保税科技: 张家港保税科技（集团）股份有限公司2024年第四次临时股东大会会议材料

张家港保税科技（集团）股份有限公司         2024 年第四次临时股东大会
张家港保税科技（集团）股份有限公司
      会议召开时间：2024 年 12 月 23 日
  张家港保税科技（集团）股份有限公司            2024 年第四次临时股东大会
    张家港保税科技（集团）股份有限公司
  主持人：公司董事长季忠明先生
  时间：2024 年 12 月 23 日下午 14 时
  地点：张家港保税区石化交易大厦 2718 会议室
  主要议程：
  一、主持人宣布会议开始，审议通过本议程。
  二、董事会秘书报告现场参会股东人数及代表有表决权
股份数额。
  三、董事会秘书宣读、股东现场审议以下议案：
机构的议案》；
外担保的议案》
      。
  四、股东议事、发言，董事、监事、高级管理人员回答
股东提出的问题。
  五、提议现场会议的计票、监票人员。
  六、现场会议股东书面表决。
  七、休会，等待网络投票结果。
  八、统计表决结果，向大会报告。
  九、董事会秘书宣布大会表决结果。
  十、董事会秘书宣读股东大会决议。
  十一、律师发表见证意见。
  十二、主持人宣布会议结束。
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议案一
        关于聘任公司 2024 年度审计机构
         和内部控制审计机构的议案
各位股东：
   中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
                  （以下简称“中喜
会计师事务所”
      ）为公司聘请的 2023 年度财务审计和内部
控制审计机构，在审计过程中能够遵循独立、客观、公正
的执业准则，较好地完成了公司 2023 年度审计工作。根据
公司业务需要，拟续聘中喜会计师事务所为公司 2024 年度
审计机构和内部控制审计机构。具体情况如下：
   一、拟聘任会计师事务所的基本情况
   （一）机构信息
   中喜会计师事务所成立于 2013 年 11 月 28 日，组织形
式为特殊普通合伙，注册地址为北京市东城区崇文门外大街
   截止 2023 年末，中喜会计师事务所拥有合伙人 86 名、
注册会计师 379 名、从业人员总数 1387 名，签署过证券服
务业务审计报告的注册会计师 247 名。
务 收 入 30,969.24 万 元 。 2023 年 度 实 现 证 券 业 务 收 入
                ，服务上市公司客户 39 家，审计
收费总额 7,052.11 万元（审定数），涉及的主要行业包括计
算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、化学
原料及化学制品制造业等，本公司同行业上市公司审计客户
家数为 0 家。
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额 8500 万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
  本事务所未受到刑事处罚。
  本事务所近三年执业行为受到监督管理措施 6 次，20 名
从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施共 11 次。
  本事务所近三年执业行为受到自律监管措施 1 次，2 名
从业人员近三年因执业行为受到自律监管措施共 1 次。
  本事务所近三年执业行为受到行政处罚 1 次，2 名从业
人员近三年因执业行为受到行政处罚共 1 次。
  本事务所近三年执业行为受到纪律处分 1 次，2 名从业
人员近三年因执业行为受到纪律处分共 1 次。
  （二）项目信息
  项目合伙人：贾志博，2015 年成为注册会计师，2013 年
开始从事上市公司审计业务，2013 年开始在中喜会计师事务
所执业，本年首次为公司提供审计服务；近三年签署 5 家上
市公司审计报告。
  签字注册会计师：刘璐，2019 年成为注册会计师，2016
年开始从事上市公司审计业务，2016 年开始在中喜会计师事
务所执业，本年首次为公司提供审计服务；近三年签署 2 家
上市公司审计报告。
  项目质量控制复核人：吴少平，2016 年成为中国注册会
计师，2014 年开始从事上市公司审计业务，2014 年开始在中
喜会计师事务所执业，本年首次为公司提供审计服务；近三
年复核 2 家上市公司审计报告。
  上述人员近三年均未受到过刑事处罚、行政处罚、监督
管理措施、自律监管措施和纪律处分。
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  中喜会计师事务所及上述人员均不存在违反《中国注册
会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
  公司结合公司规模、所处行业和会计处理复杂程度等多
方面因素，同时根据公司审计中配备人员、投入时间情况确
定审计收费。公司拟支付的 2024 年度财务报表审计费用为
人民币 78 万元，内部控制审计费用为人民币 20 万元，较上
一期审计收费无变化。
  二、生效日期
  本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审
议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
  本议案已经公司第十届董事会第二次会议审议通过，现
提交公司股东大会审议。
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    议案二
          关于 2025 年度子公司申请银行授信额度
                及公司对外担保的议案
    各位股东：
       为满足子公司业务发展需要，结合子公司未来生产计
    划，公司 2025 年度为子公司提供担保额度预计如下：
         一、保税贸易申请银行授信，公司为其授信额度提供
    担保
       公司全资子公司张家港扬子江保税贸易有限公司（以下
    简称“保税贸易”）2024 年度经保税科技董事会及股东大会
    批准的总授信额度为人民币 20 亿元（实际授信额度为人民
    币 16.20 亿元）。结合日常经营及业务发展需要，拟申请 2025
    年度的银行授信额度维持人民币 20 亿元不变。具体授信银
    行及授信额度明细如下：
                                                单位：人民币万元
       授信银行                                                     度
                                                                       情况
                      授信额度     担保人        担保起止日期              授信额度
中国工商银行股份有限公司张家港分行     20,000   保税科技    2023.9.21-2024.9.21    20,000   不变
中信银行股份有限公司苏州分行        24,000   保税科技    2024.1.30-2025.1.30    24,000   不变
上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行    25,000   保税科技    2024.6.21-2025.6.21    25,000   不变
华夏银行股份有限公司张家港保税区支行    20,000   保税科技   2023.10.10-2024.10.10   20,000   不变
宁波银行股份有限公司苏州分行        20,000   保税科技    2024.1.31-2025.1.29    20,000   不变
中国民生银行股份有限公司张家港支行     20,000   保税科技   2024.10.22-2025.10.22   20,000   不变
中国农业银行股份有限公司张家港分行     10,000   保税科技    2024.7.24-2025.7.23    10,000   不变
中国光大银行股份有限公司张家港支行     10,000   保税科技   2024.7.22-2025.7.22     10,000   不变
招商银行股份有限公司苏州分行        5,000    保税科技    2024.9.18-2025.9.17    5,000    不变
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江苏张家港农村商业银行股份有限公司       3,000    保税科技   2024.3.18-2025.3.17    3,000    不变
苏州银行股份有限公司张家港支行         5,000    保税科技   2024.8.14-2025.8.13    5,000    不变
其他拟合作银行                  -        -             -             38,000
合计                     162,000    -             -             200,000
          保税贸易申请 2025 年度银行授信额度 20 亿元，并在授
     信额度内开展银行借款、开具银行承兑汇票等筹资业务，公
     司为上述 20 亿元授信额度提供担保，其中担保期限一年以
     上五年以下的最高限额为人民币 5 亿元，其余担保期限均不
     得超过一年，具体担保金额及担保期限以保税贸易与银行签
     订的合同为准。
          以上担保事项授权自保税科技股东大会审议通过之日
     起一年内有效，授权期限内额度可循环使用。同时，提请股
     东大会授权保税贸易在授权额度范围及有效期内根据实际
     情况调整授信银行及授信额度。
          二、为控股子公司交割库业务提供担保
      为满足子公司经营需要，为控股子公司交割库业务提供
     担保，保证方式为连带责任保证担保，保证范围、保证期
     限等以公司出具的《担保函》或签订的《保证协议》为
     准。具体包括：
      （1）公司为子公司张家港保税区长江国际港务有限公司
     参与郑州商品交易所、大连商品交易所的期货交割库业务
     提供担保；
      （2）公司为子公司张家港保税区外商投资服务有限公司
     参与郑州商品交易所、大连商品交易所、广州期货交易
     所、全国棉花交易市场的交割库业务提供担保；
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 （3）公司及保税贸易为子公司张家港保税区长江国际扬
州石化仓储有限公司参与郑州商品交易所、大连商品交易
所的期货交割库业务提供担保。
  为此，现提请保税科技董事会审议此议案，并提请授
权公司及相关控股子公司管理层签署相关文件等，具体实
施上述事宜，授权期限为自公司股东大会审议之日起一年
内。
  本议案已经公司第十届董事会第二次会议审议通过，现
提交公司股东大会审议。
                张家港保税科技（集团）股份有限公司
                               董   事    会