华通线缆: 东兴证券股份有限公司关于河北华通线缆集团股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

                东兴证券股份有限公司
          关于河北华通线缆集团股份有限公司
   东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为河北
华通线缆集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“华通线缆”）
                         《上市公司监管指引第 2 号—
《上海证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
                   《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对华通线缆
   一、募集资金基本情况
   经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
                           《关于核准河北华通
线缆集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》
                     （证监许可〔2021〕202 号）核
准，河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次向
社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 7,600 万股，每股发行价格为人民币 5.05
元，共募集资金总额为 383,800,000.00 元，根据有关规定扣除各项发行费用人民
币 56,132,692.39 元后，实际可使用募集资金净额为 327,667,307.61 元。上述款项
已于 2021 年 4 月 30 日全部到账，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行
            （信会师报字[2021]第 ZB10554 号）。公司已对募集
了审验，出具了《验资报告》
资金实行了专户存储制度。
   截至 2023 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金人民币 221,541,430.06 元，
尚未使用募集资金余额人民币 106,125,877.55 元，募集资金账户余额为人民币
差额形成的原因为：
        （1）70,000,000.00 元用于暂时补充流动资金；
                                    （2）募集资金
产生的银行净利息收入 999,566.77 元。
   二、募集资金管理情况
  为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保证募集资
金投资计划的正常进行，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引 2 号—上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资
金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，公司与保荐机构东兴证券股份有限
公司及相关商业银行签订多方募集资金监管协议，具体情况如下：
限公司唐山分行、中国农业银行股份有限公司唐山胜利路支行、上海浦东发展
银行股份有限公司石家庄分行、厦门国际银行股份有限公司北京分行、唐山银
行股份有限公司裕华支行、招商银行股份有限公司唐山丰南支行签订了《募集
资金专户存储三方监管协议》。
（以下简称“信达科创”）、唐山华通特种线缆制造有限公司（以下简称“华
通特种”）分别与东兴证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司石
家庄分行签署了《募集资金四方监管协议》。
称“釜山电缆”）与东兴证券股份有限公司和中国农业银行股份有限公司唐山
胜利路支行签署了《募集资金四方监管协议》。
  上述协议与《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》
中规定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异，且公司
严格履行了上述协议。
会第二十八次会议分别审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、
实施地点的议案》，同意增加公司全资孙公司 Panama Cables 为公司首次公开
发行股票募集资金投资项目“新型铝合金复合及数据中心专用配电电缆、海陆
油气工程用潜油泵电缆、连续管及智能管缆项目”的实施主体，对应增加实施
地点巴拿马共和国巴拿马省，即公司及全资子公司信达科创、华通特缆、釜山
电缆及 Panama Cables 作为该募投项目的共同实施主体。
  截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专项账户开立及余额情况如下：
序号     主体      开户银行         银行账号                  资金用途       余额（元）
               交通银行
     河北华通线缆集                                  研发中心建设、补充流动资
     团股份有限公司                                  金
               支行
               厦门国际
                                              新型铝合金复合及数据中心
               银行股份
     河北华通线缆集                                  专用配电电缆、海陆油气工
     团股份有限公司                                  程用潜油泵电缆、连续管及
               北京分行
                                              智能管缆项目
               朝阳支行
                                              新型铝合金复合及数据中心
     河北华通线缆集   唐山银行                           专用配电电缆、海陆油气工
     团股份有限公司   裕华支行                           程用潜油泵电缆、连续管及
                                              智能管缆项目
               中国农业
                                              新型铝合金复合及数据中心
               银行股份
     河北华通线缆集                                  专用配电电缆、海陆油气工
     团股份有限公司                                  程用潜油泵电缆、连续管及
               唐山复兴
                                              智能管缆项目
               路支行
               招商银行                           新型铝合金复合及数据中心
     河北华通线缆集   股份有限                           专用配电电缆、海陆油气工
     团股份有限公司   公司唐山                           程用潜油泵电缆、连续管及
               丰南支行                           智能管缆项目
               上海浦东
                                              新型铝合金复合及数据中心
               发展银行
     河北华通线缆集                                  专用配电电缆、海陆油气工
     团股份有限公司                                  程用潜油泵电缆、连续管及
               公司唐山
                                              智能管缆项目
               分行
               上海浦东
                                              新型铝合金复合及数据中心
     信达科创（唐    发展银行
                                              专用配电电缆、海陆油气工
                                              程用潜油泵电缆、连续管及
       限公司     公司唐山
                                              智能管缆项目
               分行
               上海浦东
                                              新型铝合金复合及数据中心
               发展银行
     唐山华通特种线                                  专用配电电缆、海陆油气工
     缆制造有限公司                                  程用潜油泵电缆、连续管及
               公司唐山
                                              智能管缆项目
               分行
               中国农业
                                              新型铝合金复合及数据中心
               银行股份
     釜山电缆工程有                                  专用配电电缆、海陆油气工
       限公司                                    程用潜油泵电缆、连续管及
               唐山胜利
                                              智能管缆项目
               路支行
               中国农业
               银行股份                           新型铝合金复合及数据中心
     河北华通线缆集   有限公司                           专用配电电缆、海陆油气工
     团股份有限公司   唐山分行                           程用潜油泵电缆、连续管及
               国际金融                           智能管缆项目
               部
               中国农业
               银行股份                           新型铝合金复合及数据中心
     河北华通线缆集   有限公司                           专用配电电缆、海陆油气工
     团股份有限公司   唐山分行                           程用潜油泵电缆、连续管及
               国际金融                           智能管缆项目
               部
                         合计                                      37,125,44.32
     三、本年度募集资金的实际使用情况
   （一）募集资金投资项目资金使用情况
月 31 日，累计使用募集资金人民币 22,154.14 万元，本公司 2023 年度募集资金
实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
   （二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
   截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金置换前期自有资金支付发
行费用、募集资金投资项目的预先投入金额合计为 2,273.46 万元。公司监事会、
独立董事对此发表了明确的同意意见，保荐机构也对本事项出具了核查意见。
   （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
第十八次会议审议通过，并经保荐机构东兴证券股份有限公司同意，同意公司在
保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 20,000 万元闲置
募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12
个月，同时，授权公司管理层具体办理使用该部分闲置募集资金临时补充流动资
金的相关事宜。
第二十九次会议审议通过，并经保荐机构东兴证券股份有限公司同意，同意公司
在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 10,000 万元闲
置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过
   截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为
   （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
议案》，同意公司使用不超过 10,000 万元（含 10,000 万元）的闲置募集资金进
行现金管理，为严格控制风险，投资的品种为安全性高、流动好、有保本约定的
理财产品、结构性存款、协定存款或定期存款，且不得用于其他证券投资、不购
买股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。使用期限为自董事会审
议通过之日起 12 个月内，在上述额度及使用期限内，资金可循环滚动使用。
购买本金保障固定收益型理财产品。2023 年 3 月 20 日，公司购买的理财产品到
期赎回，产生理财收益 7.52 万元。
购买本金保障固定收益型理财产品。2023 年 6 月 19 日，公司购买的理财产品到
期赎回，产生理财收益 7.82 万元。
购买本金保障固定收益型理财产品。2023 年 8 月 9 日，公司购买的理财产品到
期赎回，产生理财收益 1.99 万元。
购买本金保障固定收益型理财产品。2023 年 9 月 25 日，公司购买的理财产品到
期赎回，产生理财收益 4.35 万元。
会第二十三次会议审议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
议案》，同意公司使用不超过 5,000 万元（含 5,000 万元）的闲置募集资金进
行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、结构性存
款、协定存款 或定期存款，决议有效期自公司董事会通过之日起 12 个月内，
在上述期限内可以循环滚动使用。
  除上述现金管理事项外，截至 2023 年 12 月 31 日，本公司未将募集资金用
于其他现金管理或投资用途。
  （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
  截至 2023 年 12 月 31 日，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归
还银行贷款情况。
  （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
  截至 2023 年 12 月 31 日，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包
括收购资产等）的情况。
  （七）节余募集资金使用情况
  截至 2023 年 12 月 31 日，本年度公司不存在将募投项目节余资金用于其他
募投项目或非募投项目的情况。
  （八）募集资金使用的其他情况
会第二十八次会议分别审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实
施地点的议案》，同意增加公司全资孙公司 Panama Cables 为公司首次公开发行
股票募集资金投资项目“新型铝合金复合及数据中心专用配电电缆、海陆油气工
程用潜油泵电缆、连续管及智能管缆项目”的实施主体，对应增加实施地点巴拿
马共和国巴拿马省，即公司及全资子公司信达科创、华通特缆、釜山电缆及
Panama Cables 作为该募投项目的共同实施主体。
  四、变更募投项目的资金使用情况
  （一）变更募集资金投资项目情况表
  公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
  （二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况
  公司不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。
  （三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
  不适用。
  （四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
  本公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
  五、募集资金使用及披露中存在的问题
  公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了相关情况，不存在
募集资金使用和管理违规的情形。
  六、保荐机构核查意见
  保荐机构通过与公司董事、监事、高级管理人员及财务部有关人员交谈，查
阅了募集资金专户银行对账单、募集资金使用台账及支付凭证，查阅了中介机构
出具的相关报告、公司董事会编制的相关公告等资料并留作持续督导底稿资料，
对公司募集资金存放与使用情况进行了核查。
  经核查，保荐机构认为：华通线缆 2023 年度募集资金存放与使用符合《上
市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
                                《上海证券
交易所股票上市规则（2022 年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》等法规和文件的相关规定，对募集资金进行了专户存储
和专项使用，使用募集资金均履行了必要的审核程序，不存在变相改变募集资金
用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
  （以下无正文）
  （本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于河北华通线缆集团股份有
限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况之专项核查意见》之盖章页）
保荐代表人：
            王   刚          马证洪
                           东兴证券股份有限公司
                                 年   月   日
附表一
                                       募集资金 2023 年度使用情况对照表
 编制单位：河北华通线缆集团股份有限公司                                           2023 年度                                          单位：人民币万元
募集资金总额                                     32,766.73                                 本年度投入募集资金总额                           7,407.65
变更用途的募集资金总额                                    -
                                                                                     已累计投入募集资金总额                           22,154.14
变更用途的募集资金总额比例                                  -
                                                                             截至期末累                                               项目可
            已变更项                                                                           截至期末
                    募集资金        调整后   截至期末承        本年度           截至期末        计投入金额                    项目达到预           是否达        行性是
            目，含部分                                                                          投入进度               本年度实现
 承诺投资项目             承诺投资        投资总   诺投入金额        投入金           累计投入        与承诺投入                    定可使用状           到预计        否发生
            变更（如                                                                           （%）(4)              的效益
                     总额          额      (1)         额            金额(2)       金额的差额                     态日期             效益        重大变
             有）                                                                            ＝(2)/(1)
                                                                             (3)＝(2)-(1)                                          化
新型铝合金复合及数
 据中心专用配电电
缆、海陆油气工程用     无     23,704.60   不适用    23,704.60   7,335.61      16,598.37     -7,106.23       70%      不适用     不适用   不适用                  否
潜油泵电缆、连续管
 及智能管缆项目
研发中心建设项目      无      4,062.13   不适用     4,062.13       72.04       555.77      -3,506.36       14%      不适用     不适用   不适用                  否
补充流动资金项目      无      5,000.00   不适用     5,000.00           -      5,000.00             -      100%      不适用     不适用   不适用                  否
      合计            32,766.73    -     32,766.73   7,407.65      22,154.14    -10,612.59          -     -         -    -               -
未达到计划进度原因（分具体募投项目）                                 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明                                   不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况                                  详见本报告之三、本年度募集资金的实际使用情况之(二)募投项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                  详见本报告之三、本年度募集资金的实际使用情况之(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
                                                   详见本报告之三、本年度募集资金的实际使用情况之(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
                                                   情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况            不适用
募集资金结余的金额及形成原因                    详见本报告之一、募集资金基本情况
募集资金其他使用情况                        不适用
 注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额；
 注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定；
 注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。