中航重机: 中航重机2021年第三季度报告

证券代码：600765                                          证券简称：中航重机
              中航重机股份有限公司
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律
责任。
公司负责人姬苏春、主管会计工作负责人殷雪灵及会计机构负责人（会计主管人
员）唐玲保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
                                                 单位：元       币种：人民币
                                 本报告期
                                                                年初至报告
                                 比上年同
                                                                期末比上年
项目              本报告期             期增减变 年初至报告期末
                                                                同期增减变
                                  动幅度
                                                                动幅度(%)
                                   (%)
营业收入          2,090,422,505.14       5.50 6,522,233,795.43         24.36
归属于上市公司股
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性      324,174,344.25         130.49      590,017,386.23        127.58
损益的净利润
经营活动产生的现
                  不适用                不适用 1,034,756,782.72              422.07
金流量净额
基本每股收益（元/
股）
稀释每股收益（元/
股）
                                   增加
加权平均净资产收                                                          增加 3.69
益率（%）                                                             个百分点
                                百分点
                                                                  本报告期末
                                                                  比上年度末
              本报告期末                       上年度末
                                                                  增减变动幅
                                                                   度(%)
总资产         19,528,802,457.91                 15,666,335,776.58      24.65
归属于上市公司股
东的所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
                                              单位：元                币种：人民币
                                 年初至报告期末
      项目     本报告期金额                                               说明
                                     金额
非流动性资产处置           186,739.68      -4,854,465.61
损益（包括已计提
资产减值准备的冲
销部分）
计入当期损益的政        10,777,423.52          19,892,650.35
府补助（与公司正
常经营业务密切相
关，符合国家政策
规定、按照一定标
准定额或定量持续
享受的政府补助除
外）
单独进行减值测试                    0                 71,449.00
的应收款项减值准
备转回
对外委托贷款取得       2,160,242.13        3,209,775.84
的损益
除上述各项之外的       3,536,686.81        3,782,369.01
其他营业外收入和
支出
减：所得税影响额      -2,148,774.23       -2,654,204.03
  少数股东权益        -231,069.50         -933,377.41
影响额（税后）
    合计        14,281,248.41       18,514,197.15
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
   项目名称          变动比例（%）                          主要原因
                                         主要是营业收入和成本费用
                                         利润率均同比增长，且主力企
归属于上市公司股东
的净利润
                                         于上市公司股东的净利润增
                                         加较多
                                         主要是营业收入和成本费用
归属于上市公司股东                                利润率均同比增长，且主力企
的扣除非经常性损益            127.58              业净利润增幅较大导致归属
的净利润                                     于上市公司股东的扣除非经
                                         常性损益的净利润增加较多
经营活动产生的现金                                本期收到客户预付款以及销
流量净额                                     售回款同比增加所致
                                         盈利的大幅增长导致基本每
                                         股收益增加，而新一轮非公开
基本每股收益（元/股）          113.79
                                         发行增加的股本尚未对指标
                                         产生较大影响
                                         盈利的大幅增长导致加权平
加权平均净资产收益           增加 3.69              均净资产收益率增加，而新一
率（%）                个百分点                 轮非公开发行增加的净资产
                                         尚未对指标产生较大影响
                                         随着公司利润的增加以及
归属于上市公司股东
的所有者权益
                                         开发行工作导致净资产增加
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
                                                                  单位：股
报告期末普通股股东                    报告期末表决权恢复的优先股股
总数                           东总数（如有）
                       前 10 名股东持股情况
                                                                  质押、标记或
                                           持股比      持有有限售条件        冻结情况
    股东名称        股东性质      持股数量
                                           例(%)       股份数量        股份
                                                                        数量
                                                                  状态
贵州金江航空液压有限
                国有法人     229,369,200 21.81                   0    无          0
责任公司
中国贵州航空工业（集
                国有法人      64,538,800 6.14                    0    无          0
团）有限责任公司
中航工业产融控股股份
                国有法人      64,478,311 6.13            64,478,311   无          0
有限公司
国家军民融合产业投资
                国有法人      41,031,652 3.90            41,031,652   无          0
基金有限责任公司
中央企业乡村产业投资
                国有法人      35,169,998 3.34            11,723,329   无          0
基金股份有限公司
中航通用飞机有限责任
                国有法人      17,584,994 1.67            17,584,994   无          0
公司
上海聚鸣投资管理有限
公司－聚鸣多策略 6 号私   其他        17,584,994 1.67            17,584,994   无          0
募证券投资基金
中国工商银行股份有限
公司－富国军工主题混      其他        17,362,364 1.65                    0    无          0
合型证券投资基金
贵州盖克航空机电有限
                国有法人      13,596,331 1.29                    0    无          0
责任公司
全国社保基金一一八组
                其他        11,816,955 1.12                    0    无          0
合
                  前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                        股份种类及数量
股东名称             持有无限售条件流通股的数量
                                                     股份种类              数量
贵州金江航空液压有限
责任公司
中国贵州航空工业（集
团）有限责任公司
中央企业乡村产业投资
基金股份有限公司
中国工商银行股份有限
公司－富国军工主题混                    17,362,364   人民币普通股   17,362,364
合型证券投资基金
贵州盖克航空机电有限
责任公司
全国社保基金一一八组
合
香港中央结算有限公司                    11,156,724   人民币普通股   11,156,724
中国银行股份有限公司
－鹏华汇智优选混合型                    10,747,706   人民币普通股   10,747,706
证券投资基金
金世旗国际控股股份有
限公司
中国建设银行股份有限
公司－国泰中证军工交
易型开放式指数证券投
资基金
上述股东关联关系或    前 10 名股东中，第一、第二、第三、第四、第六和第九大股东
一致行动的说明      均为隶属同一实际控制人的国有法人股东，这五位股东与其它
             股东之间不存在关联关系。公司未知其它股东之间是否存在关
             联关系或属于《上市公司股东持股变动信息管理办法》规定的
             一致行动人。前 10 名无限售股东中，第一、第二、第五大股东
             均为隶属同一实际控制人的国有法人股东，这三位股东与其它
             股东之间不存在关联关系。公司未知其它股东之间是否存在关
             联关系或属于《上市公司股东持股变动信息管理办法》规定的
             一致行动人。
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表
                   合并资产负债表
编制单位:中航重机股份有限公司
                     单位：元 币种:人民币                 审计类型：未经审计
          项目          2021 年 9 月 30 日            2020 年 12 月 31 日
流动资产：
 货币资金                       5,521,226,842.14        3,052,435,760.65
 结算备付金
 拆出资金
 交易性金融资产
 衍生金融资产
 应收票据                       1,704,870,687.44        2,254,273,539.76
 应收账款                       4,012,017,513.61        2,338,901,333.85
 应收款项融资                       218,533,929.57          357,350,201.61
 预付款项                         485,316,587.33          158,324,306.21
 应收保费
 应收分保账款
 应收分保合同准备金
 其他应收款                           40,807,042.44        61,526,319.67
 其中：应收利息
    应收股利
 买入返售金融资产
 存货                         3,185,800,857.84        3,061,595,095.52
 合同资产
 持有待售资产
 一年内到期的非流动资产
 其他流动资产                      151,976,891.59           234,914,971.64
  流动资产合计                  15,320,550,351.96        11,519,321,528.91
非流动资产：
 发放贷款和垫款
 债权投资
 其他债权投资
 长期应收款                            9,731,243.00         9,074,996.00
 长期股权投资                         400,419,453.53       388,792,819.82
 其他权益工具投资                        10,046,020.85       211,024,199.87
 其他非流动金融资产
 投资性房地产                        10,773,214.95                    0.00
 固定资产                       2,533,404,096.37        2,624,825,087.12
 在建工程                         578,210,301.24          404,604,564.26
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产                       59,329,222.18
 无形资产                       302,550,923.68     270,108,066.22
 开发支出
 商誉                       40,946,134.90             862,207.76
 长期待摊费用                    1,360,541.86           1,877,885.90
 递延所得税资产                 165,482,679.93         148,231,400.07
 其他非流动资产                  95,998,273.46          87,613,020.65
  非流动资产合计              4,208,252,105.95       4,147,014,247.67
    资产总计              19,528,802,457.91      15,666,335,776.58
流动负债：
 短期借款                       658,000,000.00    1,107,000,000.00
 向中央银行借款
 拆入资金
 交易性金融负债
 衍生金融负债
 应付票据                   1,992,809,932.35      1,722,335,926.15
 应付账款                   3,497,783,613.76      2,838,282,997.96
 预收款项
 合同负债                       749,069,666.27      65,330,345.79
 卖出回购金融资产款
 吸收存款及同业存放
 代理买卖证券款
 代理承销证券款
 应付职工薪酬                      74,233,191.06      80,139,954.61
 应交税费                       124,919,582.23      81,001,715.68
 其他应付款                      210,099,565.92     152,555,654.36
 其中：应付利息
     应付股利
 应付手续费及佣金
 应付分保账款
 持有待售负债
 一年内到期的非流动负债                3,918,122.30          2,000,000.00
 其他流动负债                     4,334,916.84          5,108,928.36
  流动负债合计                7,315,168,590.73      6,053,755,522.91
非流动负债：
 保险合同准备金
 长期借款                   2,206,039,783.32      2,099,573,566.64
 应付债券
 其中：优先股
     永续债
 租赁负债                          51,917,540.06
 长期应付款                        229,340,120.60     257,105,572.96
 长期应付职工薪酬
 预计负债
 递延收益                          27,665,068.66      25,637,999.86
 递延所得税负债                       31,348,068.92      58,898,633.28
 其他非流动负债
  非流动负债合计                 2,546,310,581.56      2,441,215,772.74
   负债合计                   9,861,479,172.29      8,494,971,295.65
所有者权益（或股东权益）：
 实收资本（或股本）                1,051,638,636.00       939,680,840.00
 其他权益工具
 其中：优先股
    永续债
 资本公积                     4,939,302,231.37      3,174,924,755.49
 减：库存股                       41,870,530.00         41,870,530.00
 其他综合收益                                          -189,178,590.19
 专项储备                          43,575,998.72       34,833,853.36
 盈余公积                         141,920,963.25      141,920,963.25
 一般风险准备
 未分配利润                    3,014,010,182.24      2,651,344,913.54
 归属于母公司所有者权益（或股东          9,148,577,481.58      6,711,656,205.45
权益）合计
 少数股东权益                    518,745,804.04         459,708,275.48
  所有者权益（或股东权益）合计         9,667,323,285.62       7,171,364,480.93
   负债和所有者权益（或股东权        19,528,802,457.91      15,666,335,776.58
益）总计
公司负责人：姬苏春   主管会计工作负责人：殷雪灵               会计机构负责人：唐玲
                    合并利润表
编制单位：中航重机股份有限公司
                     单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
     项目        2021 年前三季度（1-9 月） 2020 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入                6,522,233,795.43 5,244,745,437.38
其中：营业收入                6,522,233,795.43 5,244,745,437.38
   利息收入
   已赚保费
   手续费及佣金收入
二、营业总成本                5,388,450,928.35         4,560,002,013.24
其中：营业成本                4,619,163,595.44         3,835,438,459.14
     利息支出
     手续费及佣金支出
     退保金
     赔付支出净额
     提取保险责任准备金
净额
    保单红利支出
    分保费用
    税金及附加                 25,336,102.40      24,447,046.67
    销售费用                  47,081,463.47      82,040,907.15
    管理费用                 434,686,836.69     341,091,143.71
    研发费用                 197,415,262.75     183,869,497.63
    财务费用                  64,767,667.60      93,114,958.94
    其中：利息费用               92,306,154.82     105,009,107.49
       利息收入               32,598,904.07      21,073,660.56
 加：其他收益                   19,892,650.35      16,352,791.37
    投资收益（损失以“－”           10,105,807.45       1,689,960.57
号填列）
    其中：对联营企业和合            11,664,053.01       1,689,960.57
营企业的投资收益
       以摊余成本计
量的金融资产终止确认收益
    汇兑收益（损失以“－”
号填列）
    净敞口套期收益（损失
以“-”号填列）
    公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
    信用减值损失（损失以          -245,313,627.93     -241,740,016.91
“－”号填列）
    资产减值损失（损失以            -37,862,922.52     -43,790,107.05
“－”号填列）
    资产处置收益（损失以                 348,022.51       159,419.43
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”            880,952,796.94     417,415,471.55
号填列）
 加：营业外收入                   7,835,298.54         709,340.60
 减：营业外支出                   4,267,429.50       6,598,828.93
四、利润总额（亏损总额以             884,520,665.98     411,525,983.22
“－”号填列）
 减：所得税费用                 158,114,812.84      78,690,330.03
五、净利润（净亏损以“－”            726,405,853.14     332,835,653.19
号填列）
（一）按经营持续性分类
亏损以“－”号填列）
亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
的净利润（净亏损以“-”号
填列）
损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额           -10,173,519.91    -9,165,000.00
 （一）归属母公司所有者的           -10,173,519.91    -9,165,000.00
其他综合收益的税后净额
其他综合收益
  （1）重新计量设定受益
计划变动额
  （2）权益法下不能转损
益的其他综合收益
  （3）其他权益工具投资           -10,173,519.91    -9,165,000.00
公允价值变动
  （4）企业自身信用风险
公允价值变动
他综合收益
  （1）权益法下可转损益
的其他综合收益
  （2）其他债权投资公允
价值变动
  （3）金融资产重分类计
入其他综合收益的金额
  （4）其他债权投资信用
减值准备
  （5）现金流量套期储备
  （6）外币财务报表折算
差额
  （7）其他
 （二）归属于少数股东的其
他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                716,232,333.23   323,670,653.19
 （一）归属于母公司所有者           598,358,063.47   259,244,411.25
的综合收益总额
 （二）归属于少数股东的综                 117,874,269.76       64,426,241.94
合收益总额
八、每股收益：
 （一）基本每股收益(元/
股)
 （二）稀释每股收益(元/
股)
公司负责人：姬苏春      主管会计工作负责人：殷雪灵               会计机构负责人：唐玲
               合并现金流量表
编制单位：中航重机股份有限公司
                  单位：元 币种：人民币                  审计类型：未经审计
       项目             2021 年前三季度                2020 年前三季度
                        （1-9 月）                   （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
 销售商品、提供劳务收到的现金          5,311,922,074.80        3,253,061,698.21
 客户存款和同业存放款项净增加
额
 向中央银行借款净增加额
 向其他金融机构拆入资金净增加
额
 收到原保险合同保费取得的现金
 收到再保业务现金净额
 保户储金及投资款净增加额
 收取利息、手续费及佣金的现金
 拆入资金净增加额
 回购业务资金净增加额
 代理买卖证券收到的现金净额
 收到的税费返还                    11,296,921.34           15,258,585.61
 收到其他与经营活动有关的现金            167,517,068.75          194,525,140.13
  经营活动现金流入小计             5,490,736,064.89        3,462,845,423.95
 购买商品、接受劳务支付的现金          3,128,673,791.55        2,223,783,943.19
 客户贷款及垫款净增加额
 存放中央银行和同业款项净增加
额
 支付原保险合同赔付款项的现金
 拆出资金净增加额
 支付利息、手续费及佣金的现金
 支付保单红利的现金
 支付给职工及为职工支付的现金           827,612,702.70        704,366,469.99
 支付的各项税费                  255,049,421.13        141,431,497.21
 支付其他与经营活动有关的现金           244,643,366.79        195,061,707.36
  经营活动现金流出小计            4,455,979,282.17      3,264,643,617.75
   经营活动产生的现金流量净         1,034,756,782.72        198,201,806.20
额
二、投资活动产生的现金流量：
 收回投资收到的现金                   210,939,711.56
 取得投资收益收到的现金                   2,621,082.31
 处置固定资产、无形资产和其他长               1,350,881.10        264,030.00
期资产收回的现金净额
 处置子公司及其他营业单位收到               12,840,662.97
的现金净额
 收到其他与投资活动有关的现金               96,690,206.65
  投资活动现金流入小计                 324,442,544.59        264,030.00
 购建固定资产、无形资产和其他长             340,353,597.97    319,671,556.37
期资产支付的现金
 投资支付的现金
 质押贷款净增加额
 取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
 支付其他与投资活动有关的现金
  投资活动现金流出小计                 340,353,597.97     319,671,556.37
   投资活动产生的现金流量净              -15,911,053.38    -319,407,526.37
额
三、筹资活动产生的现金流量：
 吸收投资收到的现金              1,871,799,999.76        41,870,530.00
 其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
 取得借款收到的现金                723,000,000.00      3,388,307,095.20
 收到其他与筹资活动有关的现金            55,105,607.26         20,759,678.71
  筹资活动现金流入小计            2,649,905,607.02      3,450,937,303.91
 偿还债务支付的现金              1,065,533,783.32      2,983,254,878.52
 分配股利、利润或偿付利息支付的          148,455,921.67        143,204,323.11
现金
 其中：子公司支付给少数股东的股              19,852,824.86      8,393,233.69
利、利润
 支付其他与筹资活动有关的现金             7,656,995.50        166,693,392.78
  筹资活动现金流出小计            1,221,646,700.49      3,293,152,594.41
   筹资活动产生的现金流量净         1,428,258,906.53        157,784,709.50
额
四、汇率变动对现金及现金等价物的                -801,221.52      -3,574,211.65
影响
五、现金及现金等价物净增加额               2,446,303,414.35           33,004,777.68
 加：期初现金及现金等价物余额              3,025,819,410.38        2,635,831,174.13
六、期末现金及现金等价物余额               5,472,122,824.73        2,668,835,951.81
公司负责人：姬苏春   主管会计工作负责人：殷雪灵               会计机构负责人：唐玲
(三)2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用
                   合并资产负债表
                                                单位:元    币种:人民币
     项目                           2021 年 1 月 1 日         调整数
                    日
流动资产：
 货币资金          3,052,435,760.65   3,052,435,760.65
 结算备付金
 拆出资金
 交易性金融资产
 衍生金融资产
 应收票据          2,254,273,539.76   2,254,273,539.76
 应收账款          2,338,901,333.85   2,338,901,333.85
 应收款项融资          357,350,201.61     357,350,201.61
 预付款项            158,324,306.21     158,324,306.21
 应收保费
 应收分保账款
 应收分保合同准备金
 其他应收款           61,526,319.67       61,526,319.67
 其中：应收利息
    应收股利
 买入返售金融资产
 存货            3,061,595,095.52   3,061,595,095.52
 合同资产
 持有待售资产
 一年内到期的非流动资
产
 其他流动资产          234,914,971.64    234,914,971.64
  流动资产合计      11,519,321,528.91 11,519,321,528.91
非流动资产：
 发放贷款和垫款
 债权投资
 其他债权投资
 长期应收款            9,074,996.00       9,074,996.00
 长期股权投资         388,792,819.82     388,792,819.82
 其他权益工具投资       211,024,199.87     211,024,199.87
 其他非流动金融资产
 投资性房地产
 固定资产          2,624,825,087.12   2,624,825,087.12
 在建工程            404,604,564.26     404,604,564.26
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产                              44,009,357.91    44,009,357.91
 无形资产           270,108,066.22     270,108,066.22
 开发支出
 商誉                  862,207.76        862,207.76
 长期待摊费用            1,877,885.90      1,877,885.90
 递延所得税资产         148,231,400.07    148,231,400.07
 其他非流动资产          87,613,020.65     87,613,020.65
  非流动资产合计      4,147,014,247.67 4,191,023,605.58     44,009,357.91
    资产总计      15,666,335,776.58 15,710,345,134.49    44,009,357.91
流动负债：
 短期借款          1,107,000,000.00   1,107,000,000.00
 向中央银行借款
 拆入资金
 交易性金融负债
 衍生金融负债
 应付票据          1,722,335,926.15   1,722,335,926.15
 应付账款          2,838,282,997.96   2,838,282,997.96
 预收款项
 合同负债            65,330,345.79      65,330,345.79
 卖出回购金融资产款
 吸收存款及同业存放
 代理买卖证券款
 代理承销证券款
 应付职工薪酬          80,139,954.61      80,139,954.61
 应交税费            81,001,715.68      81,001,715.68
 其他应付款          152,555,654.36     152,555,654.36
 其中：应付利息
     应付股利
 应付手续费及佣金
 应付分保账款
 持有待售负债
 一年内到期的非流动负
债
 其他流动负债           5,108,928.36       5,108,928.36
  流动负债合计      6,053,755,522.91 6,053,755,522.91
非流动负债：
 保险合同准备金
 长期借款         2,099,573,566.64 2,099,573,566.64
 应付债券
 其中：优先股
    永续债
 租赁负债                              44,009,357.91   44,009,357.91
 长期应付款          257,105,572.96    257,105,572.96
 长期应付职工薪酬
 预计负债
 递延收益            25,637,999.86     25,637,999.86
 递延所得税负债         58,898,633.28     58,898,633.28
 其他非流动负债
  非流动负债合计     2,441,215,772.74 2,485,225,130.65    44,009,357.91
   负债合计       8,494,971,295.65 8,538,980,653.56    44,009,357.91
所有者权益（或股东权益）：
 实收资本（或股本）      939,680,840.00    939,680,840.00
 其他权益工具
 其中：优先股
    永续债
 资本公积         3,174,924,755.49 3,174,924,755.49
 减：库存股           41,870,530.00     41,870,530.00
 其他综合收益        -189,178,590.19   -189,178,590.19
 专项储备            34,833,853.36     34,833,853.36
 盈余公积           141,920,963.25    141,920,963.25
 一般风险准备
 未分配利润        2,651,344,913.54 2,651,344,913.54
 归属于母公司所有者权
益（或股东权益）合计
 少数股东权益         459,708,275.48    459,708,275.48
  所有者权益（或股东权
益）合计
   负债和所有者权益
（或股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
   根据财政部《关于修订印发<企业会计准则第 21 号—租赁>的通知》
                                   （财会〔2018〕
调整 2021 年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。于 2021 年 1 月 1
日，本公司确认使用权资产为人民币 44,009,357.91 元、租赁负债为人民币
   特此公告。
                                  中航重机股份有限公司董事会