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博时主题:关于旗下部分基金投资非公开发行股票的公告

来源:巨灵信息
关于博时基金管理有限公司旗下部分基金投资非公开发行股票的公告
    
    博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金参加了晶澳科技(代码002459)非公开发行股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141 号)等有关规定,本公司现将旗下基金投资晶澳科技非公开发行股票的相关信息公告如下:
    
                                             总成本                      账面价
                    认购数量                 占基金                      值占基
       基金名称      (股)    总成本(元)  资产净    账面价值(元)    金资产      限售期
                                             值比例                      净值比
                                                                           例
      博时主题行   1,408,451.00  30,000,006.30   0.33%      48,802,827.15      0.54%       6个月
        业混合
    
    
    注:基金资产净值、账面价值为2020年10月30日数据。特此公告。
    
    博时基金管理有限公司
    
    2020年10月31日

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