以说明，投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读刊登在中国证监会规定信息披露
媒介上的《万家中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》。
过本公司网站下载基金申请表格和了解基金募集相关事宜。
万家基金公司网站（www.wjasset.com）或者通过其他渠道咨询购买事宜。
本基金标的指数为中证港股通央企红利指数。
（1）样本空间
中证港股通综合指数样本。
（2）可投资性筛选
对样本空间内证券，计算每月的日换手率中位数作为月换手率，剔除过去 12 个月或过去 3 个月平
均月换手率不足 0.1%的证券， 除非该证券过去一年日均成交金额大于 5000 万港元。
（3）选样方法
数样本。
（4）指数计算
指数计算公式为：报告期指数=报告期样本的调整市值/除数×1000。其中，调整市值＝∑(证券价
格×调整股本数×权重因子×汇率)。汇率、调整股本数的计算方法、除数修正方法参见计算与维护细
则。权重因子介于 0 和 1 之间， 以使样本采用股息率加权， 同时单个样本权重不超过 10%。
标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司官方网站，网址：https://www.csindex.
com.cn。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资有风险，投资者在
投资本基金前，应当认真阅读基金招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，全面认
识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，自主判断
基金的投资价值，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，承担基金投资中
出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括：市场风险、管理风险、流动性风险、本基金的特有
风险和其他风险等。本基金的特有风险包括： （1）指数化投资的风险。包括标的指数回报与股票市场
平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与业绩比较基准收益率偏离的风险、
跟踪误差控制未达约定目标的风险、标的指数值计算出错的风险、标的指数变更的风险、指数编制机
构停止服务的风险、成份股停牌的风险等； （2）联接基金的特殊风险。包括可能具有与目标 ETF 不同
的风险收益特征及净值增长率的风险、目标 ETF 面临的风险可能直接或间接成为本基金的风险、由目
标 ETF 的联接基金变更为直接投资目标 ETF 标的指数成份股的指数基金的风险等； （3）本基金投资特
定品种的特有风险。包括股指期货交易风险、股票期权投资风险、国债期货交易风险、融资和转融通
证券出借业务交易投资风险、资产支持证券投资风险、存托凭证投资风险等； （4）基金合同直接终止的
风险。
本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于境内市场股票的基金所面临的共同风险外，
本基金还将面临投资存托凭证的特殊风险。
本基金投资内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上
市的股票（以下简称“港股通标的股票” ）的，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以
及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行 T+0 回转交
易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波
动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港
休市的情形下， 港股通不能正常交易， 港股不能及时卖出， 可能带来一定的流动性风险）等。
当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启动侧
袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的有关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称
进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金
启用侧袋机制时的特定风险。
本基金为 ETF 联接基金，所跟踪的目标 ETF 为股票型基金，预期风险收益水平理论上高于混合型
基金、债券型基金和货币市场基金。
本基金主要通过投资于万家中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金实现对业绩比
较基准的紧密跟踪。因此， 本基金的业绩表现与中证港股通央企红利指数的表现密切相关。
本基金的具体风险详见招募说明书的“风险揭示”部分。
基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与
基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。此外，本基金以 1.00 元初始面值进行募集，在市
场波动等因素的影响下， 存在单位份额净值跌破 1.00 元初始面值的风险。
基金不同于银行储蓄与债券，基金投资者有可能获得较高的收益，也有可能损失本金。投资有风
险， 投资者在进行投资决策前， 请仔细阅读本基金的招募说明书、 《基金合同》及基金产品资料概要。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定
盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业
绩不构成对本基金业绩表现的保证。
一、本次募集基本情况
万家中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金（基金代码：A 类：023572，C
类： 023573）。
契约型开放式、ETF 联接基金
不定期
本基金每份基金份额发售面值为人民币 1.00 元。
通过各销售机构网站或营业网点公开发售， 基金管理人可根据情况调整销售机构。
本基金通过主要投资于目标 ETF，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小
化。
（1）本基金的募集期限为自基金份额发售之日起最长不得超过 3 个月。
（2）本基金自 2025 年 3 月 27 日至 2025 年 4 月 11 日公开发售。在认购期内，本基金向个人投资者
和机构投资者同时发售。基金管理人根据认购的情况可适当调整募集时间，但最长不超过法定募集
期限。基金管理人同时也可根据认购和市场情况提前结束发售。如发生此种情况，基金管理人将会
另行公告。另外， 如遇突发事件， 以上基金募集期的安排也可以适当调整。
（3）基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面
确认之日起， 《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次
日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基
金募集行为结束前， 任何人不得动用。
（4）有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，其中利息转
份额的具体数额以登记机构的记录为准。
二、认购方式与相关规定
基金认购采用金额认购的方式。投资者认购时， 需按销售机构规定的方式全额缴款。
（1）本基金 A 类基金份额在认购时收取认购费用，C 类基金份额不收取认购费用。
（2）本基金可对投资者通过本基金管理人电子直销系统认购本基金实行有差别的费率优惠。
（3）本基金对通过基金管理人的直销中心认购的特定投资者群体与除此之外的其他投资者实施
差别的认购费率。
特定投资者群体指全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以
及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划、企业年金养老金产品、职业年金计划、养
老目标基金、个人税收递延型商业养老保险等产品。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养
老基金类型， 基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入特定投资者群体范围。
特定投资者群体可通过本基金管理人直销中心认购本基金。基金管理人可根据情况变更或增减
特定投资者群体认购本基金的销售机构， 并按规定予以公告。
通过基金管理人的直销中心认购本基金的特定投资者群体认购费率如下：
认购金额（M， 含认购费） A 类基金份额认购费率 C 类基金份额认购费率
M＜50 万 0.08%
M≥100 万 每笔 1,000.00 元
其他投资者的认购费率如下：
认购金额（M， 含认购费） A 类基金份额认购费率 C 类基金份额认购费率
M＜50 万 0.80%
M≥100 万 每笔 1,000.00 元
（4）本基金 A 类基金份额的认购费由 A 类基金份额的认购人承担，认购费不列入基金财产，主要
用于基金的市场推广、销售、登记结算等募集期间发生的各项费用，不足部分在基金管理人的运营成
本中列支。
（5）投资者多次认购时， 需按单笔认购金额对应的费率分别计算认购费用。
基金认购采用金额认购的方式。基金的认购金额包括认购费用和净认购金额。认购份额包括净
认购金额对应认购的份额和认购利息折算的基金份额。
净认购金额对应的基金份额精确到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生
的误差计入基金财产；认购利息折算的基金份额精确到小数点后两位，小数点两位以后部分截位，由
此产生的误差计入基金财产。
计算公式为：
（1）认购 A 类基金份额的计算
净认购金额=认购金额/（1+认购费率）
（注： 对于适用固定金额认购费的认购， 净认购金额=认购金额-固定认购费用）
认购费用=认购金额-净认购金额
（注： 对于适用固定金额认购费的认购， 认购费用=固定认购费用）
本金认购份额＝净认购金额/基金份额初始面值
利息折算份额=有效认购资金的利息/基金份额初始面值
认购份额=本金认购份额+利息折算份额
例：某投资者（非特定投资者群体）投资 10,000.00 元认购本基金的 A 类基金份额，对应认购费率为
认购金额＝10,000.00 元
净认购金额＝10,000.00/（1＋0.80%）＝9,920.63 元
认购费用＝10,000.00－9,920.63＝79.37 元
本金认购份额＝9,920.63/1.00＝9,920.63 份
利息折算份额＝5.00/1.00＝5.00 份
认购份额＝9,920.63＋5.00＝9,925.63 份
即：该投资者（非特定投资者群体）投资 10,000.00 元认购本基金的 A 类基金份额，对应认购费率为
（2）认购 C 类基金份额的计算
本金认购份额＝认购金额/基金份额初始面值
利息折算份额=认购期间的利息/基金份额初始面值
认购份额=本金认购份额+利息折算份额
例：某投资者投资 10,000.00 元认购本基金 C 类基金份额，假定募集期产生的利息为 5.00 元，则可
认购 C 类基金份额为：
本金认购份额=10,000.00/1.00=10,000.00 份
利息折算份额＝5.00/1.00＝5.00 份
认购份额＝10,000.00+5.00=10,005.00 份
即：该投资者投资 10,000.00 元认购本基金 C 类基金份额，假定募集期产生的利息为 5.00 元，可得
到 10,005.00 份 C 类基金份额。
有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，其中利息转份
额的具体数额以登记机构的记录为准。
当日（T 日）在规定时间内提交的申请，投资者通常应在 T+2 日后（包括该日）及时到基金销售机构
查询交易情况。销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收
到认购申请。认购申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况，
投资者应及时查询并妥善行使合法权利， 否则， 由此产生的任何损失由投资者自行承担。
三、直销渠道办理开户与认购程序
（一）电子直销系统（网站、微交易、APP）办理开户与认购程序
本公司电子直销系统业务办理时间为募集期内的每个基金份额发售日，募集期的最后一个发售
日接受投资者认购申请的截止时间为当日 17： 00。
个人投资者可以通过基金管理人电子直销系统（网站、微交易、APP）办理本基金的开户、认购等
业务， 具体交易细则请参阅基金管理人的网站公告。
网上交易网址： https://trade.wjasset.com/
微交易： 万家基金微理财（微信号： wjfund_e）
个人投资者在本公司电子直销系统（网站、微交易、APP）认购基金时，以“在线支付”方式完成资
金支付。
（二）直销中心办理开户与认购程序
业务办理时间：基金募集期内上午 9：00 至下午 17：00（周六、周日、法定节假日除外）接受投资者
认购申请。
个人投资者办理开户手续需提供下列资料：
（1）本人有效身份证件（居民身份证、中国公民护照、户口本等）原件及复印件，其中，使用未成年
人身份证件开户的， 必须同时提交符合规定的代理人身份证件资料；
（2）指定银行账户的银行存折、借记卡等的原件及复印件；
（3）填妥的《开放式基金账户业务申请表》；
（4）填妥的《风险承受能力测试（自然人适用）》；
（5）签字确认的《产品与风险等级匹配表》；
（6）本公司直销中心要求提供的其他有关材料。
注：上述（2）项中“指定银行账户”是指：在本公司直销中心办理认购的投资者需指定一个银行账
户作为赎回、退款等资金结算汇入账户。此账户可为投资者在任一银行的存款账户，账户名称必须与
投资者姓名一致。
机构投资者办理开户手续需提供下列资料：
（1）加盖公章的营业执照或注册登记证书等的复印件；
（2）加盖公章的有效组织机构代码证、税务登记证复印件（如有）；
（3）法人机构对经办人的授权委托书， 加盖公章和法定代表人私章或法定代表人签字；
（4）法定代表人有效身份证件复印件和经办人有效身份证件复印件（二代身份证须提供正反两
面，加盖公章）；
（5）指定银行账户的银行《开户许可证》原件或指定银行出具的开户证明，如不能留存原件的，提
供加盖公章的复印件；
（6）预留印鉴卡一式两份；
（7）签署一式两份的《开放式基金传真交易服务协议书》；
（8）填妥的《开放式基金账户业务申请表》；
（9）填妥的《风险承受能力测试（法人适用）》；
（10）加盖印鉴章的《产品与风险等级匹配表》；
（11）本公司直销中心要求提供的其他有关材料。
注：上述第（5）项中“指定银行账户”是指：在本公司直销中心办理认购的机构投资者需指定一个
银行账户作为赎回、退款等资金结算汇入账户。此账户可为投资者在任一银行的存款账户，账户名称
必须与投资者名称一致。
投资者认购本基金，应在提出认购申请当日下午 16：30 之前，通过汇款等方式将足额认购资金汇
入本公司开立的下述直销资金账户，并注明用途为“万家中证港股通央企红利交易型开放式指数证券
投资基金联接基金认购款”。
（1）农业银行
账户名称： 万家基金管理有限公司
银行账号： 03492300879001895
开户银行： 中国农业银行上海市分行卢湾支行
（2）工商银行
账户名称： 万家基金管理有限公司
银行账号： 1001202919025803311
开户银行： 中国工商银行上海市分行营业部证券专柜
（3）建设银行
账户名称： 万家基金管理有限公司
银行账号： 31001520313056008656
开户银行： 中国建设银行上海浦东分行
（4）华夏银行
账户名称： 万家基金管理有限公司
银行账号： 4330200001834600000858
开户银行： 华夏银行上海分行营业部
（5）兴业银行
账户名称： 万家基金管理有限公司
银行账号： 216250100100042564
开户银行： 兴业银行上海静安支行
（6）交通银行
账户名称： 万家基金管理有限公司
银行账号： 310066674018800030356
开户银行： 交通银行上海闵行支行
（7）平安银行
账户名称： 万家基金管理有限公司
银行账号： 19962019014532
开户银行： 平安银行郑州分行营业部
注： 在办理汇款时， 投资者务必注意以下事项：
机构投资者办理认购手续需提供下列资料：
（1）填妥的《开放式基金申（认）购业务申请表》， 并加盖预留印鉴；
（2）认购款缴款凭证（网银截图或银行柜台办理回单）；
（3）机构经办人有效身份证复印件。
个人投资者办理认购手续需提供下列资料：
（1）填妥的《开放式基金申（认）购业务申请表》；
（2）个人有效身份证件复印件；
（3）认购款缴款凭证（网银截图或银行柜台办理回单）。
（1）若投资者认购资金在当日 16：30 之前未到本公司指定直销资金账户的，则当日提交的申请顺
延受理，顺延期限不超过五个工作日，超过顺延期限的申请视为无效。申请受理日期（即有效申请日）
以资金到账日为准。
（2）基金募集期结束， 仍存在以下情况的， 将被认定为无效认购：
四、基金非直销销售机构开户与认购程序
（一）注意事项
金账户并存入足够的认购资金。
（二）通过本基金非直销销售机构办理开户与认购程序
本基金非直销销售机构的开户与认购流程详见各非直销销售机构的业务规则和有关说明。
五、清算与交割
基金募集期间，全部认购资金将被冻结在由登记机构开立的本基金募集专户中，在基金募集行为
结束前，任何人不得动用。有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有
人所有， 其中利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。
六、募集费用
本次募集中所发生的律师费、会计师费、法定信息披露费等费用由基金管理人承担，不得从基金
财产中列支。若本基金募集失败， 募集费用由基金管理人承担。
七、基金的验资与基金合同的生效
本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金募集份额总额不少于 2 亿份，基金募集金额不少
于 2 亿元人民币且基金认购人数不少于 200 人的条件下，基金募集期届满或基金管理人依据法律法规
及招募说明书可以决定停止基金发售，并在 10 日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起
基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确
认之日起， 《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日
对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金
募集行为结束前， 任何人不得动用。
如果募集期限届满， 未满足基金备案条件， 基金管理人应当承担下列责任：
人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。
八、本次募集当事人和中介机构
（一）基金管理人
名称： 万家基金管理有限公司
住所： 中国（上海）自由贸易试验区浦电路 360 号 8 层（名义楼层 9 层）
法定代表人： 方一天
成立时间： 2002 年 8 月 23 日
联系人： 兰剑
联系电话： 021-38909626
公司网站： www.wjasset.com
（二）基金托管人
名称： 浙商证券股份有限公司
住所、办公地址： 杭州市上城区五星路 201 号
法定代表人： 吴承根
成立时间： 2002 年 5 月 9 日
组织形式： 股份有限公司
注册资本： 人民币叁拾捌亿柒仟捌佰壹拾陆万捌仟柒佰玖拾伍元
存续期间： 长期
联系人： 裘洪镔
电话： 0571-87901627
（三）基金销售机构
本基金目前通过直销机构及非直销销售机构进行发售，基金管理人可以根据情况增减或变更基
金销售机构。
本基金直销机构为基金管理人直销中心及电子直销系统（网站、微交易、APP）。
名称： 万家基金管理有限公司
住所、办公地址： 中国（上海）自由贸易试验区浦电路 360 号 8 层（名义楼层 9 层）
法定代表人： 方一天
联系人： 亓翡
电话：（021）38909777
传真：（021）38909798
客户服务热线： 400-888-0800
投资者可以通过基金管理人电子直销系统（网站、微交易、APP）办理本基金的开户、认购、申购及
赎回等业务， 具体交易细则请参阅基金管理人的网站公告。
网上交易网址： https://trade.wjasset.com/
微交易： 万家基金微理财（微信号： wjfund_e）
各非直销销售机构的名称和联系方式， 请见附件。
基金管理人可根据有关法律法规的要求， 选择其它符合要求的机构销售本基金。
（四）基金登记机构
名称： 万家基金管理有限公司
住所： 中国（上海）自由贸易试验区浦电路 360 号 8 层（名义楼层 9 层）
办公地址： 中国（上海）自由贸易试验区浦电路 360 号 8 层（名义楼层 9 层）
法定代表人： 方一天
联系人： 尹超
电话：（021）38909670
传真：（021）38909681
（五）出具法律意见书的律师事务所
名称： 上海市通力律师事务所
住所： 上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
办公地址： 上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
负责人： 韩炯
电话：（021）31358666
传真：（021）31358600
联系人： 陆奇
经办律师： 黎明、陆奇
（六）审计基金财产的会计师事务所
名称： 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
住所： 中国上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦四楼
办公地址： 中国上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦四楼
联系电话： 021-63391166
传真： 021-63392558
联系人： 徐冬
经办注册会计师： 王斌、徐冬
万家基金管理有限公司
附件： 非直销销售机构名单
客服电话： 400-673-7010
网址： www.jianfortune.com
客服电话： 95570
网址： http://www.glsc.com.cn
客服电话： 95360
网址： www.nesc.cn
客服电话： 95587
网址：www.csc108.com
客服电话： 010-66154828
网址： www.5irich.com
客服电话： 400-109-9918
网址： www.cfsc.com.cn
客服电话： 95532
网址： https://www.ciccwm.com/ciccwmweb/
客服电话： 95309
网址： www.dxzq.net
客服电话： 95548
网址： www.cs.ecitic.com
客服电话： 95396
网址：www.gzs.com.cn
客服电话： 95548
网址： http://sd.citics.com/
客服电话： 400-990-8826
网址： www.citicsf.com
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网址： www.hlzq.com
客服电话： 95584
网址：www.hx168.com.cn
客服电话：95597
网址： www.htsc.com.cn
客服电话： 400-168-1235
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客服电话： 95521
网址： www.gtja.com
客服电话： 95553
网址： www.htsec.com
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网址： www.gszq.com
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网址：www.cgws.com
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基金管理人可根据有关法律法规的要求， 选择其它符合要求的机构销售本基金。
万家基金管理有限公司
基金托管人：
浙商证券股份有限公司
重要提示
并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风
险。
限公司， 托管人为浙商证券股份有限公司。
构和非直销销售机构）公开发售。募集期间， 基金管理人可根据情况变更或增减基金销售机构。
投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
（1）本基金采用金额认购方式。
（2）投资者认购时， 需按销售机构规定的方式全额缴款。
（3）基金管理人可以对每个基金交易账户的认购金额进行限制， 具体限制请参看相关公告。
（4）投资者在募集期内可以多次认购基金份额，认购费按每笔认购申请单独计算，但已受理的认
购申请不允许撤销。
（5）基金管理人可以对募集期间的单个投资人的累计认购金额进行限制，具体限制和处理方法请
参看相关公告。
（6）投资者认购时，通过本基金管理人的电子直销系统（网站、微交易、APP）或非直销销售机构认
购时，原则上，首次认购的最低金额为人民币 1.00 元，追加认购单笔最低金额为人民币 1.00 元；投资者
通过本基金管理人的直销中心认购时，首次认购的最低金额为人民币 100 元，追加认购单笔最低金额
为人民币 100 元。各销售机构对本基金最低认购金额及交易级差有其他规定的， 以各销售机构的业务
规定为准。
（7）以上认购金额均含认购费。
得违规融资或帮助他人违规进行认购。
或其他障碍。
请。认购申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况，投资者应
及时查询并妥善行使合法权利， 否则， 由此产生的任何损失由投资者自行承担。
事项和规定予以说明，投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读刊登在中国证监会规定信息披露
媒介上的《万家中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》。
过本公司网站下载基金申请表格和了解基金募集相关事宜。
万家基金公司网站（www.wjasset.com）或者通过其他渠道咨询购买事宜。
本基金标的指数为中证港股通央企红利指数。
（1）样本空间
中证港股通综合指数样本。
（2）可投资性筛选
对样本空间内证券，计算每月的日换手率中位数作为月换手率，剔除过去 12 个月或过去 3 个月平
均月换手率不足 0.1%的证券， 除非该证券过去一年日均成交金额大于 5000 万港元。
（3）选样方法
数样本。
（4）指数计算
指数计算公式为：报告期指数=报告期样本的调整市值/除数×1000。其中，调整市值＝∑(证券价
格×调整股本数×权重因子×汇率)。汇率、调整股本数的计算方法、除数修正方法参见计算与维护细
则。权重因子介于 0 和 1 之间， 以使样本采用股息率加权， 同时单个样本权重不超过 10%。
标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司官方网站，网址：https://www.csindex.
com.cn。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资有风险，投资者在
投资本基金前，应当认真阅读基金招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，全面认
识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，自主判断
基金的投资价值，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，承担基金投资中
出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括：市场风险、管理风险、流动性风险、本基金的特有
风险和其他风险等。本基金的特有风险包括： （1）指数化投资的风险。包括标的指数回报与股票市场
平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与业绩比较基准收益率偏离的风险、
跟踪误差控制未达约定目标的风险、标的指数值计算出错的风险、标的指数变更的风险、指数编制机
构停止服务的风险、成份股停牌的风险等； （2）联接基金的特殊风险。包括可能具有与目标 ETF 不同
的风险收益特征及净值增长率的风险、目标 ETF 面临的风险可能直接或间接成为本基金的风险、由目
标 ETF 的联接基金变更为直接投资目标 ETF 标的指数成份股的指数基金的风险等； （3）本基金投资特
定品种的特有风险。包括股指期货交易风险、股票期权投资风险、国债期货交易风险、融资和转融通
证券出借业务交易投资风险、资产支持证券投资风险、存托凭证投资风险等； （4）基金合同直接终止的
风险。
本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于境内市场股票的基金所面临的共同风险外，
本基金还将面临投资存托凭证的特殊风险。
本基金投资内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上
市的股票（以下简称“港股通标的股票” ）的，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以
及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行 T+0 回转交
易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波
动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港
休市的情形下， 港股通不能正常交易， 港股不能及时卖出， 可能带来一定的流动性风险）等。
当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启动侧
袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的有关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称
进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金
启用侧袋机制时的特定风险。
本基金为 ETF 联接基金，所跟踪的目标 ETF 为股票型基金，预期风险收益水平理论上高于混合型
基金、债券型基金和货币市场基金。
本基金主要通过投资于万家中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金实现对业绩比
较基准的紧密跟踪。因此， 本基金的业绩表现与中证港股通央企红利指数的表现密切相关。
本基金的具体风险详见招募说明书的“风险揭示”部分。
基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与
基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。此外，本基金以 1.00 元初始面值进行募集，在市
场波动等因素的影响下， 存在单位份额净值跌破 1.00 元初始面值的风险。
基金不同于银行储蓄与债券，基金投资者有可能获得较高的收益，也有可能损失本金。投资有风
险， 投资者在进行投资决策前， 请仔细阅读本基金的招募说明书、 《基金合同》及基金产品资料概要。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定
盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业
绩不构成对本基金业绩表现的保证。
一、本次募集基本情况
万家中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金（基金代码：A 类：023572，C
类： 023573）。
契约型开放式、ETF 联接基金
不定期
本基金每份基金份额发售面值为人民币 1.00 元。
通过各销售机构网站或营业网点公开发售， 基金管理人可根据情况调整销售机构。
本基金通过主要投资于目标 ETF，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小
化。
（1）本基金的募集期限为自基金份额发售之日起最长不得超过 3 个月。
（2）本基金自 2025 年 3 月 27 日至 2025 年 4 月 11 日公开发售。在认购期内，本基金向个人投资者
和机构投资者同时发售。基金管理人根据认购的情况可适当调整募集时间，但最长不超过法定募集
期限。基金管理人同时也可根据认购和市场情况提前结束发售。如发生此种情况，基金管理人将会
另行公告。另外， 如遇突发事件， 以上基金募集期的安排也可以适当调整。
（3）基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面
确认之日起， 《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次
日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基
金募集行为结束前， 任何人不得动用。
（4）有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，其中利息转
份额的具体数额以登记机构的记录为准。
二、认购方式与相关规定
基金认购采用金额认购的方式。投资者认购时， 需按销售机构规定的方式全额缴款。
（1）本基金 A 类基金份额在认购时收取认购费用，C 类基金份额不收取认购费用。
（2）本基金可对投资者通过本基金管理人电子直销系统认购本基金实行有差别的费率优惠。
（3）本基金对通过基金管理人的直销中心认购的特定投资者群体与除此之外的其他投资者实施
差别的认购费率。
特定投资者群体指全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以
及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划、企业年金养老金产品、职业年金计划、养
老目标基金、个人税收递延型商业养老保险等产品。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养
老基金类型， 基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入特定投资者群体范围。
特定投资者群体可通过本基金管理人直销中心认购本基金。基金管理人可根据情况变更或增减
特定投资者群体认购本基金的销售机构， 并按规定予以公告。
通过基金管理人的直销中心认购本基金的特定投资者群体认购费率如下：
认购金额（M， 含认购费） A 类基金份额认购费率 C 类基金份额认购费率
M＜50 万 0.08%
M≥100 万 每笔 1,000.00 元
其他投资者的认购费率如下：
认购金额（M， 含认购费） A 类基金份额认购费率 C 类基金份额认购费率
M＜50 万 0.80%
M≥100 万 每笔 1,000.00 元
（4）本基金 A 类基金份额的认购费由 A 类基金份额的认购人承担，认购费不列入基金财产，主要
用于基金的市场推广、销售、登记结算等募集期间发生的各项费用，不足部分在基金管理人的运营成
本中列支。
（5）投资者多次认购时， 需按单笔认购金额对应的费率分别计算认购费用。
基金认购采用金额认购的方式。基金的认购金额包括认购费用和净认购金额。认购份额包括净
认购金额对应认购的份额和认购利息折算的基金份额。
净认购金额对应的基金份额精确到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生
的误差计入基金财产；认购利息折算的基金份额精确到小数点后两位，小数点两位以后部分截位，由
此产生的误差计入基金财产。
计算公式为：
（1）认购 A 类基金份额的计算
净认购金额=认购金额/（1+认购费率）
（注： 对于适用固定金额认购费的认购， 净认购金额=认购金额-固定认购费用）
认购费用=认购金额-净认购金额
（注： 对于适用固定金额认购费的认购， 认购费用=固定认购费用）
本金认购份额＝净认购金额/基金份额初始面值
利息折算份额=有效认购资金的利息/基金份额初始面值
认购份额=本金认购份额+利息折算份额
例：某投资者（非特定投资者群体）投资 10,000.00 元认购本基金的 A 类基金份额，对应认购费率为
认购金额＝10,000.00 元
净认购金额＝10,000.00/（1＋0.80%）＝9,920.63 元
认购费用＝10,000.00－9,920.63＝79.37 元
本金认购份额＝9,920.63/1.00＝9,920.63 份
利息折算份额＝5.00/1.00＝5.00 份
认购份额＝9,920.63＋5.00＝9,925.63 份
即：该投资者（非特定投资者群体）投资 10,000.00 元认购本基金的 A 类基金份额，对应认购费率为
（2）认购 C 类基金份额的计算
本金认购份额＝认购金额/基金份额初始面值
利息折算份额=认购期间的利息/基金份额初始面值
认购份额=本金认购份额+利息折算份额
例：某投资者投资 10,000.00 元认购本基金 C 类基金份额，假定募集期产生的利息为 5.00 元，则可
认购 C 类基金份额为：
本金认购份额=10,000.00/1.00=10,000.00 份
利息折算份额＝5.00/1.00＝5.00 份
认购份额＝10,000.00+5.00=10,005.00 份
即：该投资者投资 10,000.00 元认购本基金 C 类基金份额，假定募集期产生的利息为 5.00 元，可得
到 10,005.00 份 C 类基金份额。
有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，其中利息转份
额的具体数额以登记机构的记录为准。
当日（T 日）在规定时间内提交的申请，投资者通常应在 T+2 日后（包括该日）及时到基金销售机构
查询交易情况。销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收
到认购申请。认购申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况，
投资者应及时查询并妥善行使合法权利， 否则， 由此产生的任何损失由投资者自行承担。
三、直销渠道办理开户与认购程序
（一）电子直销系统（网站、微交易、APP）办理开户与认购程序
本公司电子直销系统业务办理时间为募集期内的每个基金份额发售日，募集期的最后一个发售
日接受投资者认购申请的截止时间为当日 17： 00。
个人投资者可以通过基金管理人电子直销系统（网站、微交易、APP）办理本基金的开户、认购等
业务， 具体交易细则请参阅基金管理人的网站公告。
网上交易网址： https://trade.wjasset.com/
微交易： 万家基金微理财（微信号： wjfund_e）
个人投资者在本公司电子直销系统（网站、微交易、APP）认购基金时，以“在线支付”方式完成资
金支付。
（二）直销中心办理开户与认购程序
业务办理时间：基金募集期内上午 9：00 至下午 17：00（周六、周日、法定节假日除外）接受投资者
认购申请。
个人投资者办理开户手续需提供下列资料：
（1）本人有效身份证件（居民身份证、中国公民护照、户口本等）原件及复印件，其中，使用未成年
人身份证件开户的， 必须同时提交符合规定的代理人身份证件资料；
（2）指定银行账户的银行存折、借记卡等的原件及复印件；
（3）填妥的《开放式基金账户业务申请表》；
（4）填妥的《风险承受能力测试（自然人适用）》；
（5）签字确认的《产品与风险等级匹配表》；
（6）本公司直销中心要求提供的其他有关材料。
注：上述（2）项中“指定银行账户”是指：在本公司直销中心办理认购的投资者需指定一个银行账
户作为赎回、退款等资金结算汇入账户。此账户可为投资者在任一银行的存款账户，账户名称必须与
投资者姓名一致。
机构投资者办理开户手续需提供下列资料：
（1）加盖公章的营业执照或注册登记证书等的复印件；
（2）加盖公章的有效组织机构代码证、税务登记证复印件（如有）；
（3）法人机构对经办人的授权委托书， 加盖公章和法定代表人私章或法定代表人签字；
（4）法定代表人有效身份证件复印件和经办人有效身份证件复印件（二代身份证须提供正反两
面，加盖公章）；
（5）指定银行账户的银行《开户许可证》原件或指定银行出具的开户证明，如不能留存原件的，提
供加盖公章的复印件；
（6）预留印鉴卡一式两份；
（7）签署一式两份的《开放式基金传真交易服务协议书》；
（8）填妥的《开放式基金账户业务申请表》；
（9）填妥的《风险承受能力测试（法人适用）》；
（10）加盖印鉴章的《产品与风险等级匹配表》；
（11）本公司直销中心要求提供的其他有关材料。
注：上述第（5）项中“指定银行账户”是指：在本公司直销中心办理认购的机构投资者需指定一个
银行账户作为赎回、退款等资金结算汇入账户。此账户可为投资者在任一银行的存款账户，账户名称
必须与投资者名称一致。
投资者认购本基金，应在提出认购申请当日下午 16：30 之前，通过汇款等方式将足额认购资金汇
入本公司开立的下述直销资金账户，并注明用途为“万家中证港股通央企红利交易型开放式指数证券
投资基金联接基金认购款”。
（1）农业银行
账户名称： 万家基金管理有限公司
银行账号： 03492300879001895
开户银行： 中国农业银行上海市分行卢湾支行
（2）工商银行
账户名称： 万家基金管理有限公司
银行账号： 1001202919025803311
开户银行： 中国工商银行上海市分行营业部证券专柜
（3）建设银行
账户名称： 万家基金管理有限公司
银行账号： 31001520313056008656
开户银行： 中国建设银行上海浦东分行
（4）华夏银行
账户名称： 万家基金管理有限公司
银行账号： 4330200001834600000858
开户银行： 华夏银行上海分行营业部
（5）兴业银行
账户名称： 万家基金管理有限公司
银行账号： 216250100100042564
开户银行： 兴业银行上海静安支行
（6）交通银行
账户名称： 万家基金管理有限公司
银行账号： 310066674018800030356
开户银行： 交通银行上海闵行支行
（7）平安银行
账户名称： 万家基金管理有限公司
银行账号： 19962019014532
开户银行： 平安银行郑州分行营业部
注： 在办理汇款时， 投资者务必注意以下事项：
机构投资者办理认购手续需提供下列资料：
（1）填妥的《开放式基金申（认）购业务申请表》， 并加盖预留印鉴；
（2）认购款缴款凭证（网银截图或银行柜台办理回单）；
（3）机构经办人有效身份证复印件。
个人投资者办理认购手续需提供下列资料：
（1）填妥的《开放式基金申（认）购业务申请表》；
（2）个人有效身份证件复印件；
（3）认购款缴款凭证（网银截图或银行柜台办理回单）。
（1）若投资者认购资金在当日 16：30 之前未到本公司指定直销资金账户的，则当日提交的申请顺
延受理，顺延期限不超过五个工作日，超过顺延期限的申请视为无效。申请受理日期（即有效申请日）
以资金到账日为准。
（2）基金募集期结束， 仍存在以下情况的， 将被认定为无效认购：
四、基金非直销销售机构开户与认购程序
（一）注意事项
金账户并存入足够的认购资金。
（二）通过本基金非直销销售机构办理开户与认购程序
本基金非直销销售机构的开户与认购流程详见各非直销销售机构的业务规则和有关说明。
五、清算与交割
基金募集期间，全部认购资金将被冻结在由登记机构开立的本基金募集专户中，在基金募集行为
结束前，任何人不得动用。有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有
人所有， 其中利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。
六、募集费用
本次募集中所发生的律师费、会计师费、法定信息披露费等费用由基金管理人承担，不得从基金
财产中列支。若本基金募集失败， 募集费用由基金管理人承担。
七、基金的验资与基金合同的生效
本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金募集份额总额不少于 2 亿份，基金募集金额不少
于 2 亿元人民币且基金认购人数不少于 200 人的条件下，基金募集期届满或基金管理人依据法律法规
及招募说明书可以决定停止基金发售，并在 10 日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起
基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确
认之日起， 《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日
对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金
募集行为结束前， 任何人不得动用。
如果募集期限届满， 未满足基金备案条件， 基金管理人应当承担下列责任：
人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。
八、本次募集当事人和中介机构
（一）基金管理人
名称： 万家基金管理有限公司
住所： 中国（上海）自由贸易试验区浦电路 360 号 8 层（名义楼层 9 层）
法定代表人： 方一天
成立时间： 2002 年 8 月 23 日
联系人： 兰剑
联系电话： 021-38909626
公司网站： www.wjasset.com
（二）基金托管人
名称： 浙商证券股份有限公司
住所、办公地址： 杭州市上城区五星路 201 号
法定代表人： 吴承根
成立时间： 2002 年 5 月 9 日
组织形式： 股份有限公司
注册资本： 人民币叁拾捌亿柒仟捌佰壹拾陆万捌仟柒佰玖拾伍元
存续期间： 长期
联系人： 裘洪镔
电话： 0571-87901627
（三）基金销售机构
本基金目前通过直销机构及非直销销售机构进行发售，基金管理人可以根据情况增减或变更基
金销售机构。
本基金直销机构为基金管理人直销中心及电子直销系统（网站、微交易、APP）。
名称： 万家基金管理有限公司
住所、办公地址： 中国（上海）自由贸易试验区浦电路 360 号 8 层（名义楼层 9 层）
法定代表人： 方一天
联系人： 亓翡
电话：（021）38909777
传真：（021）38909798
客户服务热线： 400-888-0800
投资者可以通过基金管理人电子直销系统（网站、微交易、APP）办理本基金的开户、认购、申购及
赎回等业务， 具体交易细则请参阅基金管理人的网站公告。
网上交易网址： https://trade.wjasset.com/
微交易： 万家基金微理财（微信号： wjfund_e）
各非直销销售机构的名称和联系方式， 请见附件。
基金管理人可根据有关法律法规的要求， 选择其它符合要求的机构销售本基金。
（四）基金登记机构
名称： 万家基金管理有限公司
住所： 中国（上海）自由贸易试验区浦电路 360 号 8 层（名义楼层 9 层）
办公地址： 中国（上海）自由贸易试验区浦电路 360 号 8 层（名义楼层 9 层）
法定代表人： 方一天
联系人： 尹超
电话：（021）38909670
传真：（021）38909681
（五）出具法律意见书的律师事务所
名称： 上海市通力律师事务所
住所： 上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
办公地址： 上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
负责人： 韩炯
电话：（021）31358666
传真：（021）31358600
联系人： 陆奇
经办律师： 黎明、陆奇
（六）审计基金财产的会计师事务所
名称： 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
住所： 中国上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦四楼
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联系电话： 021-63391166
传真： 021-63392558
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经办注册会计师： 王斌、徐冬
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