万马股份: 关于调整公司2023年度向特定对象发行股票方案的公告

证券代码：002276       证券简称：万马股份           公告编号：2024-051
债券代码：149590        债券简称：21 万马 01
               浙江万马股份有限公司
关于调整公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的公
                         告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
    没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    为推进公司向特定对象发行股票工作的顺利进行，公司根据《公司法》
                                  《证
券法》      《监管规则适用指引——发行类第 6 号》等法律、法规
  《注册管理办法》
和规范性文件的规定，并结合实际情况，对公司 2023 年度向特定对象发行股
票方案进行了调整，在股东大会授权范围内，董事会审议了《关于调整公司 2023
年度向特定对象发行股票方案的议案》，具体内容及表决情况如下：
    调整前：
    本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过 170,000.00 万元（含本
数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：
                                                 单位：万元
                                                 拟投入募
序
         项目名称             实施主体      投资总额         集资金金
号
                                                  额
    青岛万马高端装备产业项目        万马（青岛）电缆科
    （一期）                 技发展有限公司
    浙江万马专用线缆科技有限公       浙江万马股份有限公
    建设项目                 缆科技有限公司
    浙江万马高分子材料集团有限
                        浙江万马高分子材料
                          集团有限公司
    XLPE 绝缘料项目
    浙江万马高分子材料集团有限
                        上海万马高分子材料
                          研究有限公司
    目
                        浙江万马股份有限公
                            司
                 合计                 235,654.87   170,000.00
                         -1-
    在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，
以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣
除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集
资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等
情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、顺序及各项目的具体投资额，
募集资金不足部分由公司自筹解决。
    调整后：
    本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过 164,900.00 万元（含本
数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：
                                                 单位：万元
                                                 拟投入募
序
         项目名称             实施主体      投资总额         集资金金
号
                                                  额
    青岛万马高端装备产业项目        山东万海电缆有限公
    （一期）                    司
    浙江万马专用线缆科技有限公       浙江万马股份有限公
    建设项目                 缆科技有限公司
    浙江万马高分子材料集团有限
                        浙江万马高分子材料
                          集团有限公司
    XLPE 绝缘料项目
    浙江万马高分子材料集团有限
                        上海万马高分子材料
                          研究有限公司
    目
                        浙江万马股份有限公
                            司
                 合计                 242,554.87   164,900.00
  注 1：上述募集资金总额系扣除本次发行的首次董事会决议日（2023 年 5 月 22 日）
前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资 5,100.00 万元后的金额。
  注 2：青岛万马高端装备产业项目（一期）原投资总额为 165,010.00 万元。鉴于近期
铜价持续上涨，出于谨慎性考虑，公司按照最近三年一期的平均铜价对该项目效益进行了
重新测算，测算后的预计流动资金需求量发生变化导致项目投资总额发生变化，但规划建
设投入情况并未发生变动。
    在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，
以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣
除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集
资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等
情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、顺序及各项目的具体投资额，
募集资金不足部分由公司自筹解决。
                         -2-
  除上述调整外，公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的其他内容未发
生变化。
  本次调整募集资金总额事项已经公司第六届董事会第二十四次会议、第六
届监事会第十四次会议审议通过。根据公司 2023 年第三次临时股东大会授权，
本事项无需提交公司股东大会审议。
  特此公告。
                         浙江万马股份有限公司董事会
                            二〇二四年六月十七日
                   -3-