孚日股份: 关于孚日转债赎回结果的公告

股票代码：002083       股票简称：孚日股份   公告编号：临 2024-075
债券代码：128087       债券简称：孚日转债
                孚日集团股份有限公司
              关于“孚日转债”赎回结果的公告
  本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
   一、“孚日转债”的基本情况
   经中国证券监督管理委员会“证监许可【2019】1944号”文核准，公司2019
年12月17日公开发行了650万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额
   经深交所“深证上【2020】11号”文同意，公司65,000万元可转换公司债
券于2020年1月16日起在深交所挂牌交易，债券简称“孚日转债”，债券代码
“128087”。根据相关法规和《募集说明书》的规定，公司本次发行的可转债
自2020年6月23日起可转换为公司股份。孚日转债的初始转股价格为6.39元/股，
由于公司实施了2019年度权益分派，根据可转换公司债券相关规定，孚日转债
转股价格已于2020年7月30日起由原6.39元/股调整为6.30元/股，调整后的转股
价格自2020年7月30日起生效；公司于2021年4月8日和2021年4月27日分别召开
第七届董事会第十一次会议和2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于公
司向下修正“孚日转债”转股价格的议案》，孚日转债转股价格由原6.30元/股
调整为4.50元/股，转股价格调整生效时间为2021年4月28日；公司于2022年5月
至2022年5月10日公司总股本减少86,764,175股。孚日转债转股价格由人民币
公司实施了2021年度权益分派，根据可转换公司债券相关规定，孚日转债转股
价格于2022年5月25日起由原4.46元/股调整为4.16元/股，调整后的转股价格自
关规定，孚日转债转股价格于2024年5月21日起由原4.16元/股调整为4.07元/股，
调整后的转股价格自2024年5月21日起生效；公司于2024年6月13日办理完成了
公司回购账户股份注销事宜，共注销公司股份41,574,150股，孚日转债转股价格
由人民币4.07元/股调整为人民币4.03元/股，调整后的转股价格自2024年6月14
日生效；公司实施了2024年半年度权益分派，根据可转换公司债券相关规定，
孚日转债转股价格于2024年9月13日起由原4.03元/股调整为3.88元/股，调整后
的转股价格自2024年9月13日起生效。
  二、赎回情况
  （一）有条件赎回条款
  转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债
券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
  ①在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日
的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；
  ②当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。
  当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
  IA：指当期应计利息；
  B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
  i：指可转债当年票面利率；
  t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
  若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘
价计算。
  （二）赎回条款触发的情况
  自2024年10月8日至2024年11月13日，公司股票价格已有十五个交易日的
收盘价不低于“孚日转债”当期转股价格（3.88元/股）的130%（即5.044元/股），
已触发“孚日转债”的有条件赎回条款，公司董事会决定按照债券面值加当期应
计利息的价格赎回全部 “孚日转债”。
  （三）赎回过程
巨潮咨询网上披露了“孚日转债”赎回实施的提示性公告，告知“孚日转债”持有
人本次赎回的相关事项。
“孚日转债”最后一个转股日，自2024年12月5日起“孚日转债”停止转股。
日 （2024年12月4日）收市后登记在册的“孚日转债”。
月12日为赎回款到达“孚日转债”持有人资金账户日。
  三、赎回结果
  根据中登公司提供的数据，截至2024年12月4日收市后，“孚日转债”尚有
应计利息，当期年利率为1.80%，且当期利息含税）。扣税后的赎回价格以中登
公司核准的价格为准，本次赎回共计支付赎回款 1,680,846.54 元。
  四、赎回影响
  公司本次赎回“孚日转债”的面值总额为 1,652,100 元，占发行总额的
响本次可转债募集资金的正常使用。本次赎回完成后，“孚日转债”（债券代码：
  五、摘牌安排
  自2024年12月13日起，公司发行的“孚日转债”（债券代码：128087）将
在深圳证券交易所摘牌，具体情况详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于孚日
转债摘牌的公告》（公告编号：2024-076）。
  六、最新股本结构
  截止到2024年12月11日公司总股本为946,639,012股，转股期内公司总股本
因孚日转债转股增加163,763,872股，因回购注销导致股本减少128,338,325股。
   公司最新的股本情况如下：
                     本次变动前                                本次变动后
    股份性质         （2020 年 6 月 22 日） 变动数量（股）            （2024 年 12 月 11 日）
                 数量（股） 比例（%）                          数量（股）       比例（%）
一、限售条件流通股/非流通股    26,000,535     2.86   -25,687,035      313,500      0.03
  高管锁定股           26,000,535     2.86   -25,687,035      313,500      0.03
二、无限售条件流通股份      881,999,470    97.14   64,326,042    946,325,512    99.97
三、股份总数           908,000,005   100.00   38,639,007    946,639,012   100.00
     七、备查文件
     特此公告。
                                        孚日集团股份有限公司董事会