银龙股份: 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）对天津银龙预应力材料股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

        关于天津银龙预应力材料股份有限公司
    非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
            汇总表的专项审计报告
目 录
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  附表 2
                             关于天津银龙预应力材料股份有限公司
                                                                                            单位：万元
                   占用方与上   上市公司核   2023 年期初   2023 年度占用   2023 年度占   2023 年度偿   2023 年期末
非经营性资金   资金占用方                                                                             占用形成原   占用性
                   市公司的关   算的会计科   占用资金余      累计发生金额      用资金的利      还累计发生      占用资金余
  占用       名称                                                                                因      质
                    联关系      目         额        (不含利息)      息(如有)       金额          额
                                                                                                   非经营
现控股股东、
                                                                                                   性占用
实际控制人及
                                                                                                   非经营
其附属企业
                                                                                                   性占用
  小计        /        /       /                                                               /       /
                                                                                                   非经营
前控股股东、
                                                                                                   性占用
实际控制人及
                                                                                                   非经营
其附属企业
                                                                                                   性占用
  小计        /        /       /                                                               /       /
                                                                                                   非经营
其他关联方及                                                                                             性占用
其附属企业                                                                                              非经营
                                                                                                   性占用
  小计        /        /       /                                                               /      /
  总计        /        /       /                                                               /      /
                   往来方与上   上市公司核   2023 年期初   2023 年度往来   2023 年度往   2023 年度偿   2023 年期末
其他关联资金                                                                                     往来形成原   往来性
         资金往来方名称   市公司的关   算的会计科   往来资金余      累计发生金额      来资金的利      还累计发生      往来资金余
  往来                                                                                         因      质
                     系       目         额      （不含利息）      息（如有）         金额          额
控股股东、实                                                                                             经营性
际控制人及其                                                                                             往来
附属企业                                                                                                                 经营性
                                                                                                                     往来
                                                                                                             往来款及代
         河间市银龙轨道          子公司及其                                                                                      非经营
                                  其他应收款   329,888,518.61   148,000,096.27   26,527,482.66   451,361,132.22   保险及公积
         有限司              控制的法人                                                                                      性往来
                                                                                                             金
                                                                                                             往来款及代
         河间市宝泽龙金          子公司及其                                                                                      非经营
                                  其他应收款    37,480,889.70        72,453.67   20,000,000.00    17,553,343.37   垫保险及公
         属材料有限公司          控制的法人                                                                                      性往来
                                                                                                             积金
         河间市银龙轨道                                                                                             往来款及代
                          子公司及其                                                                                      非经营
         有限公司安徽分                  其他应收款     1,377,075.83        48,602.58                     1,425,678.41   垫保险及公
                          控制的法人                                                                                      性往来
         公司                                                                                                  积金
         河间市银龙轨道
                          子公司及其                                                                                      非经营
         有限公司建平项                  其他应收款    48,238,493.00                                     48,238,493.00   往来款
                          控制的法人                                                                                      性往来
         目
                                                                                                             往来款及代
         河间市顺泰劳务          子公司及其                                                                                      非经营
                                  其他应收款    10,597,963.69      274,456.15                     10,872,419.84   垫保险及公
         派遣有限公司           控制的法人                                                                                      性往来
上市公司的子                                                                                                       积金
公司及其附属   新乡银龙轨道有          子公司及其                                                                              代垫保险及   非经营
                                  其他应收款                         11,137.00      11,137.00
企业       限公司              控制的法人                                                                              公积金     性往来
         天津聚合碳基复          子公司及其                                                                                      非经营
                                  其他应收款     1,360,000.00                                      1,360,000.00   往来款
         材研究院公司           控制的法人                                                                                      性往来
         SilveryDragonM   子公司及其                                                                                      非经营
                                  其他应收款      937,912.50         77,962.50      60,480.00       955,395.00    往来款
         alaysiaSDN.BHD   控制的法人                                                                                      性往来
         邯钢银龙轨道科          子公司及其                                                                                      非经营
                                  其他应收款    13,000,000.00    13,200,000.00   13,200,000.00    13,000,000.00   往来款
         技有限公司            控制的法人                                                                                      性往来
                                                                                                             往来款及代
         天津银龙集团科          子公司及其                                                                                      非经营
                                  其他应收款                       355,588.26      355,588.26                     垫保险及公
         贸有限公司            控制的法人                                                                                      性往来
                                                                                                             积金
         新疆银龙预应力          子公司及其                                                                              代垫保险及   非经营
                                  其他应收款        74,856.21        81,363.87     156,220.08
         材料有限公司           控制的法人                                                                              公积金     性往来
         赣州银龙轨道有          子公司及其                                                                              代垫保险及   非经营
                                  其他应收款                         27,121.29      27,121.29
         限公司              控制的法人                                                                              公积金     性往来
         本溪银龙预应力          子公司及其   其他应收款                         45,921.01      12,383.48         33,537.53   代垫保险及   非经营
         材料有限公司   控制的法人                                                                          公积金   性往来
                                                                                                       非经营
                                                                                                       性往来
关联自然人
                                                                                                       非经营
                                                                                                       性往来
                                                                                                       非经营
其他关联方及                                                                                                 性往来
其附属企业                                                                                                  非经营
                                                                                                       性往来
  总计        /       /     /   442,955,709.54   162,194,702.60   60,350,412.77   544,799,999.37     /    /