成都银行: 成都银行股份有限公司关于“成银转债”转股数量累计达到转股前公司已发行股份总数10%的公告

证券代码：601838     证券简称：成都银行    公告编号：2024-061
可转债代码：113055                可转债简称：成银转债
               成都银行股份有限公司
 关于“成银转债”转股数量累计达到转股前公司
         已发行股份总数 10%的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
  重要内容提示：
   累计转股情况：截至 2024 年 12 月 11 日，累计已有人民币
总量的比例为 59.85%，累计转股数量为 363,925,613 股，占“成银转
债”转股前公司已发行股份总额的 10.07%。
   未转股可转债情况：截至 2024 年 12 月 11 日，尚未转股的“成
银转债”金额为人民币 3,212,361,000 元，占“成银转债”发行总量
的比例为 40.15%。
  一、可转债发行上市概况
  经中国银保监会四川监管局（现国家金融监督管理总局四川监管
局）《中国银保监会四川监管局关于成都银行股份有限公司公开发行
A 股可转换公司债券相关事宜的批复》（川银保监复〔2021〕445 号）
和中国证券监督管理委员会《关于核准成都银行股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕4075 号）核准，成
都银行股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2022 年 3 月 3 日公
开发行 8,000 万张 A 股可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额
三年为 0.70%、第四年为 1.20%、第五年为 1.70%、第六年为 2.00%。
   经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕82 号文同意，本公
司 80 亿元可转债于 2022 年 4 月 6 日起在上海证券交易所挂牌交易，
转债简称“成银转债”，交易代码“113055”。
   根据有关规定和《成都银行股份有限公司公开发行 A 股可转换
公司债券募集说明书》的约定，成银转债自 2022 年 9 月 9 日起可转
换为本公司 A 股普通股股票。成银转债初始转股价格为 14.53 元/股，
当前转股价格为 12.23 元/股。
   二、可转债转股情况
   成银转债的转股起止日期为 2022 年 9 月 9 日至 2028 年 3 月 2 日。
截至 2024 年 12 月 11 日，累计已有人民币 4,787,639,000 元成银转债
转为本公司 A 股普通股，占成银转债发行总量的比例为 59.85%。因
转股形成的股份数量累计为 363,925,613 股，占“成银转债”转股前
公司已发行股份总额的 10.07%。其中，2024 年 10 月 1 日至 2024 年
股，因转股形成的股份数量为 162,211,668 股。
   截至 2024 年 12 月 11 日，尚未转股的“成银转债”金额为人民
币 3,212,361,000 元，占“成银转债”发行总量的比例为 40.15%。
      三、股本变动情况
                                                                           单位：股
 股份           转股前                                  转股以来
 类别      （2022 年 9 月 8 日）                         可转债累计转股
有限售条件
流通股
无限售条件
流通股
总股本           3,612,251,334       3,813,965,279     363,925,613          3,976,176,947
      四、其他
      联系部门：成都银行董事会办公室
      联系电话：028-86160295
      特此公告。
                                              成都银行股份有限公司董事会