燕京啤酒: 半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

                    北京燕京啤酒股份有限公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：北京燕京啤酒股份有限公司                                                                                                单位：人民币万元
                                                上市公司核     2024年期初 2024年1-6月占          2024年1-6 2024年6月30
                                                                             月占用资金
 非经营性资金占用       资金占用方名称       占用方与上市公司的关联关系      算的会计     占用资金余 用累计发生金额               月偿还累计 日占用资金 占用形成原因                    占用性质
                                                                               的利息
                                                  科目          额    （不含利息）              发生金额        余额
                                                                               (如有)
控股股东、实际控制人
及其附属企业
    小计
前控股股东、实际控制
人及其附属企业
    小计
其他关联方及附属企业
    小计
    总计
                                                上市公司核 2024年期初 2024年1-6月往                 2024年1-6 2024年6月30
                                                                              月往来资金
 其他关联资金往来       资金往来方名称       往来方与上市公司的关联关系     算的会计科 往来资金余 来累计发生金额                      月偿还累计 日往来资金             往来形成原因     往来性质
                                                                              的利息(如
                                                  目       额       （不含利息）                  发生金额        余额
                                                                                 有)
           北京燕京啤酒集团有限公司       本公司母公司的股东                                145.54     145.54                         销售原材料等    经营性往来
控股股东、实际控制人 北京燕达皇冠盖有限公司        本公司母公司的股东的控股子公司                            9.10       9.10                         销售原材料等    经营性往来
及其附属企业     燕京啤酒（曲阜三孔）有限责任公司   本公司母公司的控股子公司                          24,150.88 24,150.88                          销售啤酒      经营性往来
           燕京啤酒（曲阜三孔）有限责任公司   本公司母公司的控股子公司                             145.54     145.54                         销售原材料等    经营性往来
           广东燕京啤酒有限公司         控股子公司             其他应收款    3,114.68                                    3,114.68             非经营性往来
           燕京啤酒（包头雪鹿）股份有限公司   控股子公司             其他应收款   33,417.54                                   33,417.54             非经营性往来
           山西燕京啤酒有限公司         全资子公司             其他应收款    7,414.16                                    7,414.16             非经营性往来
           北京燕京啤酒（晋中）有限公司     全资子公司             其他应收款   11,216.89                                   11,216.89             非经营性往来
           燕京啤酒（湘潭）有限公司       控股子公司             其他应收款      364.04                                      364.04             非经营性往来
           北京燕京饮料有限公司         控股子公司             其他应收款      615.03                                      615.03             非经营性往来
上市公司的子公司及其 福建燕京啤酒有限公司         控股子公司             其他应收款    3,370.00                                    3,370.00             非经营性往来
附属企业       燕京啤酒（赣州）有限责任公司     控股子公司             其他应收款    2,906.14                                    2,906.14             非经营性往来
           燕京啤酒（河南月山）有限公司     控股子公司             其他应收款   26,733.86                                   26,733.86             非经营性往来
           燕京啤酒（驻马店）有限公司      全资子公司             其他应收款   14,177.35                                   14,177.35             非经营性往来
           燕京啤酒（邢台）有限公司       全资子公司             其他应收款    1,865.53                                    1,865.53             非经营性往来
           河北燕京玻璃制品有限公司       全资子公司             其他应收款    8,576.28                                    8,576.28             非经营性往来
           江西燕京啤酒有限责任公司       控股子公司             其他应收款   34,049.08                                   34,049.08             非经营性往来
           沈阳燕京啤酒有限公司         控股子公司             其他应收款    1,677.31                                    1,677.31             非经营性往来
其他关联方及其附属企
业
     总计                                                   149,497.89    24,451.06   24,451.06       149,497.89
   公司法定代表人：耿超                         主管会计工作的公司负责人: 严峻                                    公司会计机构负责人： 曾启明