美芝股份: 2023年年度报告摘要

                             深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2023 年年度报告摘要
     证券代码：002856        证券简称：美芝股份        公告编号：2024-027
            深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指
定媒体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
       姓名                  职务                内容和原因
                                      报及审计报告初稿）未提前 10 天发
                                      出，无法保证董事会所有成员拥有足
                                      够并且合理的时间对会议需要审议的
                                      内容进行审阅和论证及商讨解决方
                                      案；2、年报就公司业绩大幅亏损的原
                                      因、责任的归属、解决的方法及措施
                                      未给出合理的解释和理由，国资没有
                                      按照承诺于 2021-2023 给予公司赋能
       李苏华                 董事         60 亿的工程业务是公司业绩亏损的主
                                      要原因之一；3、广东怡建违反收购约
                                      定（股权转让协议第九条）随意更换
                                      了公司核心管理团队，在我极力反对
                                      的情况仍然更换了美芝公司总经理，
                                      导致公司管理层不稳定，对公司原有
                                      业务的开展产生了重大的不利影响。
                                      如不更换公司核心管理团队的情况下
                                      公司可以完成 2021 年、2022 年、
                                      报及审计报告初稿）未提前 10 天发
                                      出，无法保证合理时间进行审阅和论
       李碧君                 董事
                                      证；2、年报就公司业绩大幅亏损的原
                                      因、责任的归属、解决的方法及措施
                                      未给出合理的解释和理由
董事、监事、高级管理人员异议声明的风险提示
董事李苏华、李碧君无法保证本报告内容真实、准确、完整
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 不适用
                              深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2023 年年度报告摘要
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 不适用
二、公司基本情况
股票简称                            美芝股份            股票代码           002856
股票上市交易所                         深圳证券交易所
           联系人和联系方式                   董事会秘书                 证券事务代表
姓名                              何申健                    李金泉
                                深圳市罗湖区泥岗西路             深圳市罗湖区泥岗西路
办公地址
传真                              0755-83227418          0755-83227418
电话                              0755-83262887          0755-83262887
电子信箱                            king@szmeizhi.com      king@szmeizhi.com
     公司是一家集建筑装饰、建筑幕墙、建筑机电、电子与智能化、机电设备安装、消防设施、环保工
程等专业化为一体的建筑装饰设计施工企业。
     （一）报告期内公司从事的主要业务为建筑装饰工程的设计与施工，主要为交通运输机构、文化产
业、金融地产、政府机构、大型总承包公司、高端星级酒店集团等大型客户，提供跨领域全方位的综合
工程服务。公司承接项目类型主要有公共建筑装饰、住宅精装修和幕墙装饰。公司经营模式为自主经营，
自主组织设计和施工，主要是通过招投标和商务谈判两种方式承接项目，工程项目协议签订后，公司组
建项目团队实施。
     公司及控股子合计拥有各项施工资质三十余项，所承接的工程项目质量优良，屡次荣获“中国建设
工程鲁班奖”“全国建筑工程装饰奖”“全国建筑装饰行业科技示范工程奖”等重要奖项，具有良好的
市场信誉和品牌知名度。目前公司及控股子公司已具备建筑装修装饰工程专业承包壹级、建筑机电安装
工程专业承包壹级、电子与智能化工程专业承包壹级、建筑幕墙工程专业承包壹级、消防设施工程专业
承包壹级、建筑幕墙工程设计专项甲级、建筑装饰工程设计专项甲级、建筑工程施工总承包一级、市政
公用工程施工总承包一级、建筑机电安装工程专业承包一级、地基基础工程专业承包一级等多项资质，
                                            深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2023 年年度报告摘要
公路工程施工总承包一级、公路路基工程专业承包一级、公路路面工程专业承包一级等多项资质，各项
资质取得进一步扩大了公司的工程承揽范围，对提升公司的核心竞争力起到积极的促进作用。
   报告期内，公司承接项目获评国优奖 6 项、省优奖 4 项、市优奖 3 项；公司自主研发技术取得通过
了 2 项建筑装饰行业科学技术奖、市级科技成果 2 项；公司获评“诚信经营企业”“中国建筑装饰协会
企业信用等级 AAA 证书”；在第四届中国建筑装饰 BIM 大赛中公司获得二等奖 2 项、三等奖 2 项，继续
保持企业的核心竞争力。
   （二）公司经营模式为自主经营，自主组织设计和施工（及劳务分包用工）。报告期内，公司自
行施工涉及业务范围主要有公共建筑装饰、住宅精装修、幕墙装饰。
   （三）公司历来十分重视工程质量管理，于 2000 年通过并开始贯彻 ISO9001 质量管理标准，2007
年初始通过 GB/T45001 职业健康安全管理体系及 ISO45001 环境管理体系认证，并编著了《质量环境
（ 标 志 ） 职 业 健 康 安 全 管 理 手 册 》 ， 2010 年 初 始 通 过 国 际 质 量 管 理 体 系 认 证 GB/T19001-
行业标准，如《建筑工程施工质量验收统一标准》《建筑装饰装修工程质量验收规范》《住宅装饰装修
工程施工规范》《建筑地面工程施工质量验收规范》等作为质量标准，公司在工程施工过程中严格按照
投标、设计、采购、施工、保修五个阶段执行程序文件和国家质量标准，劳务分包公司均具备相应资质，
劳务分包合同的内容，均严格按照建筑装饰工程主合同的内容来制定，工期、竣工验收标准等与主合同
一致；通过实施以上措施对施工质量进行了全面有效的控制，发挥出良好的作用，以优质服务回馈客户。
报告期内，公司未出现重大项目质量问题。
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
                                                                              单位：元
总资产              2,168,740,508.93   2,249,969,037.21         -3.61%   1,601,574,366.56
归属于上市公司股东
的净资产
                                                  深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2023 年年度报告摘要
营业收入               878,021,630.85         1,667,193,794.58               -47.34%           587,913,089.53
归属于上市公司股东
                  -173,514,504.18         -142,599,246.55                -21.68%          -161,123,463.31
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益         -206,737,452.81         -154,879,057.59                -33.48%          -168,740,952.92
的净利润
经营活动产生的现金
                   -74,276,268.54           -27,996,153.74               -165.31%          -55,923,330.95
流量净额
基本每股收益（元/
                             -1.28                    -1.03              -24.27%                   -1.19
股）
稀释每股收益（元/
                             -1.28                    -1.03              -24.27%                   -1.19
股）
加权平均净资产收益
                            -33.62%                  -24.10%               -9.52%                -21.53%
率
（2） 分季度主要会计数据
                                                                                                 单位：元
                   第一季度                     第二季度                   第三季度                    第四季度
营业收入               132,733,432.87           236,187,845.49         266,071,379.05          243,028,973.44
归属于上市公司股东
                   -5,255,081.23              7,554,213.86         -20,080,613.63         -155,733,023.18
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益          -5,211,863.93              7,744,697.55         -20,296,981.12         -188,973,305.31
的净利润
经营活动产生的现金
                   -25,161,860.00           49,314,766.17          -48,563,237.19          -49,865,937.52
流量净额
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 否
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                 单位：股
                  年度报告                     报告期末
报告期末              披露日前                     表决权恢                      年度报告披露日前一个
普通股股      9,096   一个月末           11,467    复的优先                0     月末表决权恢复的优先                         0
东总数               普通股股                     股股东总                      股股东总数
                  东总数                      数
                      前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
                                                          持有有限售条件的股份                质押、标记或冻结情况
股东名称    股东性质      持股比例                持股数量
                                                              数量                    股份状态          数量
深圳山汇
投资管理
有限公司
－广东怡
        国有法人       29.99%                  40,580,300                        0      不适用                 0
建股权投
资合伙企
业（有限
合伙）
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            境内自然                                                   18,319,70
李苏华                  13.54%      18,319,700     18,319,700   冻结
            人                                                              0
            境内自然
朱卓业                  1.84%        2,483,600             0    不适用          0
            人
            境内自然
沈婷                   1.07%        1,452,400             0    不适用          0
            人
            境内自然
龚云仙                  1.03%        1,394,800             0    不适用          0
            人
UBS
            境外法人     0.76%        1,022,204             0    不适用          0
AG
中信证券
股份有限        国有法人     0.73%         988,678              0    不适用          0
公司
            境内自然
秦放明                  0.67%         904,200              0    不适用          0
            人
            境内自然
邓国平                  0.67%         904,100              0    不适用          0
            人
MORGAN
STANLEY
& CO.       境外法人     0.65%         882,462              0    不适用          0
INTERNATI
ONAL PLC.
上述股东关联关系或一
                   公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
致行动的说明
参与融资融券业务股东         股东沈婷通过普通证券账户持有 3,100 股，通过信用证券账户持有 1,449,300 股，实际合计
情况说明（如有）           持有 1,452,400 股。
前十名股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 不适用
前十名股东较上期发生变化
□适用 不适用
（2） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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□适用 不适用
三、重要事项
  （一）关于公司筹划非公开股票事项进展情况
  为进一步满足公司业务发展的资金需求、提升公司的核心竞争力，公司于 2021 年 5 月起开始筹划
非公开发行股票事项。2022 年 3 月 10 日，公司分别召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第
十一次会议审议，董事会审议通过了本次非公开发行股票的相关议案；2022 年 3 月 21 日，公司收到控
股股东广东怡建股权投资合伙企业（有限合伙）出具的《关于美芝股份 2022 年度非公开发行股票事项
获得佛山市南海区国有资产监督管理局批复的告知函》，获悉佛山市南海区国有资产监督管理局于
项的批复》（南国资复[2022]43 号），原则同意公司本次非公开发行股票的方案，非公开发行不超过
司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》，公司与相关中介机构
将会按照反馈意见的要求，在规定期限内以临时公告的形式及时披露反馈意见回复，并将相关材料报送
中国证监会行政许可受理部门。
会审议通过了《关于公司终止 2022 年度非公开发行股票事项及撤回申请文件的议案》，同意公司向中
国证监会申请终止 2022 年度非公开发行股票并撤回申请文件。
（[2022]321 号），根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十条的有关规定，中
国证监会决定终止对公司提交非公开发行股票申请文件的行政许可申请的审查。具体内容详见公司刊登
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
  （二）关于公司持股 5%以上的股东股份被司法拍卖事项
  报告期内，公司股东、副董事长李苏华先生与中国银河证券股份有限公司因股票质押式回购交易违
约事项，广东省深圳市福田区人民法院（以下简称“福田法院”）裁定拍卖、变卖被执行人李苏华持有
                               深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2023 年年度报告摘要
的公司 14,744,348 股股票，所得款项用以清偿债务。在福田法院累计拍卖其持有的公司 12,000,000 股
股票及其主动履行债务之后，李苏华先生与中国银河证券股份有限公司达成了执行和解协议，李苏华先
生已履行完毕全部付款义务，其与银河证券在本案项下的全部债权债务关系了结，不需要拍卖财产。
  报告期内，李苏华先生因股份被司法拍卖被动减持公司股份，持股比例从 22.41%减少至 13.54%，
累计被动减持公司股份数量 12,000,000 股，累计减持比例占公司总股本的 8.87%。减持完成后，李苏
华先生仍为公司第二大股东，拥有表决权的股份占公司总股本的比例为 13.54%。具体内容详见公司刊
登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
  （三）关于公司董事、监事及高级管理人员变动事项
案》，董事会同意提名何伏信先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同时增补何伏信先生为公司
第四届董事会审计委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。该事项已
经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。
月 10 日召开第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的
议案》，监事会同意提名黎敬良先生为公司第四届监事会非职工监事候选人，任职自股东大会审议通过
之日起至本届监事会届满之日止。该事项已经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。
因工作调整原因，李碧君女士和李强先生申请辞去公司副总经理职务，辞职后，李碧君女士和李强先生
仍在公司担任其他职务。
审议通过了《关于解聘公司总经理的议案》和《关于聘任公司高级管理人员的议案》，董事会同意解聘
公司总经理杨水森先生，解聘后杨水森先生仍担任公司董事职务，同日聘任何申健先生为公司总经理、
聘任邹杰聪先生、梁瑞峰先生为公司副总经理。
第三十五次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事候选人的议案》，董事会同意提名胡
蝶女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任职自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日
止。该事项已经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过。
  （四）关于终止首次公开发行股票部分募投项目并将相关募集资金用于永久补充流动资金的事项
                                深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2023 年年度报告摘要
  公司分别于 2023 年 5 月 29 日、2023 年 6 月 30 日召开第四届董事会第二十九次会议和 2023 年第三
次临时股东大会，审议通过了《关于终止首次公开发行股票部分募投项目并将相关募集资金用于永久补
充流动资金的议案》，同意公司终止首次公开发行股票部分募投项目，并将剩余的相关募集资金 501.06
万元（含利息收入及理财收益））全部用于永久性补充流动资金。
  （五）关于变更注册地址并修订《公司章程》的事项
  公司分别于 2023 年 11 月 13 日、2023 年 12 月 20 日召开第四届董事会第三十四次会议和 2023 年
第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》及《关于修订〈公
司章程〉的议案》，公司注册地址由“深圳市福田区八卦四路科研楼 7 栋 1-6 层”变更为“深圳市福田
区园岭街道华林社区八卦四路 52 号安吉尔大厦 505”，同时对《公司章程》相应条款进行修订。