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科蓝软件: 2021年第三季度报告

来源:证券之星

2021-10-29 00:00:00

                                                 北京科蓝软件系统股份有限公司 2021 年第三季度报告
证券代码:300663                 证券简称:科蓝软件                                公告编号:2021-103
                 北京科蓝软件系统股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
    重要内容提示:
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
报告中财务信息的真实、准确、完整。
    □ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                  本报告期比上年同期增                                年初至报告期末比上年
              本报告期                                      年初至报告期末
                                      减                                        同期增减
营业收入(元)          243,060,280.73                4.90%      689,830,448.08           14.96%
归属于上市公司股东的
                  -3,973,595.76              -92.99%       -17,558,013.74          11.28%
净利润(元)
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净        -5,916,931.36             -158.71%       -21,737,531.78          0.97%
利润(元)
经营活动产生的现金流
                 ——                   ——                  -349,629,982.15          5.93%
量净额(元)
基本每股收益(元/股)             0.0064               -60.25%             -0.0376           14.35%
稀释每股收益(元/股)             0.0064               -60.25%             -0.0376           14.35%
加权平均净资产收益率              -0.37%               -32.14%              -1.62%           39.33%
              本报告期末                 上年度末                   本报告期末比上年度末增减
总资产(元)        2,409,828,008.00       2,232,867,517.65                              7.93%
归属于上市公司股东的
所有者权益(元)
                                             北京科蓝软件系统股份有限公司 2021 年第三季度报告
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                            单位:元
                                                    年初至报告期期末金
             项目                  本报告期金额                                说明
                                                        额
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务
密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定                1,240,385.02       3,078,108.91
额或定量持续享受的政府补助除外)
委托他人投资或管理资产的损益                                           924,330.29
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、               1,500,000.00       1,500,000.00
交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资
收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                    -137,624.59       -524,795.64
其他符合非经常性损益定义的损益项目                            0.00        669,333.71
减:所得税影响额                              390,414.06         847,046.59
     少数股东权益影响额(税后)                    269,010.77         620,412.64
合计                                   1,943,335.60       4,179,518.04   --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
                                                                            单位:元
项目                2021年9月30日 2020年12月31日 同比增减              变动原因
货币资金                114,475,520.64 438,014,511.25  -73.86% 主要系本期归还银行借款及利息支出增加所
                                                           致。
应收票据                  1,247,320.00      24,000.00 5097.17% 主要系收到的商业承兑汇票增加所致。
应收账款                912,926,000.02 689,917,368.32   32.32% 主要系收入增加导致应收款增加所致。
存货                  661,602,637.25 441,512,403.49   49.85% 主要系在手订单增加所致。
一年内到期的非流动资产           1,900,000.00   5,700,000.00  -66.67% 主要系收回融资保证金所致。
其他流动资产                1,151,938.22   2,193,104.68  -47.47% 主要系待认证进项税减少所致。
在建工程                 15,017,128.90   6,329,896.09  137.24% 主要系苏州子公司长三角研发中心建设项目投
                                                           入增加所致。
使用权资产                32,492,639.26              -   不适用 主要系本期执行新租赁准则的影响。
开发支出                 32,461,960.77   1,124,623.67 2786.47% 主要系定增募投项目建设投入增加所致。
递延所得税资产              50,326,100.30  34,575,034.21   45.56% 主要系报告期资产减值准备和可抵扣亏损增加
                                                           相应地可抵扣暂时性差异增加所致。
合同负债                108,886,452.47  52,160,141.68  108.75% 主要系本期合同预收款增加所致。
一年内到期的非流动负债          15,764,781.52  34,684,396.34  -54.55% 主要系本期偿还融资租赁款所致。
其他流动负债                   83,122.64      63,046.25   31.84% 主要系未开票收到客户预付款增加所致。
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租赁负债                 30,969,393.66                   -       不适用 根据新租赁准则按照租赁期开始日尚未支付的
                                                                 租赁付款额的现值进行初始计量。
长期应付款                 7,779,509.22                   -       不适用 长期应付款余额系公司融资租赁产生的租金以
                                                                 等额本息的方式按季度支付,将在一年内到期。
递延收益                    228,286.01                   -       不适用 递延收益系技术开发项目获得的政府补助。
股本                  466,488,417.00    310,992,278.00       50.00% 主要系2020年度利润分配方案,决议以资本公
                                                                  积金向全体股东每10股转增5股所致。
资本公积                362,950,778.08    518,446,917.08      -29.99% 主要系2020年度利润分配方案,决议以资本公
                                                                  积金向全体股东每10股转增5股所致。
其他综合收益                -1,273,269.83       1,309,760.37   -197.21% 主要系外币报表折算差额。
                                                                             单位:元
项目                  2021年1-9月         2020年1-9月 同比增减 变动原因
税金及附加                  2,157,977.02      1,468,947.81 46.91% 主要是营业收入增长,产生的流转税增加,相
                                                             应的附加税费增加所致。
其他收益                  5,012,607.41       3,405,490.34 47.19% 主要系本期收到的政府补助增加所致。
投资收益                  1,529,154.05         -946,858.73       261.50% 主要系权益法核算的长期股权投资收益增加
                                                                     所致。
信用减值损失                -6,654,992.86   -12,155,063.86          45.25% 主要系本期长账龄应收账款回款大幅增加所
                                                                     致。
资产减值损失                -8,317,517.36                 -         不适用 主要系存货跌价准备较去年同期增加所致。
营业外支出                    530,399.40        183,352.69        189.28% 主要系缴纳的滞纳金所致。
                                                                              单位:元
项目                  2021年1-9月         2020年1-9月 同比增减          变动原因
投资活动产生的现金流量净额       -42,162,858.37    -231,974,756.50  81.82% 主要系去年同期预付长三角研发中心项目建
                                                              设款1.8亿所致。
筹资活动产生的现金流量净额        66,419,934.49     429,287,338.89 -84.53% 主要系本期偿还到期借款增加。
汇率变动对现金及现金等价物          -662,955.51        -431,780.26 -53.54% 主要系汇率变动影响所致。
的影响
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
                                                                                         单位:股
                                               报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数                           69,348                                                      0
                                               先股股东总数(如有)
                                          前 10 名股东持股情况
                                                             持有有限售条件             质押、标记或冻结情况
 股东名称        股东性质          持股比例              持股数量
                                                              的股份数量          股份状态       数量
王安京      境内自然人                   22.99%        107,224,759      101,958,900 质押           77,523,696
宁波科蓝盛合投
资管理合伙企业 境内非国有法人                   6.31%         29,470,803                质押             15,000,000
(有限合伙)
宁波科蓝盈众投
资管理合伙企业 境内非国有法人                   1.56%          7,259,881
(有限合伙)
                                    北京科蓝软件系统股份有限公司 2021 年第三季度报告
马渲      境内自然人       1.09%   5,100,000
中恒泰安资本管
理(深圳)有限
公司-中恒三和 其他          0.87%   4,068,000
玖玖 1 期私募证
券投资基金
中恒泰安资本管
理(深圳)有限
公司-中恒三和 其他          0.87%   4,057,500
玖玖 5 期私募证
券投资基金
程伊文     境内自然人       0.58%   2,684,750
宁波科蓝融 创投
资管理合伙企业 境内非国有法人     0.45%   2,116,277
(有限合伙)
宁波科蓝海联投
资管理合伙企业 境内非国有法人     0.43%   1,991,617
(有限合伙)
宁波梅山保税港
区凌顶投资管理
有限公司-凌顶 其他          0.39%   1,838,000
守拙三号私募证
券投资基金
                    前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                            股份种类
      股东名称           持有无限售条件股份数量
                                                  股份种类             数量
宁波科蓝盛合投资管理合伙企业
(有限合伙)
宁波科蓝盈众投资管理合伙企业
(有限合伙)
王安京                                     5,265,859 人民币普通股             5,265,859
马渲                                      5,100,000 人民币普通股             5,100,000
中恒泰安资本管理(深圳)有限公
司-中恒三和玖玖 1 期私募证券投                       4,068,000 人民币普通股             4,068,000
资基金
中恒泰安资本管理(深圳)有限公
司-中恒三和玖玖 5 期私募证券投                       4,057,500 人民币普通股             4,057,500
资基金
程伊文                                     2,684,750 人民币普通股             2,684,750
宁波科蓝融 创投资管理合伙企业
(有限合伙)
宁波科蓝海联投资管理合伙企业
(有限合伙)
宁波梅山保税港区凌顶投资管理
有限公司-凌顶守拙三号私募证                          1,838,000 人民币普通股             1,838,000
券投资基金
                                                   北京科蓝软件系统股份有限公司 2021 年第三季度报告
                  、执行事务合伙人,并持有科蓝盛合 98.81%的出资份额。科蓝盛合持有科蓝软件 6.31%
上述股东关联关系或一致行动的    的股份,王安京与科蓝盛合为一致行动人。
说明                2、 公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股
                  变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
                  股,通过投资者信用担保证券账户持有 10,315,803 股,合计持有 29,470,803 股。
                  股,合计持有 5,100,000 股。
                  过普通证券账户持有 0 股,通过投资者信用担保证券账户持有 4,068,000 股,合计持有
前 10 名股东参与融资融券业务股 4、 股东中恒泰安资本管理(深圳)有限公司-中恒三和玖玖 5 期私募证券投资基金通
东情况说明(如有)         过普通证券账户持有 0 股,通过投资者信用担保证券账户持有 4,057,500 股,合计持有
                  过普通证券账户持有 0 股,通过投资者信用担保证券账户持有 1,838,000 股,合计持有
(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
□ 适用 √ 不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
编制单位:北京科蓝软件系统股份有限公司
                                                                                 单位:元
          项目                     2021 年 9 月 30 日              2020 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                       114,475,520.64                438,014,511.25
  结算备付金
                     北京科蓝软件系统股份有限公司 2021 年第三季度报告
  拆出资金
  交易性金融资产
  衍生金融资产
  应收票据             1,247,320.00              24,000.00
  应收账款           912,926,000.02         689,917,368.32
  应收款项融资
  预付款项            22,720,737.01          20,035,521.67
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款           22,663,705.98          21,203,426.56
   其中:应收利息
         应收股利
  买入返售金融资产
  存货             661,602,637.25         441,512,403.49
  合同资产            31,929,491.76          33,570,338.32
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产      1,900,000.00           5,700,000.00
  其他流动资产           1,151,938.22           2,193,104.68
流动资产合计          1,770,617,350.88       1,652,170,674.29
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  其他债权投资
  长期应收款
  长期股权投资          16,822,573.89          17,717,750.13
  其他权益工具投资        20,850,805.61          28,452,129.07
  其他非流动金融资产
  投资性房地产
  固定资产            31,753,961.08          33,887,311.32
  在建工程            15,017,128.90           6,329,896.09
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产           32,492,639.26
  无形资产           146,539,368.86         160,922,108.34
  开发支出            32,461,960.77           1,124,623.67
  商誉              98,028,747.51          98,425,622.72
  长期待摊费用          13,948,584.16          18,490,146.42
  递延所得税资产         50,326,100.30          34,575,034.21
  其他非流动资产        180,968,786.78         180,772,221.39
非流动资产合计          639,210,657.12         580,696,843.36
资产总计            2,409,828,008.00       2,232,867,517.65
流动负债:
                     北京科蓝软件系统股份有限公司 2021 年第三季度报告
  短期借款           651,806,048.25         522,663,962.36
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款            89,135,336.77          82,069,914.79
  预收款项
  合同负债           108,886,452.47          52,160,141.68
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬          83,387,005.39          82,047,364.78
  应交税费            47,461,000.65          43,419,208.07
  其他应付款           71,439,218.19          86,746,160.67
   其中:应付利息           238,572.44             259,172.24
         应付股利
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债     15,764,781.52          34,684,396.34
  其他流动负债              83,122.64              63,046.25
流动负债合计          1,067,962,965.88        903,854,194.94
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款           184,701,242.00         182,408,616.00
  应付债券
   其中:优先股
         永续债
  租赁负债            30,969,393.66
  长期应付款            7,779,509.22
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益               228,286.01
  递延所得税负债          8,154,220.38           9,197,434.49
  其他非流动负债
非流动负债合计          231,832,651.27         191,606,050.49
负债合计            1,299,795,617.15       1,095,460,245.43
所有者权益:
  股本             466,488,417.00         310,992,278.00
  其他权益工具
   其中:优先股
                                      北京科蓝软件系统股份有限公司 2021 年第三季度报告
         永续债
     资本公积                       362,950,778.08              518,446,917.08
     减:库存股                         18,044,827.95             18,044,827.95
     其他综合收益                         -1,273,269.83             1,309,760.37
     专项储备
     盈余公积                          33,685,264.51             33,685,264.51
     一般风险准备
     未分配利润                      221,881,492.95              248,769,275.03
归属于母公司所有者权益合计                  1,065,687,854.76         1,095,158,667.04
     少数股东权益                        44,344,536.09             42,248,605.18
所有者权益合计                        1,110,032,390.85         1,137,407,272.22
负债和所有者权益总计                     2,409,828,008.00         2,232,867,517.65
法定代表人:王安京              主管会计工作负责人:周旭红                会计机构负责人:吴玉苹
                                                                  单位:元
             项目            本期发生额                    上期发生额
一、营业总收入                            689,830,448.08           600,035,817.71
     其中:营业收入                       689,830,448.08           600,035,817.71
        利息收入
        已赚保费
        手续费及佣金收入
二、营业总成本                            714,530,305.35           625,988,192.06
     其中:营业成本                       429,868,368.94           383,128,825.81
        利息支出
        手续费及佣金支出
        退保金
        赔付支出净额
        提取保险责任准备金净额
        保单红利支出
        分保费用
        税金及附加                        2,157,977.02             1,468,947.81
        销售费用                        62,537,012.75            57,468,305.79
        管理费用                        87,823,169.57            70,646,170.48
        研发费用                       101,969,107.94            86,014,174.39
        财务费用                        30,174,669.13            27,261,767.78
         其中:利息费用                    28,402,136.51            25,424,418.98
              利息收入                   1,987,135.83              476,142.20
     加:其他收益                          5,012,607.41             3,405,490.34
       投资收益(损失以“-”号填
列)
       其中:对联营企业和合营企业                  -895,176.24            -1,345,581.22
                            北京科蓝软件系统股份有限公司 2021 年第三季度报告
的投资收益
      以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
       汇兑收益(损失以“-”号填列)
       净敞口套期收益(损失以“-”
号填列)
     公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
       信用减值损失(损失以“-”号填
                          -6,654,992.86        -12,155,063.86
列)
       资产减值损失(损失以“-”号填
                          -8,317,517.36
列)
       资产处置收益(损失以“-”号填
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)        -33,130,606.03        -35,648,806.60
     加:营业外收入                  5,603.76              3,239.54
     减:营业外支出                530,399.40            183,352.69
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)      -33,655,401.67        -35,828,919.75
     减:所得税费用             -15,412,861.60        -12,244,753.59
五、净利润(净亏损以“-”号填列)        -18,242,540.07        -23,584,166.16
 (一)按经营持续性分类
                         -18,242,540.07        -23,584,166.16
号填列)
号填列)
 (二)按所有权归属分类
六、其他综合收益的税后净额             -1,708,628.77            85,146.84
 归属母公司所有者的其他综合收益
                          -2,583,030.20            85,146.84
的税后净额
  (一)不能重分类进损益的其他综
合收益
动额
他综合收益
值变动
值变动
  (二)将重分类进损益的其他综合
                          -2,583,030.20            85,146.84
收益
综合收益
                                      北京科蓝软件系统股份有限公司 2021 年第三季度报告

综合收益的金额

 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                           -19,951,168.84           -23,499,019.32
     归属于母公司所有者的综合收益
                                   -20,141,043.94           -19,704,367.35
总额
     归属于少数股东的综合收益总额                    189,875.10            -3,794,651.97
八、每股收益:
     (一)基本每股收益                            -0.0376                  -0.0439
     (二)稀释每股收益                            -0.0376                  -0.0439
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。
法定代表人:王安京              主管会计工作负责人:周旭红                会计机构负责人:吴玉苹
                                                                  单位:元
          项目               本期发生额                    上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金                552,848,146.79           364,862,460.57
     客户存款和同业存放款项净增加

     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增加

     收到原保险合同保费取得的现金
     收到再保业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     代理买卖证券收到的现金净额
     收到的税费返还                          749,442.76               682,812.51
     收到其他与经营活动有关的现金                 23,547,212.24            13,316,211.47
经营活动现金流入小计                         577,144,801.79           378,861,484.55
     购买商品、接受劳务支付的现金                 30,213,662.19            35,067,977.98
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项净增加

                         北京科蓝软件系统股份有限公司 2021 年第三季度报告
    支付原保险合同赔付款项的现金
    拆出资金净增加额
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现

    支付的各项税费           23,328,440.03          15,894,879.33
    支付其他与经营活动有关的现金    93,870,934.27         101,756,729.55
经营活动现金流出小计           926,774,783.94         750,545,841.86
经营活动产生的现金流量净额        -349,629,982.15       -371,684,357.31
二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金        127,500,000.00
    取得投资收益收到的现金         2,424,330.29           383,328.00
  处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计           129,924,330.29            386,058.09
  购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金
    投资支付的现金          120,000,000.00
    质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计           172,087,188.66         232,360,814.59
投资活动产生的现金流量净额         -42,162,858.37       -231,974,756.50
三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金           1,568,006.51
  其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金
    取得借款收到的现金        972,169,437.93         859,444,072.53
    收到其他与筹资活动有关的现金                           37,000,000.00
筹资活动现金流入小计           973,737,444.44         896,444,072.53
    偿还债务支付的现金        849,926,610.41         432,981,842.64
  分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
  其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金    12,486,993.31               5,106.80
筹资活动现金流出小计           907,317,509.95         467,156,733.64
筹资活动产生的现金流量净额         66,419,934.49         429,287,338.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                        -662,955.51            -431,780.26
影响
                                                北京科蓝软件系统股份有限公司 2021 年第三季度报告
五、现金及现金等价物净增加额                              -326,035,861.54                -174,803,555.18
     加:期初现金及现金等价物余额                         433,596,789.79                 220,242,024.19
六、期末现金及现金等价物余额                              107,560,928.25                  45,438,469.01
(二)财务报表调整情况说明
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
                                                                                   单位:元
          项目      2020 年 12 月 31 日           2021 年 01 月 01 日             调整数
流动资产:
     货币资金                 438,014,511.25               438,014,511.25
     结算备付金
     拆出资金
     交易性金融资产
     衍生金融资产
     应收票据                      24,000.00                      24,000.00
     应收账款                 689,917,368.32               689,917,368.32
     应收款项融资
     预付款项                  20,035,521.67                19,865,470.02           -170,051.65
     应收保费
     应收分保账款
     应收分保合同准备金
     其他应收款                 21,203,426.56                21,203,426.56
      其中:应收利息
           应收股利
     买入返售金融资产
     存货                   441,512,403.49               441,512,403.49
     合同资产                  33,570,338.32                33,570,338.32
     持有待售资产
     一年内到期的非流动
资产
     其他流动资产                 2,193,104.68                 2,193,104.68
流动资产合计                   1,652,170,674.29            1,652,000,622.64           -170,051.65
非流动资产:
     发放贷款和垫款
     债权投资
     其他债权投资
     长期应收款
     长期股权投资                17,717,750.13                17,717,750.13
                                    北京科蓝软件系统股份有限公司 2021 年第三季度报告
     其他权益工具投资      28,452,129.07        28,452,129.07
     其他非流动金融资产
     投资性房地产
     固定资产          33,887,311.32        33,887,311.32
     在建工程           6,329,896.09         6,329,896.09
     生产性生物资产
     油气资产
     使用权资产                              10,558,431.82    10,558,431.82
     无形资产         160,922,108.34       160,922,108.34
     开发支出           1,124,623.67         1,124,623.67
     商誉            98,425,622.72        98,425,622.72
     长期待摊费用        18,490,146.42        18,490,146.42
     递延所得税资产       34,575,034.21        34,575,034.21
     其他非流动资产      180,772,221.39       180,772,221.39
非流动资产合计           580,696,843.36       591,255,275.18    10,558,431.82
资产总计             2,232,867,517.65     2,243,255,897.82   10,388,380.17
流动负债:
     短期借款         522,663,962.36       522,663,962.36
     向中央银行借款
     拆入资金
     交易性金融负债
     衍生金融负债
     应付票据
     应付账款          82,069,914.79        82,069,914.79
     预收款项
     合同负债          52,160,141.68        52,160,141.68
     卖出回购金融资产款
     吸收存款及同业存放
     代理买卖证券款
     代理承销证券款
     应付职工薪酬        82,047,364.78        82,047,364.78
     应交税费          43,419,208.07        43,419,208.07
     其他应付款         86,746,160.67        86,746,160.67
      其中:应付利息         259,172.24           259,172.24
          应付股利
     应付手续费及佣金
     应付分保账款
     持有待售负债
     一年内到期的非流动
负债
     其他流动负债            63,046.25            63,046.25
流动负债合计            903,854,194.94       903,854,194.94
非流动负债:
                                            北京科蓝软件系统股份有限公司 2021 年第三季度报告
   保险合同准备金
   长期借款                   182,408,616.00       182,408,616.00
   应付债券
    其中:优先股
          永续债
   租赁负债                                         10,388,380.17    10,388,380.17
   长期应付款
   长期应付职工薪酬
   预计负债
   递延收益
   递延所得税负债                  9,197,434.49         9,197,434.49
   其他非流动负债
非流动负债合计                   191,606,050.49       201,994,430.66    10,388,380.17
负债合计                     1,095,460,245.43     1,105,848,625.60   10,388,380.17
所有者权益:
   股本                     310,992,278.00       310,992,278.00
   其他权益工具
    其中:优先股
          永续债
   资本公积                   518,446,917.08       518,446,917.08
   减:库存股                   18,044,827.95        18,044,827.95
   其他综合收益                   1,309,760.37         1,309,760.37
   专项储备
   盈余公积                    33,685,264.51        33,685,264.51
   一般风险准备
   未分配利润                  248,769,275.03       248,769,275.03
归属于母公司所有者权益
合计
   少数股东权益                  42,248,605.18        42,248,605.18
所有者权益合计                  1,137,407,272.22     1,137,407,272.22
负债和所有者权益总计               2,232,867,517.65     2,243,255,897.82   10,388,380.17
调整情况说明
  财政部于2018 年 12 月 7 日修订发布了《企业会计准则 21 号--租赁》 (财会 [2018]35 号)(以下简称“新租赁准则”),
要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并执行企业会计准则编制财务报表的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行;其他
执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。按照前述通知及企业会计准则的规定和要求,于2021年1月1日起执
行新租赁准则,并对会计报表相应科目进行调整。
□ 适用 √ 不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
北京科蓝软件系统股份有限公司 2021 年第三季度报告
       北京科蓝软件系统股份有限公司董事会

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