海川智能: 关于使用闲置自有资金进行国债逆回购进展的公告

    证券代码：300720            证券简称：海川智能               公告编号：2025-005号
                   广东海川智能机器股份有限公司
     本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
         广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召
    开的第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议及2024年5月21日
    召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于拟用自有资金进行现金管理的议
    案》，同意公司使用自有资金进行现金管理的额度合计人民币3亿元。在上述额
    度内，资金可以滚动使用，授权期限为自公司股东大会审议通过本议案之日起
    至下一年度股东大会召开日。具体内容详见公司于2024年4月29日及2024年5月
    号：2024-016号）、《第四届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号：
         一、购买国债逆回购的基本情况
         公司使用闲置自有资金购买上海证券交易所、深圳证券交易所的国债逆回
    购产品，截至本公告日，已到期的国债逆回购资金本金和收益已全部收回，具
    体情况如下：
序              金额                                           年化收      收益金额
     购买品种                   认购日               到期日
号             (万元)                                           益率      （万元）
      逆回购
         同时，在以上决议授权范围内，公司根据经营情况使用闲置自有资金继续
    进行国债逆回购投资，现就具体事宜公告如下：
                         金额                                           年化收
    序号     购买品种                       认购日              到期日
                        (万元)                                          益率
    二、投资收益与风险及风险控制措施
    由于国债逆回购利率远高于同期银行活期存款利率，国债逆回购投资具有明
显的收益性。
    市场风险：金融市场受宏观经济环境的影响较大，当国内外经济形势发生
变化时，相应的汇率和利率等市场价格出现波动，可能会对公司开展国债逆回
购投资业务产生一定影响；利率风险：国债逆回购投资业务在初始成交之时利
率即已锁定，收益大小也已确定，因此在逆回购到期日之间市场利率波动对已
发生的交易没有影响；履约风险：公司拟开展的国债逆回购投资业务，系采用
标准券方式的质押式回购交易，不存在履约风险。
    （1）公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章
程》等法规制度的要求进行投资。
    （2）公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展
国债逆回购投资，并保证投资资金均为公司闲置自有资金。
    （3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
聘请专业机构进行审计。
    （4）公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时
履行信息披露义务。
    三、对公司日常经营的影响
债逆回购投资活动，进一步提高公司自有闲置资金的使用效率，提高资产回报
率， 增加公司收益，优化资产结构，为公司股东谋取更多的投资回报。
 高、周期短而灵活、收益相对较高等优点，公司结合自身实际情况在适当的时
 机参与投资，既可实现较高的收益，也能确保公司日常生产经营活动所需资金
 不受影响。
     四、截至本公告日，公司本次授权期限内购买国债逆回购明细：
                  金额                                             年化收      是否
序号    购买品种                     认购日                到期日
                 (万元)                                             益率      到期
  注：截至公告日，公司使用闲置自有资金进行国债逆回购尚未到期的金额
合计为10000万元。
   特此公告。
                    广东海川智能机器股份有限公司
                                董事会