金达威: 关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案及系列文件修订说明的公告

证券代码：002626           证券简称：金达威              公告编号：2024-070
                厦门金达威集团股份有限公司
       关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案及
                  系列文件修订说明的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“金达威”或“公司”）分别于 2023
年 7 月 13 日、2023 年 8 月 1 日、2024 年 7 月 26 日、2024 年 8 月 12 日召开第
八届董事会第六次会议、第八届监事会第六次会议、2023 年第一次临时股东大
会、第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十二次会议、2024 年第二次
临时股东大会，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事项。
   为推进本次向不特定对象发行可转换公司债券工作的顺利进行，根据有关法
律、法规和规范性文件的规定及相关监管要求，公司于 2024 年 9 月 6 日召开第
八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于修订
公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于修订公司向不特定对
象发行可转换公司债券预案的议案》《关于修订向不特定对象发行可转换公司债
券募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于修订向不特定对象发行可转换公
司债券论证分析报告的议案》《关于修订向不特定对象发行可转换公司债券摊薄
即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》，根据股东大会的授权，上述议案
无需提交股东大会审议。
   为便于投资者理解和阅读，公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券涉
及的主要修订情况说明如下：
   一、本次向不特定对象发行可转换公司债券方案调整的具体内容
   公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券的募投项目投资总额进行了
修订。
   调整前：
        根据有关法律法规规定并结合公司财务状况和投资计划，本次发行可转债拟
募集资金总额为不超过人民币 182,375.38 万元（含本数），扣除发行费用后的募
集资金净额拟投资于以下项目：
                                                         单位：万元
                                                         拟使用募集
序号                      项目                计划投资总额
                                                         资金金额
                    合计                      198,616.24   182,375.38
        调整后：
        根据有关法律法规规定并结合公司财务状况和投资计划，本次发行可转债拟
募集资金总额为不超过人民币 180,134.38 万元（含本数），扣除发行费用后的募
集资金净额拟投资于以下项目：
                                                         单位：万元
                                                         拟使用募集
序号                      项目                计划投资总额
                                                         资金金额
                    合计                      196,375.24   180,134.38
        二、本次向不特定对象发行可转换公司债券系列文件的修订情况
序
          文件名称               章节内容                 修订情况
号
                                          调整补充流动资金的计划投
                       二、本次发行概况           资总额、拟使用募集资金金
        向不特定对象发行可
                                          额
                                      更新 2023 年度、2024 年 1-6
        （二次修订稿）        三、财务会计信息及管理层讨论
                                      月的财务数据，并相应更新
                       与分析
                                      分析内容
序
      文件名称            章节内容                修订情况
号
                               调整补充流动资金的计划投
                四、本次向不特定对象发行可转
                               资总额、拟使用募集资金金
                换公司债券募集资金用途
                               额
                                   调整补充流动资金的计划投
    向不特定对象发行可   一、本次募集资金的使用计划      资总额、拟使用募集资金金
    转换公司债券募集资                      额
    金使用可行性分析报                  调整补充流动资金的项目概
    告（二次修订稿）    二、募集资金投资项目具体情况 况、补充流动资金的必要性
                               等内容
    向不特定对象发行可                      更新 2023 年度、2024 年 1-6
    析报告（二次修订稿）                     分析内容
    向不特定对象发行可
                               调 整 募集 资 金总 额、 更新
    转换公司债券摊薄即
                一、本次发行摊薄即期回报对公 2023 年度、2024 年 1-6 月的
                司主要财务指标的影响     财务数据，并调整对主要财
    相关主体承诺（修订
                               务指标的测算结果
    稿）
    本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需有关审批机关的核准，敬请
广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                厦门金达威集团股份有限公司
                                      董   事   会
                                   二〇二四年九月六日