国轩高科: 2023年年度报告摘要

                                         国轩高科股份有限公司 2023 年年度报告摘要
 证券代码：002074          证券简称：国轩高科                          公告编号：2024-016
                 国轩高科股份有限公司
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者
应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
适用 □不适用
是否以公积金转增股本
□是 否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购
专用证券账户中的回购股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股
（含税），不以公积金转增股本。
二、公司基本情况
股票简称                           国轩高科             股票代码             002074
股票上市交易所                        深圳证券交易所
           联系人和联系方式                  董事会秘书                    证券事务代表
姓名                             汪泉                        徐国宏
                               安徽省合肥市包河区花园               安徽省合肥市包河区花园
办公地址
                               大道 566 号                  大道 566 号
传真                             0551-62100175             0551-62100175
电话                             0551-62100213             0551-62100213
                               wangquan_yj@gotion.com.   xuguohong@gotion.com.c
电子信箱
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                                                      国轩高科股份有限公司 2023 年年度报告摘要
  报告期内，公司主要业务分为动力电池系统、储能电池系统和输配电设备。根据中国证监会《上市
公司行业分类指引》，公司所处行业为“制造业”的“电气机械和器材制造业”。
  （一）主要业务概述
  公司系国内最早从事新能源汽车动力锂离子电池自主研发、生产和销售的企业之一，主要产品为磷
酸铁锂材料及电芯、三元材料及电芯、动力电池组、电池管理系统等。公司与全球众多新能源汽车生态
链企业建立了长期的战略合作关系，产品广泛应用于纯电动商用车、乘用车、专用车以及混合动力汽车
等新能源汽车领域。
  公司在储能电池方面拥有成熟的技术体系、完整的产品矩阵和综合解决方案，主要产品包括储能电
芯、标准化电池箱、电池簇、电力储能用锂离子电池舱、工商业储能用锂离子电池户外柜、户用储能系
统、模组等，满足集中式电力储能、工商业储能和家用储能等各种场景应用需要，并已通过国家强制标
准 GB、美国 UL 安全标准、国际 IEC 等标准认证。公司重点布局发电侧、电网侧、电源侧和用户侧四
大储能领域，储能客户已覆盖全球。
  输配电设备是公司的传统业务板块，主要产品有高低压开关成套设备、电器数字化设备、配网智
能化设备、变压断路器、一体化充电桩和储能机柜等，广泛应用于火电、水电、核电、风电、轨道交通、
冶金、化工等行业领域。近年来，公司积极通过技术创新推动产业转型，拓展输变电运维服务及 EPC
工程总包等业务。
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
                                                                            单位：元
总资产          93,592,652,122.38   72,627,365,266.66         28.87%   43,613,293,048.19
归属于上市公司股东
的净资产
营业收入         31,605,490,020.32   23,051,701,484.60         37.11%   10,356,081,191.76
归属于上市公司股东
的净利润
归属于上市公司股东      116,241,267.75      -515,170,864.59        122.56%     -342,085,953.12
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的扣除非经常性损益
的净利润
经营活动产生的现金
流量净额
基本每股收益（元/
股）
稀释每股收益（元/
股）
加权平均净资产收益
率
（2） 分季度主要会计数据
                                                                                                     单位：元
                    第一季度                     第二季度                    第三季度                     第四季度
营业收入                7,177,001,038.70        8,061,813,982.88         6,539,677,170.64         9,826,997,828.10
归属于上市公司股东
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益             -11,130,731.84           46,500,785.07           15,394,595.16            65,476,619.36
的净利润
经营活动产生的现金
流量净额
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 否
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                     单位：股
                   年度报告                     报告期末
报告期末               披露日前                     表决权恢                       年度报告披露日前一个
普通股股     139,774   一个月末           148,811   复的优先                 0     月末表决权恢复的优先                           0
东总数                普通股股                     股股东总                       股股东总数
                   东总数                      数
                       前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
                                                            持有有限售条件的股份                  质押、标记或冻结情况
股东名称    股东性质       持股比例                持股数量
                                                                数量                      股份状态          数量
大众汽车
（中国）    境内非国
投资有限    有法人
公司
南京国轩
        境内非国                                                                                       104,880,00
控股集团                 9.56%                  170,751,887                          0      质押
        有法人                                                                                                 0
有限公司
        境内自然
李缜                   5.79%                  103,276,150                 77,457,112      冻结            286,147
        人
香港中央
结算有限    境外法人         2.49%                   44,537,171                          0      不适用                 0
公司
李晨      境内自然         1.59%                   28,472,398                          0      不适用                 0
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              人
中国工商
银行股份
有限公司
－前海开
源新经济          其他       1.38%        24,576,569            0   不适用     0
灵活配置
混合型证
券投资基
金
银河德睿
              境内非国
资本管理                   1.20%        21,441,718            0   不适用     0
              有法人
有限公司
Citibank,
National      境外法人     1.19%        21,280,100            0   不适用     0
Association
中信证券
股份有限          国有法人     1.07%        19,096,798            0   不适用     0
公司
中国建设
银行股份
有限公司
－前海开
              其他       1.01%        18,056,616            0   不适用     0
源公用事
业行业股
票型证券
投资基金
                     人、执行董事；李晨系李缜之子）；
上述股东关联关系或一
                     睿”）开展场外衍生品交易，银河德睿通过深圳证券交易所证券交易系统从二级市场累计增持
致行动的说明
                     公司股票 21,373,518 股，但国轩控股与银河德睿不存在关联关系；
                     司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。
参与融资融券业务股东
                     股东国轩控股通过信用证券账户持有公司股份 14,550,000 股。
情况说明（如有）
前十名股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 不适用
前十名股东较上期发生变化
□适用 不适用
（2） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
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（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
适用 □不适用
（1） 债券基本信息
                                                                          债券余额（万
 债券名称          债券简称        债券代码              发行日           到期日                          利率
                                                                            元）
国轩高科股份
有限公司 2022    22 皖国轩高科
年度第一期绿       ZRGN001（科   22CFGN0838                                            40,000     4.00%
色（科创）债       创）
权融资计划
长三角先进制
造业企业 2023    23 长三角集合                     2023 年 12 月   2024 年 09 月
年度第一期集       CP001                        22 日          20 日
合短期融资券
                         报告期内，债券的付息兑付情况如下：
报告期内公司债券的付息兑付情           1、“18 国轩绿色债 01”已于 2023 年 4 月 13 日兑付完成；
况                        2、国轩高科股份有限公司 2022 年度第一期绿色（科创）债权融资计划按季度正常付
                         息。
（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
第一期集合短期融资券信用评级报告》(CCXI-20234453D-01)，“长三角先进制造业企业 2023 年度第一
期集合短期融资券”的信用等级为 A-1。
（3） 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标
                                                                                        单位：万元
        项目                    2023 年                     2022 年                 本年比上年增减
资产负债率                                    71.90%                     66.27%                5.63%
扣除非经常性损益后净利润                           11,624.13                  -51,517.09             122.56%
EBITDA 全部债务比                              5.87%                       4.84%               1.03%
利息保障倍数                                      1.47                       1.27              15.75%
                                               国轩高科股份有限公司 2023 年年度报告摘要
三、重要事项
议通过了《关于拟注册和发行集合短期融资券的议案》，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册
发行长三角先进制造业企业集合短期融资券，发行规模不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）。该事项已经
公司 2023 年 11 月 16 日召开的 2023 年第三次临时股东大会审议通过。2023 年 12 月 26 日，公司参与的
长三角先进制造业企业 2023 年度第一期集合短期融资券已成功发行，本次集合发行总额为人民币 7 亿
元，其中公司发行金额为人民币 4 亿元，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 27 日在指定信息披露媒体
上披露的《关于集合短期融资券发行结果的公告》（公告编号：2023-104）。
议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金回购公司部分社会公众股股份，每股
回购价格不超过 34.00 元，回购总金额不低于 3 亿元（含）且不超过人民币 6 亿元（含）。截至 2023
年 12 月 31 日，公司尚未实施回购。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于回购股份进展情况的
公告》（公告编号：2024-002）。
公司将成为大众汽车海外市场定点供应商，供应大众汽车磷酸铁锂“Unified Cell（标准电芯）”动力锂电
池产品。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 11 日在指定信息披露媒体上披露的《关于全资子公司收到大
众汽车集团采购定点函的公告》（公告编号：2023-042）。
TAX CREDIT AGREEMENT》等相关协议，拟在美国伊利诺伊州建设锂电池项目，同时，伊利诺伊州
基于此前通过的专门补贴新能源及电车企业的 REV 补贴法案，针对该项目给予税务补贴。具体内容详
见公司于 2023 年 10 月 12 日在指定信息披露媒体上披露的《关于拟建设伊利诺伊州锂电池项目的提示
性公告》（公告编号：2023-076）。
同 签 署 了 《 REV CRITICAL INDUSTRY PROGRAM GRANT AGREEMENT 》 《 STRATEGIC SITE
READINESS PROGRAM DEVELOPMENT AGREEMENT》等相关协议，公司拟在美国密歇根州建设电
池材料项目，密歇根州政府基于项目投资规划拨付专项补贴。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日
在指定信息披露媒体上披露的《关于建设密歇根州电池材料项目的提示性公告》（公告编号：2023-