海融科技: 2024年一季度报告

                               上海海融食品科技股份有限公司 2024 年第一季度报告
证券代码：300915          证券简称：海融科技            公告编号：2024-042
                 上海海融食品科技股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
完整。
□是 否
                                           上海海融食品科技股份有限公司 2024 年第一季度报告
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
                                                                  本报告期比上年同期增减
                     本报告期                     上年同期
                                                                      （%）
营业收入（元）                254,231,727.87            240,198,971.84            5.84%
归属于上市公司股东的净利
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润             30,844,060.64              20,108,094.07              53.39%
（元）
经营活动产生的现金流量净
                       -13,202,935.93            -17,724,487.21              25.51%
额（元）
基本每股收益（元/股）                    0.3997                    0.2612            53.02%
稀释每股收益（元/股）                    0.3997                    0.2612            53.02%
加权平均净资产收益率                      2.36%                     1.60%             0.76%
                                                                  本报告期末比上年度末增减
                     本报告期末                    上年度末
                                                                       （%）
总资产（元）               1,744,813,728.08          1,771,168,831.63            -1.49%
归属于上市公司股东的所有
者权益（元）
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
                                                                          单位：元
             项目                         本报告期金额                       说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲
                                              -192.32
销部分）
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相
关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司                   395,498.48
损益产生持续影响的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非
金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动                  5,648,998.24
损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                         -11,538.02
减：所得税影响额                                   906,512.68
     少数股东权益影响额（税后）                                1.25
合计                                        5,126,252.45               --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
                                                       上海海融食品科技股份有限公司 2024 年第一季度报告
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 不适用
                                                                                   单位：元
                                               本报告期末
  项目         本报告期末              上年度末                                变动幅度超过 30%的原因
                                               比上期增减
货币资金                                               -53.39%    主要系报告期内公司购买结构性存款增加所致。
交易性金融资
产
预付款项        11,139,968.94      4,726,711.32        135.68%    主要系报告期内预付的货款及展会款增加所致。
在建工程       156,579,846.21    106,040,082.33         47.66%    主要系报告期内公司在建工程增加所致。
合同负债        18,173,141.11     44,121,433.22        -58.81%    主要系报告期内公司预收账款减少所致。
其他流动负债       1,869,910.07      5,231,182.47        -64.25%    主要系报告期内公司预收账款减少所致。
                                                                                   单位：元
                                              本报告期比
   项目        本期发生额            上期发生额                                变动幅度超过 30%的原因
                                               上期增减
税金及附加        1,152,646.65      1,735,232.11     -33.57%      主要系报告期内应交税金减少所致。
财务费用        -2,498,384.39        728,299.59     -443.04%     主要系报告期内汇兑损益变动所致。
其他收益           396,133.23        267,518.66       48.08%     主要系报告期内公司收到的政府补贴增加所致。
投资收益（损
                                                             主要系报告期内公司购买结构性存款确认到期赎回
失以“－”号       3,675,070.08      2,631,507.59       39.66%
                                                             的规模增加所致。
填列）
公允价值变动
收益（损失以                                                       主要系报告期内公司购买结构性存款未到期的规模
“－”号填                                                        减少所致。
列）
信用减值损失
（损失以“-”        127,916.50      -116,257.15      -210.03%     主要系报告期内计提坏账准备增加所致。
号填列）
营业外收入           25,367.41        65,846.82       -61.48%     主要系报告期内公司收到的扶持资金减少所致。
所得税费用        6,283,809.68      3,890,138.49       61.53%     主要系报告期内公司利润总额增加所致。
净利润         35,970,433.73     23,510,745.42       53.00%     主要系报告期内公司收入、毛利增加所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
                                                                                   单位：股
报告期末普通股股东总数                   7,985 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）                          0
                            前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
                            持股比                      持有有限售条          质押、标记或冻结情况
 股东名称       股东性质                       持股数量
                            例（%）                     件的股份数量         股份状态     数量
黄海晓        境内自然人             43.20%    38,880,000.00 38,880,000.00 不适用          0.00
黄海瑚        境内自然人             28.80%    25,920,000.00 25,920,000.00 不适用          0.00
上海巧朵投资
           境内非国有法
管理合伙企业                       0.91%            814,500.00         0.00   不适用          0.00
           人
（有限合伙）
                                               上海海融食品科技股份有限公司 2024 年第一季度报告
海南羊角私募
基金管理合伙
企业（有限合
               其他      0.59%          531,600.00         0.00   不适用            0.00
伙）－羊角零
号私募证券投
资基金
#徐缓            境内自然人   0.51%          455,911.00         0.00   不适用            0.00
中国太保集团
股份有限公司
－本级－集团         其他      0.45%          403,069.00         0.00   不适用            0.00
自有资金-
中国太平洋人
寿保险股份有
               其他      0.43%          382,800.00         0.00   不适用            0.00
限公司－分红-
个人分红
#于秀平           境内自然人   0.39%          349,500.00         0.00   不适用            0.00
中国太平洋人
寿保险股份有
限公司－传统         其他      0.34%          310,376.00         0.00   不适用            0.00
－普通保险产
品
中国太平洋财
产保险－传统
－普通保险产         其他      0.33%          298,850.00         0.00   不适用            0.00
品-013C-CT001
深
                               前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                     股份种类
         股东名称                    持有无限售条件股份数量
                                                                 股份种类     数量
上海巧朵投资管理合伙企业（有
限合伙）
海南羊角私募基金管理合伙企业
（有限合伙）－羊角零号私募证                                     531,600.00   人民币普通股   531,600.00
券投资基金
#徐缓                                                455,911.00   人民币普通股   455,911.00
中国太保集团股份有限公司－本
级－集团自有资金-012G-ZY001                                403,069.00   人民币普通股   403,069.00
深
中国太平洋人寿保险股份有限公
司－分红-个人分红
#于秀平                                               349,500.00   人民币普通股   349,500.00
中国太平洋人寿保险股份有限公
司－传统－普通保险产品
中国太平洋财产保险－传统－普
通保险产品-013C-CT001 深
#张凤英                                             231,900.00 人民币普通股  231,900.00
轩雁南                                              226,400.00 人民币普通股  226,400.00
                                黄海晓和黄海瑚为兄弟关系；黄海晓和黄海瑚于 2015 年 12 月 16 日签署了
                                一致行动协议，为一致行动人，该《一致行动协议》于 2023 年 12 月 1 日到
上述股东关联关系或一致行动的说明                期，经原一致行动人双方同意并确认，决定《一致行动协议》到期后不再续
                                签；除此之外，公司未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知
                                是否属于一致行动人。
                                公司股东徐缓通过信用交易担保证券账户持有 455,911 股，实际合计持有
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说           455,911 股。
明（如有）                           公司股东于秀平除通过普通证券账户持有 156,300 股外，还通过信用交易担
                                保证券账户持有 193,200 股，实际合计持有 349,500 股。
                                                 上海海融食品科技股份有限公司 2024 年第一季度报告
                                 公司股东张凤英通过信用交易担保证券账户持有 231,900 股，实际合计持有
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 不适用
（三） 限售股份变动情况
适用 □不适用
                                                                               单位：股
                           本期解除限售       本期增加限售                              拟解除限售日
 股东名称      期初限售股数                                  期末限售股数           限售原因
                             股数           股数                                  期
黄海晓        38,880,000.00        0.00        0.00   38,880,000.00   首发限售股
                                                                            日
黄海瑚        25,920,000.00        0.00        0.00   25,920,000.00   首发限售股
                                                                            日
                                                                            按董监高解除
曹建            135,000.00        0.00        0.00      135,000.00   董监高限售股
                                                                            限售规定
                                                                            按董监高解除
沈正伟           67,500.00         0.00        0.00      67,500.00    董监高限售股
                                                                            限售规定
                                                                            按董监高解除
于秀红           112,500.00        0.00        0.00      112,500.00   董监高限售股
                                                                            限售规定
                                                                   离职监事，遵
                                                                            按其在《首次
                                                                   守其在《首次
                                                                            公开发行股票
                                                                   公开发行股票
                                                                            并在创业板上
袁斌            36,000.00      1,500.00       0.00      34,500.00    并在创业板上
                                                                            市招股说明
                                                                   市招股说明
                                                                            书》中作出的
                                                                   书》中作出的
                                                                            承诺期限
                                                                   承诺
                                                                            按董监高解除
江雪莹           22,500.00         0.00        0.00      22,500.00    董监高限售股
                                                                            限售规定
合计         65,173,500.00     1,500.00       0.00   65,172,000.00
注：公司副总经理赵钧铭先生通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有海融科技 6000 股股份。上述股
份转让将按照相关法律法规规定受到限制。
三、其他重要事项
□适用 不适用
                                     上海海融食品科技股份有限公司 2024 年第一季度报告
四、季度财务报表
（一） 财务报表
编制单位：上海海融食品科技股份有限公司
                                                             单位：元
          项目             期末余额                     期初余额
流动资产：
 货币资金                           266,004,976.07         570,690,113.96
 结算备付金
 拆出资金
 交易性金融资产                        726,423,010.08         511,995,451.90
 衍生金融资产
 应收票据
 应收账款                            38,498,492.65         41,964,004.04
 应收款项融资
 预付款项                            11,139,968.94           4,726,711.32
 应收保费
 应收分保账款
 应收分保合同准备金
 其他应收款                            3,102,237.07           2,409,975.95
  其中：应收利息
      应收股利
 买入返售金融资产
 存货                             157,586,804.45         154,823,883.96
  其中：数据资源
 合同资产
 持有待售资产
 一年内到期的非流动资产
 其他流动资产                           8,624,690.33           8,416,376.43
流动资产合计                        1,211,380,179.59       1,295,026,517.56
非流动资产：
 发放贷款和垫款
 债权投资
 其他债权投资
 长期应收款
 长期股权投资
 其他权益工具投资                        25,000,000.00
 其他非流动金融资产
 投资性房地产
 固定资产                           135,386,362.48         124,865,258.01
 在建工程                           156,579,846.21         106,040,082.33
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产                           44,239,607.72         45,306,160.46
 无形资产                            24,636,362.98         24,985,003.25
  其中：数据资源
 开发支出
  其中：数据资源
 商誉
 长期待摊费用                           5,930,052.63           5,749,946.22
                     上海海融食品科技股份有限公司 2024 年第一季度报告
 递延所得税资产           4,799,867.56          4,656,963.13
 其他非流动资产         136,861,448.91        164,538,900.67
非流动资产合计          533,433,548.49        476,142,314.07
资产总计           1,744,813,728.08      1,771,168,831.63
流动负债：
 短期借款             9,800,000.00           9,800,000.00
 向中央银行借款
 拆入资金
 交易性金融负债
 衍生金融负债
 应付票据
 应付账款            73,186,366.36         85,753,254.38
 预收款项
 合同负债            18,173,141.11         44,121,433.22
 卖出回购金融资产款
 吸收存款及同业存放
 代理买卖证券款
 代理承销证券款
 应付职工薪酬          25,409,575.86         32,098,066.13
 应交税费            10,138,934.32         13,715,194.13
 其他应付款           15,559,703.55         21,974,729.82
  其中：应付利息
      应付股利
 应付手续费及佣金
 应付分保账款
 持有待售负债
 一年内到期的非流动负债      1,825,914.57           1,939,595.14
 其他流动负债           1,869,910.07           5,231,182.47
流动负债合计          155,963,545.84         214,633,455.29
非流动负债：
 保险合同准备金
 长期借款
 应付债券
  其中：优先股
      永续债
 租赁负债            45,210,166.61         45,662,746.47
 长期应付款
 长期应付职工薪酬
 预计负债                42,062.76              42,571.31
 递延收益             3,255,563.84           3,460,990.31
 递延所得税负债            314,348.19             254,106.27
 其他非流动负债
非流动负债合计          48,822,141.40          49,420,414.36
负债合计            204,785,687.24         264,053,869.65
所有者权益：
 股本              90,000,000.00         90,000,000.00
 其他权益工具
  其中：优先股
      永续债
 资本公积           967,193,149.77         967,193,149.77
 减：库存股            3,031,663.14
 其他综合收益          -4,363,480.40         -4,337,791.24
 专项储备
 盈余公积            45,000,000.00         45,000,000.00
 一般风险准备
 未分配利润          445,225,155.67         409,254,842.58
                                 上海海融食品科技股份有限公司 2024 年第一季度报告
归属于母公司所有者权益合计              1,540,023,161.90       1,507,110,201.11
 少数股东权益                            4,878.94               4,760.87
所有者权益合计                    1,540,028,040.84       1,507,114,961.98
负债和所有者权益总计                 1,744,813,728.08       1,771,168,831.63
法定代表人：黄海瑚  主管会计工作负责人：金林泉    会计机构负责人：徐尹娣
                                                          单位：元
        项目             本期发生额                  上期发生额
一、营业总收入                    254,231,727.87         240,198,971.84
 其中：营业收入                   254,231,727.87         240,198,971.84
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
二、营业总成本                      216,547,145.86         216,677,546.73
 其中：营业成本                     157,522,967.30         157,719,899.59
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险责任准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       税金及附加                   1,152,646.65           1,735,232.11
       销售费用                   34,489,081.62          32,145,418.39
       管理费用                   18,109,736.47          16,936,829.88
       研发费用                    7,771,098.21           7,411,867.17
       财务费用                   -2,498,384.39             728,299.59
        其中：利息费用                  707,522.88             647,002.39
             利息收入              1,860,517.31           1,113,085.60
 加：其他收益                          396,133.23             267,518.66
      投资收益（损失以“－”号填
列）
     其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
        以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
      汇兑收益（损失以“-”号填
列）
   净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
   公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
      信用减值损失（损失以“-”号
填列）
      资产减值损失（损失以“-”号
填列）
      资产处置收益（损失以“-”号               1,242.72
                                  上海海融食品科技股份有限公司 2024 年第一季度报告
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
列）
  加：营业外收入                         25,367.41          65,846.82
  减：营业外支出                         83,626.72         218,361.27
四、利润总额（亏损总额以“－”号
填列）
  减：所得税费用                      6,283,809.68       3,890,138.49
五、净利润（净亏损以“－”号填
列）
  （一）按经营持续性分类
“－”号填列）
“－”号填列）
  （二）按所有权归属分类
六、其他综合收益的税后净额                    -25,691.73        -162,681.77
  归属母公司所有者的其他综合收益
                                 -25,689.16        -162,665.50
的税后净额
   （一）不能重分类进损益的其他
综合收益
额
综合收益
变动
变动
   （二）将重分类进损益的其他综
                                 -25,689.16        -162,665.50
合收益
合收益
合收益的金额
  归属于少数股东的其他综合收益的
                                      -2.57             -16.27
税后净额
七、综合收益总额                      35,944,742.00      23,348,063.65
  归属于母公司所有者的综合收益总
额
  归属于少数股东的综合收益总额                     118.07            -141.35
八、每股收益：
  （一）基本每股收益                          0.3997             0.2612
  （二）稀释每股收益                          0.3997             0.2612
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：黄海瑚       主管会计工作负责人：金林泉  会计机构负责人：徐尹娣
                           上海海融食品科技股份有限公司 2024 年第一季度报告
                                                  单位：元
       项目          本期发生额                上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
 销售商品、提供劳务收到的现金        257,203,988.21       235,937,625.75
 客户存款和同业存放款项净增加额
 向中央银行借款净增加额
 向其他金融机构拆入资金净增加额
 收到原保险合同保费取得的现金
 收到再保业务现金净额
 保户储金及投资款净增加额
 收取利息、手续费及佣金的现金
 拆入资金净增加额
 回购业务资金净增加额
 代理买卖证券收到的现金净额
 收到的税费返还
 收到其他与经营活动有关的现金          3,357,401.76         1,241,024.61
经营活动现金流入小计             260,561,389.97       237,178,650.36
 购买商品、接受劳务支付的现金        167,877,175.09       157,491,054.07
 客户贷款及垫款净增加额
 存放中央银行和同业款项净增加额
 支付原保险合同赔付款项的现金
 拆出资金净增加额
 支付利息、手续费及佣金的现金
 支付保单红利的现金
 支付给职工以及为职工支付的现金        57,558,521.80        58,542,328.44
 支付的各项税费                18,674,661.28        20,097,590.54
 支付其他与经营活动有关的现金         29,653,967.73        18,772,164.52
经营活动现金流出小计             273,764,325.90       254,903,137.57
经营活动产生的现金流量净额          -13,202,935.93       -17,724,487.21
二、投资活动产生的现金流量：
 收回投资收到的现金             511,000,000.00       512,000,000.00
 取得投资收益收到的现金             3,653,959.56         2,789,398.04
 处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
 处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
 收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计             514,697,736.09       514,789,448.04
 购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金
 投资支付的现金               750,000,000.00       432,000,000.00
 质押贷款净增加额
 取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
 支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计             802,709,267.43       475,282,851.76
投资活动产生的现金流量净额         -288,011,531.34        39,506,596.28
三、筹资活动产生的现金流量：
 吸收投资收到的现金
                          上海海融食品科技股份有限公司 2024 年第一季度报告
  其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
 取得借款收到的现金                                        12,344,055.70
 收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计                                        12,344,055.70
 偿还债务支付的现金                                        10,000,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
   其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
 支付其他与筹资活动有关的现金        3,832,068.72                1,814,127.67
筹资活动现金流出小计             4,060,070.07               11,924,597.56
筹资活动产生的现金流量净额         -4,060,070.07                  419,458.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额       -304,685,137.89              21,067,455.47
 加：期初现金及现金等价物余额       570,690,113.96             314,876,912.60
六、期末现金及现金等价物余额        266,004,976.07             335,944,368.07
（二） 2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 不适用
（三） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 否
公司第一季度报告未经审计。
                                       上海海融食品科技股份有限公司董事会