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海川智能: 关于使用闲置自有资金进行国债逆回购进展的公告

来源:证券之星

2025-03-16 17:05:05

    证券代码:300720            证券简称:海川智能               公告编号:2025-005号
                   广东海川智能机器股份有限公司
     本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
         广东海川智能机器股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月26日召
    开的第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议及2024年5月21日
    召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于拟用自有资金进行现金管理的议
    案》,同意公司使用自有资金进行现金管理的额度合计人民币3亿元。在上述额
    度内,资金可以滚动使用,授权期限为自公司股东大会审议通过本议案之日起
    至下一年度股东大会召开日。具体内容详见公司于2024年4月29日及2024年5月
    号:2024-016号)、《第四届监事会第十三次会议决议公告》(公告编号:
         一、购买国债逆回购的基本情况
         公司使用闲置自有资金购买上海证券交易所、深圳证券交易所的国债逆回
    购产品,截至本公告日,已到期的国债逆回购资金本金和收益已全部收回,具
    体情况如下:
序              金额                                           年化收      收益金额
     购买品种                   认购日               到期日
号             (万元)                                           益率      (万元)
      逆回购
         同时,在以上决议授权范围内,公司根据经营情况使用闲置自有资金继续
    进行国债逆回购投资,现就具体事宜公告如下:
                         金额                                           年化收
    序号     购买品种                       认购日              到期日
                        (万元)                                          益率
    二、投资收益与风险及风险控制措施
    由于国债逆回购利率远高于同期银行活期存款利率,国债逆回购投资具有明
显的收益性。
    市场风险:金融市场受宏观经济环境的影响较大,当国内外经济形势发生
变化时,相应的汇率和利率等市场价格出现波动,可能会对公司开展国债逆回
购投资业务产生一定影响;利率风险:国债逆回购投资业务在初始成交之时利
率即已锁定,收益大小也已确定,因此在逆回购到期日之间市场利率波动对已
发生的交易没有影响;履约风险:公司拟开展的国债逆回购投资业务,系采用
标准券方式的质押式回购交易,不存在履约风险。
    (1)公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章
程》等法规制度的要求进行投资。
    (2)公司将结合生产经营、资金使用计划等情况,在授权额度内合理开展
国债逆回购投资,并保证投资资金均为公司闲置自有资金。
    (3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以
聘请专业机构进行审计。
    (4)公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定,及时
履行信息披露义务。
    三、对公司日常经营的影响
债逆回购投资活动,进一步提高公司自有闲置资金的使用效率,提高资产回报
率, 增加公司收益,优化资产结构,为公司股东谋取更多的投资回报。
 高、周期短而灵活、收益相对较高等优点,公司结合自身实际情况在适当的时
 机参与投资,既可实现较高的收益,也能确保公司日常生产经营活动所需资金
 不受影响。
     四、截至本公告日,公司本次授权期限内购买国债逆回购明细:
                  金额                                             年化收      是否
序号    购买品种                     认购日                到期日
                 (万元)                                             益率      到期
  注:截至公告日,公司使用闲置自有资金进行国债逆回购尚未到期的金额
合计为10000万元。
   特此公告。
                    广东海川智能机器股份有限公司
                                董事会

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