*ST金科: 2024年第一季度报告

                                        金科地产集团股份有限公司 2024 年第一季度报告
                  金科地产集团股份有限公司
 证券简称：*ST 金科          证券代码：000656                    公告编号：2024-046 号
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示 ：
记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
的真实、准确、完整。
  □是 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
                                                         本报告期比上年同期增减
                  本报告期                上年同期
                                                             （%）
营业收入（元）            7,503,815,256.73   9,950,998,082.55           -24.59%
归属于上市公司股东的净利
                  -1,161,237,378.19   -295,390,957.82                 -293.12%
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润         -877,744,070.04      -90,746,800.59                -867.25%
（元）
经营活动产生的现金流量净
                   -929,473,500.58      54,207,134.39               -1,814.67%
额（元）
基本每股收益（元/股）                  -0.22               -0.06               -266.67%
稀释每股收益（元/股）                  -0.22               -0.06               -266.67%
加权平均净资产收益率                 -39.60%              -2.40%      下降 37.20 个百分点
                  本报告期末               上年度末               本报告期末比上年度末增减
                                                      金科地产集团股份有限公司 2024 年第一季度报告
                                                                               （%）
总资产（元）                   216,354,058,814.23       224,219,423,728.11                  -3.51%
归属于上市公司股东的所有
者权益（元）
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
                                                                                     单位：元
                项目                                  本报告期金额                      说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
                                                            -1,032,541.50
分）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融
企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及                                   5,287,589.23
处置金融资产和金融负债产生的损益
委托他人投资或管理资产的损益                                                   2,234.63
债务重组损益                                                      25,734,255.45
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变
                                                       -379,803,777.07
动产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                      -23,678,201.54
小计                                                     -373,490,440.80
减：所得税影响额                                                -91,445,530.10
     少数股东权益影响额（税后）                                           1,448,397.45
                合计                                     -283,493,308.15          --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
适用 □不适用
  报告期内，公司按合资合作协议约定向联营、合营企业提供股东借款支持其投资开发而收取的资金利息收入
常经营活动密切相关，属于房地产行业合资合作开发的惯用模式，其发生具有经常性和持续性，故不界定为非经常性损
益项目。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
                                                                                     单位：元
                                上年初至上年报告
     项目     年初至报告期末                               变动幅度                      变动原因说明
                                   期末
                                                              主要系本期部分项目结转毛利润上升导致土
税金及附加       288,166,443.66       168,253,103.47   71.27%
                                                              增税税负率上升所致
销售费用        214,276,336.18       315,698,726.11   -32.13%     主要系销售规模下降所致
                                                            金科地产集团股份有限公司 2024 年第一季度报告
财务费用          1,098,022,959.35   306,846,497.00        257.84%    主要系借款利息费用化增加所致
公允价值变动收益      -379,803,777.07    -248,571,680.61       52.79%     主要系交易性金融负债的公允价值变动所致
营业外支出          240,224,404.88    149,088,842.38        61.13%     主要系计提滞纳金、违约金等损失所致
                                                                  主要系部分公司亏损增加，确认递延所得税
所得税费用         -134,664,558.63    155,803,659.81        -186.43%
                                                                  费用所致
经营活动产生的现
              -929,473,500.58     54,207,134.39       -1814.67% 主要系销售规模下滑所致
金流量净额
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
                                                                                      单位：股
                                                      报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数                                228,619                                                0
                                                      先股股东总数（如有）
                                     前 10 名股东持股情况
                                      持股                          持有有限售条      质押、标记或冻结情况
       股东名称             股东性质                       持股数量
                                      比例                          件的股份数量     股份状态    数量
                                                                            质押       348,175,076
       黄红云            境内自然人           8.78     468,779,979          0
                                                                            标记/冻结    459,779,979
重庆市金科投资控股                                                                   质押        89,840,430
（集团）有限责任公司          境内非国有法人           4.55     242,860,865          0
                                                                            标记/冻结    127,354,830
阳光人寿保险股份有限
                          其它          2.58     137,500,000          0            0
公司－分红保险产品
阳光人寿保险股份有限
                          其它          2.40     128,020,000          0            0
公司－万能保险产品
金科地产集团股份有限
公司－第一期员工持股                其它          2.00     106,812,514          0            0
计划
和谐健康保险股份有限
                          其它          1.53        81,528,105        0            0
公司－万能产品
重庆国际信托股份有限
                        国有法人          1.00        53,490,200        0            0
公司
金科地产集团股份有限
                    境内非国有法人           0.69        37,060,000        0         冻结     37,060,000
公司回购专用证券账户
中国工商银行股份有限
公司－南方中证全指房
                          其它          0.68        36,291,815        0            0
地产交易型开放式指数
证券投资基金
国联证券－和谐健康保
险股份有限公司－
                          其它          0.64        34,121,367        0            0
国联汇睿 12 号单一资产
管理计划
                                 前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                               股份种类
                股东名称                              持有无限售条件股份数量
                                                                           股份种类      数量
          黄红云                                               468,779,979   人民币普通股  468,779,979
重庆市金科投资控股（集团）有限责任公司                                         242,860,865   人民币普通股  242,860,865
阳光人寿保险股份有限公司－分红保险产品                                         137,500,000   人民币普通股  137,500,000
阳光人寿保险股份有限公司－万能保险产品                                         128,020,000   人民币普通股  128,020,000
金科地产集团股份有限公司－第一期员工持股计划                                      106,812,514   人民币普通股  106,812,514
                                       金科地产集团股份有限公司 2024 年第一季度报告
和谐健康保险股份有限公司－万能产品                       81,528,105   人民币普通股    81,528,105
重庆国际信托股份有限公司                            53,490,200   人民币普通股    53,490,200
金科地产集团股份有限公司回购专用证券账户                    37,060,000   人民币普通股    37,060,000
中国工商银行股份有限公司－南方中证全指房地产交
易型开放式指数证券投资基金
国联证券－和谐健康保险股份有限公司－
国联汇睿 12 号单一资产管理计划
                         截至本报告期末，上述股东中，黄红云为公司实际控制人，重庆市金科
                         投资控股（集团）有限责任公司为黄红云一致行动人；阳光人寿保险股
                         份有限公司-分红保险产品与阳光人寿保险股份有限公司－万能保险产品
上述股东关联关系或一致行动的说明
                         同属于阳光人寿保险股份有限公司持有的账户。除此之外，公司未知其
                         他前 10 名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》
                         规定的一致行动人。
                         股东重庆市金科投资控股（集团）有限责任公司通过普通账户持有本公
                         司股份 127,354,930 股，通过信用证券账户持有本公司股份
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明
                         股，通过信用证券账户持有本公司股份 9,000,000 股；股东金科地产集
                         团股份有限公司－第一期员工持股计划通过信用证券账户持有本公司股
                         份 106,812,514 股。
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 不适用
三、其他重要事项
适用 □不适用
  本报告期，公司继续挖掘沉淀资产潜力，释放可售资源，公司及所投资的公司实现销售金额约 38
亿元,另外，公司代建项目实现销售收入约 2 亿元。公司实现营业收入 75.04 亿元，较上年同期下降
东的扣除非经常性损益的净利润为-8.78 亿元。
  公司持续推进“保交楼、保生产、保稳定、促转型升级”工作，稳定公司经营大盘，全力推进公司
经营逐步实现良性循环，2024 年一季度累计交付面积 171 万㎡，累计交付套数 9,681 套。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
编制单位：金科地产集团股份有限公司
                                                               单位：元
        项目                  期末余额                        期初余额
                            金科地产集团股份有限公司 2024 年第一季度报告
流动资产：
 货币资金            5,504,838,818.61          7,037,525,791.13
 结算备付金
 拆出资金
 交易性金融资产
 衍生金融资产
 应收票据
 应收账款              859,187,487.41            836,862,485.04
 应收款项融资
 预付款项            8,618,059,374.95          8,572,711,091.79
 应收保费
 应收分保账款
 应收分保合同准备金
 其他应收款         29,360,986,794.28         29,803,138,751.56
  其中：应收利息
     应收股利          215,639,071.78            215,639,071.78
 买入返售金融资产
 存货            122,340,140,746.56        127,775,653,199.59
  其中：数据资源
 合同资产              679,950,581.67            734,472,557.78
 持有待售资产
 一年内到期的非流动资产
 其他流动资产          6,953,261,347.78          7,471,997,321.13
流动资产合计         174,316,425,151.26        182,232,361,198.02
非流动资产：
 发放贷款和垫款
 债权投资              155,466,129.57            156,913,037.90
 其他债权投资
 长期应收款
 长期股权投资        21,254,831,775.70         21,381,956,290.43
 其他权益工具投资         954,910,430.23            954,998,452.20
 其他非流动金融资产         12,000,000.00             12,000,000.00
 投资性房地产        11,597,432,396.21         11,672,036,000.00
 固定资产           2,312,348,396.34          2,350,635,967.46
 在建工程              24,179,052.15             24,106,430.24
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产              17,472,208.86             19,704,940.55
 无形资产              169,188,193.82            174,497,614.00
  其中：数据资源
 开发支出
  其中：数据资源
 商誉                  2,639,186.68              2,639,186.68
 长期待摊费用             39,238,077.39             43,562,804.15
 递延所得税资产         4,445,639,749.88          4,141,723,740.34
 其他非流动资产         1,052,288,066.14          1,052,288,066.14
非流动资产合计         42,037,633,662.97         41,987,062,530.09
资产总计           216,354,058,814.23        224,219,423,728.11
流动负债：
 短期借款            5,435,744,739.12          6,063,570,747.35
 向中央银行借款
 拆入资金
 交易性金融负债         2,828,109,459.53          2,471,274,642.18
 衍生金融负债
 应付票据
                                       金科地产集团股份有限公司 2024 年第一季度报告
 应付账款                      29,320,588,778.75          30,950,307,926.98
 预收款项                          81,174,124.33              92,146,866.69
 合同负债                      39,919,008,889.51          45,232,262,636.17
 卖出回购金融资产款
 吸收存款及同业存放
 代理买卖证券款
 代理承销证券款
 应付职工薪酬                       975,148,480.15           1,008,188,293.67
 应交税费                       6,835,385,876.51           7,000,719,012.55
 其他应付款                     47,852,575,320.87          46,544,988,674.63
  其中：应付利息                   6,286,434,968.90           5,684,844,299.82
     应付股利                      82,728,522.36             209,796,152.09
 应付手续费及佣金
 应付分保账款
 持有待售负债
 一年内到期的非流动负债               36,370,117,181.29          31,944,653,613.46
 其他流动负债                     2,724,790,437.97           3,081,919,445.41
流动负债合计                    172,342,643,288.03         174,390,031,859.09
非流动负债：
 保险合同准备金
 长期借款                      12,791,758,719.62          17,143,603,568.81
 应付债券                       9,290,139,230.17           9,478,327,482.99
  其中：优先股
     永续债
 租赁负债                         12,506,135.36              13,711,654.73
 长期应付款
 长期应付职工薪酬
 预计负债                         687,612,840.22             664,452,082.84
 递延收益                         211,570,372.75             205,187,185.85
 递延所得税负债                    1,674,577,060.94           1,696,023,439.70
 其他非流动负债
非流动负债合计                    24,668,164,359.06          29,201,305,414.92
负债合计                      197,010,807,647.09         203,591,337,274.01
所有者权益：
 股本                         5,339,715,816.00           5,339,715,816.00
 其他权益工具
  其中：优先股
     永续债
 资本公积                       6,982,041,676.49           6,960,003,112.44
 减：库存股                        188,262,821.63             188,262,821.63
 其他综合收益                     1,309,179,774.00           1,320,594,363.42
 专项储备
 盈余公积                       2,493,398,991.79           2,493,398,991.79
 一般风险准备
 未分配利润                -13,578,250,628.45           -12,417,013,250.26
归属于母公司所有者权益合计           2,357,822,808.20             3,508,436,211.76
 少数股东权益                16,985,428,358.94            17,119,650,242.34
所有者权益合计                19,343,251,167.14            20,628,086,454.10
负债和所有者权益总计            216,354,058,814.23           224,219,423,728.11
法定代表人：周达        主管会计工作负责人：宋柯                     会计机构负责人：梁忠太
                                                               单位：元
          项目           本期发生额                      上期发生额
一、营业总收入                   7,503,815,256.73           9,950,998,082.55
                                   金科地产集团股份有限公司 2024 年第一季度报告
 其中：营业收入                7,503,815,256.73         9,950,998,082.55
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
二、营业总成本                 8,080,534,755.63         9,672,537,842.38
 其中：营业成本                6,189,956,862.08         8,614,258,351.13
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险责任准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       税金及附加              288,166,443.66           168,253,103.47
       销售费用               214,276,336.18           315,698,726.11
       管理费用               290,112,154.36           265,513,482.83
       研发费用                                          1,967,681.84
       财务费用             1,098,022,959.35           306,846,497.00
        其中：利息费用         1,127,817,603.77           397,897,269.10
             利息收入          39,341,948.04           51,860,144.82
 加：其他收益                    27,019,844.68           19,693,996.73
      投资收益（损失以“－”号填
                          -31,016,562.59           104,051,839.84
列）
     其中：对联营企业和合营
                          -35,020,797.22           47,190,323.80
企业的投资收益
        以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
      汇兑收益（损失以“-”号填
列）
   净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
   公允价值变动收益（损失以
                         -379,803,777.07         -248,571,680.61
“－”号填列）
      信用减值损失（损失以“-”号
                          -39,107,171.04             8,102,412.34
填列）
      资产减值损失（损失以“-”号
                          -28,104,842.70               523,104.94
填列）
     资产处置收益（损失以“-”号
                           -1,032,541.50             6,473,151.01
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
                       -1,028,764,549.12           168,733,064.42
列）
 加：营业外收入                   10,077,326.75            17,294,851.65
 减：营业外支出                  240,224,404.88           149,088,842.38
四、利润总额（亏损总额以“－”号
                       -1,258,911,627.25           36,939,073.69
填列）
 减：所得税费用                 -134,664,558.63           155,803,659.81
五、净利润（净亏损以“－”号填
                       -1,124,247,068.62         -118,864,586.12
列）
 （一）按经营持续性分类
                                          金科地产集团股份有限公司 2024 年第一季度报告
“－”号填列）
“－”号填列）
  （二）按所有权归属分类
六、其他综合收益的税后净额                 -11,414,589.42        -318,627.82
  归属母公司所有者的其他综合收益
                              -11,414,589.42        -318,627.82
的税后净额
   （一）不能重分类进损益的其他
                                  -66,016.48        -318,627.82
综合收益
额
综合收益
                                  -66,016.48        -318,627.82
变动
变动
   （二）将重分类进损益的其他综
                              -11,348,572.94
合收益
合收益
合收益的金额
  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                   -1,135,661,658.04    -119,183,213.94
  归属于母公司所有者的综合收益总
                           -1,172,651,967.61    -295,709,585.64
额
  归属于少数股东的综合收益总额               36,990,309.57     176,526,371.70
八、每股收益：
  （一）基本每股收益                            -0.22              -0.06
  （二）稀释每股收益                            -0.22              -0.06
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：周达            主管会计工作负责人：宋柯             会计机构负责人：梁忠太
                                                                单位：元
       项目                  本期发生额                     上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
 销售商品、提供劳务收到的现金                1,776,343,188.47         7,034,019,227.74
 客户存款和同业存放款项净增加额
 向中央银行借款净增加额
 向其他金融机构拆入资金净增加额
 收到原保险合同保费取得的现金
 收到再保业务现金净额
 保户储金及投资款净增加额
                               金科地产集团股份有限公司 2024 年第一季度报告
 收取利息、手续费及佣金的现金
 拆入资金净增加额
 回购业务资金净增加额
 代理买卖证券收到的现金净额
 收到的税费返还              40,898,842.85
 收到其他与经营活动有关的现金     1,174,138,381.78         1,509,858,898.47
经营活动现金流入小计          2,991,380,413.10         8,543,878,126.21
 购买商品、接受劳务支付的现金     2,564,994,561.01         4,413,494,405.28
 客户贷款及垫款净增加额
 存放中央银行和同业款项净增加额
 支付原保险合同赔付款项的现金
 拆出资金净增加额
 支付利息、手续费及佣金的现金
 支付保单红利的现金
 支付给职工以及为职工支付的现金      334,887,825.45           605,464,363.84
 支付的各项税费              192,509,161.50            92,359,813.27
 支付其他与经营活动有关的现金       828,462,365.72         3,378,352,409.43
经营活动现金流出小计          3,920,853,913.68         8,489,670,991.82
经营活动产生的现金流量净额        -929,473,500.58            54,207,134.39
二、投资活动产生的现金流量：
 收回投资收到的现金                671,500.00           219,258,724.25
 取得投资收益收到的现金                2,234.63                 1,975.06
 处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
 处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
 收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计              9,393,212.83           219,453,409.31
 购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金
 投资支付的现金                                         1,503,901.37
 质押贷款净增加额
 取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
 支付其他与投资活动有关的现金                                 22,255,794.61
投资活动现金流出小计              1,646,251.62            24,235,775.42
投资活动产生的现金流量净额           7,746,961.21           195,217,633.89
三、筹资活动产生的现金流量：
 吸收投资收到的现金
  其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
 取得借款收到的现金            59,659,031.53            83,460,000.00
 收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计            59,659,031.53            83,460,000.00
 偿还债务支付的现金            349,106,292.10           408,340,285.89
 分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
   其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
 支付其他与筹资活动有关的现金        3,781,673.79             7,342,209.20
筹资活动现金流出小计           535,375,702.25           653,666,426.26
筹资活动产生的现金流量净额       -475,716,670.72          -570,206,426.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的             423.07                -3,156.52
                                金科地产集团股份有限公司 2024 年第一季度报告
影响
五、现金及现金等价物净增加额      -1,397,442,787.02                -320,784,814.50
 加：期初现金及现金等价物余额      3,929,727,398.32              10,126,379,193.61
六、期末现金及现金等价物余额       2,532,284,611.30               9,805,594,379.11
（二） 2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 不适用
（三） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 否
公司第一季度报告未经审计。
                                        金科地产集团股份有限公司董事会