关于南方中债3-5年农发行债券指数证券投资基金新增I类基金份额并修订相关法律文件的公告

       关于南方中债 3-5 年农发行债券指数证券投资基金
        新增 I 类基金份额并修订相关法律文件的公告
  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相
关法律法规的规定及《南方中债 3-5 年农发行债券指数证券投资基金基金合同》（以下简称
“《基金合同》”或“基金合同”）的约定，为更好地满足广大投资人的理财需求，南方基金
管理股份有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司
（以下简称“基金托管人”）协商一致，决定自 2024 年 11 月 14 日起对旗下南方中债 3-5 年
农发行债券指数证券投资基金（以下简称“本基金”）新增 I 类基金份额。现将具体事宜公
告如下：
南方中债 3-5 年农发行债券指数 I，代码：022588）。基金管理费率和托管费率与原有各基金
份额相同，I 类基金份额首次申购和追加申购的最低金额均为 10 元。
  本基金 I 类基金份额不收取申购费，销售服务费率和赎回费率如下：
         销售服务费率                      0.1%/年
                                  N＜7 天，1.5%；
          赎回费率
                                   N≥7 天，0
  注：N 为申请赎回份额持有时间。
  赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收
取。赎回费应全额归入基金财产。
  本基金 I 类基金份额的销售机构以本公司或销售机构公示信息为准。
  本次新增 I 类基金份额对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，不需要召开基
金份额持有人大会。本公司经与基金托管人协商一致，对《南方中债 3-5 年农发行债券指数
证券投资基金基金合同》等相关法律文件进行了修订。
  重要提示：
金产品资料概要。
咨询相关情况。
盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩并不预示其未来业绩表现；本公司管理的其他
基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，投资人投资于基金前应认真阅
读基金的基金合同、更新的招募说明书、基金产品资料概要等相关法律文件，并选择适合自
身风险承受能力的投资品种进行投资。
  特此公告。
                           南方基金管理股份有限公司
         附件：《南方中债 3-5 年农发行债券指数证券投资基金基金合同》修订对照表
    章节        条款             修订前原文                    调整或增加或删除后表述
第一部分 前             订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同       订立本基金合同的依据是《中华人民共和国民法
言                  法》(以下简称“《合同法》”) …           典》…
第二部分 释
                   或中国银行保险监督管理委员会              56、销售服务费：指从基金财产中计提的，用于本
义
                                               基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费
                                               用
                   本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方
                   式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资       本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的
                   人认购/申购时收取前端认购/申购费用并在赎       不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/
                   回时根据持有期限收取赎回费用、不从本类别基       申购时收取前端认购/申购费用并在赎回时根据持
                   金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类     有期限收取赎回费用、不从本类别基金资产中计提
第三部分 基             基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费、 销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本
          十、基金份额
金的基本情              不收取认购/申购费用的基金份额并在赎回时根       类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购
          的类别
况                  据持有期限收取赎回费用的，称为 C 类和 E 类基   费用的基金份额并在赎回时根据持有期限收取赎回
                   金份额。                        费用的，称为 C 类、E 类、I 类基金份额。
                   本基金 A 类、C 类和 E 类基金份额分别设置代码。 本基金各类基金份额分别设置代码。由于基金费用
                   由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额、C     的不同，本基金各类基金份额将分别计算基金份额
                   类基金份额和 E 类基金份额将分别计算基金份      净值…
                   额净值…
                   C 类和 E 类基金份额在申购时不收取申购费。
                                               类、E 类和 I 类基金份额在申购时不收取申购费。
          六、申购和赎                               2、本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数
                   位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益
          回的价格、费                               点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的
                   或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在
          用及其用途                                收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值
                   当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情
                                               在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情
第六部分 基             况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公
                                               况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。
金份额的申              告。
购与赎回               2、巨额赎回的处理方式                 2、巨额赎回的处理方式
                   （2）部分延期赎回：……无优先权并以下一开       （2）部分延期赎回：……无优先权并以下一开放日
          九、巨额赎回   放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此       的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类
          的情形及处    类推，直到全部赎回为止。                推，直到全部赎回为止。
          理方式      当基金发生巨额赎回……无优先权并以下一开        当基金发生巨额赎回……无优先权并以下一开放日
                   放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此       的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类
                   类推，直到全部赎回为止；                推，直到全部赎回为止；
          一、基金管理   （一）基金管理人简况                  （一）基金管理人简况
第七部分 基
          人        法定代表人：杨小松（代为履行法定代表人职责） 法定代表人：周易
金合同当事
人及权利义              （一）基金托管人简况                  （一）基金托管人简况
          二、基金托管
务                  法定代表人：张金良                   法定代表人/负责人：刘建军
          人
                   注册资本：810.31 亿元人民币           注册资本：991.61 亿元人民币
                 （二）基金托管人的权利与义务               （二）基金托管人的权利与义务
                 规定，基金托管人的义务包括但不限于：           基金托管人的义务包括但不限于：
                 （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净        （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、
                 值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价格； 各类基金份额净值、基金份额申购、赎回价格；
                 净值及基金份额净值，并按规定披露。            值及各类基金份额净值，并按规定披露。
                 但基金管理人根据法律法规或本基金合同的规         金管理人根据法律法规或本基金合同的规定暂停估
        四、估值程序
                 定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基        值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值
                 金资产估值后，将基金份额净值结果发送基金托        后，将各类基金份额净值结果发送基金托管人，经
                 管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人        基金托管人复核无误后，由基金管理人按规定对外
                 按规定对外公布。                     公布。
                 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合        基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理
                 理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。 的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当任
                 当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发   一类基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发
第十四部分            生估值错误时，视为基金份额净值错误。           生估值错误时，视为该类基金份额净值错误。
        五、估值错误
基金资产估            ……                           ……
        的处理
值                4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：         4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：
                 （2）错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，     （2）错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，
                 基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监         基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备
                 会备案；错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时， 案；错误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基
                 基金管理人应当公告。                   金管理人应当公告。
                 用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额         用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额
                 净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进        净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行
                 行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后        复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算
        七、基金净值
                 计算当日的基金资产净值和基金份额净值并发         当日的基金资产净值和各类基金份额净值并发送给
        的确认
                 送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复        基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认
                 核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基        后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予
                 金净值予以公布。                     以公布。
        一、基金费用   3、从 C 类和 E 类基金份额的基金财产中计提的    3、从 C 类、E 类和 I 类基金份额的基金财产中计提
        的种类      销售服务费；                       的销售服务费；
                 销售服务费                        3、销售服务费
第十五部分
                 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基     本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金
基金费用与
        二、基金费用   金份额的销售服务费年费率为 0.10%，E 类基金    份额的销售服务费年费率为 0.10%，E 类基金份额的
税收
        计提方法、计   份额的销售服务费年费率为 0.15%。本基金 C 类   销售服务费年费率为 0.15%，I 类基金份额的销售服
        提标准和支    基金份额的销售服务费按前一日该类资产净值         务费年费率为 0.10%。计算方法如下：
        付方式      的 0.10%年费率计提。计算方法如下：         H＝E×年销售服务费率÷当年天数
                 H＝E×C 类基金份额的年销售服务费率÷当年       H 为该类基金份额每日应计提的基金销售服务费
                 天数                           E 为该类基金份额前一日基金资产净值
                 H 为 C 类基金份额每日应计提的基金销售服务费
                   E 为 C 类基金份额前一日资产净值
                   本基金 E 类基金份额的销售服务费按前一日该
                   类资产净值的 0.15%年费率计提。计算方法如下：
                   H＝E×E 类基金份额的年销售服务费率÷当年
                   天数
                   H 为 E 类基金份额每日应计提的基金销售服务费
                   E 为 E 类基金份额前一日资产净值
                                               （四）基金净值信息
                   （四）基金净值信息
                                               《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或
                   《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购
                                               者赎回前，基金管理人应当至少每周在指定网站披
                   或者赎回前，基金管理人应当至少每周在指定网
                                               露一次各类基金份额的基金份额净值和基金份额累
                   站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。
                                               计净值。
                   在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理
                                               在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人
                   人应当在不晚于每个开放日的次日，通过指定网
第十八部分                                          应当在不晚于每个开放日的次日，通过指定网站、
          五、公开披露   站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日
基金的信息                                          基金销售机构网站或者营业网点披露开放日各类基
          的基金信息    的基金份额净值和基金份额累计净值。
披露                                             金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
                   基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一
                                               基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的
                   日的次日，在指定网站披露半年度和年度最后一
                                               次日，在指定网站披露半年度和年度最后一日各类
                   日的基金份额净值和基金份额累计净值。
                                               基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
                   （七）临时报告                     （七）临时报告
                   之零点五；                       净值百分之零点五；
第十九部分
                   对于法律法规规定和基金合同约定可不经基金
基金合同的                                          对于法律法规规定和基金合同约定可不经基金份额
          一、《基金合   份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人
变更、终止与                                         持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金
          同》的变更    和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监
基金财产的                                          托管人同意后变更并公告。
                   会备案。
清算
第二十四部
分基金合同                                          根据基金合同同步更新
内容摘要
         注：修订后的条款以本公司于 2024 年 11 月 14 日发布的《南方中债 3-5 年农发行债券指
         数证券投资基金基金合同》为准。