太钢不锈: 2024年一季度报告

                          山西太钢不锈钢股份有限公司 2024 年第一季度报告
 证券代码：000825     证券简称：太钢不锈         公告编号：2024-017
               山西太钢不锈钢股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
告中财务信息的真实、准确、完整。
□是 否
                                         山西太钢不锈钢股份有限公司 2024 年第一季度报告
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
                                                                    本报告期比上年同
           项目             本报告期                上年同期
                                                                     期增减（%）
营业收入（元）                  24,462,941,677.88   25,906,221,010.11         -5.57%
归属于上市公司股东的净利润（元）              3,351,987.77     -591,845,544.36         扭亏为盈
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
                            -44,578,317.14     -633,213,175.48         92.96%
的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）          -896,507,409.31    -2,219,408,059.30         不适用
基本每股收益（元/股）                0.001               -0.104                  扭亏为盈
稀释每股收益（元/股）                0.001               -0.104                  扭亏为盈
加权平均净资产收益率                 0.01%               -1.71%               上升 1.72 个百分点
                                                                    本报告期末比上年
           项目            本报告期末                上年度末
                                                                     度末增减（%）
总资产（元）                   67,980,722,938.38   68,238,646,355.65         -0.38%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）       33,583,964,410.34   33,578,545,886.66          0.02%
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
                                                                           单位：元
                  项目                          本报告期金额                     说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                            20,214.80
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策
规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                  -857,353.08
减：所得税影响额                                           2,076,743.90
  少数股东权益影响额（税后）                                      295,860.10
                  合计                              47,930,304.91           --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
                                                               山西太钢不锈钢股份有限公司 2024 年第一季度报告
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
                                                                                            单位：万元
  项目       2024 年 3 月 31 日     2023 年 12 月 31 日      比年末                        变动说明
应收账款            127,681.79             89,127.35     43.26%    主要是报告期公司应收出口钢材款增加。
应收款项融资           92,655.53             171,871.30    -46.09%   主要是报告期公司银行承兑汇票贴现增加。
预付款项             40,467.46             23,070.78     75.41%    主要是报告期公司预付原料款增加。
其他流动资产           28,295.56             13,160.70     115.00%   主要是报告期公司待抵扣增值税增加。
                                                               主要是报告期公司计提的职工教育经费和工会经费
应付职工薪酬            4,164.57              1,754.25     137.40%
                                                               增加。
应交税费              7,659.84             13,606.70     -43.71%   主要是报告期公司应交增值税和应交房产税减少。
                                                                                            单位：万元
  项目         2024 年 1-3 月       2023 年 1-3 月        比上年同期                       变动说明
                                                               主要是报告期公司利息支出减少、汇兑收益增加
财务费用               -444.41             3,439.95     -112.92%
                                                               和收到的进口贴息增加。
其他收益              2,296.17               759.37     202.38%    主要是报告期公司收到的政府补助增加。
                                                               主要是上年同期公司以废水处理业务资产增资入
资产处置收益                2.02             4,635.13     -99.96%
                                                               股宝武水务科技有限公司。
营业外支出               134.88             1,249.76     -89.21%    主要是报告期公司确认资产报废损失减少。
                                                                                            单位：万元
        项目                  2024 年 1-3 月    2023 年 1-3 月 比上年同期                      变动说明
经营活动产生的现金流量净额                 -89,650.74     -221,940.81       不适用          主要是报告期公司实现利润增加。
投资活动产生的现金流量净额                 -55,490.34       -97,721.79      不适用          主要是报告期公司在建工程投资减少。
筹资活动产生的现金流量净额                  17,995.36       124,402.69      -85.53%      主要是报告期公司取得借款减少。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
                                                                                             单位：股
报告期末普通股股东总数                  160,962       报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）                            0
                            前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
                                                                             持有有限   质押、标记或冻结情况
                                           持股比例
       股东名称                  股东性质                             持股数量           售条件的
                                            （%）                                      股份状态       数量
                                                                             股份数量
                                                                                       质押       0
太原钢铁（集团）有限公司                国有法人           63.07%           3,606,454,334
                                                                                       冻结       0
                                          山西太钢不锈钢股份有限公司 2024 年第一季度报告
香港中央结算有限公司         境外法人      1.44%       82,474,401               不适用
方威                 境内自然人     0.93%       53,313,241               不适用
山西国际电力集团有限公司       国有法人      0.79%       45,136,538               不适用
交通银行股份有限公司－景顺
长城中证红利低波动 100 交易   其他        0.59%       33,894,548               不适用
型开放式指数证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－
中证 500 交易型开放式指数证   其他        0.46%       26,565,748               不适用
券投资基金
刘伟琦                境内自然人     0.33%       18,752,357               不适用
付小铜                境内自然人     0.28%       15,893,096               不适用
蒋艳菊                境内自然人     0.22%       12,826,700               不适用
国泰君安证券股份有限公司－
天弘中证红利低波动 100 交易   其他        0.21%       11,971,000               不适用
型开放式指数证券投资基金
                          前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                 股份种类
           股东名称                持有无限售条件股份数量
                                                          股份种类          数量
太原钢铁（集团）有限公司                             3,606,454,334   人民币普通股     3,606,454,334
香港中央结算有限公司                                  82,474,401   人民币普通股         82,474,401
方威                                          53,313,241   人民币普通股         53,313,241
山西国际电力集团有限公司                                45,136,538   人民币普通股         45,136,538
交通银行股份有限公司－景顺长城中证红利低
波动 100 交易型开放式指数证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型
开放式指数证券投资基金
刘伟琦                                         18,752,357   人民币普通股         18,752,357
付小铜                                         15,893,096   人民币普通股         15,893,096
蒋艳菊                                         12,826,700   人民币普通股         12,826,700
国泰君安证券股份有限公司－天弘中证红利低
波动 100 交易型开放式指数证券投资基金
                            上述股东中，太钢集团与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上
                            市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存
上述股东关联关系或一致行动的说明
                            在关联关系，也不知道是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一
                            致行动人。
                            上述股东中，刘伟琦持有的 18,752,357 股全部为通过中国银河证券股份
                            有限公司客户信用交易担保证券账户持有；付小铜持有的 15,893,096 股
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明        全部为通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有；蒋
                            艳菊持有的 12,826,700 股全部为通过西部证券股份有限公司客户信用交
                            易担保证券账户持有。
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
适用 □不适用
                                                         山西太钢不锈钢股份有限公司 2024 年第一季度报告
                                                                                             单位：股
          持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
                 期初普通账户、信用               期初转融通出借股             期末普通账户、信用               期末转融通出借股
                   账户持股                   份且尚未归还                账户持股                   份且尚未归还
  股东名称（全称）
                              占总股本                  占总股本                  占总股本      占总股本
                  数量合计             数量合计                       数量合计             数量合计
                              的比例                   的比例                    的比例      的比例
中国农业银行股份有限公
司－中证 500 交易型开放   12,716,048   0.22%     3,708,800   0.06%    26,565,748      0.46%   2,096,300   0.04%
式指数证券投资基金
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 不适用
三、其他重要事项
□适用 不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
编制单位：山西太钢不锈钢股份有限公司
                                                                                                 单位：元
                 项目                                      期末余额                          期初余额
流动资产：
 货币资金                                                     7,004,468,880.96             8,357,887,927.83
 结算备付金
 拆出资金
 交易性金融资产
 衍生金融资产
 应收票据                                                           116,884.00                 1,096,449.65
 应收账款                                                     1,276,817,892.38               891,273,483.17
 应收款项融资                                                     926,555,325.62             1,718,713,002.38
 预付款项                                                       404,674,601.92               230,707,832.64
 应收保费
 应收分保账款
                        山西太钢不锈钢股份有限公司 2024 年第一季度报告
               项目       期末余额                期初余额
 应收分保合同准备金
 其他应收款                     153,459,602.19      136,627,303.20
  其中：应收利息
      应收股利                 102,246,852.47      102,246,852.47
 买入返售金融资产
 存货                      9,985,938,239.38    8,436,659,439.45
  其中：数据资源
 合同资产
 持有待售资产
 一年内到期的非流动资产
 其他流动资产                    282,955,575.65      131,606,978.10
流动资产合计                  20,034,987,002.10   19,904,572,416.42
非流动资产：
 发放贷款和垫款
 债权投资
 其他债权投资
 长期应收款
 长期股权投资                  2,283,027,684.82    2,247,723,427.47
 其他权益工具投资                  489,839,055.50      489,839,055.50
 其他非流动金融资产
 投资性房地产                    130,105,669.85      128,092,580.11
 固定资产                   38,655,164,830.10   39,236,832,872.53
 在建工程                    2,529,277,311.97    2,350,322,811.66
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产                     666,118,321.69      704,184,235.04
 无形资产                    2,230,619,051.03    2,182,713,641.78
  其中：数据资源
 开发支出
  其中：数据资源
 商誉
 长期待摊费用                      1,714,999.48        1,749,999.46
 递延所得税资产                   355,496,541.56      355,496,541.56
                        山西太钢不锈钢股份有限公司 2024 年第一季度报告
               项目       期末余额                期初余额
 其他非流动资产                   604,372,470.28      637,118,774.12
非流动资产合计                 47,945,735,936.28   48,334,073,939.23
资产总计                    67,980,722,938.38   68,238,646,355.65
流动负债：
 短期借款                      359,204,394.28      299,743,519.31
 向中央银行借款
 拆入资金
 交易性金融负债
 衍生金融负债
 应付票据                    9,080,415,076.17    8,457,534,487.03
 应付账款                    7,712,304,966.15    8,134,909,173.02
 预收款项                        2,479,536.37        1,199,218.20
 合同负债                    2,944,804,406.24    3,463,779,095.93
 卖出回购金融资产款
 吸收存款及同业存放
 代理买卖证券款
 代理承销证券款
 应付职工薪酬                    41,645,749.66       17,542,516.10
 应交税费                      76,598,350.57       136,066,952.97
 其他应付款                   1,238,508,733.90    1,224,891,325.67
  其中：应付利息
       应付股利
 应付手续费及佣金
 应付分保账款
 持有待售负债
 一年内到期的非流动负债               586,089,516.45      527,792,053.82
 其他流动负债                    381,740,118.47      448,417,040.80
流动负债合计                  22,423,790,848.26   22,711,875,382.85
非流动负债：
 保险合同准备金
 长期借款                    8,993,236,762.76    8,934,431,569.84
 应付债券
  其中：优先股
                              山西太钢不锈钢股份有限公司 2024 年第一季度报告
             项目                   期末余额                   期初余额
       永续债
 租赁负债                               528,708,210.68          565,464,650.98
 长期应付款                              82,179,252.00           82,179,252.00
 长期应付职工薪酬                             1,547,808.34            1,547,808.34
 预计负债
 递延收益                               23,888,802.77           26,542,446.55
 递延所得税负债                              2,821,493.84            2,822,269.76
 其他非流动负债
非流动负债合计                           9,632,382,330.39        9,612,987,997.47
负债合计                          32,056,173,178.65          32,324,863,380.32
所有者权益：
 股本                               5,718,518,596.00        5,718,518,596.00
 其他权益工具
  其中：优先股
       永续债
 资本公积                             6,588,999,544.90        6,588,999,544.90
 减：库存股                              82,179,252.00           82,179,252.00
 其他综合收益                             13,882,442.44           17,571,719.18
 专项储备                               34,248,302.57           28,492,489.92
 盈余公积                             3,072,977,050.63        3,072,977,050.63
 一般风险准备
 未分配利润                        18,237,517,725.80          18,234,165,738.03
归属于母公司所有者权益合计                 33,583,964,410.34          33,578,545,886.66
 少数股东权益                           2,340,585,349.39        2,335,237,088.67
所有者权益合计                       35,924,549,759.73          35,913,782,975.33
负债和所有者权益总计                    67,980,722,938.38          68,238,646,355.65
法定代表人：盛更红         主管会计工作负责人：尚佳君                      会计机构负责人：张志君
                                                                  单位：元
             项目               本期发生额                      上期发生额
一、营业总收入                       24,462,941,677.88          25,906,221,010.11
 其中：营业收入                      24,462,941,677.88          25,906,221,010.11
                                   山西太钢不锈钢股份有限公司 2024 年第一季度报告
                 项目                本期发生额               上期发生额
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
二、营业总成本                            24,502,316,836.44   26,640,735,755.34
 其中：营业成本                           24,168,256,770.16   26,212,105,371.10
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险责任准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    税金及附加                             61,097,796.16       73,399,421.39
    销售费用                              51,079,452.73       50,537,601.89
    管理费用                              130,266,625.79      140,528,330.48
    研发费用                              96,060,306.16       129,765,522.23
    财务费用                              -4,444,114.56       34,399,508.25
     其中：利息费用                          36,018,233.76       77,028,965.87
          利息收入                        17,602,188.60       22,276,915.52
 加：其他收益                               22,961,659.27         7,593,717.11
   投资收益（损失以“－”号填列）                    32,654,077.08       44,212,315.28
     其中：对联营企业和合营企业的投资收益               38,065,251.80       44,212,315.28
          以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
   汇兑收益（损失以“-”号填列）
   净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
   公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
   信用减值损失（损失以“-”号填列）                      21,693.24
   资产减值损失（损失以“-”号填列）
   资产处置收益（损失以“-”号填列）                      20,214.80       46,351,346.57
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                     16,282,485.83     -636,357,366.27
 加：营业外收入                                  571,470.73          358,040.35
 减：营业外支出                                1,348,823.81      12,497,635.16
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                   15,505,132.75     -648,496,961.08
                                  山西太钢不锈钢股份有限公司 2024 年第一季度报告
                项目                本期发生额                   上期发生额
 减：所得税费用                               9,995,450.16           7,870,194.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列）                      5,509,682.59        -656,367,156.00
 （一）按经营持续性分类
 （二）按所有权归属分类
六、其他综合收益的税后净额                         -3,689,276.74         -9,318,720.23
 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                 -3,689,276.74         -9,318,720.23
  （一）不能重分类进损益的其他综合收益                                        -16,958,041.25
  （二）将重分类进损益的其他综合收益                   -3,689,276.74           7,639,321.02
 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                               1,820,405.85        -665,685,876.23
 归属于母公司所有者的综合收益总额                      -337,288.97         -601,164,264.59
 归属于少数股东的综合收益总额                        2,157,694.82         -64,521,611.64
八、每股收益：
 （一）基本每股收益                                   0.001                  -0.104
 （二）稀释每股收益                                   0.001                  -0.104
法定代表人：盛更红             主管会计工作负责人：尚佳君                   会计机构负责人：张志君
                         山西太钢不锈钢股份有限公司 2024 年第一季度报告
                                                      单位：元
               项目        本期发生额               上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
 销售商品、提供劳务收到的现金          26,852,441,418.98   28,256,816,000.46
 客户存款和同业存放款项净增加额
 向中央银行借款净增加额
 向其他金融机构拆入资金净增加额
 收到原保险合同保费取得的现金
 收到再保业务现金净额
 保户储金及投资款净增加额
 收取利息、手续费及佣金的现金
 拆入资金净增加额
 回购业务资金净增加额
 代理买卖证券收到的现金净额
 收到的税费返还                      8,648,370.94        1,605,142.63
 收到其他与经营活动有关的现金             220,393,343.77      129,565,299.93
经营活动现金流入小计               27,081,483,133.69   28,387,986,443.02
 购买商品、接受劳务支付的现金          26,793,116,709.83   29,116,130,918.85
 客户贷款及垫款净增加额
 存放中央银行和同业款项净增加额
 支付原保险合同赔付款项的现金
 拆出资金净增加额
 支付利息、手续费及佣金的现金
 支付保单红利的现金
 支付给职工以及为职工支付的现金            912,813,325.11      991,985,386.32
 支付的各项税费                    159,675,014.68      285,351,206.47
 支付其他与经营活动有关的现金             112,385,493.38      213,926,990.68
经营活动现金流出小计               27,977,990,543.00   30,607,394,502.32
经营活动产生的现金流量净额             -896,507,409.31    -2,219,408,059.30
二、投资活动产生的现金流量：
 收回投资收到的现金
                                  山西太钢不锈钢股份有限公司 2024 年第一季度报告
               项目                 本期发生额               上期发生额
 取得投资收益收到的现金
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额               35,510.00       60,882,978.50
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
 收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计                               35,510.00       60,882,978.50
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金             554,938,940.18    1,038,100,849.61
 投资支付的现金
 质押贷款净增加额
 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
 支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                           554,938,940.18    1,038,100,849.61
投资活动产生的现金流量净额                      -554,903,430.18     -977,217,871.11
三、筹资活动产生的现金流量：
 吸收投资收到的现金
  其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
 取得借款收到的现金                           572,493,760.70    2,380,963,943.08
 收到其他与筹资活动有关的现金                      186,600,204.61      17,238,537.00
筹资活动现金流入小计                           759,093,965.31    2,398,202,480.08
 偿还债务支付的现金                           366,624,132.69    1,027,296,094.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金                   62,652,419.51       66,135,466.24
  其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
 支付其他与筹资活动有关的现金                      149,863,846.27      60,743,993.20
筹资活动现金流出小计                           579,140,398.47    1,154,175,553.44
筹资活动产生的现金流量净额                        179,953,566.84    1,244,026,926.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                     1,765,524.42        4,772,249.59
五、现金及现金等价物净增加额                    -1,269,691,748.23   -1,947,826,754.18
 加：期初现金及现金等价物余额                    7,865,789,931.64   10,520,485,130.81
六、期末现金及现金等价物余额                     6,596,098,183.41    8,572,658,376.63
（二） 2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 不适用
                     山西太钢不锈钢股份有限公司 2024 年第一季度报告
（三） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 否
公司第一季度报告未经审计。
                           山西太钢不锈钢股份有限公司董事会