中信出版: 2024年度利润分配预案的公告

证券代码：300788       证券简称：中信出版          公告编号：2025-003
              中信出版集团股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
   特别提示：
为：以 2024 年 12 月 31 日的公司总股本 190,151,515 股为基数，向全体股东每
利润分配后公司剩余未分配利润滚存至下一年度。
条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
   一、审议程序
   公司于 2025 年 3 月 14 日召开第五届董事会第二十五次会议及第五届监事
会第十七次会议，分别审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。
   （一）董事会意见
   董事会认为，公司本次利润分配预案符合有关法律法规、规范性文件以及公
司利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性，充分考虑了公司对广大投资者
的合理投资回报，符合公司当前的实际情况和未来发展规划。公司董事会同意将
该预案提交公司 2024 年年度股东会审议。
   （二）监事会意见
   经审核，监事会认为，公司 2024 年度利润分配预案符合公司实际情况，兼
顾了公司与股东的利益，有关决策程序合法、合规，不存在损害公司尤其是中小
股东利益的情形，同意公司 2024 年度利润分配预案。
   二、利润分配预案的基本情况
盈余公积金累计额已达到注册资本的 50%以上，公司 2024 年不再提取法定盈余
公积金。截至 2024 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润 1,120,371,280.05
元，母公司可供股东分配的利润 1,235,013,754.86 元。
   依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范
运作》：“上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为
依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可
供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配总额和比例。”因此，截至 2024
年 12 月 31 日公司可供分配利润为人民币 1,120,371,280.05 元。
股本 190,151,515 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.18 元（含税），
以此计算合计拟派发现金红利 60,468,181.77 元（含税），本年度不进行送股及资
本公积转增股本。公司剩余未分配利润滚存至下一年度。
总额不变的原则对分配比例进行调整。
   三、现金分红预案的具体情况
      项目           2024 年度            2023 年度            2022 年度
 现金分红总额（元）         60,468,181.77      58,946,969.65     66,933,333.28
 回购注销总额（元）                    0                   0                 0
 归属于上市公司股东的
   净利润（元）
   研发投入（元）         21,174,443.50      21,444,938.56     22,585,509.46
   营业收入（元）      1,687,480,364.10   1,716,957,085.59   1,800,734,642.64
 合并报表本年度末累计
  未分配利润（元）
 母公司报表本年度末累
 计未分配利润（元）
  上市是否满三个
                                 是
  完整会计年度
最近三个会计年度累计
 现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计
 回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均
  净利润（元）
最近三个会计年度累计
现金分红及回购注销总                  186,348,484.70
   额（元）
最近三个会计年度累计
 研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计
研发投入总额占累计营                      1.3%
 业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票
上市规则》第 9.4 条第
                                 否
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
  公司 2022、2023、2024 年度累计现金分红金额达 186,348,484.70 元，高于
最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此公司不触及《创业板股票上市规则》
第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
  本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公
司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》
等法律法规、规范性文件及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司
的利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性。本次利润分配预案的制定充分
考虑了公司实际经营情况、未来发展的资金需求以及股东投资回报等，符合公司
和全体股东的利益。
  四、其他说明
  本次利润分配预案尚须经公司2024年年度股东会审议批准后方可实施，敬请
广大投资者理性投资，并注意投资风险。
  五、备查文件
  特此公告。
                      中信出版集团股份有限公司董事会