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博时主题:关于旗下部分基金投资非公开发行股票的公告

来源:巨灵信息
关于博时基金管理有限公司旗下部分基金投资非公开发行股票的公告
    
    博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金参加了日月股份(代码603218)非公开发行股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141 号)等有关规定,本公司现将旗下基金投资日月股份非公开发行股票的相关信息公告如下:
    
                                                             总成本                      账面价
                                认购数量                     占基金                      值占基
             基金名称            (股)      总成本(元)    资产净    账面价值(元)    金资产      限售期
                                                             值比例                      净值比
                                                                                           例
         博时汇智回报混合       1,472,754     29,999,998.98     2.80%      36,966,125.40      3.45%       6个月
          博时新收益混合         687,285      13,999,995.45     3.30%      17,250,853.50      4.06%       6个月
         博时研究优选混合       2,110,948     43,000,010.76     1.79%      52,984,794.80      2.20%       6个月
      博时研究臻选持有期混合     834,561      17,000,007.57     2.05%      20,947,481.10      2.53%       6个月
           博时信用债券         1,276,387     26,000,003.19     0.73%      32,037,313.70      0.90%       6个月
           博时鑫泽混合          392,734      7,999,991.58     1.92%      9,857,623.40      2.37%       6个月
      博时研究精选持有期混合    4,172,803     84,999,997.11     2.00%     104,737,355.30     2.46%       6个月
           博时荣泰混合          392,734      7,999,991.58     1.39%      9,857,623.40      1.71%       6个月
         博时主题行业混合       8,836,524    179,999,993.88    1.85%     221,796,752.40     2.28%       6个月
      博时价值臻选持有期混合    1,030,928     21,000,003.36     1.84%      25,876,292.80      2.27%       6个月
         博时转债增强债券       1,227,295     24,999,999.15     1.80%      30,805,104.50      2.21%       6个月
    
    
    注:基金资产净值、账面价值为2020年12月01日数据。特此公告。
    
    博时基金管理有限公司
    
    2020年12月02日

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