孚能科技: 孚能科技关于以债转股方式对全资子公司增资的公告

 证券代码：688567         证券简称：孚能科技            公告编号：2024-009
              孚能科技（赣州）股份有限公司
      关于以债转股方式对全资子公司增资的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
增资标的名称：孚能科技（镇江）有限公司（以下简称“孚能镇江”）
增 资 方 式 及 金 额 ： 以 债 转 股 方 式 向 全 资 子 公 司 孚 能 镇 江 增 资 人 民 币
相关风险提示：本次增资属于孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会决策权限范围，无需提交公司股东大会审议批准。本次增资事项不
构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组，不会对公司的财务状况和未来经营成果造成重大不利影响。
    公司于 2024 年 4 月 29 日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关
于公司向子公司增资暨债转股的议案》，同意公司以债权转股权的方式对全资子
公司孚能镇江增资。上述债权是公司将首次公开发行股票的募集资金向孚能镇江
提供借款以实施募投项目形成的。公司将首次公开发行股票的募集资金中的
中 1,879,044,967 元债权转为股权。相关事项公告如下：
    一、本次增资情况概述
    为缓解孚能镇江的资金压力，优化其内部资源配置及资产负债结构，提高子
公司综合竞争力，促进公司及子公司整体的良性运营和可持续发展，公司拟以债
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转股的方式对子公司增资 1,879,044,967 元人民币。上述债权是公司将首次公开
发行股票的募集资金向孚能镇江提供借款以实施募投项目形成的，首次公开发行
募投项目“年产 8GWh 锂离子动力电池项目（孚能镇江三期工程）”已于 2023 年
   本次增加的全部注册资本以 1 元/股形式完成。本次增资完成后孚能镇江的
注册资本将由 263,500.00 万元增加至 451,404.49 万元。
   本次增资不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组情形。
   二、本次增资对象的基本情况
   公司名称：孚能科技（镇江）有限公司
   类型：有限责任公司（法人独资）
   成立时间：2018 年 8 月 10 日
   住所：镇江市新区大港横山路以东、银河路以北
   注册资本：263,500 万元人民币
   法定代表人：王志刚
   经营范围：动力及储能电池材料、电池、电池模组、电池系统及相关产品的
   研发、生产、回收、销售、与之相关的技术咨询、技术服务（上述经营范围
   中化工产品除外）；自有房屋租赁；电子设备、机械设备及电池相关设备的
   租赁业务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项
   目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
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                                                      单位：元
          截止2023年12月31日（未经审计）          截止2022年12月31日（经审计）
  资产总额             19,298,190,888.00           22,356,971,489.07
  负债总额             18,186,635,300.03           20,963,289,290.34
  净资产               1,111,555,587.97            1,393,682,198.73
  营业收入             13,794,256,901.33            8,356,177,451.33
  利润总额               -457,893,948.33             -705,388,144.55
  净利润                -373,611,934.30             -569,179,704.06
  三、履行的审议程序及相关意见
于公司向子公司增资暨债转股的议案》，经审议，同意公司以 1,879,044,967 元的
债权转增孚能镇江股本。上述事项在公司董事会的审批权限范围内，无需提交股
东大会审议。
  四、本次增资对公司的影响
  本次公司以债转股的方式对子公司进行增资，是为缓解孚能镇江的资金压力，
优化其内部资源配置及资产负债结构，提高子公司综合竞争力，促进公司及子公
司整体的良性运营和可持续发展。本次债转股完成后，上述子公司仍为公司全资
子公司，公司合并报表范围不会发生变化。本次增资不会对公司财务状况和经营
情况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
  五、本次增资的风险分析
  本次增资对象为公司的全资子公司，风险较小。公司本次增资的登记变更事
项尚需工商管理部门的批准，公司将按照相关法律、法规及规范性文件的要求，
根据事项后续进展情况履行相应的信息披露义务。
  特此公告。
                            孚能科技（赣州）股份有限公司董事会
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