青岛食品: 2024年一季度报告

                                         青岛食品股份有限公司 2024 年第一季度报告
证券代码：001219            证券简称：青岛食品                              公告编号：2024-016
                 青岛食品股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
完整。
□是 否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
                                                                  本报告期比上年
                               本报告期               上年同期
                                                                  同期增减（%）
营业收入（元）                       131,932,438.14     130,979,595.80         0.73%
归属于上市公司股东的净利润（元）               28,664,145.15      26,888,242.13         6.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）      24,912,596.30      22,746,567.88         9.52%
经营活动产生的现金流量净额（元）                 -396,794.26      18,261,506.38      -102.17%
基本每股收益（元/股）                             0.19               0.18         5.56%
稀释每股收益（元/股）                             0.19               0.18         5.56%
加权平均净资产收益率                             2.90%              2.87%         0.03%
                                                                  本报告期末比上
                              本报告期末               上年度末             年度末增减
                                                                    （%）
总资产（元）                      1,065,530,423.46   1,074,440,453.60        -0.83%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）          1,003,618,087.65     974,634,181.91         2.97%
（二）非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
                                                                      单位：元
                 项目                            本报告期金额               说明
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规                             主要系收到的政府补
定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）                               助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产                            主要系购买交易性金
和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益                            融资产取得的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                4,716.81    主要系收到的赔付款
减：所得税影响额                                       1,250,516.28
合计                                             3,751,548.85          --
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其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
一、资产负债表项目（单位：元）
      项目                                   增减变动率             情况说明、主要原因分析
    预付款项        1,568,015.56    584,490.48     168.27% 主要系预付材料款、天然气、推广费等增加所致
    其他应收款         841,873.31 1,628,815.31      -48.31% 主要系本报告期内收回房租所致
一年内到期的非流动资产          -       30,050,250.00    -100.00% 主要系本报告期内大额存单到期赎回所致
   其他流动资产            -          231,397.29    -100.00% 主要系同期应交税费重分类到其他流动资产所致
  其他非流动资产      15,948,399.12 2,899,299.12      450.08% 主要系本报告期内预付股权款所致
    应付账款       26,398,753.30 52,521,140.01     -49.74% 主要系应付采购款减少所致
    合同负债       14,883,840.17 29,412,547.01     -49.40% 主要系应付客户返利款减少所致
    应交税费        6,919,568.11 2,592,043.70      166.95% 主要系应交企业所得税增加所致
    专项储备          906,379.38    586,618.79      54.51% 主要系计提安全生产费所致
二、利润表项目（单位：元）
    项目    2024 年 1-3 月 2023 年 1-3 月 增减变动率                  情况说明、主要原因分析
  管理费用     7,423,819.18 10,753,477.89    -30.96% 主要系职工薪酬、中介机构费等较去年同期减少所致
  财务费用      -960,692.75 -675,659.62      -42.19% 主要系存款利息收入增加所致
  投资收益     4,166,409.47    815,948.64    410.62% 主要系购买结构性存款收益增加所致
公允价值变动收益     774,117.83 5,179,939.73     -85.06% 主要系未到期结构性存款预期收益减少所致
三、现金流量表项目（单位：元）
        项目          2024 年 1-3 月    2023 年 1-3 月    增减变动率              情况说明、主要原因分析
经营活动产生的现金流量净额         -396,794.26   18,261,506.38       -102.17% 主要系支付采购款较去年同期增加所致
                                                                 主要系赎回到期结构性存款较去年同期
投资活动产生的现金流量净额 31,421,484.34 -29,656,378.15               205.95%
                                                                 增加所致
                                                                 主要系本报告期内支付的股东股利较去
筹资活动产生的现金流量净额          -15,904.00     -120,249.90         86.77%
                                                                 年同期减少所致
                                                                 主要系本报告期内货币汇率较去年同期
 汇率变动对现金的影响额            44,173.65      -10,434.73        523.33%
                                                                 上升所致
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
                                                                                    单位：股
报告期末普通股股东总数            16,030 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）           0
                      前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
                              持股比例          持有有限售条  质押、标记或冻结情况
     股东名称           股东性质             持股数量
                               （%）          件的股份数量  股份状态   数量
青岛华通国有资本投资
                 国有法人                46.74%   70,103,773.00   70,103,773.00   不适用     0.00
运营集团有限公司
                                                        青岛食品股份有限公司 2024 年第一季度报告
青岛食品股份有限公司
未确权股份托管专用证         境内非国有法人       2.69%   4,030,067.00    4,030,067.00   不适用        0.00
券账户
冯建霖                境内自然人         2.11%   3,158,139.00           0.00    不适用        0.00
深圳市核子基因科技有
                   境内自然人         1.41%   2,115,274.00           0.00    不适用        0.00
限公司
王莉                 境内自然人         0.91%   1,368,671.00           0.00    不适用        0.00
山东康桥投资集团有限
                   境内非国有法人       0.79%   1,181,455.00           0.00    不适用        0.00
公司
青岛欧森海事技术服务
                   境内非国有法人       0.58%    866,610.00            0.00    质押    595,000.00
有限公司
林子鑫                境内自然人           0.54% 812,432.00             0.00    不适用        0.00
刘志颖                境内自然人           0.51% 760,500.00             0.00    不适用        0.00
刘竹轩                境内自然人           0.48% 719,957.00             0.00    不适用        0.00
                             前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                             股份种类
            股东名称                   持有无限售条件股份数量
                                                         股份种类       数量
冯建霖                                        3,158,139.00 不适用             0.00
深圳市核子基因科技有限公司                              2,115,274.00 不适用             0.00
王莉                                         1,368,671.00 不适用             0.00
山东康桥投资集团有限公司                               1,181,455.00 不适用             0.00
青岛欧森海事技术服务有限公司                               866,610.00 质押        595,000.00
林子鑫                                          812,432.00 不适用             0.00
刘志颖                                          760,500.00 不适用             0.00
刘竹轩                                          719,957.00 不适用             0.00
BARCLAYS BANK PLC                            630,753.00 不适用             0.00
孙奥                                           608,592.00 不适用             0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明              公司未知上述股东之间是否存在关联，也未知是否存在一致行动关系。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明          冯建霖通过信用交易担保证券账户持有 3,158,139 股；刘志颖通过信用交
（如有）                          易担保证券账户持有 760,500 股。
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 不适用
（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用  不适用
三、其他重要事项
适用 □不适用
股权的议案》，以公开摘牌方式收购青岛旅投生态康养有限公司持有青岛华琨生物科技有限公司 34%股权。本次挂牌公
告期为 2023 年 12 月 25 日至 2024 年 1 月 22 日，期间公司向青岛产权交易所有限公司（以下简称“青交所”）提交了
《意向方承诺》及相关材料，并缴纳项目保证金 652.46 万元。2024 年 1 月 23 日，公司通过青交所以公开竞拍的方式成
功完成摘牌，青交所向公司出具了《竞价结果通知单》，确定公司为青岛华琨生物科技有限公司 34%股权的受让方，成
交价格为 1,304.91 万元。2024 年 2 月 1 日，公司与青岛旅投生态康养有限公司签订了《关于青岛华琨生物科技有限公
司的股权转让协议》，2024 年 2 月 5 日，青交所向公司出具《产权交易凭证》。2024 年 4 月 22 日，青岛华琨生物科技
有限公司完成工商变更登记。
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四、季度财务报表
（一）财务报表
编制单位：青岛食品股份有限公司
                                                            单位：元
          项目           期末余额                       期初余额
流动资产：
 货币资金                        201,401,876.66           170,348,709.40
 结算备付金
 拆出资金
 交易性金融资产                     751,466,926.04           762,076,841.08
 衍生金融资产
 应收票据                          6,780,856.00              8,798,112.20
 应收账款                         10,128,483.12           12,630,216.94
 应收款项融资
 预付款项                          1,568,015.56               584,490.48
 应收保费
 应收分保账款
 应收分保合同准备金
 其他应收款                           841,873.31              1,628,815.31
  其中：应收利息
        应收股利
 买入返售金融资产
 存货                           19,136,714.25           26,064,134.00
  其中：数据资源
 合同资产
 持有待售资产
 一年内到期的非流动资产                                          30,050,250.00
 其他流动资产                                                   231,397.29
流动资产合计                       991,324,744.94         1,012,412,966.70
非流动资产：
 发放贷款和垫款
 债权投资
 其他债权投资
 长期应收款
 长期股权投资
 其他权益工具投资
 其他非流动金融资产
 投资性房地产                        8,657,069.69              8,764,835.27
 固定资产                         28,124,814.54           28,892,666.74
 在建工程                            401,539.05               324,568.79
 生产性生物资产
                            青岛食品股份有限公司 2024 年第一季度报告
 油气资产
 使用权资产
 无形资产            15,320,084.36            15,392,345.22
  其中：数据资源
 开发支出
  其中：数据资源
 商誉
 长期待摊费用
 递延所得税资产           5,753,771.76             5,753,771.76
 其他非流动资产         15,948,399.12              2,899,299.12
非流动资产合计          74,205,678.52            62,027,486.90
资产总计           1,065,530,423.46         1,074,440,453.60
流动负债：
 短期借款
 向中央银行借款
 拆入资金
 交易性金融负债
 衍生金融负债
 应付票据
 应付账款            26,398,753.30            52,521,140.01
 预收款项
 合同负债            14,883,840.17            29,412,547.01
 卖出回购金融资产款
 吸收存款及同业存放
 代理买卖证券款
 代理承销证券款
 应付职工薪酬            2,123,077.93             2,277,313.44
 应交税费              6,919,568.11             2,592,043.70
 其他应付款             9,775,257.45           10,754,518.74
  其中：应付利息
        应付股利       6,101,615.80             6,152,399.80
 应付手续费及佣金
 应付分保账款
 持有待售负债
 一年内到期的非流动负债
 其他流动负债              917,180.75             1,309,429.29
流动负债合计           61,017,677.71            98,866,992.19
非流动负债：
 保险合同准备金
 长期借款
 应付债券
  其中：优先股
        永续债
 租赁负债
 长期应付款
 长期应付职工薪酬
 预计负债
                                            青岛食品股份有限公司 2024 年第一季度报告
 递延收益                                894,658.10                       939,279.50
 递延所得税负债
 其他非流动负债
非流动负债合计                              894,658.10                       939,279.50
负债合计                             61,912,335.81                    99,806,271.69
所有者权益：
 股本                              149,987,500.00                   149,987,500.00
 其他权益工具
  其中：优先股
       永续债
 资本公积                            307,964,091.64                   307,964,091.64
 减：库存股
 其他综合收益
 专项储备                                906,379.38                       586,618.79
 盈余公积                            56,083,854.77                    56,083,854.77
 一般风险准备
 未分配利润                           488,676,261.86                   460,012,116.71
归属于母公司所有者权益合计                  1,003,618,087.65                   974,634,181.91
 少数股东权益
所有者权益合计                        1,003,618,087.65                   974,634,181.91
负债和所有者权益总计                     1,065,530,423.46                 1,074,440,453.60
法定代表人：苏青林              主管会计工作负责人：程相伟                        会计机构负责人：马筱萌
                                                                       单位：元
                  项目                     本期发生额                  上期发生额
一、营业总收入                                     131,932,438.14       130,979,595.80
 其中：营业收入                                    131,932,438.14       130,979,595.80
       利息收入
       已赚保费
       手续费及佣金收入
二、营业总成本                                      98,867,013.30       101,127,468.41
 其中：营业成本                                     86,147,409.95        85,201,250.50
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险责任准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       税金及附加                                  1,555,991.39         1,467,397.14
       销售费用                                   4,363,264.13         4,030,159.10
       管理费用                                   7,423,819.18        10,753,477.89
       研发费用                                        337,221.40        350,843.40
       财务费用                                       -960,692.75       -675,659.62
                                     青岛食品股份有限公司 2024 年第一季度报告
     其中：利息费用
           利息收入                         938,145.62       684,878.35
 加：其他收益                                 93,112.68        86,799.44
   投资收益（损失以“－”号填列）                    4,166,409.47       815,948.64
     其中：对联营企业和合营企业的投资收益
           以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
   汇兑收益（损失以“-”号填列）
   净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
   公允价值变动收益（损失以“－”号填列）                  774,117.83     5,179,939.73
   信用减值损失（损失以“-”号填列）
   资产减值损失（损失以“-”号填列）
   资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                    38,099,064.82    35,934,815.20
 加：营业外收入                                  4,716.81
 减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                  38,103,781.63    35,934,815.20
 减：所得税费用                              9,439,636.48     9,046,573.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列）                    28,664,145.15    26,888,242.13
 （一）按经营持续性分类
 （二）按所有权归属分类
六、其他综合收益的税后净额
 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
  （一）不能重分类进损益的其他综合收益
  （二）将重分类进损益的其他综合收益
 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                             28,664,145.15    26,888,242.13
 归属于母公司所有者的综合收益总额                    28,664,145.15    26,888,242.13
 归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
 （一）基本每股收益                                    0.19             0.18
 （二）稀释每股收益                                    0.19             0.18
法定代表人：苏青林            主管会计工作负责人：程相伟               会计机构负责人：马筱萌
                              青岛食品股份有限公司 2024 年第一季度报告
                                                     单位：元
               项目            本期发生额             上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
 销售商品、提供劳务收到的现金               132,972,897.22    139,608,043.60
 客户存款和同业存放款项净增加额
 向中央银行借款净增加额
 向其他金融机构拆入资金净增加额
 收到原保险合同保费取得的现金
 收到再保业务现金净额
 保户储金及投资款净增加额
 收取利息、手续费及佣金的现金
 拆入资金净增加额
 回购业务资金净增加额
 代理买卖证券收到的现金净额
 收到的税费返还                          34,148.12         100,205.92
 收到其他与经营活动有关的现金                 3,654,996.12        981,548.57
经营活动现金流入小计                    136,662,041.46    140,689,798.09
 购买商品、接受劳务支付的现金               100,357,556.09    77,927,154.04
 客户贷款及垫款净增加额
 存放中央银行和同业款项净增加额
 支付原保险合同赔付款项的现金
 拆出资金净增加额
 支付利息、手续费及佣金的现金
 支付保单红利的现金
 支付给职工以及为职工支付的现金              17,424,197.61     20,275,675.89
 支付的各项税费                      13,364,213.53     17,652,338.41
 支付其他与经营活动有关的现金                 5,912,868.49      6,573,123.37
经营活动现金流出小计                    137,058,835.72    122,428,291.71
经营活动产生的现金流量净额                   -396,794.26     18,261,506.38
二、投资活动产生的现金流量：
 收回投资收到的现金                    790,000,000.00    90,000,000.00
 取得投资收益收到的现金                    5,600,692.34      1,625,085.62
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
 收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计                    795,600,692.34    91,625,085.62
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金        1,130,108.00      1,281,463.77
 投资支付的现金                      763,049,100.00    120,000,000.00
 质押贷款净增加额
 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
 支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                    764,179,208.00    121,281,463.77
投资活动产生的现金流量净额                 31,421,484.34     -29,656,378.15
三、筹资活动产生的现金流量：
                          青岛食品股份有限公司 2024 年第一季度报告
 吸收投资收到的现金
  其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
 取得借款收到的现金
 收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
 偿还债务支付的现金
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金            15,904.00            120,249.90
  其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
 支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计                    15,904.00            120,249.90
筹资活动产生的现金流量净额                 -15,904.00          -120,249.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响            44,173.65            -10,434.73
五、现金及现金等价物净增加额            31,052,959.73        -11,525,556.40
 加：期初现金及现金等价物余额           169,938,139.07       182,149,064.12
六、期末现金及现金等价物余额            200,991,098.80       170,623,507.72
（二）2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 不适用
（三）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 否
公司第一季度报告未经审计。
                                           青岛食品股份有限公司
                                                      董事会