东海祥泰三年定开债发起式: 东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券
     投资基金分红公告
     公告送出日期：2024 年 11 月 14 日
基金名称                                 东海祥泰三年定期开放债券型
                                     发起式证券投资基金
基金简称                                 东海祥泰三年定开
基金主代码                                009802
基金合同生效日                              2020 年 7 月 24 日
基金管理人名称                              东海基金管理有限责任公司
基金托管人名称                              南京银行股份有限公司
公告依据                                 《中华人民共和国证券投资基
                                     金法》、
                                        《公开募集证券投资基金
                                     信息披露管理办法》、
                                              《东海祥泰
                                     三年定期开放债券型发起式证
                                     券投资基金基金合同》、《东海祥
                                     泰三年定期开放债券型发起式
                                     证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日                              2024 年 11 月 8 日
          基准日基金份额净值（单位： 人民币元） 1.0328
截止收益分配基
          基准日基金可供分配利润（单位： 人民 261,210,712.83
准日的相关指标
          币元）
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额）                0.1100
                                     本次分红为 2024 年度第一次分
有关年度分红次数的说明
                                     红
注：（1）根据《东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的约定，在符合有
关基金分红条件的前提下，本基金基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以
公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
  （2）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减
去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
  （3）本基金收益分配方式仅有现金分红。
权益登记日             2024 年 11 月 18 日
除息日               2024 年 11 月 18 日
现金红利发放日           2024 年 11 月 19 日
分红对象              权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份
                  额持有人。
红利再投资相关事项的说明      不适用
税收相关事项的说明         根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128 号《关
                  于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，投资者(包
                  括个人和机构投资者)从基金利润分配中取得的收入，暂不
                  征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明         本基金本次分红免收分红手续费。
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 （1）提示
  因分红导致基金份额净值调整到面值或面值附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍
可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。
  权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有
本次分红权益。
  （2）咨询办法
  风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一
定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认
真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
                                  东海基金管理有限责任公司
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