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金力泰: 2020年第三季度报告全文(更新后)

来源:证券之星

2021-11-30 00:00:00

             上海金力泰化工股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
上海金力泰化工股份有限公司
                     上海金力泰化工股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
             第一节 重要提示
  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
  公司负责人景总法、主管会计工作负责人严家华及会计机构负责人(会计主
管人员)沈旭东声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                             上海金力泰化工股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
                     第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
          项目         本报告期末                       上年度末                       本报告期末比上年度末增减
总资产(元)                 1,389,497,930.29            1,176,646,533.61                          18.09%
归属于上市公司股东的净资产(元)        980,173,093.51              909,804,083.09                            7.73%
                                            本报告期比上年                                     年初至报告期末比
          项目           本报告期                                     年初至报告期末
                                             同期增减                                       上年同期增减
营业收入(元)                 257,365,243.87             28.81%              594,126,679.53         5.68%
归属于上市公司股东的净利润(元)         50,250,101.05           432.22%                65,606,060.43       155.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)                        -                   -          -56,479,183.02       -449.74%
基本每股收益(元/股)                     0.1068           431.34%                      0.1341        145.60%
稀释每股收益(元/股)                     0.1068           431.34%                      0.1341        145.60%
加权平均净资产收益率                       5.31%              4.26%                      6.97%          4.10%
□ 是 √ 否
               项目                            本报告期                               年初至报告期末
支付的优先股股利                                                        0.00                            0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)                                       0.1027                            0.1341
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                            单位:元
               项目                年初至报告期期末金额                                        说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销                                        固定资产处置损益及长期股权投资处置
                                              -102,616.95
部分)                                                             收益。
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
                                                                主要包括:
                                                                    (1)公司于2019年4月与上海
                                                                阿德勒原股东达成和解协议,本期按时
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            3,721,011.60
                                                                收到的第二期和解款400万元;
                                                                              (2)公司
                                                                对外捐赠20万元。
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减:所得税影响额                                  1,028,034.29
    少数股东权益影响额(税后)                            -9,280.64
合计                                        5,816,186.36                --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说
明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项
目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                            单位:股
                                        报告期末表决权恢复的优先股
报告期末普通股股东总数                   15,781                                             0
                                        股东总数(如有)
                            前 10 名股东持股情况
                                                      持有有限售条件         质押或冻结情况
       股东名称          股东性质    持股比例       持股数量
                                                      的股份数量          股份状态   数量
海南大禾企业管理有限公司    境内非国有法人        19.23%    94,076,600
绍兴柯桥领英实业有限公司    境内非国有法人        6.95%     34,015,100
吴国政             境内自然人          3.45%     16,861,926
上海江南建筑设计院(集团)
                境内非国有法人        1.46%      7,123,800
有限公司
石河子怡科股权投资合伙企业
                境内非国有法人        1.12%      5,499,669
(有限合伙)
景总法             境内自然人          1.02%      4,970,000      4,870,000
中央汇金资产管理有限责任公
                国有法人           0.99%      4,858,300

严家华             境内自然人          0.85%      4,165,320      4,122,815
上海盈嘉信投资管理合伙企业
(有限合伙)-盈嘉信1号私募 其他              0.82%      4,015,400
证券投资基金
益家资本管理有限公司-益家
                其他             0.71%      3,483,100
聚美3号私募证券投资基金
                        前 10 名无限售条件股东持股情况
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                                                                         股份种类
          股东名称                     持有无限售条件股份数量
                                                                   股份种类         数量
海南大禾企业管理有限公司                                              94,076,600 人民币普通股     94,076,600
绍兴柯桥领英实业有限公司                                              34,015,100 人民币普通股     34,015,100
吴国政                                                       16,861,926 人民币普通股     16,861,926
上海江南建筑设计院(集团)有限公司                                         7,123,800 人民币普通股       7,123,800
石河子怡科股权投资合伙企业(有限合伙)                                       5,499,669 人民币普通股       5,499,669
中央汇金资产管理有限责任公司                                            4,858,300 人民币普通股       4,858,300
上海盈嘉信投资管理合伙企业(有限合伙)
-盈嘉信1号私募证券投资基金
益家资本管理有限公司-益家聚美3号私募
证券投资基金
万汇置业(深圳)有限公司                                              3,403,655 人民币普通股       3,403,655
赵凌                                                        3,121,400 人民币普通股       3,121,400
上述股东关联关系或一致行动的说明             公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说
                             不适用。
明(如有)
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
□ 适用 √ 不适用
√ 适用 □ 不适用
                                                                                单位:股
             期初限售股 本期解除限 本期增加限售
  股东名称                                    期末限售股数            限售原因         拟解除限售日期
               数       售股数      股数
                                                                     高管锁定在任期届满前,每
                                                          高管锁定、股权激 年按上年末持有股份数的
景总法          300,000    0     4,570,000       4,870,000
                                                          励锁定        25%解锁;股权激励锁定将
                                                                     根据解锁条件分批解锁。
                                                                     高管锁定在任期届满前,每
                                                          高管锁定、股权激 年按上年末持有股份数的
严家华          127,515    0     3,995,300       4,122,815
                                                          励锁定        25%解锁;股权激励锁定将
                                                                     根据解锁条件分批解锁。
                                             上海金力泰化工股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
                                                                  高管锁定在任期届满前,每
                                                       高管锁定、股权激 年按上年末持有股份数的
袁翔       187,500     0   2,400,000        2,587,500
                                                       励锁定        25%解锁;股权激励锁定将
                                                                  根据解锁条件分批解锁。
                                                                  高管锁定在任期届满前,每
                                                       高管锁定、股权激 年按上年末持有股份数的
张岚       125,250     0   1,900,000        2,025,250
                                                       励锁定        25%解锁;股权激励锁定将
                                                                  根据解锁条件分批解锁。
                                                                  股权激励锁定将根据解锁
汤洋          0        0   1,600,000        1,600,000    股权激励锁定
                                                                  条件分批解锁。
                                                                  股权激励锁定将根据解锁
吴纯超         0        0    500,000          500,000     股权激励锁定
                                                                  条件分批解锁。
                                                                  股权激励锁定将根据解锁
王子炜         0        0    500,000          500,000     股权激励锁定
                                                                  条件分批解锁。
                                                                  董事离任后半年内股份全
田爱国      2,311,092   0       0            2,311,092    董事离任锁定
                                                                  部锁定。
                                                                  股权激励锁定将根据解锁
其他激励对象      0        0   3,400,000        3,400,000    股权激励锁定
                                                                  条件分批解锁。
合计       3,051,357   0   18,865,300       21,916,657         --          --
                                                           上海金力泰化工股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
                                     第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
     项目        期末余额             年初余额           变动比率                      原因
                                                            主要系本期回购领瑞基金优先级合伙人份额以及全
货币资金         20,777,267.51    170,050,827.08   -87.78%
                                                            资子公司因开展业务支付预付款所致。
交易性金融资产      63,775,000.00    41,500,000.00     53.67%      主要系本期期末持有的低风险理财产品较多所致。
应收票据          2,399,314.46     4,759,196.06    -49.59%      主要系期末持有的商业承兑汇票较少所致。
                                                            主要系本期支持全资子公司开展业务,采用银行承兑
应收款项融资       114,817,458.48   164,554,866.04   -30.23%
                                                            汇票预付采购款所致。
                                                            主要系本期支持全资子公司开展业务,采用银行承兑
预付款项         221,751,396.55   13,261,206.98    1,572.18%
                                                            汇票预付采购款所致。
                                                            主要系:(1)本期石河子怡科回购领瑞基金所持深
其他应收款        188,782,054.23    3,677,141.48    5,033.94%    圳怡钛积全部股权,领瑞基金对应确认债权;(2)
                                                            领瑞基金本期并表。
存货           142,841,128.20   80,523,980.53     77.39%      主要系本期全资子公司开展业务所致。
其他流动资产        338,648.23         6,619.47      5,015.94%    主要系本期留抵进项税较多所致。
                                                            主要系本期回购领瑞基金优先级合伙人份额后,领瑞
长期股权投资                        70,765,637.53    -100.00%
                                                            基金本期并表抵消长期股权投资所致。
在建工程         20,948,346.11    10,449,687.08    100.47%      主要系本期未完工的固定资产投资项目较多所致。
                                                            主要系本期收购中科世宇51%股权后形成的并购溢价
商誉            5,097,358.98
                                                            所致。
长期待摊费用        5,369,478.25     3,093,455.21     73.58%      主要系本期增加了前滩办公室装修费所致。
其他非流动资产       7,422,591.31     2,209,067.25    236.01%      主要系本期长期资产预付款增加所致。
                                                            主要系本期采用银行授信开具银行承兑汇票付款方
应付票据         90,652,522.68    64,833,592.11     39.82%
                                                            式较多所致。
应付账款         188,108,038.21   114,516,279.37    64.26%      主要系本期原材料采购应付账款增加所致。
预收款项                           3,145,437.43    -100.00%     主要系本期首次执行新收入准则调整年初数所致。
合同负债         12,395,140.83                                  主要系本期首次执行新收入准则调整年初数所致。
                                                            主要系本期为激励员工,制定奖励政策并计提员工各
应付职工薪酬       14,716,144.06    10,263,938.57     43.38%
                                                            项奖金较多所致。
                                                                 上海金力泰化工股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
应交税费          6,063,208.50        17,342,460.68       -65.04%      主要系本期应交增值税及应交企业所得税减少所致。
其他应付款         91,542,932.71       18,709,352.32       389.29%      主要系本期股权激励回购义务确认的债务所致。
资本公积          68,071,843.45       25,144,270.46       170.73%      系本期实施股权激励计划确认资本公积所致。
库存股           54,898,023.00                                        系本期实施股权激励计划发行股份所致。
  项 目          本期金额              上年同期金额              变动比率                         原因
                                                                   主要系本期营业收入和增值税税赋率有所增长,导致营
税金及附加         1,632,686.86        1,115,580.09        46.35%
                                                                   业税金及附加税增长。
                                                                   主要系:1)公司基于未来发展需要,新增上海市浦东
                                                                   新区前滩及徐汇区办公场所租赁费;2)为开拓市场及
                                                                   建立潜在客户资源网络、积极寻找合作伙伴和成立合资
管理费用          47,802,516.88       30,378,506.80       57.36%
                                                                   公司发生较多业务费及市场调查咨询费;3)由于新冠
                                                                   疫情影响,公司为及时开工复产,采购口罩、消毒水等
                                                                   防疫物资费用增加。
财务费用           -444,967.54         -158,318.95        181.06%      主要系公司本期利息收入较上年同期有所减少所致。
                                                                   主要系公司本期收到的政府补助较上年同期有所增加
其他收益          3,216,545.36        2,126,161.41        51.28%
                                                                   所致。
                                                                   主要系公司参与投资的并购基金—嘉兴领瑞投资合伙
                                                                   企业(有限合伙)收到石河子怡科股权投资合伙企业(有
投资收益          26,416,522.73       4,625,748.81        471.08%      限合伙)支付的部分业绩补偿款3,200万元,公司根据其
                                                                   在并购基金中持有份额的比例,对应确认投资收益所
                                                                   致。
                                                                   主要系本期控股子公司艾仕得金力泰清算阶段收回应
信用减值损失        -1,009,001.67       -1,690,814.44       -40.32%
                                                                   收账款冲回减值损失所致。
资产减值损失        -2,842,276.35       -2,112,026.93       34.58%
资产处置收益         -102,616.95         -441,124.55        -76.74%      主要系本期固定资产报废处置较少所致。
                                                                   主要系按时收到阿德勒原股东第二期和解款400万元所
营业外收入         4,009,498.76         131,540.61        2,948.11%
                                                                   致。
营业外支出          288,487.16          163,478.07         76.47%       主要系本期较上年同期捐赠支出较多所致。
所得税费用         5,929,875.55        2,621,272.78        126.22%      主要系本报告期利润总额增幅较大所致。
         项目                     本期金额              上年同期金额           变动比率                原因
                                                                              主要系本期全资子公司开展业务需预付
经营活动产生的现金流量净额                  -56,479,183.02     16,148,950.63    -449.74%
                                                                              采购款所致。
                                                                              主要系本期新增合并范围内子公司,支
投资活动产生的现金流量净额                 -115,172,419.48     -98,827,804.91    16.54%
                                                                              付股权转让款所致。
                                       上海金力泰化工股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
                                               主要系本期控股子公司艾仕得金力泰解
筹资活动产生的现金流量净额      22,378,042.93
                                               散清算分配剩余资产所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
  (1)2020年4月17日,公司召开第八届董事会第五次(临时)会议及第八届监事会第二次(临时)会议,审议通过了《关
于<上海金力泰化工股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<上海金力泰化工股份有
限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股
票激励计划有关事项的议案》,公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。
  (2)2020年4月18日起至2020年4月28日,公司对2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的姓名和职务在公
司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到任何关于本次拟激励对象的异议。2020年4月29日公司监事会对本次激
励计划激励对象名单进行了核查,并披露了《监事会关于2020年限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》。
  (3)2020年5月6日,公司召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于<上海金力泰化工股份有限公司2020年
限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<上海金力泰化工股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划有关事项的议案》,公司2020
年限制性股票激励计划获得批准。同日,公司披露了《关于2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司
股票情况的自查报告》。
  (4)2020年6月22日,公司召开第八届董事会第九次(临时)会议及第八届监事会第四次(临时)会议,审议通过了《关
于调整2020年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向2020年限制性股票激励对象首次授予限制性股票的议案》,
董事会同意以2020年6月22日为授予日,向符合首次授予条件的14名激励对象授予1,916.53万股限制性股票,首次授予价格为
  (5)2020年7月13日,公司召开第八届董事会第十次(临时)会议及第八届监事会第五次(临时)会议,审议通过了《关
于调整2020年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向2020年限制性股票激励对象首次授予限制性股票的议案》,
公司董事会根据2020年第一次临时股东大会的授权对《公司2020年限制性股票激励计划》相关事项进行调整,同意重新确定
以2020年7月13日为授予日,向符合首次授予条件的14名激励对象授予1,886.53万股限制性股票,首次授予价格为2.91元/股。
公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。
  (6)2020年8月13日,公司完成了2020年限制性股票激励计划首次授予部分的登记工作,本次限制性股票激励计划的授
予日为2020年7月13日,授予限制性股票的上市日期为2020年8月14日。
                                        上海金力泰化工股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
伙企业(有限合伙)签署股份回购协议的议案》,公司出于降低投资风险的考虑以及深圳怡钛积科技股份有限公司(以下简
称“怡钛积科技”)出于自身未来发展的需要,同意石河子怡科股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“石河子怡科”)拟
以人民币17,653.00万元回购嘉兴领瑞投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“领瑞基金”)持有的怡钛积科技5,971,628股股份,
并授权公司委派人员在领瑞基金投资决策委员会上对上述股份回购事项投赞成票。
  怡钛积科技的控股股东厦门怡科科技发展有限公司及实际控制人林宝文先生同意就上述事项所约定的全部回购款项支
付义务提供连带责任担保。曼爵士(香港)有限公司同意就上述事项所约定的全部回购款项支付义务以位于上海市黄浦区中
山东二路6-8号7层的办公楼(建筑面积539.44平方米)提供抵押担保。
  本次交易完成后,领瑞基金不再持有怡钛积科技的股份。
          重要事项概述           披露日期                      临时报告披露网站查询索引
                                       金力泰:关于并购基金与石河子怡科股权投资合伙企业
关于石河子怡科回购并购基金所持股份的事项 2020年09月29日 (有限合伙)签署股份回购协议的公告(公告编号:
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2020 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形:未被实施退市风险警示且预计年初至下一报告期期末的累
计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
业绩预告情况:同向上升
             项目                年初至下一报告期期末                            上年同期
归属于上市公司股东的净利润(增减幅度)       增长         179.98%    --     210.00%
                                                                 盈利       3,008.08
归属于上市公司股东的净利润(万元)         盈利          8,422     --      9,325
                        业绩变动的原因说明:
业绩预告的说明                 1、公司下游汽车行业恢复形势持续向好,市场需求的逐渐复苏与市场信心
                        趋于增强持续带动公司产品需求与订单量的提升;
                                   上海金力泰化工股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
                      展新客户;
                      需求,提升公司产品的份额占比;
                      河子怡科股权投资合伙企业(有限合伙)支付的部分业绩补偿款3,200万元,
                      公司根据其在并购基金中持有份额的比例,对应确认约3,107.81万元投资收
                      益。
                      本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,未经审计机构审计。
五、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
原因请见本节“四、对2020年度经营业绩的预计”之“业绩预告的说明”。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
                                      上海金力泰化工股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
                     第四节 财务报表
一、财务报表
编制单位:上海金力泰化工股份有限公司
                                                                         单位:元
          项目          2020 年 9 月 30 日                 2019 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                               20,777,267.51                 170,050,827.08
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产                            63,775,000.00                  41,500,000.00
  衍生金融资产
  应收票据                                2,399,314.46                   4,759,196.06
  应收账款                              307,955,042.76                 317,021,677.72
  应收款项融资                            114,817,458.48                 164,554,866.04
  预付款项                              221,751,396.55                  13,261,206.98
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                             188,782,054.23                   3,677,141.48
   其中:应收利息
        应收股利
  买入返售金融资产
  存货                                142,841,128.20                  80,523,980.53
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                338,648.23                       6,619.47
流动资产合计                             1,063,437,310.42                795,355,515.36
非流动资产:
                     上海金力泰化工股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
 发放贷款和垫款
 债权投资
 其他债权投资
 长期应收款
 长期股权投资                                   70,765,637.53
 其他权益工具投资            5,609,540.17          5,609,540.17
 其他非流动金融资产          10,000,000.00         10,000,000.00
 投资性房地产
 固定资产              235,067,853.18        247,842,696.26
 在建工程               20,948,346.11         10,449,687.08
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产
 无形资产               25,102,561.83         21,487,072.93
 开发支出
 商誉                  5,097,358.98
 长期待摊费用              5,369,478.25          3,093,455.21
 递延所得税资产            11,442,890.04          9,833,861.82
 其他非流动资产             7,422,591.31          2,209,067.25
非流动资产合计            326,060,619.87        381,291,018.25
资产总计              1,389,497,930.29      1,176,646,533.61
流动负债:
 短期借款
 向中央银行借款
 拆入资金
 交易性金融负债
 衍生金融负债
 应付票据               90,652,522.68         64,833,592.11
 应付账款              188,108,038.21        114,516,279.37
 预收款项                                      3,145,437.43
 合同负债               12,395,140.83
 卖出回购金融资产款
 吸收存款及同业存放
 代理买卖证券款
                     上海金力泰化工股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
 代理承销证券款
 应付职工薪酬              14,716,144.06        10,263,938.57
 应交税费                 6,063,208.50        17,342,460.68
 其他应付款               91,542,932.71        18,709,352.32
   其中:应付利息
       应付股利
 应付手续费及佣金
 应付分保账款
 持有待售负债
 一年内到期的非流动负债
 其他流动负债
流动负债合计              403,477,986.99       228,811,060.48
非流动负债:
 保险合同准备金
 长期借款
 应付债券
   其中:优先股
       永续债
 租赁负债
 长期应付款
 长期应付职工薪酬
 预计负债
 递延收益                 7,259,138.75         8,857,122.50
 递延所得税负债
 其他非流动负债
非流动负债合计               7,259,138.75         8,857,122.50
负债合计                410,737,125.74       237,668,182.98
所有者权益:
 股本                 489,205,300.00       470,340,000.00
 其他权益工具
   其中:优先股
       永续债
 资本公积                68,071,843.45        25,144,270.46
 减:库存股               54,898,023.00
                                  上海金力泰化工股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
  其他综合收益                          -2,031,890.86                 -2,031,890.86
  专项储备
  盈余公积                           83,633,977.74                  83,633,977.74
  一般风险准备
  未分配利润                         396,191,886.18                 332,717,725.75
归属于母公司所有者权益合计                   980,173,093.51                 909,804,083.09
  少数股东权益                          -1,412,288.96                 29,174,267.54
所有者权益合计                         978,760,804.55                 938,978,350.63
负债和所有者权益总计                     1,389,497,930.29              1,176,646,533.61
法定代表人:景总法       主管会计工作负责人:严家华                         会计机构负责人:沈旭东
                                                                     单位:元
          项目      2020 年 9 月 30 日                 2019 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                           15,609,540.60                 167,258,726.12
  交易性金融资产                        45,775,000.00
  衍生金融资产
  应收票据                            2,399,314.46                   4,759,196.06
  应收账款                          307,955,042.76                 304,764,847.97
  应收款项融资                        114,817,458.48                 164,454,866.04
  预付款项                           12,561,162.52                  13,261,206.98
  其他应收款                         207,968,988.85                   1,975,524.19
   其中:应收利息
        应收股利
  存货                             98,552,101.21                  80,523,980.53
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产
流动资产合计                          805,638,608.88                 736,998,347.89
非流动资产:
  债权投资
  其他债权投资
                       上海金力泰化工股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
 长期应收款
 长期股权投资              266,091,495.99        100,825,637.53
 其他权益工具投资              5,609,540.17          5,609,540.17
 其他非流动金融资产            10,000,000.00         10,000,000.00
 投资性房地产
 固定资产                233,954,271.43        247,842,696.26
 在建工程                 14,434,430.12         10,449,687.08
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产
 无形资产                 21,217,399.57         21,487,072.93
 开发支出
 商誉
 长期待摊费用                5,100,081.96          3,093,455.21
 递延所得税资产              11,442,890.04          9,833,861.82
 其他非流动资产               7,422,591.31          2,209,067.25
非流动资产合计              575,272,700.59        411,351,018.25
资产总计                1,380,911,309.47      1,148,349,366.14
流动负债:
 短期借款
 交易性金融负债
 衍生金融负债
 应付票据                 90,652,522.68         64,833,592.11
 应付账款                184,790,981.70        114,516,279.37
 预收款项                                        3,145,437.43
 合同负债                  2,377,340.83
 应付职工薪酬               14,294,767.90         10,233,938.57
 应交税费                 11,673,684.67         17,342,460.68
 其他应付款                91,702,647.84         18,847,650.86
   其中:应付利息
        应付股利
 持有待售负债
 一年内到期的非流动负债
 其他流动负债
                         上海金力泰化工股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
流动负债合计                 395,491,945.62            228,919,359.02
非流动负债:
 长期借款
 应付债券
   其中:优先股
       永续债
 租赁负债
 长期应付款
 长期应付职工薪酬
 预计负债
 递延收益                    7,259,138.75              8,857,122.50
 递延所得税负债
 其他非流动负债
非流动负债合计                  7,259,138.75              8,857,122.50
负债合计                   402,751,084.37            237,776,481.52
所有者权益:
 股本                    489,205,300.00            470,340,000.00
 其他权益工具
   其中:优先股
       永续债
 资本公积                   68,071,843.45             25,144,270.46
 减:库存股                  54,898,023.00
 其他综合收益                  -2,031,890.86            -2,031,890.86
 专项储备
 盈余公积                   83,633,977.74             83,633,977.74
 未分配利润                 394,179,017.77            333,486,527.28
所有者权益合计                978,160,225.10            910,572,884.62
负债和所有者权益总计            1,380,911,309.47       1,148,349,366.14
                                                       单位:元
          项目   本期发生额                     上期发生额
一、营业总收入                257,365,243.87            199,804,451.55
 其中:营业收入               257,365,243.87            199,804,451.55
                             上海金力泰化工股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
        利息收入
        已赚保费
        手续费及佣金收入
二、营业总成本                     232,029,652.08       190,478,073.83
  其中:营业成本                   176,978,526.31       150,748,741.18
        利息支出
        手续费及佣金支出
        退保金
        赔付支出净额
        提取保险责任准备金净额
        保单红利支出
        分保费用
        税金及附加                  785,792.54           452,279.91
        销售费用                 24,605,780.24        20,171,360.36
        管理费用                 22,646,148.07        11,546,081.79
        研发费用                  7,298,458.75         7,571,928.43
        财务费用                   -285,053.83           -12,317.84
          其中:利息费用
              利息收入             305,271.98             59,080.29
  加:其他收益                       911,601.25           726,115.65
     投资收益(损失以“-”号填
列)
     其中:对联营企业和合营企业
的投资收益
          以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
     汇兑收益(损失以“-”号填列)
     净敞口套期收益(损失以“-”
号填列)
     公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
     信用减值损失(损失以“-”号填
                             -1,670,656.72          531,755.60
列)
     资产减值损失(损失以“-”号填
                               -410,350.13          -284,934.05
列)
     资产处置收益(损失以“-”号填             49,066.46          -215,477.19
                             上海金力泰化工股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)            54,179,706.53       11,486,001.73
    加:营业外收入                       5,600.87         111,507.04
    减:营业外支出                       1,100.00            9,149.56
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)          54,184,207.40       11,588,359.21
    减:所得税费用                   4,443,018.18        1,887,589.67
五、净利润(净亏损以“-”号填列)            49,741,189.22        9,700,769.54
 (一)按经营持续性分类
号填列)
号填列)
 (二)按所有权归属分类
六、其他综合收益的税后净额
 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
    (一)不能重分类进损益的其他综
合收益
动额
他综合收益
值变动
值变动
    (二)将重分类进损益的其他综合
收益
综合收益

综合收益的金额
                                    上海金力泰化工股份有限公司 2020 年第三季度报告全文

 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                            49,741,189.22             9,700,769.54
    归属于母公司所有者的综合收益
总额
    归属于少数股东的综合收益总额                    -508,911.83              259,242.47
八、每股收益:
    (一)基本每股收益                              0.1068                  0.0201
    (二)稀释每股收益                              0.1068                  0.0201
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。
法定代表人:景总法              主管会计工作负责人:严家华                会计机构负责人:沈旭东
                                                                  单位:元
          项目               本期发生额                    上期发生额
一、营业收入                             256,811,423.58           199,680,614.14
    减:营业成本                         176,978,526.31           150,630,864.93
     税金及附加                            783,677.56               449,569.88
     销售费用                           24,321,157.98            20,088,480.08
     管理费用                           21,515,963.64            11,510,758.47
     研发费用                            7,150,030.18             7,571,928.43
     财务费用                             -151,806.56                19,595.58
       其中:利息费用
              利息收入                    171,051.68                 26,956.50
    加:其他收益                            911,601.25               726,115.65
     投资收益(损失以“-”号填
列)
     其中:对联营企业和合营企
业的投资收益
        以摊余成本计量的金融
                            上海金力泰化工股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
资产终止确认收益
      净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)
      公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
      信用减值损失(损失以“-”号
                            -1,670,656.72          50,840.27
填列)
      资产减值损失(损失以“-”号
                              -410,350.13         -305,330.26
填列)
      资产处置收益(损失以“-”号
填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)           55,057,989.21       10,933,680.85
  加:营业外收入                        5,600.00         111,507.01
  减:营业外支出
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
列)
  减:所得税费用                    4,375,938.56        1,863,942.30
四、净利润(净亏损以“-”号填列)           50,687,650.65        9,181,245.56
  (一)持续经营净利润(净亏损
以“-”号填列)
  (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
  (一)不能重分类进损益的其他
综合收益
变动额
其他综合收益
价值变动
价值变动
  (二)将重分类进损益的其他综
合收益
他综合收益
                             上海金力泰化工股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
变动
他综合收益的金额
准备
六、综合收益总额                    50,687,650.65              9,181,245.56
七、每股收益:
 (一)基本每股收益
 (二)稀释每股收益
                                                           单位:元
          项目        本期发生额                    上期发生额
一、营业总收入                     594,126,679.53           562,194,528.01
 其中:营业收入                    594,126,679.53           562,194,528.01
     利息收入
     已赚保费
     手续费及佣金收入
二、营业总成本                     552,030,984.23           537,617,588.55
 其中:营业成本                    413,662,937.73           427,651,016.40
     利息支出
     手续费及佣金支出
     退保金
     赔付支出净额
     提取保险责任准备金净额
     保单红利支出
     分保费用
     税金及附加                    1,632,686.86             1,115,580.09
     销售费用                    67,387,934.78            56,900,238.26
     管理费用                    47,802,516.88            30,378,506.80
     研发费用                    21,989,875.52            21,730,565.95
                            上海金力泰化工股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
        财务费用                  -444,967.54         -158,318.95
          其中:利息费用
             利息收入             935,957.51           278,440.30
  加:其他收益                     3,216,545.36        2,126,161.41
     投资收益(损失以“-”号填
列)
     其中:对联营企业和合营企业
的投资收益
          以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
     汇兑收益(损失以“-”号填列)
     净敞口套期收益(损失以“-”
号填列)
     公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
     信用减值损失(损失以“-”号填
                            -1,009,001.67       -1,690,814.44
列)
     资产减值损失(损失以“-”号填
                            -2,842,276.35        -2,112,026.93
列)
     资产处置收益(损失以“-”号填
                              -102,616.95         -441,124.55
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)           67,774,868.42       27,084,883.76
  加:营业外收入                    4,009,498.76          131,540.61
  减:营业外支出                     288,487.16           163,478.07
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)         71,495,880.02       27,052,946.30
  减:所得税费用                    5,929,875.55        2,621,272.78
五、净利润(净亏损以“-”号填列)           65,566,004.47       24,431,673.52
 (一)按经营持续性分类
号填列)
号填列)
 (二)按所有权归属分类
六、其他综合收益的税后净额
                                    上海金力泰化工股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
    (一)不能重分类进损益的其他综
合收益
动额
他综合收益
值变动
值变动
    (二)将重分类进损益的其他综合
收益
综合收益

综合收益的金额

 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                            65,566,004.47        24,431,673.52
    归属于母公司所有者的综合收益
总额
    归属于少数股东的综合收益总额                     -40,055.96        -1,236,212.16
八、每股收益:
    (一)基本每股收益                             0.1341               0.0546
    (二)稀释每股收益                             0.1341               0.0546
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。
法定代表人:景总法               主管会计工作负责人:严家华               会计机构负责人:沈旭东
                                上海金力泰化工股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
                                                              单位:元
           项目          本期发生额                    上期发生额
一、营业收入                         593,552,557.29           549,337,692.63
  减:营业成本                       413,662,937.73           415,930,972.19
      税金及附加                      1,628,414.02             1,024,504.86
      销售费用                      67,038,345.66            55,432,941.54
      管理费用                      46,311,751.08            29,602,778.45
      研发费用                      21,841,446.95            21,730,565.95
      财务费用                        -205,580.64               -47,737.26
       其中:利息费用
           利息收入                   627,216.09               165,989.23
  加:其他收益                         3,216,545.36             2,126,161.41
      投资收益(损失以“-”号填
列)
      其中:对联营企业和合营企
业的投资收益
          以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
      净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)
      公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
      信用减值损失(损失以“-”号
                                -2,125,329.77             6,396,314.11
填列)
      资产减值损失(损失以“-”号
                                -2,842,276.35            -1,180,145.32
填列)
      资产处置收益(损失以“-”号
                                  -102,616.95              -444,807.55
填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)               67,458,413.41            29,629,551.38
  加:营业外收入                        4,008,100.00              130,678.51
  减:营业外支出                         268,466.50               150,000.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
列)
  减:所得税费用                        5,802,156.42             2,621,272.78
四、净利润(净亏损以“-”号填列)               65,395,890.49            26,988,957.11
                               上海金力泰化工股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
  (一)持续经营净利润(净亏损
以“-”号填列)
  (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
  (一)不能重分类进损益的其他
综合收益
变动额
其他综合收益
价值变动
价值变动
  (二)将重分类进损益的其他综
合收益
他综合收益
变动
他综合收益的金额
准备
六、综合收益总额                       65,395,890.49           26,988,957.11
七、每股收益:
  (一)基本每股收益
  (二)稀释每股收益
                                                            单位:元
           项目          本期发生额                   上期发生额
                           上海金力泰化工股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金        623,873,369.10       616,116,305.40
    客户存款和同业存放款项净增加

    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加

    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    代理买卖证券收到的现金净额
    收到的税费返还                  390,202.40
    收到其他与经营活动有关的现金          8,858,799.82         1,999,095.85
经营活动现金流入小计                633,122,371.32       618,115,401.25
    购买商品、接受劳务支付的现金        474,475,000.77       415,762,352.39
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加

    支付原保险合同赔付款项的现金
    拆出资金净增加额
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现

    支付的各项税费                42,897,101.11        34,547,415.33
    支付其他与经营活动有关的现金         92,372,868.40        76,469,717.06
经营活动现金流出小计                689,601,554.34       601,966,450.62
经营活动产生的现金流量净额             -56,479,183.02        16,148,950.63
二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金             585,599,450.33       285,500,000.00
    取得投资收益收到的现金             3,179,954.22         1,997,895.38
    处置固定资产、无形资产和其他           357,017.02           300,416.00
                          上海金力泰化工股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
长期资产收回的现金净额
 处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
 收到其他与投资活动有关的现金            1,479,750.38
投资活动现金流入小计              590,616,171.95        287,798,311.38
 购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金
 投资支付的现金                675,605,000.00        370,000,000.00
 质押贷款净增加额
 取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
 支付其他与投资活动有关的现金                                     9,655.00
投资活动现金流出小计              705,788,591.43        386,626,116.29
投资活动产生的现金流量净额           -115,172,419.48       -98,827,804.91
三、筹资活动产生的现金流量:
 吸收投资收到的现金               56,898,023.00
 其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金
 取得借款收到的现金
 收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计               56,898,023.00
 偿还债务支付的现金
 分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
 其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润
 支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计               34,519,980.07
筹资活动产生的现金流量净额            22,378,042.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额          -149,273,559.57       -82,678,854.28
 加:期初现金及现金等价物余额         170,050,827.08        134,508,021.94
六、期末现金及现金等价物余额           20,777,267.51         51,829,167.66
                               上海金力泰化工股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
                                                             单位:元
         项目          本期发生额                     上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金           601,325,217.56            601,138,496.08
    收到的税费返还                      167,109.33
    收到其他与经营活动有关的现金              6,618,937.64             1,830,874.01
经营活动现金流入小计                   608,111,264.53            602,969,370.09
    购买商品、接受劳务支付的现金           333,527,502.77            419,617,440.87
    支付给职工以及为职工支付的现

    支付的各项税费                   42,551,240.53             31,602,226.81
    支付其他与经营活动有关的现金           172,209,802.92             75,085,724.10
经营活动现金流出小计                   627,414,930.98            599,644,156.83
经营活动产生的现金流量净额                 -19,303,666.45             3,325,213.26
二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                486,433,114.76            204,000,000.00
    取得投资收益收到的现金                 2,800,280.12             1,708,012.88
    处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计                   489,590,411.90            205,993,876.88
    购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金
    投资支付的现金                  571,605,000.00            310,000,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                   672,130,553.97            326,616,461.29
投资活动产生的现金流量净额                -182,540,142.07       -120,622,584.41
三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金                 54,898,023.00
    取得借款收到的现金
                                                 上海金力泰化工股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
   收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计                                      54,898,023.00
   偿还债务支付的现金
   分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
   支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计                                        4,703,400.00
筹资活动产生的现金流量净额                                   50,194,623.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额                                 -151,649,185.52              -117,297,371.15
   加:期初现金及现金等价物余额                              167,258,726.12               131,522,833.52
六、期末现金及现金等价物余额                                  15,609,540.60                14,225,462.37
二、财务报表调整情况说明
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
                                                                                   单位:元
          项目     2019 年 12 月 31 日               2020 年 01 月 01 日           调整数
流动资产:
   货币资金                  170,050,827.08                   170,050,827.08
   结算备付金
   拆出资金
   交易性金融资产                41,500,000.00                    41,500,000.00
   衍生金融资产
   应收票据                    4,759,196.06                     4,759,196.06
   应收账款                  317,021,677.72                   317,021,677.72
   应收款项融资                164,554,866.04                   164,554,866.04
   预付款项                   13,261,206.98                    13,261,206.98
   应收保费
   应收分保账款
                                       上海金力泰化工股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
 应收分保合同准备金
 其他应收款            3,677,141.48               3,677,141.48
     其中:应收利息
       应收股利
 买入返售金融资产
 存货              80,523,980.53              80,523,980.53
 合同资产
 持有待售资产
 一年内到期的非流动
资产
 其他流动资产               6,619.47                   6,619.47
流动资产合计          795,355,515.36             795,355,515.36
非流动资产:
 发放贷款和垫款
 债权投资
 其他债权投资
 长期应收款
 长期股权投资          70,765,637.53              70,765,637.53
 其他权益工具投资         5,609,540.17               5,609,540.17
 其他非流动金融资产       10,000,000.00              10,000,000.00
 投资性房地产
 固定资产           247,842,696.26             247,842,696.26
 在建工程            10,449,687.08              10,449,687.08
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产
 无形资产            21,487,072.93              21,487,072.93
 开发支出
 商誉
 长期待摊费用           3,093,455.21               3,093,455.21
 递延所得税资产          9,833,861.82               9,833,861.82
 其他非流动资产          2,209,067.25               2,209,067.25
非流动资产合计         381,291,018.25             381,291,018.25
资产总计           1,176,646,533.61           1,176,646,533.61
                                     上海金力泰化工股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
流动负债:
 短期借款
 向中央银行借款
 拆入资金
 交易性金融负债
 衍生金融负债
 应付票据           64,833,592.11             64,833,592.11
 应付账款          114,516,279.37            114,516,279.37
 预收款项            3,145,437.43                             -3,145,437.43
 合同负债                                      3,145,437.43   3,145,437.43
 卖出回购金融资产款
 吸收存款及同业存放
 代理买卖证券款
 代理承销证券款
 应付职工薪酬         10,263,938.57             10,263,938.57
 应交税费           17,342,460.68             17,342,460.68
 其他应付款          18,709,352.32             18,709,352.32
     其中:应付利息
        应付股利
 应付手续费及佣金
 应付分保账款
 持有待售负债
 一年内到期的非流动
负债
 其他流动负债
流动负债合计         228,811,060.48            228,811,060.48
非流动负债:
 保险合同准备金
 长期借款
 应付债券
     其中:优先股
        永续债
 租赁负债
 长期应付款
                                              上海金力泰化工股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                   8,857,122.50                   8,857,122.50
  递延所得税负债
  其他非流动负债
非流动负债合计                  8,857,122.50                   8,857,122.50
负债合计                   237,668,182.98                 237,668,182.98
所有者权益:
  股本                   470,340,000.00                 470,340,000.00
  其他权益工具
     其中:优先股
         永续债
  资本公积                  25,144,270.46                  25,144,270.46
  减:库存股
  其他综合收益                 -2,031,890.86                  -2,031,890.86
  专项储备
  盈余公积                  83,633,977.74                  83,633,977.74
  一般风险准备
  未分配利润                332,717,725.75                 332,717,725.75
归属于母公司所有者权益
合计
  少数股东权益                29,174,267.54                  29,174,267.54
所有者权益合计                938,978,350.63                 938,978,350.63
负债和所有者权益总计            1,176,646,533.61               1,176,646,533.61
调整情况说明
母公司资产负债表
                                                                              单位:元
       项目      2019 年 12 月 31 日               2020 年 01 月 01 日          调整数
流动资产:
  货币资金                 167,258,726.12                 167,258,726.12
  交易性金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                   4,759,196.06                   4,759,196.06
  应收账款                 304,764,847.97                 304,764,847.97
  应收款项融资               164,454,866.04                 164,454,866.04
                                       上海金力泰化工股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
 预付款项            13,261,206.98              13,261,206.98
 其他应收款            1,975,524.19               1,975,524.19
     其中:应收利息
        应收股利
 存货              80,523,980.53              80,523,980.53
 合同资产
 持有待售资产
 一年内到期的非流动
资产
 其他流动资产
流动资产合计          736,998,347.89             736,998,347.89
非流动资产:
 债权投资
 其他债权投资
 长期应收款
 长期股权投资         100,825,637.53             100,825,637.53
 其他权益工具投资         5,609,540.17               5,609,540.17
 其他非流动金融资产       10,000,000.00              10,000,000.00
 投资性房地产
 固定资产           247,842,696.26             247,842,696.26
 在建工程            10,449,687.08              10,449,687.08
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产
 无形资产            21,487,072.93              21,487,072.93
 开发支出
 商誉
 长期待摊费用           3,093,455.21               3,093,455.21
 递延所得税资产          9,833,861.82               9,833,861.82
 其他非流动资产          2,209,067.25               2,209,067.25
非流动资产合计         411,351,018.25             411,351,018.25
资产总计           1,148,349,366.14           1,148,349,366.14
流动负债:
 短期借款
                                     上海金力泰化工股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
 交易性金融负债
 衍生金融负债
 应付票据           64,833,592.11             64,833,592.11
 应付账款          114,516,279.37            114,516,279.37
 预收款项            3,145,437.43                             -3,145,437.43
 合同负债                                      3,145,437.43   3,145,437.43
 应付职工薪酬         10,233,938.57             10,233,938.57
 应交税费           17,342,460.68             17,342,460.68
 其他应付款          18,847,650.86             18,847,650.86
     其中:应付利息
       应付股利
 持有待售负债
 一年内到期的非流动
负债
 其他流动负债
流动负债合计         228,919,359.02            228,919,359.02
非流动负债:
 长期借款
 应付债券
     其中:优先股
       永续债
 租赁负债
 长期应付款
 长期应付职工薪酬
 预计负债
 递延收益            8,857,122.50              8,857,122.50
 递延所得税负债
 其他非流动负债
非流动负债合计          8,857,122.50              8,857,122.50
负债合计           237,776,481.52            237,776,481.52
所有者权益:
 股本            470,340,000.00            470,340,000.00
 其他权益工具
     其中:优先股
                                           上海金力泰化工股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
          永续债
   资本公积              25,144,270.46              25,144,270.46
   减:库存股
   其他综合收益             -2,031,890.86              -2,031,890.86
   专项储备
   盈余公积              83,633,977.74              83,633,977.74
   未分配利润            333,486,527.28             333,486,527.28
所有者权益合计             910,572,884.62             910,572,884.62
负债和所有者权益总计         1,148,349,366.14           1,148,349,366.14
调整情况说明
  财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定,首次执行该准则应当根据累积影响数
调整当年2020年1月1日留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。根据准则的规定,本公司仅对在
首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。

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