国林科技: 2023年第三季度报告（更新后）

                             青岛国林科技集团股份有限公司 2023 年第三季度报告
证券代码：300786           证券简称：国林科技          公告编号：2024-057
                 青岛国林科技集团股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
完整。
□是 否
                                         青岛国林科技集团股份有限公司 2023 年第三季度报告
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
                                    本报告期比上年同                                     年初至报告期末比上
                  本报告期                                   年初至报告期末
                                      期增减                                          年同期增减
营业收入（元）           126,975,324.91         77.06%               262,901,583.43           32.61%
归属于上市公司股东的净利润
（元）
归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                      --                  --                    7,485,386.52                 -73.55%
（元）
基本每股收益（元/股）                  0.02              0.00%                 -0.02   -128.57%
稀释每股收益（元/股）                  0.02              0.00%                 -0.02   -128.57%
加权平均净资产收益率                 0.15%              -0.15%               -0.37%      -1.34%
                  本报告期末                上年度末                       本报告期末比上年度末增减
总资产（元）           1,749,134,927.93    1,707,444,341.21                           2.44%
归属于上市公司股东的所有者
权益（元）
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
                                                                                            单位：元
             项目                            本报告期金额               年初至报告期期末金额                    说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                                           -7,819.78
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补                                                    214,080.71
助除外）
债务重组损益                                           -42,600.00                    -51,500.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                               71,004.63                     283,446.43
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                               59,010.52
减：所得税影响额                                         48,257.81                     122,375.74
  少数股东权益影响额（税后）                                      -5.62                          13.73
合计                                              276,042.85                     709,074.98      --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损
益项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定
为经常性损益的项目的情形。
                                                          青岛国林科技集团股份有限公司 2023 年第三季度报告
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
                                                                                  单位：元
   项目        期末余额                年初余额             变动比例                  变动原因说明
应收款项融资      11,544,246.02       35,536,294.09      -67.51%     主要系报告期内持有的银行承兑减少所致。
预付款项         6,283,713.69       12,715,411.96      -50.58%     主要系上年度末生产备料，支付的预付款较多所致。
其他应收款        4,069,911.39        2,882,187.72       41.21%     主要系报告期内支付的投标保证金等增多所致。
在建工程        79,060,723.13       58,712,633.74       34.66%     主要系新疆公司工程投入费用增加所致。
长期待摊费用      10,960,586.42        8,161,442.10       34.30%     主要系报告期内租赁房产装修所致。
递延所得税资产     16,432,019.06       12,360,680.44       32.94%     主要系报告期内坏账准备增加所致。
短期借款                 0.00        9,010,175.00     -100.00%     主要系报告期内偿还短期借款所致。
                                                               主要系公司上年度末计提的奖金等在报告期内发放所
应付职工薪酬       5,495,316.29       10,109,521.85      -45.64%
                                                               致。
应交税费         4,013,986.75        7,478,831.24      -46.33%     主要系公司上年度末税款在报告期内缴纳所致。
一年内到期的非流
动负债
长期借款        17,500,000.00       99,000,000.00      -82.32%     主要系报告期内长期借款 1 年内到期所致。
                                                               主要系上年度租赁的房产在报告期内变更增加租赁期
租赁负债        24,163,197.18       14,920,160.10       61.95%
                                                               限所致。
非流动负债合计     42,522,677.09      114,822,044.73      -62.97%     主要系报告期内长期借款 1 年内到期所致。
                                                               主要系报告期内半导体公司少数股东投入资本金所
少数股东权益      54,125,882.07        5,759,263.89      839.81%
                                                               致。
                                                                                  单位：元
   项目          本期发生额              上期发生额             变动比例                 变动原因说明
                                                               主要系新疆公司销售收入同比增加，臭氧业务板块
营业收入         262,901,583.43      198,249,241.16       32.61%
                                                               收入环比增加所致。
                                                               主要系营业收入增加，相应的结转营业成本同比增
营业成本         187,536,745.19      125,816,256.98       49.06%
                                                               加所致。
财务费用            1,354,533.31        -652,414.46      307.62%   主要系报告期内借款较上年度增多所致。
利息费用            3,888,460.15       1,887,949.66      105.96%   主要系报告期内借款较上年度增多所致。
其他收益            4,510,049.72       1,888,050.91      138.87%   主要系报告期内收到的增值税即征即退增多所致。
投资收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失
               -9,353,538.13       3,846,562.42     -343.17%   主要系报告期内长账龄的应收账款增加所致。
以“-”号填列）
资产处置收益（损失
                   -5,918.86          15,568.12     -138.02%   主要系报告期内处置报废汽车所致。
以“-”号填列）
营业利润（亏损以
               -6,037,794.19      14,134,943.80     -142.72%   主要系处于发展期子公司亏损所致。
“－”号填列）
营业外收入            400,198.13          842,239.07      -52.48%   主要系上年度清理长期预收款所致。
营业外支出            118,652.50          490,544.81      -75.81%   主要系上年度进行捐款所致。
利润总额（亏损总额
               -5,756,248.56      14,486,638.06     -139.73%   主要系处于发展期子公司亏损所致。
以“－”号填列）
所得税费用            -329,331.47       2,519,673.21     -113.07%   主要系报告期内利润总额减少所致。
净利润（净亏损以
               -5,426,917.09      11,966,964.85     -145.35%   主要系报告期内利润总额减少所致。
“－”号填列）
                                                       青岛国林科技集团股份有限公司 2023 年第三季度报告
                                                                                    单位：元
       项目             本期发生额           上期发生额             变动比例               变动原因说明
                                                                    主要系新疆公司 2022 年下半年投产采购
经营活动产生的现金流量净额          7,485,386.52   28,297,314.07     -73.55%
                                                                    原材料增加所致。
投资活动产生的现金流量净额        -60,120,481.49   -82,001,293.46     26.68%     主要系新疆公司支付的建设款减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额         34,091,003.70   64,024,127.47      -46.75%    主要系报告期内新取得的借款减少所致。
现金及现金等价物净增加额         -18,544,091.27   10,320,148.08     -279.69%    主要系报告期内新取得的借款减少所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
                                                                                    单位：股
报告期末普通股股东总数                    11,975 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）              0
                                 前 10 名股东持股情况
                                      持股比               持有有限售条 质押、标记或冻结情况
         股东名称                股东性质            持股数量
                                        例               件的股份数量 股份状态   数量
丁香鹏                         境内自然人     28.73% 52,870,280   39,652,710
青岛国铸资产管理有限公司－青岛汇
铸新未来战兴产业定增专项基金合伙            其他              2.39%       4,405,046          0
企业（有限合伙）
王海燕                境内自然人       1.91%    3,518,200               0
王承宝                境内自然人       1.77%    3,251,700       2,438,775
张磊                 境内自然人       1.50%    2,757,700       2,068,275
朱若英                境内自然人       1.19%    2,180,738               0
王伟                 境内自然人       0.62%    1,145,960               0
                   境内非国有
济南微融民间资本管理股份有限公司               0.58%    1,059,000               0
                   法人
王华生                境内自然人       0.56%    1,024,560               0
丁香财                境内自然人       0.55%    1,020,600         765,450
                       前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                持有无限售条             股份种类及数量
                股东名称
                                                  件股份数量           股份种类    数量
青岛国铸资产管理有限公司－青岛汇铸新未来战兴产业定增专项基金合
伙企业（有限合伙）
王海燕                                                 3,518,200 人民币普通股    3,518,200
朱若英                                                 2,180,738 人民币普通股    2,180,738
王伟                                                  1,145,960 人民币普通股    1,145,960
济南微融民间资本管理股份有限公司                                    1,059,000 人民币普通股    1,059,000
王华生                                                 1,024,560 人民币普通股    1,024,560
上海浦东发展银行股份有限公司－景顺长城新能源产业股票型证券投资
基金
许利民                                                   876,600 人民币普通股      876,600
上海赤钥投资有限公司－赤钥 2 号私募证券投资基金                             841,200 人民币普通股      841,200
解文博                                                   825,240 人民币普通股      825,240
上述股东关联关系或一致行动的说明 不适用
                   客户信用交易担保证券账户持有 3,512,600 股，合计持有 3,518,200 股；
前 10 名股东参与融资融券业务股东
情况说明（如有）
                   有 0 股外，还通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
                                                    青岛国林科技集团股份有限公司 2023 年第三季度报告
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 不适用
（三） 限售股份变动情况
适用 □不适用
                                                                               单位：股
股东名    期初限售股        本期解除      本期增加     期末限售股        限售原
                                                                  拟解除限售日期
 称       数          限售股数      限售股数       数           因
                                                          每年转让的股份不超过其直接或间接持有的
                                                    高管锁
丁香鹏    39,648,960        0     3,750   39,652,710         公司股份总数的 25%；离职后半年内不转让
                                                     定股
                                                          其所直接或间接持有的公司股份
                                                          每年转让的股份不超过其直接或间接持有的
                                                    高管锁
张磊      2,330,775   262,500       0     2,068,275         公司股份总数的 25%；离职后半年内不转让
                                                     定股
                                                          其所直接或间接持有的公司股份
                                                          每年转让的股份不超过其直接或间接持有的
                                                    高管锁
王承宝     2,438,775        0        0     2,438,775         公司股份总数的 25%；离职后半年内不转让
                                                     定股
                                                          其所直接或间接持有的公司股份
                                                          每年转让的股份不超过其直接或间接持有的
                                                    高管锁
丁香财      765,450         0        0      765,450          公司股份总数的 25%；离职后半年内不转让
                                                     定股
                                                          其所直接或间接持有的公司股份
                                                          每年转让的股份不超过其直接或间接持有的
                                                    高管锁
丁香军      594,000    135,000       0      459,000          公司股份总数的 25%；离职后半年内不转让
                                                     定股
                                                          其所直接或间接持有的公司股份
                                                          每年转让的股份不超过其直接或间接持有的
                                                    高管锁
徐洪魁      580,500     80,025       0      500,475          公司股份总数的 25%；离职后半年内不转让
                                                     定股
                                                          其所直接或间接持有的公司股份
                                                          每年转让的股份不超过其直接或间接持有的
                                                    高管锁
段玮         64,800        0        0       64,800          公司股份总数的 25%；离职后半年内不转让
                                                     定股
                                                          其所直接或间接持有的公司股份
                                                          每年转让的股份不超过其直接或间接持有的
                                                    高管锁
李旸       102,600         0        0      102,600          公司股份总数的 25%；离职后半年内不转让
                                                     定股
                                                          其所直接或间接持有的公司股份
                                                          每年转让的股份不超过其直接或间接持有的
                                                    高管锁
肖盛隆      116,100         0        0      116,100          公司股份总数的 25%；离职后半年内不转让
                                                     定股
                                                          其所直接或间接持有的公司股份
                                                          每年转让的股份不超过其直接或间接持有的
                                                    高管锁
刘本国        59,400        0        0       59,400          公司股份总数的 25%；离职后半年内不转让
                                                     定股
                                                          其所直接或间接持有的公司股份
                                                          每年转让的股份不超过其直接或间接持有的
                                                    高管锁
胡文佳      145,800         0        0      145,800          公司股份总数的 25%；离职后半年内不转让
                                                     定股
                                                          其所直接或间接持有的公司股份
                                                    高管锁
王欣明        42,525        0        0       42,525          截至 2024 年 3 月 12 日须遵守高管减持规定
                                                    定股
合计     46,889,685   477,525    3,750   46,415,910    --                --
三、其他重要事项
适用 □不适用
     公司于 2023 年 8 月 1 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过《关于全资子公司增资暨
关联交易的议案》，同意青岛国林半导体技术有限公司注册资本由 3,000 万元增加至 4,500 万元，新
                                      青岛国林科技集团股份有限公司 2023 年第三季度报告
投资方合计以现金 4,999.95 万元认缴本次新增注册资本 1,500 万元；并于 2023 年 8 月 22 日完成工商
变更登记手续，取得新营业执照。具体内容详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于全资子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-111）、《关于子公司增资进展暨完成
工商变更登记的公告》（公告编号：2023-114）等相关议案。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
编制单位：青岛国林科技集团股份有限公司
                                                                      单位：元
        项目                 2023 年 9 月 30 日              2023 年 1 月 1 日
流动资产：
 货币资金                                  241,767,902.68            259,367,342.05
 结算备付金
 拆出资金
 交易性金融资产
 衍生金融资产
 应收票据                                   26,727,946.49             22,827,827.49
 应收账款                                  164,187,433.56            180,279,536.01
 应收款项融资                                 11,544,246.02             35,536,294.09
 预付款项                                    6,283,713.69             12,715,411.96
 应收保费
 应收分保账款
 应收分保合同准备金
 其他应收款                                   4,069,911.39              2,882,187.72
  其中：应收利息
     应收股利
 买入返售金融资产
 存货                                    399,124,097.17            308,650,961.35
 合同资产                                   28,743,941.60             32,250,075.89
 持有待售资产
 一年内到期的非流动资产
 其他流动资产                                 52,011,469.55             54,260,966.32
流动资产合计                                 934,460,662.15            908,770,602.88
非流动资产：
 发放贷款和垫款
 债权投资
 其他债权投资
 长期应收款
 长期股权投资
 其他权益工具投资
 其他非流动金融资产
 投资性房地产
 固定资产                                  625,044,340.10            641,138,268.43
 在建工程                                   79,060,723.13             58,712,633.74
 生产性生物资产
 油气资产
                青岛国林科技集团股份有限公司 2023 年第三季度报告
 使用权资产           25,345,530.25       20,449,003.49
 无形资产            51,226,997.05       52,015,437.00
 开发支出
 商誉
 长期待摊费用           10,960,586.42        8,161,442.10
 递延所得税资产          16,432,019.06       12,360,680.44
 其他非流动资产           6,604,069.77        5,836,273.13
非流动资产合计          814,674,265.78      798,673,738.33
资产总计           1,749,134,927.93    1,707,444,341.21
流动负债：
 短期借款                                 9,010,175.00
 向中央银行借款
 拆入资金
 交易性金融负债
 衍生金融负债
 应付票据
 应付账款           150,863,680.79      170,018,233.53
 预收款项
 合同负债           130,617,523.84      113,100,591.44
 卖出回购金融资产款
 吸收存款及同业存放
 代理买卖证券款
 代理承销证券款
 应付职工薪酬           5,495,316.29       10,109,521.85
 应交税费             4,013,986.75        7,478,831.24
 其他应付款            1,127,612.58          973,274.64
  其中：应付利息
     应付股利
 应付手续费及佣金
 应付分保账款
 持有待售负债
 一年内到期的非流动负债     85,258,548.44        1,095,942.73
 其他流动负债          31,490,726.44       25,911,894.86
流动负债合计          408,867,395.13      337,698,465.29
非流动负债：
 保险合同准备金
 长期借款            17,500,000.00       99,000,000.00
 应付债券
  其中：优先股
     永续债
 租赁负债            24,163,197.18       14,920,160.10
 长期应付款
 长期应付职工薪酬
 预计负债
 递延收益
 递延所得税负债            859,479.91          901,884.63
 其他非流动负债
非流动负债合计          42,522,677.09      114,822,044.73
负债合计            451,390,072.22      452,520,510.02
所有者权益：
 股本             184,015,879.00      184,015,879.00
 其他权益工具
  其中：优先股
     永续债
 资本公积           632,427,064.30      629,714,661.57
 减：库存股
                                 青岛国林科技集团股份有限公司 2023 年第三季度报告
 其他综合收益
 专项储备
 盈余公积                              46,918,108.41            46,918,108.41
 一般风险准备
 未分配利润                          380,257,921.93             388,515,918.32
归属于母公司所有者权益合计                 1,243,618,973.64           1,249,164,567.30
 少数股东权益                          54,125,882.07               5,759,263.89
所有者权益合计                       1,297,744,855.71           1,254,923,831.19
负债和所有者权益总计                    1,749,134,927.93           1,707,444,341.21
法定代表人：丁香鹏 主管会计工作负责人：刘彦璐    会计机构负责人：李晓靓
                                                             单位：元
            项目            本期发生额                    上期发生额
一、营业总收入                        262,901,583.43           198,249,241.16
 其中：营业收入                       262,901,583.43           198,249,241.16
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
二、营业总成本                           264,928,357.22           191,066,513.00
 其中：营业成本                          187,536,745.19           125,816,256.98
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险责任准备金净额
      保单红利支出
      分保费用
      税金及附加                         4,573,125.16             4,278,733.38
      销售费用                         21,782,933.91            19,654,386.45
      管理费用                         35,254,986.45            28,174,340.74
      研发费用                         14,426,033.20            13,795,209.91
      财务费用                          1,354,533.31              -652,414.46
       其中：利息费用                      3,888,460.15             1,887,949.66
            利息收入                    2,714,285.13             2,820,999.33
 加：其他收益                             4,510,049.72             1,888,050.91
     投资收益（损失以“－”号填
列）
     其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
        以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
     汇兑收益（损失以“-”号填列）
   净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
    公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
     信用减值损失（损失以“-”号填               -9,353,538.13             3,846,562.42
                       青岛国林科技集团股份有限公司 2023 年第三季度报告
列）
     资产减值损失（损失以“-”号填
列）
     资产处置收益（损失以“-”号填
                           -5,918.86           15,568.12
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）      -6,037,794.19        14,134,943.80
  加：营业外收入                 400,198.13           842,239.07
  减：营业外支出                 118,652.50           490,544.81
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
                       -5,756,248.56        14,486,638.06
列）
  减：所得税费用                -329,331.47         2,519,673.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列）      -5,426,917.09        11,966,964.85
  （一）按经营持续性分类
                       -5,426,917.09        11,966,964.85
号填列）
号填列）
  （二）按所有权归属分类
                       -4,577,678.81        12,093,029.70
（净亏损以“-”号填列）
                        -849,238.28           -126,064.85
填列）
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
   （一）不能重分类进损益的其他
综合收益
额
综合收益
变动
变动
   （二）将重分类进损益的其他综
合收益
合收益
合收益的金额
  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额               -5,426,917.09        11,966,964.85
  （一）归属于母公司所有者的综合
                       -4,577,678.81        12,093,029.70
收益总额
  （二）归属于少数股东的综合收益
                        -849,238.28           -126,064.85
总额
八、每股收益：
  （一）基本每股收益                    -0.02                 0.07
  （二）稀释每股收益                    -0.02                 0.07
                            青岛国林科技集团股份有限公司 2023 年第三季度报告
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：丁香鹏  主管会计工作负责人：刘彦璐 会计机构负责人：李晓靓
                                                        单位：元
       项目              本期发生额                   上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
 销售商品、提供劳务收到的现金             370,836,979.56         334,611,406.64
 客户存款和同业存放款项净增加额
 向中央银行借款净增加额
 向其他金融机构拆入资金净增加额
 收到原保险合同保费取得的现金
 收到再保业务现金净额
 保户储金及投资款净增加额
 收取利息、手续费及佣金的现金
 拆入资金净增加额
 回购业务资金净增加额
 代理买卖证券收到的现金净额
 收到的税费返还                        7,042,858.63            2,092,066.14
 收到其他与经营活动有关的现金               5,010,671.55           5,275,138.39
经营活动现金流入小计                  382,890,509.74         341,978,611.17
 购买商品、接受劳务支付的现金             261,331,328.82         215,858,543.63
 客户贷款及垫款净增加额
 存放中央银行和同业款项净增加额
 支付原保险合同赔付款项的现金
 拆出资金净增加额
 支付利息、手续费及佣金的现金
 支付保单红利的现金
 支付给职工及为职工支付的现金              74,342,359.25          62,238,119.17
 支付的各项税费                     19,868,568.09          20,969,333.06
 支付其他与经营活动有关的现金              19,862,867.06          14,615,301.24
经营活动现金流出小计                  375,405,123.22         313,681,297.10
经营活动产生的现金流量净额                 7,485,386.52          28,297,314.07
二、投资活动产生的现金流量：
 收回投资收到的现金                                             40,003,817.50
 取得投资收益收到的现金                                            1,101,085.32
 处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
 处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
 收到其他与投资活动有关的现金                48,601,690.32
投资活动现金流入小计                     48,601,690.32           41,862,948.09
 购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金
 投资支付的现金                       40,000,000.00
 质押贷款净增加额
 取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
 支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                  108,722,171.81         123,864,241.55
                      青岛国林科技集团股份有限公司 2023 年第三季度报告
投资活动产生的现金流量净额         -60,120,481.49             -82,001,293.46
三、筹资活动产生的现金流量：
 吸收投资收到的现金             50,028,273.59              3,330,000.00
  其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
 取得借款收到的现金             10,000,000.00            107,400,000.00
 收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计             60,028,273.59            110,730,000.00
 偿还债务支付的现金             16,500,000.00             29,316,392.73
 分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
   其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
 支付其他与筹资活动有关的现金         2,794,367.48                175,000.00
筹资活动现金流出小计             25,937,269.89             46,705,872.53
筹资活动产生的现金流量净额          34,091,003.70             64,024,127.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额        -18,544,091.27             10,320,148.08
 加：期初现金及现金等价物余额       257,222,643.95            257,644,367.86
六、期末现金及现金等价物余额        238,678,552.68            267,964,515.94
（二） 2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 否
公司第三季度报告未经审计。
                                   青岛国林科技集团股份有限公司董事会