合锻智能: 合肥合锻智能制造股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：603011       证券简称：合锻智能         公告编号：2024-025
              合肥合锻智能制造股份有限公司
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  根据上海证券交易所发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律
监管指南第 1 号——公告格式（2023 年 12 月第二次修订）》的规定，将合肥合
锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度募集资金存放与实
际使用情况报告如下：
     一、募集资金基本情况
  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3322 号文核准，合肥合锻智
能制造股份有限公司（以下简称“公司”） 以非公开方式发行人民币普通股（A
股）股票 55,845,145 股，每股发行价格为人民币 7.89 元，共计募集资金人民币
所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了容诚验字
[2022]230Z0012 号《验资报告》。公司对募集资金采用了专户储存管理。
  截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 12,821.64 万元，
尚未使用的募集资金为人民币 30,879.56 万元。募集资金专项账户的存放情况如
下：
                                          单位：万元
  开户行             账号         初始存入金额      截止日余额
中国工商银行
股份有限公司
合肥望江路支
行
安徽肥西农村
商业银行股份
有限公司莲花
支行
     合计                               /   43,701.20   30,879.56
   注：（1）公司按照要求开立募集资金专户存储，初始存入金额合计 43,701.20 万元，
后公司将前期已垫付的各项发行费用替换后，实际募集资金净额为 43,401.25 万元。
  （2）2023 年 1 月 3 日，公司召开了第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二
十五次会议，会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同
意公司使用暂时闲置募集资金 30,860 万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过
之日起不超过 12 个月。2023 年 12 月 26 日，公司已将上述暂时性补充流动资金的募集资金
  （3）2023 年 12 月，公司与全资子公司安徽中科光电色选机械有限公司、天风证券、安
徽肥西农村商业银行股份有限公司莲花支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，中
科光电在安徽肥西农村商业银行股份有限公司莲花支行开设募集资金专项账户（账号：
    二、募集资金管理情况
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券
交易所股票上市规则》等相关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司
制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做
出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，在中国工商银行股份有限公司合
肥望江路支行开设募集资金专项账户（账号：1302010529200348207）。三方监
管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履
行不存在问题。
  公司于 2023 年 12 月 27 日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第
六次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的
议案》，同意公司使用募集资金 12,000 万元向全资子公司增资以实施募投项目。
称“中科光电”）、天风证券、安徽肥西农村商业银行股份有限公司莲花支行签
署了《募集资金专户存储四方监管协议》，中科光电在安徽肥西农村商业银行股
份有限公司莲花支行开设募集资金专项账户（账号：20000456935866600000208）。
四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协
议的履行不存在问题。
  截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：
                                               单位：万元
      银行名称                 银行帐号                 余额
工商银行合肥望江路支行         1302010529200348207         18,879.56
安徽肥西农村商业银行股份有
限公司莲花支行
        合计                                      30,879.56
  三、2023 年度募集资金的实际使用情况
  截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司募集资金款项具体使用情况详见附表：
募集资金使用情况对照表。
  四、募集资金使用及披露中存在的问题
  公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
  特此公告。
                         合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
附表：
                                                     募集资金使用情况对照表
                                                                                                                            单位：万元
                 募集资金总额                                     44,061.82                 本年度投入募集资金总额                            —
               变更用途的募集资金总额                                          -
                                                                                      已累计投入募集资金总额                       13,200.00
          变更用途的募集资金总额比例                                             -
 承诺投资项目         已变更项目， 募集资金承        调整后投资       截至期末承         本年度       截至期末累       截至期末累计       截至期末      项目达   本年度   是否达    项目可
                含部分变更   诺投资总额         总额        诺投入金额         投入金       计投入金额       投入金额与承       投入进度      到预定   实现的   到预计    行性是
                 （如有）                             (1)           额          (2)      诺投入金额的       （%）(4)    可使用   效益    效益     否发生
                                                                                    差额(3)＝         ＝       状态日                重大变
                                                                                     (2)-(1)     (2)/(1)    期                    化
能干选机产业化项          否     30,861.82   30,861.82   30,861.82       —          —        -30,861.82     -       不适用   不适用   不适用       否
  目（一期）
合计                —     44,061.82   44,061.82   44,061.82       —       13,200.00   -30,861.82     -        —     —     —        —
                                                             年产 80 台煤炭智能干选机产业化项目（一期）计划总投资 43,201.03 万元，其中：（1）自有资
                                                             金计划投入金额 12,339.21 万元，2023 年投入金额 8,295.44 万元，2023 年投入金额占自有资金
未达到计划进度原因（分具体募投项目）                                           计划投入比例为 67.23%；（2）募集资金计划投入 30,861.82 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，
                                                             尚未使用募集资金。主要系国家政策上推进煤炭行业淘汰落后产能的供给侧改革，加快向生产智
                                                             能化、管理信息化、产业分工专业化、煤炭利用洁净化转变是煤炭行业发展大趋势，但受国际经
                         济形势不确定性影响，以及应对气候变化减少温室气体排放的要求等国内外形势的日益复杂，煤
                         炭市场现货价格波动频繁，产线升级改造也面临动态调整的政策及供需关系。面对诸多不可控的
                         宏观政策及经济环境，随着公司业务布局和人员规模不断扩大，考虑到公司未来发展、后续研发
                         投入、产品升级等情况，公司对项目进行重新调研论证，调整募集资金使用进度计划。
项目可行性发生重大变化的情况说明         不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况        不适用
                         年 12 月 26 日，公司已将上述暂时性补充流动资金的募集资金 30,860 万元全部提前归还至公司
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
                         募集资金专用账户。2023 年 12 月 27 日，公司召开第五届董事会第七次会议，同意公司使用暂
                         时闲置募集资金 18,860 万元临时补充流动资金，
                                                  使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个
                         月。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况   不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况   不适用
募集资金结余的金额及形成原因           截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金专户余额合计 30,879.56 万元。
募集资金其他使用情况               不适用