烽火通信: 烽火通信科技股份有限公司关于实施2023年年度权益分派调整“烽火转债”转股价格的公告

  证券代码：600498        证券简称：烽火通信        公告编号：2024-018
  转债代码：110062        转债简称：烽火转债
                  烽火通信科技股份有限公司
              关于实施 2023 年年度权益分派调整
                  “烽火转债”转股价格的公告
         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
   述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
   重要内容提示：
        证券停复牌情况：适用
  因实施 2023 年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：
                                      停牌
证券代码 证券简称          停复牌类型     停牌起始日         停牌终止日         复牌日
                                      期间
   调整前转股价格：22.67 元/股
   调整后转股价格：22.54 元/股
   转股价格调整起始日期：2024 年 7 月 12 日
         烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“烽火通信”）于 2019 年
  并于 2019 年 12 月 25 日在上海证券交易所上市交易（债券简称：烽火转债，债券
  代码：110062）。烽火转债存续期限为自发行之日起 6 年，转股的起止时间为 2020
  年 6 月 8 日至 2025 年 12 月 1 日，初始转股价格为 25.99 元/股，具体内容详见公
  司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及刊登在指定信息披露媒体上
  的《烽火通信科技股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书》（公告编
  号：临 2019-068）。
         一、本次转股价格调整依据
公司利润分配方案》，决定以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每
发生变动，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本次权益分派实施情况
详见公司同日披露的《烽火通信科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告》
（公告编号：2024-017）。
  根据《烽火通信科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》
（以下简称“《募集说明书》”）相关条款规定，在烽火转债发行之后，若公司发
生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而
增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整。综上，烽
火转债的转股价格将进行调整，本次调整符合《募集说明书》的规定。
     二、转股价格调整公式
  根据募集说明书的相关条款规定，转股价格将按下述公式进行相应调整：
  派送红股或转增股本：P1=P0÷(1+n)；
  增发新股或配股：P1=(P0+A×k)÷(1+k)；
  上述两项同时进行：P1=(P0+A×k)÷(1+n+k)；
  派送现金股利：P1=P0-D；
  上述三项同时进行：P1=(P0–D+A×k)÷(1+n+k)。
  其中：P1 为调整后转股价；P0 为调整前转股价；n 为派送红股或转增股本率；
A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现金股利。
  根据上述调整公式，本次派发现金股利后，转股价格 P1＝P0-D。此次调整前
转股价 P 为 22.67 元/股，每股派息 D 为 0.128 元/股，因此计算出烽火转债调整
后的转股价格 P1=P0-D=22.67-0.128=22.54 元/股（调整值保留小数点后两位，最
后一位实行四舍五入），调整后的转股价格自 2024 年 7 月 12 日（除息日）起生
效。
  “烽火转债”自 2024 年 7 月 4 日至 2024 年 7 月 11 日（权益分派股权登记
日）期间停止转股，2024 年 7 月 12 日（除息日）起恢复转股。
  特此公告。
                            烽火通信科技股份有限公司董事会