大禹节水: 2024年一季度报告

                                 大禹节水集团股份有限公司 2024 年第一季度报告
证券代码：300021          证券简称：大禹节水                公告编号：2024-061
债券代码：123063          债券简称：大禹转债
                 大禹节水集团股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
完整。
□是否
                                          大禹节水集团股份有限公司 2024 年第一季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是否
                                                              本报告期比上年同期增
                        本报告期                上年同期
                                                                 减（%）
营业收入（元）                  462,851,953.00      457,389,932.80             1.19%
归属于上市公司股东的净利润（元）           8,890,538.05       10,172,352.01           -12.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）       -267,032,332.28      -315,651,220.06            15.40%
基本每股收益（元/股）                     0.0105               0.0164           -35.98%
稀释每股收益（元/股）                     0.0176               0.0113            55.75%
加权平均净资产收益率                       0.44%                0.50%            -0.06%
                                                              本报告期末比上年度末
                       本报告期末                上年度末
                                                                 增减（%）
总资产（元）                 7,754,739,170.33    7,954,051,923.30            -2.51%
归属于上市公司股东的所有者权益
（元）
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者
权益金额
是□否
                                                     本报告期
支付的优先股股利（元）                                                                0.00
支付的永续债利息（元）                                                                0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）                                                    0.0104
（二）非经常性损益项目和金额
适用□不适用
                                                                        单位：元
             项目                           本报告期金额                  说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
                                            -205,979.76
分）
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符
合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续                 3,801,984.41
影响的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企
业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置                   -4,164.62
金融资产和金融负债产生的损益
其他符合非经常性损益定义的损益项目                            149,527.08
减：所得税影响额                                     528,740.66
  少数股东权益影响额（税后）                              188,046.47
合计                                          3,024,579.98           --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
                                                 大禹节水集团股份有限公司 2024 年第一季度报告
项目的情况说明
□适用不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用□不适用
   资产负债表       期末余额             期初余额            变动率             变动原因
货币资金          805,604,185.18 1,150,788,261.83   -30.00% 主要系本期支付款项较多所致。
交易性金融资产       150,010,000.00        10,000.00   1500000% 主要系本期购买理产品所致。
应收票据           1,533,633.00      2,374,427.82   -35.41% 主要系本期收到的到期票据款项所致。
其他流动资产        81,427,122.56     51,310,688.25    58.69% 主要系本期增值税留抵税额增加所致。
应付职工薪酬        18,595,692.40     39,541,692.78   -52.97% 主要系本期支付上期职工薪酬所致。
应交税费          106,880,212.95   163,827,452.08   -34.76% 主要系本期缴纳上期税款所致。
       利润表     期末余额            上期发生额            变动率             变动原因
税金及附加          2,658,339.06      1,924,435.19    38.14% 主要系本期税费增加所致。
研发费用           8,741,719.14      5,345,145.27    63.55% 主要系本期研发投入增加所致。
财务费用          27,988,224.60     19,307,281.28    44.96% 主要系本期支付的利息费用增加所致。
其他收益           3,796,559.15      6,589,704.01   -42.39% 主要系本期收到政府补助减少所致。
投资收益           2,917,264.95      1,366,494.93   113.49% 主要系本期收到的投资收益增加所致。
信用减值损失         6,828,012.48      2,630,164.34   159.60% 主要系转回的信用减值损失所致。
资产减值损失           -80,002.85       -961,015.63    91.68% 主要系计提的资产减值损失减少所致。
资产处置收益          -183,604.48        414,483.52   -144.30% 主要系固定资产处置损失所致。
   现金流量表       期末余额            上期发生额            变动率             变动原因
收到的税费返还          753,977.61      1,138,732.80   -33.79% 主要系本期收到税费返还减少所致。
收到其他与经营活动有关                                               主要系本期收到的保证金及往来款项增
的现金                                                       多所致。
支付的各项税费       104,058,640.00    75,267,411.19    38.25% 主要系本期缴纳的税款较多所致。
收回投资收到的现金                       84,742,663.00   -100.00% 主要系本期未发生该业务所致。
取得投资收益收到的现金                      2,526,053.93   -100.00% 主要系本期未发生该业务所致。
处置固定资产、无形资产
                                                          主要系本期处置固定资产收到的现金减
和其他长期资产收回的现          700.00        256,165.00   -99.73%
                                                          少所致。
金净额
购建固定资产、无形资产
和其他长期资产支付的现   13,722,068.08    221,971,747.43   -93.82% 主要系本期购建资产支出减少所致。
金
投资支付的现金       191,450,000.00    40,200,000.00   376.24% 主要系本期购买理财所致。
支付其他与投资活动有关
的现金
支付其他与筹资活动有关
的现金
                                                 大禹节水集团股份有限公司 2024 年第一季度报告
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
                                                                              单位：股
报告期末普通股股东总数             27,763 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）                         0
                  前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
                     持股比例                   持有有限售条          质押、标记或冻结情况
 股东名称     股东性质                   持股数量
                      （%）                   件的股份数量        股份状态        数量
王浩宇      境内自然人          21.65%                           质押
仇玲       境内自然人          21.14%                      0.00 不适用              0.00
中国建设银行
股份有限公司
－华泰柏瑞富                          14,334,302.0
         其他             1.67%                            0.00   不适用                0.00
利灵活配置混                                     0
合型证券投资
基金
王冲       境内自然人          1.42%                    9,120,763.00   不适用                0.00
武汉懋舜勤合
         境内非国有法                 10,319,200.0
商业管理有限                  1.20%                            0.00   不适用                0.00
         人                                 0
公司
#共青城泰复
         境内非国有法
投资中心（有                  0.79%   6,748,000.00             0.00   不适用                0.00
         人
限合伙）
兴业银行股份
有限公司－华
泰柏瑞鼎利灵   其他             0.75%   6,408,000.00             0.00   不适用                0.00
活配置混合型
证券投资基金
中国建设银行
股份有限公司
－华泰柏瑞多
         其他             0.72%   6,140,600.00             0.00   不适用                0.00
策略灵活配置
混合型证券投
资基金
中国水利水电
         国有法人           0.45%   3,818,420.00             0.00   不适用                0.00
科学研究院
#汇天泽投资   境内非国有法
有限公司     人
                        前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                     股份种类
      股东名称                 持有无限售条件股份数量
                                                                 股份种类       数量
仇玲                                             181,318,818.00   人民币普通股
王浩宇                                            46,437,208.00    人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－华
泰柏瑞富利灵活配置混合型证券                                 14,334,302.00    人民币普通股
投资基金
武汉懋舜勤合商业管理有限公司                                 10,319,200.00    人民币普通股
#共青城泰复投资中心（有限合
伙）
                                                 大禹节水集团股份有限公司 2024 年第一季度报告
兴业银行股份有限公司－华泰柏
瑞鼎利灵活配置混合型证券投资                                   6,408,000.00   人民币普通股      6,408,000.00
基金
中国建设银行股份有限公司－华
泰柏瑞多策略灵活配置混合型证                                   6,140,600.00   人民币普通股      6,140,600.00
券投资基金
中国水利水电科学研究院                                    3,818,420.00 人民币普通股   3,818,420.00
#汇天泽投资有限公司                                     3,692,703.00 人民币普通股   3,692,703.00
中信证券股份有限公司                                     3,688,830.00 人民币普通股   3,688,830.00
                                  王浩宇和仇玲为母子关系，二人为一致行动人。王冲和王浩宇为叔
上述股东关联关系或一致行动的说明                  侄关系，彼此间不存在一致行动关系。公司未知前十名其余股东之
                                  间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
                                  公司股东共青城泰复投资中心（有限合伙）通过普通证券账户持有
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如          6,748,000 股，合计持有 6,748,000 股；公司股东汇天泽投资有限
有）                                公司通过普通证券账户持有 0 股，通过广发证券股份有限公司客户
                                  信用交易担保证券账户持有 3,692,703 股，合计持有 3,692,703
                                  股。
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用不适用
（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用不适用
（三）限售股份变动情况
适用□不适用
                                                                               单位：股
       期初限售股        本期解除   本期增加   期末限售股
股东名称                                             限售原因                拟解除限售日期
         数          限售股数   限售股数     数
王浩宇                                             董监高限售股
                                                董监高限售           每年的第一个交易日按 25%计算
王冲
                                                售股              2025 年每年按比例解除限售
                                                董监高限售           每年的第一个交易日按 25%计算
                                                股、限制性股          其本年度可转让股份法定额度；
谢永生    692,177.00                  692,177.00
                                                票激励计划限          2022 年、2023 年、2024 年、
                                                售股              2025 年每年按比例解除限售
                                                董监高限售           每年的第一个交易日按 25%计算
                                                股、限制性股          其本年度可转让股份法定额度；
颜立群    250,000.00                  250,000.00
                                                票激励计划限          2022 年、2023 年、2024 年、
                                                售股              2025 年每年按比例解除限售
                                                董监高限售           每年的第一个交易日按 25%计算
                                                股、限制性股          其本年度可转让股份法定额度；
陈静     150,000.00                  150,000.00
                                                票激励计划限          2022 年、2023 年、2024 年、
                                                售股              2025 年每年按比例解除限售
王光敏    396,615.00                  396,615.00   董监高限售股          每年的第一个交易日按 25%计算
                                                  大禹节水集团股份有限公司 2024 年第一季度报告
                                                           其本年度可转让股份法定额度
                                                 限制性股票激    2022 年、2023 年、2024 年、
高占义    210,000.00                  210,000.00
                                                 励计划限售股    2025 年每年按比例解除限售
                                                 董监高限售     每年的第一个交易日按 25%计算
                                                 股、限制性股    其本年度可转让股份法定额度；
崔静     150,425.00                  150,425.00
                                                 票激励计划限    2022 年、2023 年、2024 年、
                                                 售股        2025 年每年按比例解除限售
                                                 董监高限售     每年的第一个交易日按 25%计算
                                                 股、限制性股    其本年度可转让股份法定额度；
梁浩     125,000.00                  125,000.00
                                                 票激励计划限    2022 年、2023 年、2024 年、
                                                 售股        2025 年每年按比例解除限售
                                                 董监高限售     每年的第一个交易日按 25%计算
                                                 股、限制性股    其本年度可转让股份法定额度；
宋金彦    150,000.00                  150,000.00
                                                 票激励计划限    2022 年、2023 年、2024 年、
                                                 售股        2025 年每年按比例解除限售
                                                 董监高限售     每年的第一个交易日按 25%计算
                                                 股、限制性股    其本年度可转让股份法定额度；
陶颖     100,000.00                  100,000.00
                                                 票激励计划限    2022 年、2023 年、2024 年、
                                                 售股        2025 年每年按比例解除限售
其他限制
性股票激
励对象
合计                  0.00   0.00
三、其他重要事项
适用□不适用
无
四、季度财务报表
（一）财务报表
编制单位：大禹节水集团股份有限公司
                                                                            单位：元
              项目                        期末余额                     期初余额
流动资产：
 货币资金                                     805,604,185.18             1,150,788,261.83
 结算备付金
 拆出资金
 交易性金融资产                                  150,010,000.00                   10,000.00
 衍生金融资产
 应收票据                                       1,533,633.00                 2,374,427.82
 应收账款                                   2,400,435,065.69             2,776,413,148.14
 应收款项融资
 预付款项                                      56,915,551.19                44,482,003.05
 应收保费
 应收分保账款
 应收分保合同准备金
                        大禹节水集团股份有限公司 2024 年第一季度报告
 其他应收款           111,229,051.52          99,025,112.63
  其中：应收利息
     应收股利
 买入返售金融资产
 存货              470,970,559.92          365,335,378.92
  其中：数据资源
 合同资产          1,099,521,383.79          943,721,361.41
 持有待售资产
 一年内到期的非流动资产
 其他流动资产           81,427,122.56           51,310,688.25
流动资产合计         5,177,646,552.85        5,433,460,382.05
非流动资产：
 发放贷款和垫款
 债权投资
 其他债权投资
 长期应收款           280,029,850.19          297,588,023.09
 长期股权投资          423,367,602.76          383,773,345.19
 其他权益工具投资         31,163,266.25           31,143,017.69
 其他非流动金融资产         7,149,940.79            7,154,107.27
 投资性房地产
 固定资产            497,125,599.72          476,172,560.04
 在建工程             63,881,783.63           62,568,152.39
 生产性生物资产           2,302,382.70            2,363,324.57
 油气资产
 使用权资产            71,003,134.46           69,128,694.67
 无形资产            335,379,287.83          323,994,698.66
  其中：数据资源
 开发支出            28,029,056.60           22,167,440.96
  其中：数据资源
 商誉              102,204,713.34          102,204,713.34
 长期待摊费用           11,427,335.16           11,272,159.87
 递延所得税资产          83,095,280.82           88,213,359.17
 其他非流动资产         640,933,383.23          642,847,944.34
非流动资产合计        2,577,092,617.48        2,520,591,541.25
资产总计           7,754,739,170.33        7,954,051,923.30
流动负债：
 短期借款          1,006,367,454.97          785,858,102.88
 向中央银行借款
 拆入资金
 交易性金融负债
 衍生金融负债
 应付票据            183,889,235.31          186,711,085.21
 应付账款          1,826,397,806.61        2,214,523,585.58
 预收款项                210,000.00
 合同负债            194,399,319.46          152,672,986.32
 卖出回购金融资产款
 吸收存款及同业存放
 代理买卖证券款
 代理承销证券款
 应付职工薪酬           18,595,692.40           39,541,692.78
 应交税费            106,880,212.95          163,827,452.08
 其他应付款            79,705,347.00          110,080,528.90
  其中：应付利息
     应付股利
 应付手续费及佣金
                                         大禹节水集团股份有限公司 2024 年第一季度报告
  应付分保账款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                     191,726,495.03                227,368,340.16
  其他流动负债                           43,137,237.77                 36,765,200.95
 流动负债合计                         3,651,308,801.50              3,917,348,974.86
 非流动负债：
  保险合同准备金
  长期借款                            908,908,881.33                874,247,813.85
  应付债券                            582,419,193.19                572,473,386.06
   其中：优先股
      永续债
  租赁负债                             58,755,747.80                 53,705,026.36
  长期应付款                           109,670,232.83                111,123,090.22
  长期应付职工薪酬
  预计负债                              5,363,198.98                  7,193,683.47
  递延收益                             66,133,058.95                 66,210,786.58
  递延所得税负债                           6,048,877.44                  7,426,314.20
  其他非流动负债                          66,058,526.24                 57,299,770.80
 非流动负债合计                        1,803,357,716.76              1,749,679,871.54
 负债合计                           5,454,666,518.26              5,667,028,846.40
 所有者权益：
  股本                              857,798,603.00                858,055,658.00
  其他权益工具                          158,028,213.83                158,028,960.95
   其中：优先股
      永续债
  资本公积                            507,865,887.96                507,512,872.92
  减：库存股                            19,662,031.00                 20,296,288.00
  其他综合收益                            5,221,565.04                  5,221,565.04
  专项储备
  盈余公积                             75,941,366.26                 75,941,366.26
  一般风险准备
  未分配利润                       447,194,957.17                 438,304,419.12
 归属于母公司所有者权益合计              2,032,388,562.26               2,022,768,554.29
  少数股东权益                      267,684,089.81                 264,254,522.61
 所有者权益合计                    2,300,072,652.07               2,287,023,076.90
 负债和所有者权益总计                 7,754,739,170.33               7,954,051,923.30
法定代表人：王浩宇        主管会计工作负责人：宋金彦                     会计机构负责人：张付燕
                                                                     单位：元
           项目                    本期发生额                    上期发生额
一、营业总收入                           462,851,953.00              457,389,932.80
 其中：营业收入                          462,851,953.00              457,389,932.80
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
二、营业总成本                           474,820,455.11                461,750,159.69
 其中：营业成本                          343,118,378.54                342,407,465.19
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
                                  大禹节水集团股份有限公司 2024 年第一季度报告
      提取保险责任准备金净额
      保单红利支出
      分保费用
      税金及附加                  2,658,339.06          1,924,435.19
      销售费用                  33,559,103.47         27,748,557.43
      管理费用                  58,754,690.30         65,017,275.33
      研发费用                   8,741,719.14          5,345,145.27
      财务费用                  27,988,224.60         19,307,281.28
      其中：利息费用               32,077,379.97         23,638,537.09
          利息收入               5,767,091.53          5,334,653.74
 加：其他收益                      3,796,559.15          6,589,704.01
   投资收益（损失以“－”号填列）           2,917,264.95          1,366,494.93
      其中：对联营企业和合营企业的投资收益     -855,742.46           -981,135.27
          以摊余成本计量的金融资产终止确
认收益
   汇兑收益（损失以“-”号填列）
   净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
   公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
    信用减值损失（损失以“-”号填列）        6,828,012.48          2,630,164.34
    资产减值损失（损失以“-”号填列）          -80,002.85           -961,015.63
    资产处置收益（损失以“-”号填列）         -183,604.48            414,483.52
三、营业利润（亏损以“－”号填列）            1,309,727.14          5,679,604.28
 加：营业外收入                       204,851.89            160,232.00
 减：营业外支出                        74,742.76          1,037,368.99
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）          1,439,836.27          4,802,467.29
 减：所得税费用                       260,632.96            691,323.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列）            1,179,203.31          4,111,143.84
 （一）按经营持续性分类
 （二）按所有权归属分类
六、其他综合收益的税后净额
 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
  （一）不能重分类进损益的其他综合收益
  （二）将重分类进损益的其他综合收益
 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                     1,179,203.31          4,111,143.84
                                      大禹节水集团股份有限公司 2024 年第一季度报告
  归属于母公司所有者的综合收益总额              8,890,538.05            10,172,352.01
  归属于少数股东的综合收益总额               -7,711,334.74            -6,061,208.17
 八、每股收益：
  （一）基本每股收益                           0.0105              0.0164
  （二）稀释每股收益                           0.0176              0.0113
法定代表人：王浩宇            主管会计工作负责人：宋金彦              会计机构负责人：张付燕
                                                             单位：元
       项目                 本期发生额                   上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
 销售商品、提供劳务收到的现金               669,489,599.03           661,835,653.02
 客户存款和同业存放款项净增加额
 向中央银行借款净增加额
 向其他金融机构拆入资金净增加额
 收到原保险合同保费取得的现金
 收到再保业务现金净额
 保户储金及投资款净增加额
 收取利息、手续费及佣金的现金
 拆入资金净增加额
 回购业务资金净增加额
 代理买卖证券收到的现金净额
 收到的税费返还                          753,977.61             1,138,732.80
 收到其他与经营活动有关的现金                98,785,768.18            62,974,502.67
经营活动现金流入小计                    769,029,344.82           725,948,888.49
 购买商品、接受劳务支付的现金               715,533,015.00           744,601,284.45
 客户贷款及垫款净增加额
 存放中央银行和同业款项净增加额
 支付原保险合同赔付款项的现金
 拆出资金净增加额
 支付利息、手续费及佣金的现金
 支付保单红利的现金
 支付给职工以及为职工支付的现金               123,273,918.37           124,822,112.55
 支付的各项税费                       104,058,640.00            75,267,411.19
 支付其他与经营活动有关的现金                 93,196,103.73            96,909,300.36
经营活动现金流出小计                   1,036,061,677.10         1,041,600,108.55
经营活动产生的现金流量净额                 -267,032,332.28          -315,651,220.06
二、投资活动产生的现金流量：
 收回投资收到的现金                                              84,742,663.00
 取得投资收益收到的现金                                             2,526,053.93
 处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
 处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
 收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计                            700.00            87,524,881.93
 购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金
 投资支付的现金                      191,450,000.00            40,200,000.00
                             大禹节水集团股份有限公司 2024 年第一季度报告
 质押贷款净增加额
 取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
 支付其他与投资活动有关的现金         5,722,743.80             10,874,923.09
投资活动现金流出小计            210,894,811.88            273,046,670.52
投资活动产生的现金流量净额        -210,894,111.88           -185,521,788.59
三、筹资活动产生的现金流量：
 吸收投资收到的现金              1,862,700.00
  其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
 取得借款收到的现金            515,000,000.00            606,205,914.64
 收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计            516,862,700.00            606,205,914.64
 偿还债务支付的现金            310,538,446.00            350,730,552.96
 分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
   其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
 支付其他与筹资活动有关的现金         5,323,063.76              2,105,225.96
筹资活动现金流出小计            336,921,593.94            369,223,682.43
筹资活动产生的现金流量净额         179,941,106.06            236,982,232.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额       -297,855,956.80           -264,192,114.67
 加：期初现金及现金等价物余额     1,002,487,959.46          1,038,500,579.37
六、期末现金及现金等价物余额        704,632,002.66            774,308,464.70
（二）2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用不适用
（三）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是否
公司第一季度报告未经审计。
                                       大禹节水集团股份有限公司董事会
                                            法定代表人：王浩宇