厦钨新能: 厦门厦钨新能源材料股份有限公司2024年第一季度报告

证券代码：688778                                                     证券简称：厦钨新能
        厦门厦钨新能源材料股份有限公司
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
                                                           单位：元 币种：人民币
                                                                       本报告期比上
                                            上年同期                       年同期增减变
    项目          本报告期
                                                                       动幅度(%)
                                    调整前                 调整后             调整后
营业收入          3,298,786,656.17   3,586,248,672.17   3,586,248,672.17       -8.02
归属于上市公司股
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性         102,633,651.51       98,417,340.75      98,417,340.75               4.28
损益的净利润
经营活动产生的现
金流量净额
基本每股收益（元
/股）
稀释每股收益（元
/股）
加权平均净资产收                                                                  减少 0.11 个百
益率（%）                                                                             分点
研发投入合计            87,222,232.61      111,418,932.76     111,418,932.76           -21.72
研发投入占营业收                                                                  减少 0.47 个百
入的比例（%）                                                                           分点
                                                                          本报告期末比
                                               上年度末                       上年度末增减
                 本报告期末
                                                                          变动幅度(%)
                                       调整前                 调整后                 调整后
总资产            14,401,106,411.93   13,481,043,518.92                                 6.82
归属于上市公司股
 东的所有者权益
每股收益调整或追溯的原因系本公司 2023 年 6 月完成资本公积金转增股本，对该指标进行重新
计算导致变动。
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                 单位:元 币种:人民币
         非经常性损益项目                             本期金额                        说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减
                                                 -288,723.35
值准备的冲销部分
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经
营业务密切相关、符合国家政策规定、按照
确定的标准享有、对公司损益产生持续影响
的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外，非金融企业持有金融资产和金融负
债产生的公允价值变动损益以及处置金融资
产和金融负债产生的损益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占
用费
委托他人投资或管理资产的损益
对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的
各项资产损失
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投
资成本小于取得投资时应享有被投资单位可
辨认净资产公允价值产生的收益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合
并日的当期净损益
非货币性资产交换损益
债务重组损益
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次
性费用，如安置职工的支出等
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损
益产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股
份支付费用
对于现金结算的股份支付，在可行权日之
后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损
益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房
地产公允价值变动产生的损益
交易价格显失公允的交易产生的收益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的
损益
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                 124,560.89
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额                          2,235,968.03
  少数股东权益影响额（税后）                    412,749.57
           合计                     8,655,063.90
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认
定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1
号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
□适用 √不适用
二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
                                                                    单位：股
                              报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数         13,613
                              东总数（如有）
            前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
                                                                    质押、标记
                                                      包含转融通         或冻结情况
                               持股       持有有限售
             股东性   持股数                                借出股份的         股
   股东名称                        比例       条件股份数
              质     量                                 限售股份数         份
                               (%)        量                             数量
                                                        量           状
                                                                    态
厦门钨业股份有限公    国有法   211,475,                                             不适
司             人        699                                               用
宁波海诚领尊创业投
资合伙企业（有限合    其他                  7.35    30,920,634   30,920,634    无
伙）
福建冶控股权投资管    国有法   23,003,2                                             不适
理有限公司         人         33                                               用
福建省国企改革重组
投资基金（有限合     其他                  3.14            0        0         无
伙）
福建闽洛投资合伙企          10,566,0                                             不适
             其他                  2.51    10,566,035   10,566,035    无
业（有限合伙）                 35                                               用
             境内非
天齐锂业股份有限公          7,924,52                                             不适
             国有法                 1.88            0        0         无
司                         6                                              用
              人
福建三钢闽光股份有    国有法   7,836,55                                             不适
限公司           人           2                                              用
             境内非
盛屯矿业集团股份有          7,511,72                                             不适
             国有法                 1.79            0        0         无
限公司                       1                                              用
              人
宁波国新厚朴股权投
资基金合伙企业（有    其他                  1.57            0        0         无
限合伙）
兴证资管鑫众厦钨新
能 1 号员工战略配售    其他                   1.07           0     0     无
集合资产管理计划
                    前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                         股份种类及数量
股东名称                 持有无限售条件流通股的数量
                                                        股份种类       数量
                                                        人民币普
厦门钨业股份有限公司                                 49,566,191          49,566,191
                                                         通股
福建省国企改革重组投资基                                            人民币普
金（有限合伙）                                                  通股
福建冶控股权投资管理有限                                            人民币普
公司                                                       通股
                                                        人民币普
天齐锂业股份有限公司                                  7,924,526           7,924,526
                                                         通股
                                                        人民币普
福建三钢闽光股份有限公司                                7,836,552           7,836,552
                                                         通股
                                                        人民币普
盛屯矿业集团股份有限公司                                7,511,721           7,511,721
                                                         通股
宁波国新厚朴股权投资基金                                            人民币普
合伙企业（有限合伙）                                               通股
兴证资管鑫众厦钨新能 1 号
                                                        人民币普
员工战略配售集合资产管理                                4,487,328           4,487,328
                                                         通股
计划
福建省国有资产管理有限公                                            人民币普
司                                                        通股
中国农业银行股份有限公司
                                                        人民币普
－中证 500 交易型开放式指                             1,719,419           1,719,419
                                                         通股
数证券投资基金
                    厦门钨业股份有限公司、福建冶控股权投资管理有限公司、福
                    建闽洛投资合伙企业（有限合伙）、福建三钢闽光股份有限公
上述股东关联关系或一致行
                    司为同一实际控制人控制的企业，除此以外，公司未知上述股
动的说明
                    东之间是否存在关联关系，也未知其是否存在一致行动人情
                    况。
                    前 10 名股东及前 10 名无限售股东均为通过普通证券账户持
                    股，报告期内参与转融通业务出借股份情况如下：1）福建省国
                    企改革重组投资基金（有限合伙）期初通过转融通业务出借股
前 10 名股东及前 10 名无限   份 74,600 股，已全部归还，期末出借股份 0 股；2）兴证资管鑫
售股东参与融资融券及转融        众厦钨新能 1 号员工战略配售集合资产管理计划期初通过转融
通业务情况说明（如有）         通业务出借股份 132,300 股，期末出借股份 117,700 股；3）中
                    国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指数证券投
                    资基金期初通过转融通业务出借股份 274,700 股，期末出借股份
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
√适用 □不适用
                                             单位:股
 持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
          期初普通账户、           期初转融通出借股           期末普通账户、信          期末转融通出借股
股东名称       信用账户持股            份且尚未归还             用账户持股             份且尚未归还
（全称）      数量合       比例                比例                 比例                比例
                            数量合计               数量合计              数量合计
           计        （%）               （%）                （%）               （%）
福建省国企
改革重组投     13,130,                              13,204,
资基金（有         144                                  744
限合伙）
兴证资管鑫
众厦钨新能
略配售集合         28                                   28
资产管理计
划
中国农业银
行股份有限
公司－中证
开放式指数
证券投资基
金
注：上述表格数据保留两位小数，数据如有尾差，为四舍五入所致。
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
市场份额，持续开拓三元材料市场，公司高电压三元材料由于性价比优势明显，销量同比显著增
加，报告期内三元材料销量为 1.59 万吨，同比增长 249.47%。同时，公司钴酸锂销量为 0.84 万
吨，同比增长 62.50%，稳居市场龙头地位。
  报告期内，公司实现营业收入 32.99 亿元，同比减少 8.02%；实现利润总额 1.14 亿元左右，
同比减少 5.31%；实现归属于母公司所有者的净利润 1.11 亿元左右，同比减少 3.71%；实现归属
于母公司所有者的扣除非经常损益的净利润 1.03 亿元左右，同比增加 4.28%。
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
                   合并资产负债表
编制单位:厦门厦钨新能源材料股份有限公司
                           单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
          项目          2024 年 3 月 31 日            2023 年 12 月 31 日
流动资产：
 货币资金                       2,275,740,582.93          1,199,576,265.64
 结算备付金
 拆出资金
 交易性金融资产                     500,876,430.82             504,162,210.94
 衍生金融资产
 应收票据
 应收账款                       2,893,769,412.77          3,498,587,724.59
 应收款项融资                      618,487,517.87             474,275,234.37
 预付款项                            16,115,381.88           10,075,576.63
 应收保费
 应收分保账款
 应收分保合同准备金
 其他应收款                           11,471,053.58            5,769,293.18
 其中：应收利息
     应收股利
 买入返售金融资产
 存货                    2,078,364,225.01      1,963,826,719.94
 其中：数据资源
 合同资产
 持有待售资产
 一年内到期的非流动资产
 其他流动资产                 200,580,185.86        176,475,707.88
 流动资产合计                8,595,404,790.72      7,832,748,733.17
非流动资产：
 发放贷款和垫款
 债权投资
 其他债权投资
 长期应收款
 长期股权投资                 400,755,898.78        397,211,336.32
 其他权益工具投资
 其他非流动金融资产
 投资性房地产
 固定资产                  3,410,187,410.45      3,499,556,801.18
 在建工程                  1,446,324,786.87      1,178,050,689.55
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产                      16,293,329.05      18,197,216.90
 无形资产                   374,519,366.27        377,542,166.79
 其中：数据资源
 开发支出
 其中：数据资源
 商誉
 长期待摊费用                     15,889,234.65      17,256,879.63
 递延所得税资产                126,804,886.81        125,590,126.18
 其他非流动资产                    14,926,708.33      34,889,569.20
 非流动资产合计               5,805,701,621.21      5,648,294,785.75
  资产总计               14,401,106,411.93      13,481,043,518.92
流动负债：
 短期借款                   815,587,998.10                 0.00
 向中央银行借款
 拆入资金
 交易性金融负债
 衍生金融负债
 应付票据                  1,406,075,604.90     1,399,871,073.03
 应付账款                  2,178,811,908.46     2,274,599,472.50
 预收款项
 合同负债                       33,670,026.01      4,304,758.19
 卖出回购金融资产款
 吸收存款及同业存放
 代理买卖证券款
 代理承销证券款
 应付职工薪酬                     21,352,165.21      4,525,017.82
 应交税费                       19,329,571.22     14,386,237.35
 其他应付款                      32,229,500.88     25,636,686.53
 其中：应付利息
   应付股利
 应付手续费及佣金
 应付分保账款
 持有待售负债
 一年内到期的非流动负债                45,089,308.04     33,144,082.03
 其他流动负债                      4,733,223.60     13,114,504.06
 流动负债合计                4,556,879,306.42     3,769,581,831.51
非流动负债：
 保险合同准备金
 长期借款                   760,779,999.58       704,659,999.58
 应付债券
 其中：优先股
   永续债
 租赁负债                        9,807,210.20     10,747,561.40
 长期应付款                      24,008,800.00     24,054,300.00
 长期应付职工薪酬
 预计负债
 递延收益                      123,386,496.95            124,477,636.92
 递延所得税负债                        6,515,006.29            8,172,130.69
 其他非流动负债
  非流动负债合计                  924,497,513.02            872,111,628.59
   负债合计                  5,481,376,819.44           4,641,693,460.10
所有者权益（或股东权益）：
 实收资本（或股本）                 420,771,001.00            420,771,001.00
 其他权益工具
 其中：优先股
    永续债
 资本公积                    6,021,745,915.03           6,021,719,396.53
 减：库存股                         30,686,900.84                    0.00
 其他综合收益                        -4,426,958.23             -199,086.68
 专项储备                           5,177,982.21             804,629.39
 盈余公积                      199,832,907.64            199,832,907.64
 一般风险准备
 未分配利润                   2,049,921,950.92           1,938,633,235.51
 归属于母公司所有者权益（或
股东权益）合计
 少数股东权益                    257,393,694.76            257,787,975.43
  所有者权益（或股东权益）
合计
   负债和所有者权益（或股
东权益）总计
公司负责人：杨金洪 主管会计工作负责人：张瑞程 会计机构负责人：张瑞程
                    合并利润表
编制单位：厦门厦钨新能源材料股份有限公司
                         单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
          项目            2024 年第一季度                2023 年第一季度
一、营业总收入                        3,298,786,656.17     3,586,248,672.17
其中：营业收入                          3,298,786,656.17   3,586,248,672.17
     利息收入
     已赚保费
     手续费及佣金收入
二、营业总成本                          3,208,186,757.03   3,538,442,394.54
其中：营业成本                          3,048,187,873.72   3,322,413,069.52
     利息支出
     手续费及佣金支出
     退保金
     赔付支出净额
     提取保险责任准备金净额
     保单红利支出
     分保费用
     税金及附加                          7,782,995.02       6,138,355.21
     销售费用                           7,550,555.76       5,773,097.82
     管理费用                          39,681,438.87      44,537,519.00
     研发费用                          87,222,232.61     111,418,932.76
     财务费用                          17,761,661.05      48,161,420.23
     其中：利息费用                       23,028,065.10      44,600,635.11
        利息收入                        5,634,227.66       4,520,314.34
 加：其他收益                             6,842,683.75      19,207,243.47
     投资收益（损失以“-”号填列）                4,870,126.19       7,871,431.72
   其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
     以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
     汇兑收益（损失以“-”号填列）
   净敞口套期收益（损失以“-”号
填列）
   公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
     信用减值损失（损失以“-”号填
列）
     资产减值损失（损失以“-”号填
                                   -21,314,991.97     -54,803,245.67
列）
     资产处置收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）                114,167,501.78   120,903,547.35
 加：营业外收入                            137,207.99       209,354.24
 减：营业外支出                            301,370.45       715,224.35
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）              114,003,339.32   120,397,677.24
 减：所得税费用                           3,419,047.02     4,577,567.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）                110,584,292.30   115,820,109.54
（一）按经营持续性分类
填列）
填列）
（二）按所有权归属分类
亏损以“-”号填列）
                                    -704,423.11      247,008.61
列）
六、其他综合收益的税后净额                     -4,257,903.91    -3,689,888.22
 （一）归属母公司所有者的其他综合
                                  -4,227,871.55    -3,042,691.93
收益的税后净额
益
 （1）重新计量设定受益计划变动额
 （2）权益法下不能转损益的其他综合
收益
 （3）其他权益工具投资公允价值变动
 （4）企业自身信用风险公允价值变动
 （1）权益法下可转损益的其他综合收
益
 （2）其他债权投资公允价值变动                  -1,692,213.70    -3,103,973.55
 （3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
 （4）其他债权投资信用减值准备
 （5）现金流量套期储备
 （6）外币财务报表折算差额                    -2,535,657.85        61,281.62
 （7）其他
 （二）归属于少数股东的其他综合收
                                   -30,032.36         -647,196.29
益的税后净额
七、综合收益总额
 （一）归属于母公司所有者的综合收
益总额
 （二）归属于少数股东的综合收益总
                                  -734,455.47         -400,187.68
额
八、每股收益：
 （一）基本每股收益(元/股)                          0.26                0.27
 （二）稀释每股收益(元/股)                          0.26                0.27
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
公司负责人：杨金洪 主管会计工作负责人：张瑞程 会计机构负责人：张瑞程
                 合并现金流量表
编制单位：厦门厦钨新能源材料股份有限公司
                         单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
         项目           2024年第一季度                 2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
 销售商品、提供劳务收到的现金           2,460,273,540.20        4,316,666,162.25
 客户存款和同业存放款项净增加
额
 向中央银行借款净增加额
 向其他金融机构拆入资金净增加
额
 收到原保险合同保费取得的现金
 收到再保业务现金净额
 保户储金及投资款净增加额
 收取利息、手续费及佣金的现金
 拆入资金净增加额
 回购业务资金净增加额
 代理买卖证券收到的现金净额
 收到的税费返还                          16,901.69             54,863.79
 收到其他与经营活动有关的现金                31,643,533.83        34,693,537.06
    经营活动现金流入小计              2,491,933,975.72      4,351,414,563.10
 购买商品、接受劳务支付的现金             1,822,253,426.80      3,451,563,285.74
 客户贷款及垫款净增加额
 存放中央银行和同业款项净增加
额
 支付原保险合同赔付款项的现金
 拆出资金净增加额
 支付利息、手续费及佣金的现金
 支付保单红利的现金
 支付给职工及为职工支付的现金                  104,522,641.89     85,248,896.27
 支付的各项税费                          26,731,404.58    105,399,593.19
 支付其他与经营活动有关的现金                   34,246,115.37     32,391,685.58
    经营活动现金流出小计              1,987,753,588.64      3,674,603,460.78
     经营活动产生的现金流量净
额
二、投资活动产生的现金流量：
 收回投资收到的现金                       499,999,000.00    450,000,000.00
 取得投资收益收到的现金                       6,701,922.18      2,230,059.88
 处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
 处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
 收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                   506,700,922.18    452,230,059.88
 购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金
 投资支付的现金                         500,000,250.00    594,740,000.00
 质押贷款净增加额
 取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
 支付其他与投资活动有关的现金                            0.00
    投资活动现金流出小计                   775,683,956.59    729,081,538.79
     投资活动产生的现金流量净
                             -268,983,034.41      -276,851,478.91
额
三、筹资活动产生的现金流量：
 吸收投资收到的现金                                 0.00
 其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
 取得借款收到的现金                       885,023,300.00    402,000,000.00
 收到其他与筹资活动有关的现金                            0.00              0.00
    筹资活动现金流入小计                   885,023,300.00    402,000,000.00
 偿还债务支付的现金                         3,000,000.00    222,700,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
 其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
 支付其他与筹资活动有关的现金                   30,830,900.84      1,742,485.66
    筹资活动现金流出小计                    42,732,123.53    236,737,342.61
     筹资活动产生的现金流量净
额
四、汇率变动对现金及现金等价物
                                  -1,324,211.85      -1,257,790.87
的影响
五、现金及现金等价物净增加额              1,076,164,317.29       563,964,489.93
 加：期初现金及现金等价物余额             1,199,576,265.64      1,016,518,212.28
六、期末现金及现金等价物余额              2,275,740,582.93      1,580,482,702.21
公司负责人：杨金洪 主管会计工作负责人：张瑞程 会计机构负责人：张瑞程
□适用 √不适用
    特此公告
                                   厦门厦钨新能源材料股份有限公司董事会