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天房发展: 天房发展2020年年度报告摘要(修订版)

来源:证券之星

2021-12-07 00:00:00

              天房发展 2020 年年度报告摘要
公司代码:600322                       公司简称:天房发展
天津市房地产发展(集团)股份有限公司
                (修订版)
                    天房发展 2020 年年度报告摘要
一 重要提示
    划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
    不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    未出席董事职务    未出席董事姓名     未出席董事的原因说明                被委托人姓名
     独立董事         李清                因公外出               毕晓方
鉴于公司 2020 年度亏损,结合公司实际经营情况和长期发展资金需求,公司 2020 年度拟不派发
现金红利,不送红股,不进行资本公积金转增股本。
二 公司基本情况
                        公司股票简况
     股票种类     股票上市交易所    股票简称              股票代码       变更前股票简称
      A股      上海证券交易所    天房发展              600322       不适用
    联系人和联系方式           董事会秘书                        证券事务代表
       姓名                 张亮
      办公地址         天津市和平区常德道80号
       电话             022-23317185
      电子信箱           tffz@sina.com
  天房发展是以房地产开发经营为主,物业管理为辅,集商品房销售、商业资产运营和建筑材
料经营为一体的房地产综合性企业。根据《上市公司行业分类指引》
                             (2012 年修订),公司的主营
业务为房地产开发与经营,属于房地产业,相关披露按照《上海证券交易所上市公司分行业经营
性信息披露指引第一号—房地产》进行信息披露。
  (一)主营业务
  房地产开发及销售系公司的核心业务,也是主营业务收入的主要来源。企业经营模式和业务
环节主要包括获取土地项目、开发产品规划设计、项目建设、项目销售和竣工交付结算等环节。
  (二)其他业务
                          天房发展 2020 年年度报告摘要
  公司其他业务主要包括已开发项目及公建和商业的租赁经营、配套物业管理以及对项目建设
所需部分材料及半成品等重点建筑材料的经营销售等业务。
  报告期内,公司主营业务收入主要来源于房地产项目销售,公司主要业务和经营模式未发生
变化。
  (三)报告期内行业情况
  报告期,国内国际形势严峻复杂,新冠肺炎疫情冲击严重,在中央财政、货币政策有效调控
下,中国经济保持了较强韧性,“十三五”规划圆满收官。中央经济工作会议提出“房住不炒、因
城施策”的政策指引和“稳地价、稳房价、稳预期”的调控措施。各地因城施策,多个房价、地
价出现波动的城市先后升级调控政策,力促市场回归理性。同时,国家明确不将房地产作为短期
刺激经济的手段,坚守调控底线。此外,金融政策持续收紧,融资环境变化显著,中小房企流动
性压力有所增加。房地产行业资金监管从严,降低了房地产行业负债水平及相关金融风险,也为
进一步落实房地产行业长效管理机制奠定了基础。
                                                                   单位:元 币种:人民币
                                                              本年比上年
                                                               增减(%)
总资产             22,943,660,778.17     25,577,101,263.19            -10.30      31,662,985,935.20
营业收入             2,752,869,629.47      9,564,470,926.23            -71.22       3,401,413,515.70
扣除与主营业务无关的业      2,728,322,488.94                     /                 /                      /
务收入和不具备商业实质
的收入后的营业收入
归属于上市公司股东的净     -2,517,229,044.70        141,571,684.63            -1,878.06      134,717,142.75
利润
归属于上市公司股东的扣     -2,510,329,432.01        137,683,465.24            -1,923.26      128,511,156.52
除非经常性损益的净利润
归属于上市公司股东的净      2,138,576,649.16      4,656,143,811.11               -54.07    4,515,157,631.52
资产
经营活动产生的现金流量      3,373,686,702.35        949,444,540.01               255.33    4,001,679,101.91
净额
基本每股收益(元/股)               -2.2766                0.1280          -1,878.59                0.1218
稀释每股收益(元/股)               -2.2766                0.1280          -1,878.59                0.1218
加权平均净资产收益率                 -74.09                  3.09    减少77.18个百分点                      3.03
(%)
                                                                   单位:元 币种:人民币
               第一季度                   第二季度                  第三季度                  第四季度
              (1-3 月份)               (4-6 月份)              (7-9 月份)            (10-12 月份)
营业收入           676,110,754.30         529,865,193.79        740,604,030.68        806,289,650.70
归属于上市公司股
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性       29,603,387.80          -25,737,230.83        25,587,977.31      -2,539,783,566.29
损益后的净利润
经营活动产生的现
              -103,438,455.41       1,471,075,908.46      1,725,025,225.37        281,024,023.93
金流量净额
                        天房发展 2020 年年度报告摘要
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
                                                                          单位: 股
截止报告期末普通股股东总数(户)                                                               64,817
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)                                                        63,711
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)                                                             0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)                                                       0
                              前 10 名股东持股情况
                                                     持有有   质押或冻结情况
      股东名称                  期末持股数             比例     限售条                      股东
              报告期内增减                                       股份
      (全称)                      量             (%)    件的股           数量         性质
                                                     份数量   状态
天津国有资本投资运营    181,537,240   181,537,240   16.42        0    无            0    国有法人
有限公司
天津房地产集团有限公             0    149,622,450   13.53        0   质押   109,000,000   国有法人
司                                                          冻结   149,622,450
重庆国际信托股份有限     35,164,724    35,164,724       3.18     0    无            0      未知
公司
上海锦江国际投资管理             0     11,999,100       1.09     0    无            0    国有法人
有限公司
游崇灏            9,191,750     9,191,750        0.83     0    无            0      未知
刘壮成            8,215,200     8,322,200        0.75     0    无            0      未知
潘成龙                    0     5,679,610        0.51     0    无            0      未知
重庆国际信托股份有限             0     4,631,420        0.42     0    无            0      未知
公司-渝信创新优势拾
壹号集合资金信托
周吉长            4,000,000     4,000,000        0.36     0    无            0      未知
廉河清            2,813,251     2,813,251        0.25     0    无            0      未知
上述股东关联关系或一致行动的说明            公司未知前十名无限售条件股东之间、前十名股东之间是否存在关联关
                            系或属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的
说明
√适用 □不适用
                               天房发展 2020 年年度报告摘要
√适用 □不适用
□适用 √不适用
√适用 □不适用
                                                                      单位:亿元 币种:人民币
                                                                        还本付息
债券名称        简称        代码      发行日         到期日        债券余额        利率            交易场所
                                                                         方式
天津市房       13 天房债   122302   2014-4-25   2021-4-25   5.03186   8.90     本次公司   上海证券
地产发展                                                                    债券每年
                                                                               交易所
(集团)股                                                                   付息一次
份有限公                                                                    ,最后一
司 2013 年                                                                期利息随
公司债券                                                                    本金一起
                                                                        支付。
天津市房       15 天房债   122421   2015-8-6    2020-8-6    0.03138   7.50     本次债券   上海证券
地产发展                                                                    采用单利
                                                                               交易所
(集团)股                                                                   按年计息
份有限公                                                                    ,不计复
司 2015 年                                                                利,逾期
公司债券                                                                    不另计息
                                 天房发展 2020 年年度报告摘要
                                                                   。每年付
                                                                   息一次,
                                                                   到期一次
                                                                   还本,最
                                                                   后一期利
                                                                   息随本金
                                                                   的兑付一
                                                                   起支付。
天津市房       15 天房发     125885   2015-8-5   2020-8-5   2      9.00   本次债券       上海证券
地产发展                                                               采用单利
                                                                              交易所
(集团)                                                               按年计息
股份有限                                                               ,不计复
公司非公                                                               利,逾期
开 发 行                                                              不另计息
司债券                                                                息一次,
                                                                   到期一次
                                                                   还本,最
                                                                   后一期利
                                                                   息随本金
                                                                   的兑付一
                                                                   起支付。
天津市房       16 天房 01   135607   2016-7-7   2021-7-1   6.85   8.90   本次债券       上海证券
地产发展                                                               存续期内
                                                                              交易所
(集团)                                                               每 年 的 10
股份有限                                                               月1 日、1
公司非公                                                               月1 日、4
开 发 行                                                              月1 日、7
第一期)                                                               上一个计
公司债券                                                               息季度的
(品种一                                                               付息日(
)                                                                  如遇法定
                                                                   节假日或
                                                                   休息日延
                                                                   至其后的
                                                                   第1个交
                                                                   易日;每
                                                                   次付息款
                                                                   项不另计
                                                                   利息)本
                                                                   期债券的
                                                                   兑付日为
                                                                   月1 日。(
                                                                   如遇法定
                                                                   节假日和
                                                                   /或休息
                                                                   日,则顺
                                                                   延至其后
                                                                   的第1个
                                                                   交易日;
                                                                   顺延期间
                                                                   兑付款项
                                                                   不另计利
                                                                   息) 。如投
                                                                   资者行使
                                                                   回售选择
                                                                   权,则其
                                 天房发展 2020 年年度报告摘要
                                                                   回售部分
                                                                   债券的兑
                                                                   付 日 为
                                                                   月1日(如
                                                                   遇法定及
                                                                   政府指定
                                                                   节假日或
                                                                   休息日,
                                                                   则顺延至
                                                                   其后的第
                                                                   日,顺延
                                                                   期间兑付
                                                                   款项不另
                                                                   计息)  。
天津市房       16 天房 02   135608   2016-7-7   2022-7-1   2.95   8.90   本次债券       上海证券
地产发展                                                               存续期内
                                                                              交易所
(集团)                                                               每 年 的 10
股份有限                                                               月1 日、1
公司非公                                                               月1 日、4
开 发 行                                                              月1 日、7
第一期)                                                               上一个计
公司债券                                                               息季度的
(品种二                                                               付息日(
)                                                                  如遇法定
                                                                   节假日或
                                                                   休息日延
                                                                   至其后的
                                                                   第1个交
                                                                   易日;每
                                                                   次付息款
                                                                   项不另计
                                                                   利息)兑
                                                                   付 日 为
                                                                   月1 日。(
                                                                   如遇法定
                                                                   节假日和
                                                                   /或休息
                                                                   日,则顺
                                                                   延至其后
                                                                   的第1个
                                                                   交易日;
                                                                   顺延期间
                                                                   兑付款项
                                                                   不另计利
                                                                   息) 。),如
                                                                   投资者行
                                                                   使回售选
                                                                   择权,则
                                                                   其回售部
                                                                   分债券的
                                                                   兑付日为
                                                                   月1日(如
                                                                   遇法定及
                                                                   政府指定
                                 天房发展 2020 年年度报告摘要
                                                                    节假日或
                                                                    休息日,
                                                                    则顺延至
                                                                    其后的第
                                                                    日,顺延
                                                                    期间兑付
                                                                    款项不另
                                                                    计息)
                                                                      。
天津市房       19 天房 01   151467   2019-4-23   2022-4-23   7.5   8.90   本期债券   上海证券
地产发展                                                                利息按半
                                                                           交易所
(集团)                                                                年度支付
股份有限                                                                ,本金连
公司非公                                                                同最后一
开 发 行                                                               期利息一
司债券(                                                                本期债券
第一期)                                                                于每半年
                                                                    度的付息
                                                                    日向投资
                                                                    者支付的
                                                                    利息金额
                                                                    为投资者
                                                                    截至付息
                                                                    债权登记
                                                                    日收市时
                                                                    所持有的
                                                                    本期债券
                                                                    票面总额
                                                                    与对应的
                                                                    票面年利
                                                                    率的乘积
                                                                    ;于兑付
                                                                    日向投资
                                                                    者支付的
                                                                    本息金额
                                                                    为投资者
                                                                    截至兑付
                                                                    债权登记
                                                                    日收市时
                                                                    所持有的
                                                                    本期债券
                                                                    最后一期
                                                                    利息及所
                                                                    持有的债
                                                                    券票面总
                                                                    额的本金
                                                                    。
√适用 □不适用
    截至本报告披露日,公司“13 天房债”已按期完成了兑付及摘牌工作;“19 天房 01”已按
期完成付息、回售工作;“16 天房 01”、“16 天房 02”已按期完成了季度付息工作。 “15 天
房债”、“15 天房发”已按期完成了本息兑付工作。
                   天房发展 2020 年年度报告摘要
√适用 □不适用
(1)13 天房债
评级机构为:大公国际资信评估有限公司。最新一期对发行主体评级结果为 AA-,债券评级结果
为 AA-。该公司于 2021 年 2 月 10 日披露了《大公下调天津市房地产发展(集团)股份有限公司
主体信用等级至 A》的公告,对发行主体评级结果为 A,债券评级结果为 A。该公司于 2021 年 4
月 12 日披露了《大公关于将天津市房地产发展(集团)股份有限公司主体信用等级下调至 BBB+
的公告》,对发行主体评级结果为 BBB+,债券评级结果为 BBB+。
(2)15 天房债
评级机构为:中证鹏元资信评估股份有限公司。最新一期对发行主体评级结果为 AA,债券评级
结果为 AA+。
(3)15 天房发
评级机构为:东方金诚国际信用评估有限公司。最新一期对发行主体评级结果为 AA,债券评级
结果为 AA。
(4)16 天房 01
评级机构为:东方金诚国际信用评估有限公司。该公司于 2021 年 2 月 18 日披露了《东方金诚国
际信用评估有限公司关于下调天津市房地产发展(集团)股份有限公司主体及相关债项信用等级
的公告》,对发行主体评级结果为 AA-,债券评级结果为 AA-。
(5)16 天房 02
评级机构为:东方金诚国际信用评估有限公司。该公司于 2021 年 2 月 18 日披露了《东方金诚国
际信用评估有限公司关于下调天津市房地产发展(集团)股份有限公司主体及相关债项信用等级
的公告》,对发行主体评级结果为 AA-,债券评级结果为 AA-。
(6)19 天房 01
评级机构为:中证鹏元资信评估股份有限公司。该公司于 2021 年 3 月 5 日披露《中证鹏元关于下
调天津市房地产发展(集团)股份有限公司主体长期信用级别及“19 天房 01 信用等级的公告”》
                                              ,
对发行主体评级结果为 A,债券评级结果为 A。
√适用 □不适用
       主要指标         2020 年             2019 年           本期比上年同期增减(%)
    资产负债率(%)                 88.69              78.72              9.97
    EBITDA 全部债务比             -0.12               0.03           -500.00
     利息保障倍数                  -2.32               0.62           -474.19
三 经营情况讨论与分析
                         公司实现营业收入 27.53 亿元,利润总额-26.90
亿元,净利润为-28.04 亿元。归属于母公司所有者净利润为-25.17 亿元。截至 2020 年末,公司
                    天房发展 2020 年年度报告摘要
总资产为 229.44 亿元,净资产为 25.96 亿元,归属于母公司所有者净资产为 21.39 亿元。公司(含
全资、控股子公司、参股公司按权益计算)2020 年全年实现合同销售面积 24.95 万平方米,实现
合同销售金额 57.30 亿元。公司全年施工面积为 265.40 万平方米,竣工面积为 48.40 万平方米。
本年度公司主要的经营情况如下:
大局、保落实”的作用。把党的政治建设摆在首位,坚持理论武装,巩固深化“不忘初心、牢记
使命”主题教育成果。遵循条例建强党的组织,坚持加强党的领导和完善公司治理相统一,把党
的领导融入公司治理各环节。组织开展“公司党建质量年”,运用多种方式,推进党建工作与经济
工作深度融合。持续深化三项制度改革,激发担当作为促进人才成长。强基固本,从严治党。坚
持抓基层打基础,突出党支部建设,增强基层党组织生机活力,带领员工团结奋斗,为统筹疫情
防控和公司改革发展稳定提供了坚强的政治和组织保证。
   报告期,公司积极推动重点工程、重点项目建设。面对新冠肺炎疫情带来的不利影响,公司
努力平衡资金、协调总包和施工单位,合理安排施工周期、全力抢抓工期,确保公司在施项目稳
步推进。2020 年,苏州吴侬里项目和盛庭花园百年宅等项目均保证了按期入住。
切关注市场动向,将互联网思维嵌入销售各环节,在疫情期间布局“线上+线下”销售模式,联合
本部、苏州等多销售板块通力合作,主动进取开展各项推售、回款工作,着力提升各项目销售策
略的预判性、快速性、有效性,全年公司(含全资、控参股子公司)完成销售面积 24.95 万平方
米,签约转回款率超 90%。2020 年,销售现金回款是 2019 年度的 1.8 倍。在克尔瑞房产信息统计
中,公司 2020 年上半年在天津市房企销售额排名中名列第九,全年在天津市房企商品房销售流量
金额排行中名列第十五。
积 3.78 万平方米,全年的合同履约率为 95%以上,实现租金收入 5726.48 万元。
   在存量资产盘活方面,公司拓展盘活思路,探索“新路径、新方法、新模式”, 以创新方式
将存量优质车库资产推向市场,将长寿公寓、美域兰庭、美域华庭等组团车库进行整体经营承包
转让,全年完成盘活销售合同额近 1 亿元。
   公司在苏州开发建设的心著华庭项目荣获第九届(2019-2020 年度)中房协“广厦奖”和“2020
中国土木工程詹天佑优秀住宅小区金奖”两项国家级奖项。两个国家级奖项充分体现了公司作为
房地产企业在综合开发方面的实力,为公司在异地开发建设的项目树立了良好口碑,并在一定程
度上形成了社会品牌效应,促进了苏州社会公众对公司及苏州城市公司开发建设产品的认可度,
进一步提升了公司“开发精品、树立品牌、提升形象”的开发理念。
关部门协调沟通。另一方面,公司以“天津市飞地治理”为契机,深入挖掘公司历史项目潜力,
寻找有待开发利用的土地资源。此外,公司亦在积极筹划通过并购等方式获取新项目储备,努力
为公司未来可持续发展获取项目储备。
   报告期,公司认真贯彻落实市国资委要求,深入推进三项制度改革,顺利完成了公司层面的
组织架构优化、人才优化和管理优化。公司本部的职能部室由 17 个部室缩减为 15 个,运营效率
                         天房发展 2020 年年度报告摘要
有效提升;顺利完成了中级管理人员的竞聘工作,为实现干部年轻化奠定了基础。
  报告期,公司严格按照《公司法》  《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规
及有关规定,不断完善公司法人治理结构,提升公司规范运作水平。公司于 2020 年 4 月结合监管
要求修订了《内部控制手册(2020 版)
                   》等制度文件。2020 年 5 月,公司按期完成了第十届董事
会、监事会换届选举及高级管理人员聘任工作。报告期内,公司积极组织董事、监事和高级管理
人员参加地方证券监管部门和上海证券交易所组织的各项培训,并组织相关部门和人员学习新《证
券法》、新《股票上市规则》等法律法规规章制度、证券市场知识,并定期分析违规案例,有效提
高了公司规范运作和科学决策水平。
  公司历来重视投资者关系的构建和维护工作。报告期,公司按照《投资者关系管理办法》扩
展沟通渠道,积极互动沟通。公司设立了投资者电子邮箱、投资者专线电话、通过“e 互动”平
台与投资者积极互动,多渠道、多角度保持与投资者沟通交流,充分听取投资者的意见和诉求,
增进投资者对公司生产经营情况的了解,保障投资者的合法权益。
□适用 √不适用
□适用 √不适用
√适用 □不适用
重要会计政策变更:
下简称“新收入准则”)      。根据财政部要求,在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财
务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自 2018 年 1 月 1 日起施行;其他境内上市企
业,自 2020 年 1 月 1 日起施行。根据前述规定,并经公司九届四十四次董事会会议、九届十三次
监事会会议于 2020 年 4 月 28 日审议通过,公司自 2020 年 1 月 1 日起开始执行“新收入准则”。
   根据“新收入准则”修订,公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。修订后的收入准
则将现行的收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型;以控制权转移替代风险报酬转移
作为收入确认时点的判断标准;对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引;
对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。根据新旧准则衔接规定,公司
自 2020 年 1 月 1 日起执行新准则,不涉及对公司以前年度的追溯调整。
     首次执行“新收入准则”调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况如下表列示:
                                合并财务报表
                                                                单位:元   币种:人民币
    项目       2019 年 12 月 31 日            2020 年 1 月 1 日            调整数
    资产:
    其他流动资产          525,835,939.12             498,767,961.19       -27,067,977.93
    负债:
    预收账款          1,726,554,659.08             23,511,380.34     -1,703,043,278.74
                       天房发展 2020 年年度报告摘要
    合同负债                                       1,629,944,703.49       1,629,944,703.49
    应交税费          356,056,541.04                 361,184,644.01             5,128,102.97
    其他流动负债            619,764.86                 41,522,259.21          40,902,494.35
                             母公司财务报表
                                                                   单位:元      币种:人民币
    项目       2019 年 12 月 31 日              2020 年 1 月 1 日              调整数
    资产:
    其他流动资产           53,874,382.00                 53,833,166.43             -41,215.57
    负债:
    预收账款             22,324,882.00                 21,158,946.00        -1,165,936.00
    合同负债                                            1,124,720.43            1,124,720.43
□适用 √不适用
√适用 □不适用
本期纳入合并财务报表范围的主体共 21 户,其中二级子公司 18 户、三级子公司 3 户,详见本附
注“在其他主体中的权益”。本期纳入合并财务报表范围的主体与本期初相比三级子公司减少 1
户,详见本附注“合并范围的变更”。
                                天津市房地产发展(集团)股份有限公司
                                董事长:郭维成

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