吉视传媒: 关于吉视传媒股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告

            关于吉视传媒股份有限公司
     非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
              汇总表的专项审计报告
                             2025京会兴专字第 00830004 号
目 录
委托单位：吉视传媒股份有限公司
审计单位：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：
吉视传媒股份有限公司全体股东：
  我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了吉视传媒股份有限公司（以
下简称“贵公司”）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合
并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财
务报表附注（以下简称“财务报表”），并于 2025 年 3 月 14 日签发了“2025京会
兴审字第 00830007 号”无保留意见审计报告。
  根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》
等的要求，贵公司编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况汇总表（以下简称“汇总表”）。
  编制和对外披露汇总表并保证其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们
对汇总表所载资料与我们审计贵公司 2024 年度财务报表时所复核的会计资料和经审
计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公
司实施 2024 年财务报表审计时所执行的对关联交易的相关审计程序外，我们未对汇
总表所载资料执行额外审计程序。为更好地理解贵公司非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况，后附的汇总表应与已审计的财务报表一并阅读。
  本专项说明仅作为贵公司向监管部门披露非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况之用。
附件： 吉视传媒股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表
  北京兴华会计师事务所         中国注册会计师：罗曼
      （特殊普通合伙）（盖章）
       中国·北京         中国注册会计师：陈卿
  二○二五年三月十四日
附表 2
                                    关于吉视传媒股份有限公司
                                                                                    金额单位：人民币万元
                               上市公司   2024 年期初             2024 年度   2024 年度        2024 年期
            资金占用方名   占用方与上市公                     占用累计发                                        占用形成
非经营性资金占用                       核算的会   占用资金余                占用资金的     偿还累计      其他   末占用资             占用性质
                称    司的关联关系                      生金额（不                                         原因
                               计科目       额                 利息(如有)    发生金额            金余额
                                                 含利息）
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            无
现大股东及其附属企                                                                                            占用
业                                                                                                    非经营性
                                                                                                     占用
       小计       -       -       -
                                                                                                     非经营性
            无
前大股东及其附属企                                                                                            占用
业                                                                                                    非经营性
                                                                                                     占用
       小计       -       -       -
       总计       -       -       -
            资金往来方名   往来方与上市公   上市公司   2024 年期初   2024 年度   2024 年度   2024 年度        2024 年期   往来形成
其它关联资金往来                                                                       其他                    往来性质
                称    司的关联关系    核算的会   占用资金余      占用累计发     占用资金的     偿还累计           末占用资       原因
                             计科目      额          生金额（不        利息(如有)   发生金额                      金余额
                                                 含利息）
                                                                                                                   经营性往
            无
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大股东及其附属企业
                                                                                                                   经营性往
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            三亚樾城投资           其他应收                                                                                  非经营性
                     全资子公司           36,507.88                                     -36,507.88         0.00   往来款
            有限公司             款                                                                                      往来
            三亚樾城投资           其他流动                                                                                  非经营性
                     全资子公司           17,351.14                                     -17,351.14         0.00   委贷
            有限公司             资产                                                                                     往来
            抚松紫竹房地
                             其他流动                                                                                  非经营性
            产开发有限公   全资子公司          104,318.24                                      2,982.51    107,300.76   委贷
                             资产                                                                                     往来
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            抚松紫竹房地
            产开发有限公           其他应收                                                                                  非经营性
上市公司的子公司及            全资子公司                          400.00                                         400.00    往来款
            司吉视传媒铂           款                                                                                      往来
其附属企业
            尔曼酒店
            吉林省东北亚
                             其他应收                                                                                  非经营性
            大数据创业服   全资子公司                        91,955.00            87,642.61                  4,312.39   往来款
                             款                                                                                      往来
            务有限公司
            吉视传媒创业           其他应收                                                                                  非经营性
                     全资子公司                                                          1,519.16      1,519.16   往来款
            投资有限公司           款                                                                                      往来
            吉林省紫竹房
                             其他应收                                                                                  非经营性
            地产开发有限   全资子公司             346.43                                        -346.43          0.00   往来款
                             款                                                                                      往来
            公司
            吉林省吉地生
                             其他应收                                                                               非经营性
            香农业科技有   全资子公司            1,172.73                                   -1,172.73         0.00   往来款
                             款                                                                                   往来
            限责任公司
            吉视传媒影院
                             其他应收                                                                               非经营性
            投资管理有限   控股子公司            1,476.00                       1,476.00                      0.00   往来款
                             款                                                                                   往来
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                                                                                                                非经营性
            无
关联自然人及其控制                                                                                                       往来
的法人                                                                                                             非经营性
                                                                                                                往来
其他关联人及其附属                                                                                                       非经营性
            无
企业                                                                                                              往来
总计                                  161,172.42   92,355.00   0.00   89,118.61   -50,876.51   113,532.31