卡倍亿: 关于卡倍转02赎回结果的公告

证券代码：300863         证券简称：卡倍亿            公告编号：2025-018
债券代码：123238         债券简称：卡倍转02
              宁波卡倍亿电气技术股份有限公司
              关于“卡倍转02”赎回结果的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     一、可转换公司债券基本情况
     （一）发行上市情况
   经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波卡倍亿电气技术股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2809号）核准，公
司于2024年1月11日向不特定对象发行529万张可转债，每张面值100元，发行总额
   经深圳证券交易所同意，上述可转债于2024年2月1日起在深圳证券交易所挂牌
上市交易，债券代码“123238”，债券简称“卡倍转02”，“卡倍转02”转股期限
自2024年7月17日至2030年1月10日止。
     （二）“卡倍转02”转股价格历次调整情况
次会议和2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于董事会提议向下修正可转换
债券转股价格的议案》；公司于2024年3月27日召开第三届董事会第二十二次会议，
审议通过《关于向下修正“卡倍转02”转股价格的议案》。“卡倍转02”的转股价
格由49.01元/股向下修正为41.43元/股，修正后的转股价格自2024年3月28日起生
效。
案 》 ， 2023 年年 度 权益 分 派方 案为 ： 以 2023 年 权益 分派 股 权登记 日 的总 股 本
资本公积金向全体股东每10股转增4股。“卡倍转02”的转股价格自除权除息日
（2024年6月6日）起由41.43元/股调整为29.24元/股。
《关于公司2022年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》，本次
第二类限制性股票第二个归属期符合归属条件的激励对象共计11人，申请归属的限
制性股票数量为23.10万股。根据《募集说明书》的有关约定，“卡倍转02”的转
股价格自2025年1月8日起由29.24元/股调整为29.25元/股。
  二、“卡倍转02”赎回情况
  （一）有条件赎回条款
  公司《募集说明书》约定的有条件赎回条款如下：
  在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权
决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
  （1）转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收
盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；
  （2）本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。
  当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
  IA：指当期应计利息；
  B：指债券持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
  i：指可转债当年票面利率；
  t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数
（算头不算尾）。
  若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按
调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价
格计算。
  （二）触发有条件赎回条款的情况
  自2024年12月3日至2024年12月23日期间，公司股票已满足连续三十个交易日
中至少十五个交易日的收盘价格不低于公司“卡倍转02”当期转股价格（29.24元/
股）的130%（含130%，即38.01元/股），根据《募集说明书》约定，已触发“卡倍
转02”有条件赎回条款。
     （三）赎回过程
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了“卡倍转02”赎回实施的提示性公
告，告知“卡倍转02”持有人本次赎回的相关事项。
转02”最后一个转股日，自2025年1月15日起“卡倍转02”停止转股。
（2025年1月14日）收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司（以下简称
“中国结算”）登记在册的“卡倍转02”。
回款通过可转债托管券商直接划入“卡倍转02”持有人的资金账户。
     （四）赎回结果
  根据中国结算提供的数据，截至2025年1月14日收市后，“卡倍转02”尚有
应计利息，当期年利率为0.4%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国结
算核准的价格为准，本次赎回共计支付赎回款4,136,665.46元。
     三、赎回影响
的0.78%，对公司财务状况、经营成果及现金流量不会产生较大影响，不会影响
本次可转债募集资金的正常使用。本次赎回完成后，“卡倍转02”将在深交所摘
牌；
     四、摘牌安排
  自2025年1月23日起，公司发行的“卡倍转02”（债券代码：123238）将在
深交所摘牌，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于“卡倍转02”
摘牌的公告》。
   五、最新股本结构
                      变动前                                 变动后
                 （2024年7月16日）         增 减 变 动        （2025年1月14日）
      股份性质
                                       （+，-）
               数量（股）         比例%                    数量（股）         比例%
一、限售条件流通股       77,580,037    62.35   -72,150,750     5,429,287      4.02
 高管锁定股             489,037     0.39     4,730,250     5,219,287      3.87
 股权激励限售股           420,000     0.34      -210,000       210,000      0.16
 首发前限售股         76,671,000    61.62   -76,671,000             0         0
二、无限售条件流通
股                                      82,668,982
三、总股本          124,432,908   100.00    10,518,232   134,951,140    100.00
  注：1、“变动前”股本为截至2024年7月16日（开始转股前一交易日）的股本情况，“变动
后”股本为截至2025年1月14日（赎回登记日）的股本情况；
上市流通的提示性公告》，本次解除限售股份数量76,671,000股，上市流通日为2024年8月26日；
②公司于2024年12月27日披露了《关于公司2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限
售股份上市流通的提示性公告》，本次可解除限售股票数量210,000股，上市流通日为2025年1月
暨股份上市公告》，向激励对象发行新增股份231,000股，上市流通日2025年1月8日，公司总股
本增加231,000股；
证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份7,657,630股,该回购股份全部用于可转债转股。
公司总股本因“卡倍转02”转股累计增加10,287,232股。
   六、咨询方式
   联系部门：公司董事会办公室
   联系电话：0574-65106655
   联系邮箱：stock@nbkbe.com
   七、备查文件
   特此公告。
    宁波卡倍亿电气技术股份有限公司
                董事会