金能科技: 金能科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保的进展公告

证券代码：603113     证券简称：金能科技          公告编号：2024-089
债券代码：113545     债券简称：金能转债
                  金能科技股份有限公司
              关于为全资子公司提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
   被担保人名称：金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司
金能化学（青岛）有限公司（以下简称“金能化学青岛”）、金狮国际贸易（青
岛）有限公司（以下简称“金狮国贸”）、金能化学（齐河）有限公司（以下简
称“金能化学齐河”）。
   本次新增担保数量：2024 年 11 月，公司为金能化学青岛提供人民币
   本次解除担保数量：2024 年 11 月，公司为金能化学青岛提供的 67,742.04
万元保证担保，为金狮国贸提供的 23,178.00 万元保证担保。
   担保余额：截至目前，公司为金能化学青岛、金狮国贸、金能化学齐河及子
公司间互相提供的担保合同余额为人民币 978,000 万元，已实际使用的担保余额
为人民币 398,856.19 万元（含本次担保）。
   本次担保是否有反担保：无。
   对外担保逾期的累计数量：无。
    一、担保情况概述
    （一）本次新增担保情况
    为满足原料采购资金需求，保证生产顺利进行，金能化学青岛向中国建设银
行股份有限公司青岛黄岛支行（以下简称“建设银行”）申请开立3,150万美元
信用证，于2024年11月4日与建设银行签订《跟单信用证开立申请书》，信用证
于2024年11月4日办理完毕。
黄岛金能最高保2022-002号，担保期限自2022年6月9日至2027年6月9日，担保金
额最高不超过人民币100,000万元。
  为满足原料采购资金需求，保证生产顺利进行，金狮国贸向建设银行申请开
立3,100万美元信用证，于2024年11月4日与建设银行签订《跟单信用证开立申请
书》，信用证于2024年11月4日办理完毕。
建黄岛金狮国贸最高保2023-001号，担保期限自2023年3月20日至2028年3月20
日，担保金额最高不超过人民币57,000万元。
  为满足业务需求，保证生产顺利进行，金能化学青岛向中信银行股份有限公
司青岛分行（以下简称“中信银行”）申请开立人民币9,831.53万元信用证，于
内信用证融资主协议》，信用证于2024年11月7日办理完毕。
担保金额最高不超过人民币18,000万元。
  为满足原料采购资金需求，保证生产顺利进行，金能化学青岛向日照银行股
份有限公司青岛分行（以下简称“日照银行”）申请开立2,967万美元信用证，
于2024年11月20日与日照银行签订编号为2024年日银青岛国际开证字第1120001
号的《国际信用证开证合同》，信用证于2024年11月22日办理完毕。
号：2024年日银青岛高保字第0827001号，担保期限自2024年8月27日至2025年8
月27日，担保金额最高不超过人民币40,000万元。
  为满足原料采购资金需求，保证生产顺利进行，金能化学青岛向中国农业银
行股份有限公司青岛黄岛支行（以下简称“农业银行”）申请开立70,000万元银
行承兑汇票，剔除保证金后占用敞口50,000万元,于2024年11月26-28日与农业银
行签订《商业汇票银行承兑合同》，合同编号：84180120240000978等，银行承
兑汇票于2024年11月28日办理完毕。
高不超过人民币120,000万元。
  为满足业务需求，保证生产顺利进行，金能化学青岛向齐鲁银行股份有限公
司青岛西海岸新区支行（以下简称“齐鲁银行”）申请开立人民币10,000万元信
用证，于2024年11月28日与齐鲁银行签订编号为2024年866150021池国内证字第
年11月28日办理完毕。
合同》，合同编号：2024年150021池法授最高保字第2006号，担保期限自2024
年11月25日至2025年11月24日，担保金额最高不超过人民币30,000万元。
  （二）本次解除担保情况
  为满足原料采购资金需求，保证生产顺利进行，金能化学青岛向日照银行申
请开立3,266万美元信用证，于2024年10月16日与日照银行签订编号为2024年日
银青岛国际开证字第1016001号的《国际信用证开证合同》，信用证于2024年10
月18日办理完毕，截至2024年11月13日，金能化学青岛已将上述信用证业务结清，
对应的担保责任解除。
号：2024年日银青岛高保字第0827001号，担保期限自2024年8月27日至2025年8
月27日，担保金额最高不超过人民币40,000万元。
  为满足原料采购资金需求，保证生产顺利进行，金狮国贸向建设银行申请开
立3,097.62万美元信用证，于2024年10月24日与建设银行签订《跟单信用证开立
申请书》，信用证于2024年10月24日办理完毕，截至2024年11月18日，金狮国贸
已将上述信用证业务结清，对应的担保责任解除。
建黄岛金狮国贸最高保2023-001号，担保期限自2023年3月20日至2028年3月20
日，担保金额最高不超过人民币57,000万元。
  为满足原料采购资金需求，保证生产顺利进行，金能化学青岛向建设银行申
请开立3,150万美元信用证，于2024年11月4日与建设银行签订《跟单信用证开立
申请书》，信用证于2024年11月4日办理完毕，截至2024年11月27日，金能化学
青岛已将上述信用证业务结清，对应的担保责任解除。
黄岛金能最高保2022-002号，担保期限自2022年6月9日至2027年6月9日，担保金
额最高不超过人民币100,000万元。
  为满足原料采购资金需求，保证生产顺利进行，金能化学青岛向农业银行申
请人民币20,000万元流动资金借款，于2024年6月20日与农业银行签订编号为
理完毕，截至2024年11月27日，金能化学青岛已提前将上述流动资金借款业务结
清，对应的担保责任解除。
高不超过人民币120,000万元。
  （三）本担保事项履行的内部决策程序
第二十四次会议，2024 年 4 月 8 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，均
审议通过了《关于 2024 年度公司及全资子公司之间担保额度的议案》，同意 2024
年度为子公司提供担保总额不超过 120 亿元及同意子公司之间相互提供担保。具
体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关
于 2024 年度公司及全资子公司之间担保额度的公告》(公告编号：2024-014 号)。
  二、被担保人基本情况
  （一）金能化学青岛
品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用
化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材
料销售；食品添加剂销售；煤炭及制品销售；新材料技术研发；技术服务、技术
开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；住房租
赁；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）
   许可项目：食品添加剂生产；检验检测服务；危险废物经营；道路危险货物
运输；水路危险货物运输；热力生产和供应；危险化学品生产；危险化学品经营。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
相关部门批准文件或许可证件为准）
元。
   （二）金狮国贸
号东办公楼二楼 216-2-1 室（A）
易代理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险
化学品）；煤炭及制品销售；食品添加剂销售；饲料添加剂销售；塑料制品销售。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
元。
   （三）金能化学齐河
室、507 室
学品的制造）；货物进出口；技术进出口；煤炭及制品销售；专用化学产品销售
（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；炼焦；铸造用造
型材料生产；铸造用造型材料销售；食品添加剂销售；饲料添加剂销售；机械设
备租赁；煤制活性炭及其他煤炭加工；塑料制品销售；合成材料销售；非居住房
地产租赁；土地使用权租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）许可项目：危险化学品经营；食品添加剂生产；饲料添加剂生产；
热力生产和供应；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或
许可证件为准）
   三、担保协议的主要内容
   （一）建设银行
   债权人：中国建设银行股份有限公司青岛黄岛支行
   保证方式：连带责任保证
   最高担保金额：人民币100,000万元
   担保范围：主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括复利
和罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加
倍支付的债务利息、债务人应向乙方支付的其他款项（包括但不限于乙方垫付的
有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等）、
乙方实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保
全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。
   担保期限：2022年6月9日至2027年6月9日
   债权人：中国建设银行股份有限公司青岛黄岛支行
   保证方式：连带责任保证
   最高担保金额：人民币57,000万元
   担保范围：主合同项下不超过人民币伍亿柒仟万元整的本金余额以及利息
（含复利和罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行
期间应加倍支付的债务利息、债务人应向乙方支付的其他款项（包括但不限于乙
方垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费
用等）、乙方为实现债权与担保权而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲
裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告
费、律师费等）。
 担保期限：2023年3月20日至2028年3月20日
 （二）中信银行
 保证人：金能科技股份有限公司
 债权人：中信银行股份有限公司青岛分行
 保证方式：连带责任保证
 最高担保金额：人民币18,000万元
 担保范围：主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、
迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼
费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、
翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。
 担保期限：2024年9月29日至2025年9月27日
 （三）日照银行
 保证人：金能科技股份有限公司
 债权人：日照银行股份有限公司青岛分行
 保证方式：连带责任保证
 最高担保金额：人民币40,000万元
 担保范围：主合同项下不超过（币种）人民币（金额大写）肆亿元整的本金
余额；以及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、法律规定应加倍支付的迟
延履行期间的债务利息、迟延履行金、甲方为实现债权与担保权而发生的一切费
用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、保全保险费、差旅费、执行费、
评估费、拍卖费、过户费、公证费、送达费、公告费、律师代理费、提存费、鉴
定费等，下同)、因债务人违约而给甲方造成的其他损失和其他所有应付费用等。
 担保期限：2024年8月27日至2025年8月27日
 （四）农业银行
 保证人：金能科技股份有限公司
 债权人：中国农业银行股份有限公司青岛黄岛支行
 保证方式：连带责任保证
 最高担保金额：人民币120,000万元
  担保范围：债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违
约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和
担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼(仲裁)费、
律师费等债权人实现债权的一切费用。
  担保期限：2024年3月27日至2025年3月26日
  （五）齐鲁银行
  保证人：金能科技股份有限公司
  债权人：齐鲁银行股份有限公司青岛西海岸新区支行
  保证方式：连带责任保证
  最高担保金额：人民币30,000万元
  担保范围：基于被担保主债权的本金所发生的利息（包括法定利息、约定利
息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、担保财产保管费、查询费、公证费、
保险费、提存费、实现债权及担保权的费用（包括但不限于诉讼费、财产保全费、
执行费、仲裁费、律师代理费、差旅费、评估费、拍卖费、过户费等）。
  担保期限：2024年11月25日至2025年11月24日
  四、董事会意见
  董事会认为：本次担保计划是为满足公司及全资子公司经营发展所需，不会
对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。公司对下属全资子公司具有
绝对控制权，且具备良好的偿债能力，风险可控，不会损害公司和股东的利益。
  独立董事认为：公司为子公司提供担保符合《公司章程》和法律、法规及规
范性文件的规定，审议和决策程序符合《公司章程》《上海证券交易所股票上市
规则》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的相关规定，不存在损害公
司和全体股东利益的行为，我们同意公司及全资子公司之间担保额度的议案。
  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
  截至本公告披露日，公司为金能化学青岛、金狮国贸、金能化学齐河及子公
司间互相提供的担保合同余额为人民币978,000万元，已实际使用的担保余额为
人民币398,856.19万元（含本次担保），不存在逾期担保的情况。
  特此公告。
     金能科技股份有限公司董事会