泰和科技: 2024年一季度报告

                                  山东泰和科技股份有限公司 2024 年第一季度报告
 证券代码：300801          证券简称：泰和科技           公告编号：2024-038
                   山东泰和科技股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  重要内容提示：
重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
确、完整。
  □是 否
                                               山东泰和科技股份有限公司 2024 年第一季度报告
     一、主要财务数据
     （一） 主要会计数据和财务指标
  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
  □是 否
                    本报告期                    上年同期                  本报告期比上年同期增减
营业收入（元）               520,856,092.14          517,370,173.67               0.67%
归属于上市公司股东的净利
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润              35,477,926.92             26,407,353.00              34.35%
（元）
经营活动产生的现金流量净
额（元）
基本每股收益（元/股）                    0.1990                   0.1478             34.64%
稀释每股收益（元/股）                    0.1990                   0.1478             34.64%
加权平均净资产收益率                     1.75%                    1.34%               0.41%
                   本报告期末                    上年度末                  本报告期末比上年度末增减
总资产（元）               3,088,182,874.47        3,117,749,142.07              -0.95%
归属于上市公司股东的所有
者权益（元）
  公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有
者权益金额
  是 □否
                                                           本报告期
支付的优先股股利（元）                                                                    0.00
支付的永续债利息（元）                                                                    0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）                                                        0.1917
     （二） 非经常性损益项目和金额
  适用 □不适用
                                                                            单位：元
          项目                    本报告期金额                               说明
非流动性资产处置损益（包括已计提
资产减值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与公司正
常经营业务密切相关、符合国家政策
规定、按照确定的标准享有、对公司
损益产生持续影响的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，非金融企业持有金融
资产和金融负债产生的公允价值变动                         3,393,654.42
损益以及处置金融资产和金融负债产
生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和
支出
减：所得税影响额                                 1,155,134.65
合计                                       6,395,939.99                 --
                                               山东泰和科技股份有限公司 2024 年第一季度报告
  其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
  □适用 不适用
  公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
  将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损
益项目的情况说明
  □适用 不适用
  公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定
为经常性损益的项目的情形。
  （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
  适用 □不适用
药剂销量较上年同期增加 25.23%及期间费用减少所致，其中子公司氢力新材料（山东）有限公司氯碱产品亏损 897.55 万元；
   二、股东信息
  （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
                                                                          单位：股
报告期末普通股股东总数                13,797 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）                        0
                    前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
                                               持有有限售条         质押、标记或冻结情况
 股东名称        股东性质      持股比例        持股数量
                                               件的股份数量        股份状态     数量
程终发      境内自然人            47.48%   103,706,200   77,779,650 不适用                0
枣庄和生投资
         境内非国有法
管理中心（有                    5.78%   12,636,000           0    不适用                0
         人
限合伙）
李敬娟      境内自然人            1.33%    2,906,900            0   不适用                0
程霞       境内自然人            1.25%    2,721,600    2,041,200   不适用                0
程程       境内自然人            1.25%    2,721,600            0   不适用                0
姚娅       境内自然人            1.11%    2,426,200    1,819,650   不适用                0
雷空军      境内自然人            0.92%    2,000,000            0   不适用                0
于晖       境内自然人            0.80%    1,740,900            0   不适用                0
丁爱萍      境内自然人            0.67%    1,458,600            0   不适用                0
深圳通和私募
证券投资基金
管理有限公司
         其他               0.64%    1,400,000           0    不适用                0
－通和宏观对
冲一期私募投
资基金
                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                 股份种类
     股东名称                   持有无限售条件股份数量
                                                             股份种类      数量
程终发                                            25,926,550   人民币普通股    25,926,550
枣庄和生投资管理中心（有限合                                 12,636,000   人民币普通股    12,636,000
                                                           山东泰和科技股份有限公司 2024 年第一季度报告
伙）
李敬娟                                                         2,906,900   人民币普通股      2,906,900
程程                                                          2,721,600   人民币普通股      2,721,600
雷空军                                                         2,000,000   人民币普通股      2,000,000
于晖                                                          1,740,900   人民币普通股      1,740,900
丁爱萍                                                         1,458,600   人民币普通股      1,458,600
深圳通和私募证券投资基金管理
有限公司－通和宏观对冲一期私                                              1,400,000   人民币普通股      1,400,000
募投资基金
程霞                                                          680,400 人民币普通股       680,400
姚娅                                                          606,550 人民币普通股       606,550
                                           上述股东中，李敬娟、程霞、程程为实际控制人程终发近亲属，枣
                                           庄和生投资管理中心（有限合伙）为实际控制人程终发所控制的企
上述股东关联关系或一致行动的说明                           业。程霞、姚娅为实际控制人程终发控制的枣庄和生投资管理中心
                                           （有限合伙）的有限合伙人。除此之外，公司未知上述股东之间是
                                           否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
                                           公司股东于晖通过信用账户持有 1,000,000 股，通过普通证券账户
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如                   持有 740,900 股，实际合计持有 1,740,900 股；公司股东丁爱萍通过
有）                                         信用账户持有 1,458,600 股，通过普通证券账户持有 0 股，实际合
                                           计持有 1,458,600 股。
  注 1：上述表中信息根据中国登记结算有限公司统计的 2024 年 3 月 29 日《合并普通账户和融资融券信用账户前 N 名
明细数据表》及《合并普通账户和融资融券信用账户无限售条件流通前 N 名明细数据表》所填。
  注 2：前 10 名股东中存在回购专户的特别说明：截至 2024 年 3 月 31 日，公司回购专用证券账户持有 9,436,700 股，不
纳入前 10 名股东列示。
  持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
  □适用 不适用
  前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
  □适用 不适用
     （二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
  □适用 不适用
     （三） 限售股份变动情况
  适用 □不适用
                                                                                    单位：股
        期初限售         本期解除       本期增加限       期末限售
股东名称                                                     限售原因             拟解除限售日期
         股数          限售股数        售股数         股数
                                                                   高管锁定股每年转让的股份不超过其
                                                                   直接或间接持有的公司股份总数的
程终发     77,154,525         0     625,125    77,779,650   高管锁定股
                                                                   或间接持有的公司股份。
                                                                   程霞女士于 2022 年 3 月 7 日辞去公
                                                                   司副总经理、董事会秘书职务，根据
                                                                   相关规定，其在离职后半年内，不得
程霞       2,041,200         0          0      2,041,200   高管锁定股     转让其所持本公司股份；其在原定任
                                                                   期及原定任期届满后的 6 个月，每年
                                                                   转让的股份不得超过其所持有本公司
                                                                   股份总数的 25%。
                                                                   高管锁定股每年转让的股份不超过其
姚娅       1,788,750    157,500    188,400     1,819,650   高管锁定股
                                                                   直接或间接持有的公司股份总数的
                                                       山东泰和科技股份有限公司 2024 年第一季度报告
                                                             或间接持有的公司股份。
                                                             高管锁定股每年转让的股份不超过其
                                                             直接或间接持有的公司股份总数的
王长颖      367,740         0         0      367,740    高管锁定股
                                                             或间接持有的公司股份。
                                                             高管锁定股每年转让的股份不超过其
                                                             所持有的公司股份总数的 25%；离职
刘全华      172,500     15,000    30,000     187,500    高管锁定股
                                                             后半年内不转让其所持有的公司股
                                                             份。
                                                             高管锁定股每年转让的股份不超过其
                                                             所持有的公司股份总数的 25%；离职
渐倩       315,000     45,000    13,650     283,650    高管锁定股
                                                             后半年内不转让其所持有的公司股
                                                             份。
                                                             高管锁定股每年转让的股份不超过其
                                                             所持有的公司股份总数的 25%；离职
任真真      262,500     37,500    12,450     237,450    高管锁定股
                                                             后半年内不转让其所持有的公司股
                                                             份。
                                                             高管锁定股每年转让的股份不超过其
                                                             直接或间接持有的公司股份总数的
万振涛      881,250         0         0      881,250    高管锁定股
                                                             或间接持有的公司股份。
                                                             高管锁定股每年转让的股份不超过其
                                                             所持有的公司股份总数的 25%；离职
丁志波            0         0      6,375        6,375   高管锁定股
                                                             后半年内不转让其所持有的公司股
                                                             份。
                                                             张静女士于 2024 年 2 月 26 日辞去公
                                                             司董事会秘书、财务总监职务，根据
                                                             相关规定，其在离职后半年内，不得
张静        90,000         0     37,200     127,200    高管锁定股   转让其所持本公司股份；其在原定任
                                                             期及原定任期届满后的 6 个月内，每
                                                             年转让的股份不得超过其所持有本公
                                                             司股份总数的 25%。
                                                             崔德政先生于 2023 年 3 月 21 日辞去
                                                             公司副总经理职务，根据相关规定，
                                                             其在离职后半年内，不得转让其所持
崔德政      135,000         0.        0      135,000    高管锁定股   本公司股份；其在原定任期及原定任
                                                             期届满后的 6 个月内，每年转让的股
                                                             份不得超过其所持有本公司股份总数
                                                             的 25%。
合计     83,208,465   255,000   913,200   83,866,665
     三、其他重要事项
  适用 □不适用
司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属股份解除限售条件成就的议案》，董事会同意公司按规定为
符合解除限售条件的姚娅女士、渐倩女士、刘全华先生、任真真女士分别办理 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第
二个归属期归属的 63 万股、18 万股、6 万股、15 万股解除限售相关事宜。解除限售股份的上市流通日期为 2024 年 1 月 16
日。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2021 年限制性股票激励
计划首次授予部分第二个归属期归属股份解除限售条件成就的公告》（公告编号：2024-004）。
日召开 2024 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于回购公司股份方案（第二期）的议案》。同意公司以自有资金
                                                山东泰和科技股份有限公司 2024 年第一季度报告
不低于人民币 2,000 万元（含本数）且不超过人民币 4,000 万元（含本数）回购公司股份，本次回购股份基于维护公司价值
及股东权益，并将按照有关回购规则和监管指引要求在规定期限内出售。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 3 日、2024
年 2 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案（第二期）的公告》（公告编号：2024-
经理姚娅女士、副总经理刘全华先生、副总经理渐倩女士、副总经理任真真女士、副总经理丁志波先生、时任董事会秘书
兼时任财务总监张静女士分别出具的《关于股份增持计划的通知函》，基于对公司未来持续发展前景的信心以及对公司投
资价值的认同，以上人员均计划自本公告披露之日起 6 个月内（除法律、法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不准
增持的期间之外）增持公司股份，合计增持金额不低于人民币 1,400 万元（含本数），不高于人民币 2,800 万元（含本数），
本次增持计划价格区间为不高于 18 元/股（含本数）。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东、实际控制人、董事长及其一致行动人、高级管理人员增持公司股份计划的
公告》（公告编号：2024-013）。
   四、季度财务报表
   （一） 财务报表
  编制单位：山东泰和科技股份有限公司
                                                                       单位：元
        项目                     期末余额                        期初余额
流动资产：
 货币资金                                  591,070,827.71             473,243,039.26
 结算备付金
 拆出资金
 交易性金融资产                               115,337,551.50             351,481,692.34
 衍生金融资产
 应收票据                                  137,830,748.83             140,613,308.96
 应收账款                                  257,101,470.18             231,394,436.42
 应收款项融资                                 13,141,191.60               8,619,736.82
 预付款项                                   38,216,515.62              30,584,675.28
 应收保费
 应收分保账款
 应收分保合同准备金
 其他应收款                                  42,385,982.58              49,383,256.56
  其中：应收利息
     应收股利
 买入返售金融资产
 存货                                    187,951,433.93             185,973,180.80
  其中：数据资源
 合同资产
 持有待售资产
 一年内到期的非流动资产
 其他流动资产                                 147,970,906.11           149,046,808.33
流动资产合计                                1,531,006,628.06         1,620,340,134.77
非流动资产：
 发放贷款和垫款
 债权投资
                         山东泰和科技股份有限公司 2024 年第一季度报告
 其他债权投资
 长期应收款           18,814,884.04            18,612,331.65
 长期股权投资
 其他权益工具投资        86,350,694.61            92,008,234.61
 其他非流动金融资产
 投资性房地产
 固定资产           482,031,699.97           493,015,235.52
 在建工程           600,398,682.64           558,111,617.06
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产          140,520,396.19           148,810,415.46
 无形资产           102,806,900.83           103,485,877.93
  其中：数据资源
 开发支出
  其中：数据资源
 商誉
 长期待摊费用           35,956,539.80            36,123,717.83
 递延所得税资产          38,638,639.96            40,560,293.91
 其他非流动资产          51,657,808.37             6,681,283.33
非流动资产合计        1,557,176,246.41         1,497,409,007.30
资产总计           3,088,182,874.47         3,117,749,142.07
流动负债：
 短期借款
 向中央银行借款
 拆入资金
 交易性金融负债
 衍生金融负债
 应付票据           250,699,642.64           258,734,720.48
 应付账款           102,576,253.18            94,711,981.98
 预收款项
 合同负债            16,546,255.54            14,267,547.89
 卖出回购金融资产款
 吸收存款及同业存放
 代理买卖证券款
 代理承销证券款
 应付职工薪酬          11,638,747.48            38,583,126.78
 应交税费             9,432,076.23            15,936,413.11
 其他应付款              726,717.99             2,624,530.37
  其中：应付利息
     应付股利
 应付手续费及佣金
 应付分保账款
 持有待售负债
 一年内到期的非流动负债     31,290,893.67            29,087,602.50
 其他流动负债         127,040,064.15           132,172,351.41
流动负债合计          549,950,650.88           586,118,274.52
非流动负债：
 保险合同准备金
 长期借款
 应付债券
  其中：优先股
     永续债
 租赁负债           117,750,985.28           125,863,234.02
 长期应付款
 长期应付职工薪酬
 预计负债
                                      山东泰和科技股份有限公司 2024 年第一季度报告
 递延收益                           3,093,805.31                3,342,888.65
 递延所得税负债                       29,147,575.39               31,025,142.66
 其他非流动负债
非流动负债合计                       149,992,365.98              160,231,265.33
负债合计                          699,943,016.86              746,349,539.85
所有者权益：
 股本                           218,430,000.00              218,430,000.00
 其他权益工具
  其中：优先股
     永续债
 资本公积                       1,030,521,307.60            1,030,521,307.60
 减：库存股                        175,916,462.48              149,999,934.10
 其他综合收益                       -10,000,000.00              -10,000,000.00
 专项储备                           5,770,764.52                5,894,692.66
 盈余公积                         158,726,568.88              158,726,568.88
 一般风险准备
 未分配利润                      1,160,707,679.09            1,117,826,967.18
归属于母公司所有者权益合计               2,388,239,857.61            2,371,399,602.22
 少数股东权益
所有者权益合计                     2,388,239,857.61            2,371,399,602.22
负债和所有者权益总计                  3,088,182,874.47            3,117,749,142.07
     法定代表人：程终发     主管会计工作负责人：颜秀                会计机构负责人：梁路
                                                               单位：元
        项目            本期发生额                       上期发生额
一、营业总收入                    520,856,092.14              517,370,173.67
 其中：营业收入                   520,856,092.14              517,370,173.67
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
二、营业总成本                       478,007,482.38              482,571,757.06
 其中：营业成本                      441,859,299.09              424,778,605.05
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险责任准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    税金及附加                       2,882,206.65                3,165,966.38
    销售费用                        4,748,522.54                5,303,956.96
    管理费用                       16,661,256.09               22,944,466.41
    研发费用                       13,827,299.32               21,993,821.36
    财务费用                       -1,971,101.31                4,384,940.90
     其中：利息费用
          利息收入                  1,416,408.19                1,723,139.69
 加：其他收益                         4,115,707.70                5,608,986.94
   投资收益（损失以“－”号填                3,393,654.42                2,026,296.14
                              山东泰和科技股份有限公司 2024 年第一季度报告
列）
     其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
        以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
     汇兑收益（损失以“-”号填列）
   净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
    公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
     信用减值损失（损失以“-”号填
                         -892,945.47            -361,580.91
列）
     资产减值损失（损失以“-”号填
列）
     资产处置收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）      49,493,030.13          41,960,604.59
  加：营业外收入                  27,360.15              17,974.45
  减：营业外支出                  13,651.35             796,812.37
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
  减：所得税费用               7,632,872.02           9,042,119.11
五、净利润（净亏损以“－”号填列）      41,873,866.91          32,139,647.56
  （一）按经营持续性分类
号填列）
号填列）
  （二）按所有权归属分类
六、其他综合收益的税后净额                                     -9,322.59
  归属母公司所有者的其他综合收益
                                                  -9,322.59
的税后净额
   （一）不能重分类进损益的其他
综合收益
额
综合收益
变动
变动
   （二）将重分类进损益的其他综
                                                  -9,322.59
合收益
合收益
合收益的金额
                                         山东泰和科技股份有限公司 2024 年第一季度报告
  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                          41,873,866.91                  32,130,324.97
  归属于母公司所有者的综合收益总
额
  归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
  （一）基本每股收益                             0.1990                         0.1478
  （二）稀释每股收益                             0.1990                         0.1478
  本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
  法定代表人：程终发         主管会计工作负责人：颜秀                  会计机构负责人：梁路
                                                                     单位：元
       项目                 本期发生额                          上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
 销售商品、提供劳务收到的现金                450,752,770.52                  439,909,896.22
 客户存款和同业存放款项净增加额
 向中央银行借款净增加额
 向其他金融机构拆入资金净增加额
 收到原保险合同保费取得的现金
 收到再保业务现金净额
 保户储金及投资款净增加额
 收取利息、手续费及佣金的现金
 拆入资金净增加额
 回购业务资金净增加额
 代理买卖证券收到的现金净额
 收到的税费返还                          41,796,386.28                  34,189,073.04
 收到其他与经营活动有关的现金                  3,465,421.26                   23,501,835.43
经营活动现金流入小计                     496,014,578.06                  497,600,804.69
 购买商品、接受劳务支付的现金                390,046,769.90                  378,683,239.15
 客户贷款及垫款净增加额
 存放中央银行和同业款项净增加额
 支付原保险合同赔付款项的现金
 拆出资金净增加额
 支付利息、手续费及佣金的现金
 支付保单红利的现金
 支付给职工以及为职工支付的现金                63,634,498.66                   67,005,319.22
 支付的各项税费                        27,853,010.80                   34,902,413.78
 支付其他与经营活动有关的现金                 10,084,657.47                   23,843,030.46
经营活动现金流出小计                     491,618,936.83                  504,434,002.61
经营活动产生的现金流量净额                    4,395,641.23                   -6,833,197.92
二、投资活动产生的现金流量：
 收回投资收到的现金                        30,000,000.00                  28,922,057.57
 取得投资收益收到的现金                       3,096,764.87                   2,001,258.18
 处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
 处置子公司及其他营业单位收到的
                                 山东泰和科技股份有限公司 2024 年第一季度报告
现金净额
 收到其他与投资活动有关的现金          633,441,030.39            500,200,000.00
投资活动现金流入小计               666,570,672.80            531,443,615.75
 购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金
 投资支付的现金
 质押贷款净增加额
 取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
 支付其他与投资活动有关的现金          420,000,000.00            462,400,000.00
投资活动现金流出小计               520,912,190.64            576,422,406.90
投资活动产生的现金流量净额            145,658,482.16            -44,978,791.15
三、筹资活动产生的现金流量：
 吸收投资收到的现金
  其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
 取得借款收到的现金
 收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
 偿还债务支付的现金
 分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
   其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
 支付其他与筹资活动有关的现金           34,374,503.38
筹资活动现金流出小计                34,374,503.38
筹资活动产生的现金流量净额            -34,374,503.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额           118,374,813.92            -55,623,160.17
 加：期初现金及现金等价物余额          376,181,286.02            516,350,088.90
六、期末现金及现金等价物余额           494,556,099.94            460,726,928.73
     （二） 2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情
况
    □适用 不适用
     （三） 审计报告
    第一季度报告是否经过审计
    □是 否
    公司第一季度报告未经审计。
                                          山东泰和科技股份有限公司董事会