斯莱克: 关于斯莱转债转股价格调整的公告

证券代码：300382         证券简称：斯莱克         公告编号：2025-011
债券代码：123067         债券简称：斯莱转债
              苏州斯莱克精密设备股份有限公司
           关于“斯莱转债”转股价格调整的公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：
  一、可转债基本情况
  经中国证监会“证监许可20201956 号”文批准，苏州斯莱克精密设备股份
有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 17 日向不特定对象发行了 388 万
张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 38,800 万元，期限 6 年。
  经深交所同意，公司 38,800 万元可转换公司债券于 2020 年 10 月 15 日起在
深交所挂牌交易，债券简称“斯莱转债”，债券代码“123067”。公司本次发行
的“斯莱转债”自 2021 年 3 月 23 日起至本次可转债到期日 2026 年 9 月 16 日止
可转换为公司股份，初始转股价格为 9.38 元/股。
  公司于2021年6月23日披露了《关于“斯莱转债”转股价格调整的公告》（公
告编号：2021-050），因实施2020年年度权益分派方案，根据可转换公司债券转
股价格调整相关规定，斯莱转债的转股价格由9.38元/股调整为9.36元/股，自
  公司于 2022 年 6 月 15 日披露了《关于“斯莱转债”转股价格调整的公告》
（公告编号：2022-087），因实施 2021 年年度权益分派方案，根据可转换公司
债券转股价格调整相关规定，“斯莱转债”转股价格由原来的 9.36 元/股调整为
  公司于 2022 年 8 月 20 日披露了《关于“斯莱转债”转股价格调整的公告》
（公告编号：2022-109），因公司向特定对象发行股份上市，根据可转换公司债
券转股价格调整相关规定，“斯莱转债”转股价格由原来的 9.31 元/股调整为
  公司于 2023 年 6 月 8 日披露了《关于“斯莱转债”转股价格调整的公告》
（公告编号：2023-073），因实施 2022 年年度权益分派方案，根据可转换公司
债券转股价格调整相关规定，“斯莱转债”转股价格由原来的 9.96 元/股调整为
  公司于 2024 年 7 月 3 日披露了《关于“斯莱转债”转股价格调整的公告》
（公告编号：2024-062），因实施 2023 年年度权益分派方案，根据可转换公司
债券转股价格调整相关规定，“斯莱转债”转股价格由原来的 9.66 元/股调整为
  二、本次转股价格调整情况
  根据公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的相关规
定，斯莱转债在本次发行之后，当公司发生派送红股、转增股本、增发新股或配
股以及派发现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股增加的股
本），则转股价格相应调整。具体的转股调整公式如下（保留小数点后两位，最
后一位四舍五入）：
  派送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）；
  增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
  上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
  派发现金股利：P1=P0－D；
  上述三项同时进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）。
  其中：P0为调整前转股价，P1为调整后转股价，n为送股或转增股本率，k为
增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派发现金股利。
  当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，
并在中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调
整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。
当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换
股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
  当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债
权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及
充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股
价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关
规定来制订。
  三、转股价格调整情况
  公司于 2025 年 1 月 27 日完成了部分回购股份 5,106,000 股的注销手续，
公司总股本由 628,758,317 股减少为 623,652,317 股。具体内容详见公司在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分回购股份注销完成暨股份变
动的公告》（公告编号：2025-010）。根据《创业板向不特定对象发行可转换
公司债券募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有
关规定，结合公司回购股份的注销情况，斯莱转债转股价格将进行调整，具体
如下：
  P1=（P0+A×k）/（1+k）=（9.56+15.92*-0.81%）/（1-0.81%）=9.51元/股
（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。
  其中：
  P0为调整前转股价=9.56元/股；
  A为回购均价=15.92元/股；
  k为注销股份占总股本比例=-0.81%。
  因此，斯莱转债的转股价格将由目前的9.56元/股调整为9.51元/股，调整后
的转股价格自2025年2月6日起生效。
  特此公告。
                      苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会