川恒股份: 川恒转债转股价格调整公告

证券代码：002895        证券简称：川恒股份        公告编号：2025-015
转债代码：127043        转债简称：川恒转债
              贵州川恒化工股份有限公司
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     特别提示：
     一、可转债转股价格调整的相关规定
    经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州川恒化工股份有限公司公开发行可
转换公司债券的批复》（证监许可20212337 号）核准，贵州川恒化工股份有限公
司（以下简称“川恒股份”或“公司”）于 2021 年 8 月 12 日公开发行 1,160 万张
可转换公司债券（以下简称“可转债”），发行可转债面值总额为人民币 11.60 亿元。
    经深交所“深证上2021915 号”文同意，公司 116,000 万元可转换公司债券
于 2021 年 9 月 23 日起在深交所挂牌交易，债券简称“川恒转债”，债券代码“127043”。
    公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）关
于转股价格调整规定如下：
    在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次
发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转
股价格相应调整。具体的转股价格调整公式如下：
    派
送 增
股 上
发
票 派
新
述
股 上
两
送
利
或
项
现
述
或
配
同
金
三
转
）；
时
股
项
为调整后转股价。
    当
公
司
出
现
上   当
述
公
股
司
或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在具备证券市场信息披露条
可
件的媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法
能 二、转股价格历次调整情况
发 1、“川恒转债”初始转股价为：21.02 元/股。
及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人
生 2、公司回购《2019 年限制性股票激励计划》预留权益授予的限制性股票 1.60
转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的
转股价格执行。
股
万股，因股本变动较小及根据充分保护可转债债券持有人权益的原则，未对转股价
份
格进行调整。
回 3、公司因《2022 年限制性股票激励计划》首次授予的限制性股票授予完成，
购 《募集说明书》相关规定调整可转债转股价格。根据激励对象认购款缴纳情况，
根据
、
股权激励计划实际授予完成限制性股票 684.60 万股，授予价格为 12.48 元/股，可转
合
债转股价格由 21.02 元/股调整为 20.90 元/股，具体内容详见公司在信息披露媒体披
并
露的相关公告（公告编号：2023-056）。
、 4、公司因实施 2021 年度权益分派，“川恒转债”的转股价格由 20.90 元/股调
分 20.70 元/股，具体内容详见公司在信息披露媒体披露的相关公告（公告编号：
整为
立
或 5、公司因《2022 年限制性股票激励计划》预留权益授予的限制性股票授予完
任
成，根据《募集说明书》相关规定调整可转债转股价格。根据激励对象认购款缴纳
何
情况，股权激励计划预留权益实际授予限制性股票 98.20 万股，授予价格为 12.28 元
/股，可转债转股价格由
其           20.70 元/股调整为 20.68 元/股，具体内容详见公司在信息披
他
露媒体披露的相关公告（公告编号：2023-145）。
情
形
使
公
司
整为 19.98 元/股，具体内容详见公司在信息披露媒体披露的相关公告（公告编号：
股，发行数量为 4,025.00 万股，根据《募集说明书》相关规定调整可转债转股价格，
“川恒转债”的转股价格由 19.98 元/股调整为 19.71 元/股，具体内容详见公司在信
息披露媒体披露的相关公告（公告编号：2024-014）。
整为 18.72 元/股，具体内容详见公司在信息披露媒体披露的相关公告（公告编号：
性股票 5.50 万股，因该次回购注销引起的股份变动对可转债转股价格影响较小，未
对转股价格进行调整。
价格进行调整。
   三、转股价格本次调整情况
   公司于 2024 年 2 月 5 日召开第三届董事会第三十六次会议，2024 年 2 月 23 日
召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《回购公司股份的议案》，同意公司
以集中竞价方式回购部分公司股份用于注销并减少注册资本。公司本次回购注销的
股份数量为 3,318,406 股，占本次注销前公司总股本的 0.61%，公司累计回购总金额
为 57,196,449.90 元（不含交易费用）。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司审核确认，公司本次 3,318,406 股回购股份注销事项已办理完成。具体内容详见公
司于 2025 年 3 月 8 日在信息媒体披露的《回购股份注销完成暨股份变动的公告》
                                          （公
告编号：2025-014）。
   根据《募集说明书》的规定对可转债转股价格进行如下调整：
   调整后的转股价 P₁=(P₀+A×k)/(1+k)
   P₁=(18.72+17.24×-0.6187%)/(1－0.6187%)
    =18.73（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）
    其中：调整前的股价 P₀=18.72 元/股；回购均价 A=57,196,449.90 元/3,318,406 股
=17.24 元/股；注销股份数量占公司总股份比例 k=-3,318,406 股/536,377,500 股
=-0.6187%
    注：计算增发新股率时，公司总股份不包括因本次发行的可转换公司债券转股
而增加的股本。
    综
上 特此公告。
：                                       贵州川恒化工股份有限公司
川                                                      董事会
恒                                              2025 年 3 月 8 日
转
债
的
转
股
价
将
调
股
，
调
整
后
的
转
股