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厚普股份: 2021年第三季度报告(更新后)

来源:证券之星

2021-11-30 00:00:00

                                                    厚普清洁能源股份有限公司 2021 年第三季度报告
          证券代码:300471              证券简称:厚普股份                       公告编号:2021-097
                 厚普清洁能源股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
     □ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                  本报告期比上年同期增                             年初至报告期末比上年
                本报告期                                 年初至报告期末
                                      减                                     同期增减
营业收入(元)          216,380,256.85            90.04%       573,710,276.96         107.47%
归属于上市公司股东的
                  -5,051,551.85            79.12%        11,625,040.01         121.56%
净利润(元)
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净        -8,828,363.01            69.40%         2,420,763.07         103.78%
利润(元)
经营活动产生的现金流
                 ——                  ——                 -92,296,542.53         -127.48%
量净额(元)
基本每股收益(元/股)             -0.0139            79.03%              0.0319          121. 57%
稀释每股收益(元/股)             -0.0139            79.03%              0.0319          121. 57%
加权平均净资产收益率              -0.48%             1.58%                1.10%            5.62%
                本报告期末               上年度末                 本报告期末比上年度末增减
                                                                  厚普清洁能源股份有限公司 2021 年第三季度报告
总资产(元)            2,005,382,928.64           1,912,304,252.20                               4.87%
归属于上市公司股东的
所有者权益(元)
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                            单位:元
                                                                  年初至报告期期末金
             项目                           本报告期金额                                       说明
                                                                      额
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备
                                                  -68,686.04            203,444.51
的冲销部分)
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务
密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定                           2,209,216.83           3,349,208.27
额或定量持续享受的政府补助除外)
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                               186,347.56           4,738,797.13
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                -23,852.42            662,934.39
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                 513,662.68            510,466.39
减:所得税影响额                                         -978,393.47            143,845.10
     少数股东权益影响额(税后)                                    18,270.92         116,728.65
合计                                              3,776,811.16           9,204,276.94    --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
                                                                                            单位:元
      项目名称         期末                   期初            变动比率                        原因
                                                                  主要系本期公司由于存货及往来款项占用增加
货币资金              39,306,830.65      136,128,517.32     -71.13%
                                                                  所致
                                                                  主要系本期公司背书转让银行承兑汇票及银行
应收款项融资               20,206.00         6,550,177.81     -99.69%
                                                                  承兑汇票到期兑付所致
预付款项              40,569,845.28       24,751,554.40      63.91% 主要系本期公司支付供应商预付款项增加所致
                                                                主要系本期公司向合营企业液空厚普出借资金、
其他应收款             29,707,648.40       17,536,165.80      69.41% 缴纳项目招投标保证金及支付员工备用金增加
                                                                所致
长期股权投资            20,523,581.34       15,712,095.23      30.62% 主要系本期新增合营企业成都厚鼎公司所致
                                                                  主要系子公司嘉琦瑞加工中心生产线及配套设
在建工程              57,640,128.68       36,323,346.47      58.69%
                                                                  施持续投入所致。
                                                        厚普清洁能源股份有限公司 2021 年第三季度报告
                                                           主要系本期公司向银行借入短期借款金额增加
短期借款          171,000,000.00    116,000,000.00    47.41%
                                                           所致
                                                           主要系本期公司支付了上年末计提的归属于上
应付职工薪酬          7,903,562.67     22,097,432.97   -64.23%
                                                           年的应付职工薪酬所致
                                                           主要系本期公司支付了上期预提各项费用及支
其他应付款          20,490,061.22     35,924,483.75   -42.96%
                                                           付部分往来款项所致
                                                                            单位:元
   项目名称       本期发生额            上期发生额             变动比率               原因
                                                         主要系本期公司加大市场营销力度,订单获取和
                                                         项目交付实施量明显增加且上期公司销售项目
营业收入          573,710,276.96 276,524,664.64      107.47%
                                                         的实施进度受新冠肺炎疫情的影响导致销售规
                                                         模下滑,而本期无此项因素影响所致
营业成本          416,930,529.18 201,326,733.21      107.09% 主要系本期销售收入增加,结转相应成本所致
                                                           主要系本期公司加大市场营销力度,订单获取和
销售费用           58,536,230.87   43,755,809.95      33.78%
                                                           销售收入增加所致
                                                           主要系公司为加强核心技术竞争力培育,本期持
研发费用           28,323,746.55   21,528,879.07      31.56%
                                                           续增加对氢能、船用产品的研发投入所致
财务费用           11,461,114.31    8,010,372.51      43.08% 主要系本期公司融资规模上升所致
                                                           主要系本期合营企业液空厚普亏损较上期减少
投资收益                7,187.55     -3,258,610.30   100.22%
                                                           所致
                                                           主要系本期公司采取多种措施加强应收账款催
信用减值损失         10,954,338.81       -366,143.49 3091.82%
                                                           收力度,收回了前期应收款项所致
归属于母公司所有者的净                                                主要系本期公司销售收入增加导致毛利额增加
利润                                                         所致
                                                                            单位:元
   项目名称       本期发生额            上期发生额             变动比率               原因
销售商品、提供劳务收到                                                主要系本期公司销售收入增加及加强应收账款
的现金                                                        催收力度导致回款增加所致。
收到其他与经营活动有关                                                主要系本期公司收到退回的项目保证金及备用
的现金                                                        金所致
购买商品、接受劳务支付                                                主要系本期公司订单及销售收入增加导致原材
的现金                                                        料采购支出增加所致
                                                         主要系上期公司享受了针对疫情的相关社保减
支付给职工以及为职工支
付的现金
                                                         增加导致员工数量增加所致
支付其他与经营活动有关                                                主要系本期公司销售收入增加导致支付的相关
的现金                                                        费用增加所致
经营活动产生的现金流量                                                主要系本期公司原材料采购支出及其他经营性
              -92,296,542.53    -40,573,386.38 -127.48%
净额                                                         费用支出增加所致
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
                                                           主要系本期孙公司宏宇嘉翔吸收少数股东投资
吸收投资收到的现金       2,700,000.00              0.00   不适用
                                                           所致
                                                             厚普清洁能源股份有限公司 2021 年第三季度报告
支付其他与筹资活动有关                                                  主要系本期子公司嘉琦瑞支付符合新租赁准则
的现金                                                          的厂房设备租金所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
                                                                                       单位:股
                                               报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数                           48,157                                                 0
                                               先股股东总数(如有)
                                     前 10 名股东持股情况
                                                            持有有限售条件        质押、标记或冻结情况
  股东名称      股东性质        持股比例               持股数量
                                                             的股份数量         股份状态      数量
北京星凯投资有
        境内非国有法人               14.51%           52,920,900
限公司
王季文       境内自然人               10.00%           36,472,000     27,354,000
江涛        境内自然人                   7.90%        28,812,823
唐新潮       境内自然人                   7.28%        26,537,500
华油天然气股份
        国有法人                      5.76%        21,000,000
有限公司
广州市玄元投资
管理有限公司-
玄元科新 198 号 其他                     0.73%         2,647,200
私募证券投资基

北京爱洁隆科技
        境内非国有法人                   0.32%         1,150,900
有限公司
上海迎水投资管
理有限公司-迎
           其他                     0.27%         1,000,000
水金牛 15 号私募
证券投资基金
华泰证券股份有
        国有法人                      0.25%          922,100
限公司
郑圣园       境内自然人                   0.23%          840,367
                              前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                              股份种类
       股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                           股份种类      数量
北京星凯投资有限公司                                                    52,920,900 人民币普通股      52,920,900
江涛                                                            28,812,823 人民币普通股      28,812,823
唐新潮                                                           26,537,500 人民币普通股      26,537,500
华油天然气股份有限公司                                                   21,000,000 人民币普通股      21,000,000
王季文                                                            9,118,000 人民币普通股       9,118,000
广州市玄元投资管理有限公司-
玄元科新 198 号私募证券投资基金
北京爱洁隆科技有限公司                                                    1,150,900 人民币普通股       1,150,900
                                                 厚普清洁能源股份有限公司 2021 年第三季度报告
上海迎水投资管理有限公司-迎
水金牛 15 号私募证券投资基金
华泰证券股份有限公司                                             922,100 人民币普通股          922,100
郑圣园                                                    840,367 人民币普通股          840,367
                           王季文为北京星凯投资有限公司的控股股东、实际控制人,除此外,公司未知上述其他
上述股东关联关系或一致行动的
                           股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行
说明
                           动人。
                  公司股东广州市玄元投资管理有限公司-玄元科新 198 号私募证券投资基金通过普通
                  证券账户持有 0 股,通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
前 10 名股东参与融资融券业务股
东情况说明(如有)
                  通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 840,367 股,实际合计持有
(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                               单位:股
                           本期解除 本期增加限
  股东名称     期初限售股数                     期末限售股数           限售原因         拟解除限售日期
                           限售股数  售股数
                                                                任职期间每年转让的股份不
王季文           27,354,000                 27,354,000 高管锁定股       超过其所持有公司股份总数
                                                                的 25%。
                                                                任职期间每年转让的股份不
胡莞苓              39,375                     39,375 高管锁定股        超过其所持有公司股份总数
                                                                的 25%。
                                                                任职期间每年转让的股份不
郭志成              56,250                     56,250 高管锁定股        超过其所持有公司股份总数
                                                                的 25%。
                                                                任职期间每年转让的股份不
钟骁               28,125                     28,125 高管锁定股        超过其所持有公司股份总数
                                                                的 25%。
                                                                任职期间每年转让的股份不
吴军               13,500                     13,500 高管锁定股        超过其所持有公司股份总数
                                                                的 25%。
                                                                任职期间每年转让的股份不
于鑫               14,025                     14,025 高管锁定股        超过其所持有公司股份总数
                                                                的 25%。
合计            27,505,275       0     0   27,505,275      --              --
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
该公司。2021年7月12日,环球清洁燃料技术有限公司收到了美国加利福利亚州政府出具的关于Global Clean Fuel Tech lnc. 予
以注销的证明文件。
                                            厚普清洁能源股份有限公司 2021 年第三季度报告
  为扩大公司在流量计领域的布局,公司全资子公司成都安迪生测量有限公司与天津市天大泰和自控仪表技术有限公司合
资成立成都厚和精测科技有限公司,注册资本1,800万元,成都安迪生测量有限公司以现金出资800万元,天津市天大泰和自
控仪表技术有限公司以专利技术、非专利技术等出资1,000万元。
四、季度财务报表
(一)财务报表
编制单位:厚普清洁能源股份有限公司
                                                                        单位:元
          项目           2021 年 9 月 30 日               2020 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                              39,306,830.65                 136,128,517.32
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                               8,374,515.31                   7,546,278.39
  应收账款                             210,970,904.03                 168,254,200.37
  应收款项融资                                 20,206.00                  6,550,177.81
  预付款项                              40,569,845.28                  24,751,554.40
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                             29,707,648.40                  17,536,165.80
   其中:应收利息
         应收股利
  买入返售金融资产
  存货                               520,401,864.10                 424,712,626.99
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                            41,813,746.81                  52,021,572.99
流动资产合计                             891,165,560.58                 837,501,094.07
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  其他债权投资
  长期应收款
  长期股权投资                            20,523,581.34                  15,712,095.23
  其他权益工具投资
                          厚普清洁能源股份有限公司 2021 年第三季度报告
  其他非流动金融资产
  投资性房地产           8,396,682.24              8,771,530.23
  固定资产           732,663,416.50            744,102,453.86
  在建工程            57,640,128.68             36,323,346.47
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产           20,177,350.16
  无形资产            28,135,001.65             27,435,602.89
  开发支出
  商誉              34,975,835.14             34,975,835.14
  长期待摊费用             671,946.65                782,934.94
  递延所得税资产         19,725,858.59             19,938,639.66
  其他非流动资产        191,307,567.11            186,760,719.71
非流动资产合计         1,114,217,368.06          1,074,803,158.13
资产总计            2,005,382,928.64          1,912,304,252.20
流动负债:
  短期借款           171,000,000.00            116,000,000.00
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债
  衍生金融负债
  应付票据               306,501.20                415,501.20
  应付账款           213,364,588.89            210,136,540.14
  预收款项             5,959,996.72             10,269,211.58
  合同负债           295,301,319.72            271,611,392.26
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬           7,903,562.67             22,097,432.97
  应交税费            10,249,198.93               6,349,118.67
  其他应付款           20,490,061.22             35,924,483.75
   其中:应付利息
         应付股利
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债          80,612,863.46             76,756,034.30
流动负债合计           805,188,092.81            749,559,714.87
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款            64,000,000.00             65,000,000.00
                                     厚普清洁能源股份有限公司 2021 年第三季度报告
  应付债券
   其中:优先股
         永续债
  租赁负债                        19,074,405.73
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                        21,286,150.74              19,708,378.37
  递延所得税负债
  其他非流动负债
非流动负债合计                    104,360,556.47                84,708,378.37
负债合计                       909,548,649.28               834,268,093.24
所有者权益:
  股本                       364,720,000.00               364,720,000.00
  其他权益工具
   其中:优先股
         永续债
  资本公积                     673,437,654.34               673,437,654.34
  减:库存股
  其他综合收益                        -400,615.47                289,246.55
  专项储备
  盈余公积                        92,770,510.27              92,770,510.27
  一般风险准备
  未分配利润                       -69,698,294.56            -81,323,334.57
归属于母公司所有者权益合计             1,060,829,254.58           1,049,894,076.59
  少数股东权益                      35,005,024.78              28,142,082.37
所有者权益合计                   1,095,834,279.36           1,078,036,158.96
负债和所有者权益总计                2,005,382,928.64           1,912,304,252.20
法定代表人:王季文         主管会计工作负责人:罗碧云                 会计机构负责人:罗碧云
                                                              单位:元
          项目          本期发生额                     上期发生额
一、营业总收入                       573,710,276.96            276,524,664.64
  其中:营业收入                     573,710,276.96            276,524,664.64
       利息收入
       已赚保费
       手续费及佣金收入
二、营业总成本                       569,771,711.55            331,435,931.69
  其中:营业成本                     416,930,529.18            201,326,733.21
       利息支出
                              厚普清洁能源股份有限公司 2021 年第三季度报告
        手续费及佣金支出
        退保金
        赔付支出净额
        提取保险责任准备金净额
        保单红利支出
        分保费用
        税金及附加            6,209,656.88           6,118,180.16
        销售费用            58,536,230.87          43,755,809.95
        管理费用            48,310,433.76          50,695,956.79
        研发费用            28,323,746.55          21,528,879.07
        财务费用            11,461,114.31           8,010,372.51
         其中:利息费用        11,275,413.67           8,375,618.40
              利息收入        115,958.56              196,327.19
     加:其他收益              4,206,966.92           6,112,488.61
       投资收益(损失以“-”号填
列)
    其中:对联营企业和合营企业
                          -935,395.16           -3,767,284.04
的投资收益
      以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
       汇兑收益(损失以“-”号填
列)
       净敞口套期收益(损失以“-”
号填列)
    公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
       信用减值损失(损失以“-”
号填列)
       资产减值损失(损失以“-”
号填列)
       资产处置收益(损失以“-”
号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)       19,410,731.60          -57,131,160.86
     加:营业外收入              856,615.87              445,367.45
     减:营业外支出              193,568.51            1,759,210.56
四、利润总额(亏损总额以“-”号填
列)
     减:所得税费用             3,485,796.54             135,079.77
五、净利润(净亏损以“-”号填列)       16,587,982.42          -58,580,083.74
 (一)按经营持续性分类
号填列)
号填列)
 (二)按所有权归属分类
                                            厚普清洁能源股份有限公司 2021 年第三季度报告
六、其他综合收益的税后净额                          -689,862.02               -334,786.47
 归属母公司所有者的其他综合收益
                                       -689,862.02               -334,786.47
的税后净额
  (一)不能重分类进损益的其他综
合收益
动额
他综合收益
值变动
值变动
  (二)将重分类进损益的其他综合
                                       -689,862.02               -334,786.47
收益
综合收益

综合收益的金额

 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                             15,898,120.40            -58,914,870.21
     归属于母公司所有者的综合收益
总额
     归属于少数股东的综合收益总额                   4,962,942.41             -4,648,193.78
八、每股收益:
     (一)基本每股收益                              0.0319                   -0.1479
     (二)稀释每股收益                              0.0319                   -0.1479
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
法定代表人:王季文               主管会计工作负责人:罗碧云                  会计机构负责人:罗碧云
                                                                    单位:元
           项目               本期发生额                     上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金                 579,776,595.93            372,444,050.99
                             厚普清洁能源股份有限公司 2021 年第三季度报告
    客户存款和同业存放款项净增加

    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加

    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    代理买卖证券收到的现金净额
    收到的税费返还            3,269,297.70             1,800,779.35
    收到其他与经营活动有关的现金    47,028,388.46            35,037,327.23
经营活动现金流入小计           630,074,282.09           409,282,157.57
    购买商品、接受劳务支付的现金   469,548,453.03           273,391,062.77
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加

    支付原保险合同赔付款项的现金
    拆出资金净增加额
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现

    支付的各项税费           12,729,656.38             9,227,281.84
    支付其他与经营活动有关的现金   141,471,120.91            96,703,486.68
经营活动现金流出小计           722,370,824.62           449,855,543.95
经营活动产生的现金流量净额        -92,296,542.53           -40,573,386.38
二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金        311,062,000.00           307,285,000.00
    取得投资收益收到的现金          432,116.32              508,616.86
  处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计           311,971,863.48           311,096,542.85
  购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金
    投资支付的现金          311,062,000.00           307,285,000.00
    质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
                                     厚普清洁能源股份有限公司 2021 年第三季度报告
投资活动现金流出小计                   359,074,514.77           359,350,238.98
投资活动产生的现金流量净额                -47,102,651.29            -48,253,696.13
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                    2,700,000.00                     0.00
  其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金
  取得借款收到的现金                  221,000,000.00           133,000,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金                                      138,360,000.00
筹资活动现金流入小计                   223,700,000.00           271,360,000.00
  偿还债务支付的现金                  165,605,489.00           208,838,280.00
  分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
  其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润
  支付其他与筹资活动有关的现金               4,890,120.00
筹资活动现金流出小计                   182,979,770.17           220,343,499.61
筹资活动产生的现金流量净额                 40,720,229.83            51,016,500.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                 -16,486.56              -342,795.73
影响
五、现金及现金等价物净增加额               -98,695,450.55            -38,153,377.85
  加:期初现金及现金等价物余额             126,755,654.36           101,259,026.93
六、期末现金及现金等价物余额                28,060,203.81            63,105,649.08
(二)财务报表调整情况说明
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
□ 是 √ 否
不需要调整年初资产负债表科目的原因说明
公司年初不存在适用于新租赁准则的资产负债表调整事项。
□ 适用 √ 不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
                                              厚普清洁能源股份有限公司 董事会
                                                二零二一年十一月三十日

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