伊泰Ｂ股：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2020年第三季度报告正文

    公司代码：900948 公司简称：伊泰B股
    
    内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
    
    2020年第三季度报告正文
    
    一、重要提示
    
    1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
    
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
    
    1.3 公司负责人张晶泉、主管会计工作负责人吕贵良及会计机构负责人（会计主管人员）宁宇保
    
    证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 本公司第三季度报告未经审计。
    
    二、公司主要财务数据和股东变化
    
    2.1 主要财务数据
    
    单位：元 币种：人民币
    
                                     本报告期末           上年度末        本报告期末比上年
                                                                              度末增减(%)
     总资产                         88,830,919,155.79         94,418,470,440.94              -5.92
     归属于上市公司股东的净资产     34,617,763,197.13         34,926,974,420.67              -0.89
                                   年初至报告期末   上年初至上年报告期末   比上年同期增减
                                     （1-9月）             （1-9月）               (%)
     经营活动产生的现金流量净额      4,348,677,403.21          6,437,171,177.83             -32.44
                                   年初至报告期末   上年初至上年报告期末   比上年同期增减
                                     （1-9月）             （1-9月）              （%）
     营业收入                       24,326,746,119.18         30,890,739,119.17             -21.25
     归属于上市公司股东的净利润        937,465,019.52          2,864,279,351.01             -67.27
     归属于上市公司股东的扣除非        698,984,289.75          2,793,741,600.20             -74.98
     经常性损益的净利润
     加权平均净资产收益率（%）                2.62                    8.00  减少5.38个百分点
     基本每股收益（元/股）                     0.29                    0.88             -67.05
     稀释每股收益（元/股）                     0.29                    0.88             -67.05
    
    
    非经常性损益项目和金额
    
    √适用□不适用
    
    单位：元 币种：人民币
    
                               项目                                本期金额       年初至报告期末   说明
                                                                  （7－9月）       金额（1-9月）
     非流动资产处置损益                                              -3,091,990.47       -8,450,460.89
     越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
     计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符        13,541,960.38       71,696,218.09
     合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助
     除外
     计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
     企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资
     时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
     非货币性资产交换损益
     委托他人投资或管理资产的损益                                     4,321,318.11        6,384,976.21
     因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
     债务重组损益
     企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
     交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
     同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
     与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
     除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性        69,197,891.09      238,555,367.65
     金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生
     的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、
     交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
     单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回                                    366,003.00
     对外委托贷款取得的损益
     采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动
     产生的损益
     根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整
     对当期损益的影响
     受托经营取得的托管费收入
     除上述各项之外的其他营业外收入和支出                           -23,662,115.25      -68,389,836.76
     其他符合非经常性损益定义的损益项目
     少数股东权益影响额（税后）                                       1,391,564.08       -1,202,049.22
     所得税影响额                                                      -145,303.52         -479,488.31
                               合计                                  61,553,324.42      238,480,729.77
    
    
    2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
    
    单位：股
    
     股东总数（户）                                                                                           71,888
                                                   前十名股东持股情况
                                                                                       质押或冻结
                      股东名称                    期末持股数    比例   持有有限售条       情况         股东性质
                      （全称）                        量         (%)    件股份数量      股份   数
                                                                                        状态   量
      内蒙古伊泰集团有限公司                       1,600,000,000    49.17     1,600,000,000    无         境内非国有法人
     HKSCC NOMINEESLIMITED                         325,958,300    10.02                   未知           境外法人
     伊泰（集团）香港有限公司                       312,000,000     9.59                    无            境外法人
     招商证券香港有限公司                            21,977,400     0.68                   未知           境外法人
     VANGUARD TOTALINTERNATIONAL  STOCKINDEX      18,590,966     0.57                   未知           境外法人
     FUND
     VANGUARD EMERGINGMARKETS  STOCKINDEX        13,995,696     0.43                   未知           境外法人
     FUND
     胡家英                                          11,817,433     0.36                   未知          境内自然人
     ISHARES EDGEMSCIMINVOL  EMERGING              9,957,527     0.31                   未知           境外法人
     MARKETSETF
     刘景元                                           8,277,050     0.25                   未知          境内自然人
     ISHARES COREMSCIEMERGING  MARKETSETF         8,214,295     0.25                   未知           境外法人
                                              前十名无限售条件股东持股情况
     股东名称                                                  持有无限售条件流通股           股份种类及数量
                                                                     的数量                 种类            数量
     HKSCC NOMINEES     LIMITED                                           325,958,300    境外上市外资股     325,958,300
     伊泰（集团）香港有限公司                                             312,000,000    境内上市外资股     312,000,000
     招商证券香港有限公司                                                  21,977,400    境内上市外资股      21,977,400
     VANGUARD TOTALINTERNATIONAL     STOCKINDEXFUND                    18,590,966    境内上市外资股      18,590,966
     VANGUARD EMERGINGMARKETS     STOCKINDEXFUND                      13,995,696    境内上市外资股      13,995,696
     胡家英                                                                11,817,433    境内上市外资股      11,817,433
     ISHARES EDGEMSCIMINVOL  EMERGING    MARKETSETF                    9,957,527    境内上市外资股       9,957,527
     刘景元                                                                 8,277,050    境内上市外资股       8,277,050
     ISHARES COREMSCIEMERGING     MARKETSETF                            8,214,295    境内上市外资股       8,214,295
     BANK JULIUSBAER&CO.LTD                                               7,108,416    境内上市外资股       7,108,416
     上述股东关联关系或一致行动的说明                         公司前十名股东中伊泰（集团）香港有限公司是境内法人股
                                                              股东内蒙古伊泰集团有限公司的全资子公司，公司未知其他
                                                              外资股股东是否存在关联关系和一致行动人关系。
     表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明                   不适用
    
    
    注：HKSCC NOMINEES LIMITED（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的H股为代表其多个客户所持
    
    2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    
    况表□适用√不适用三、重要事项
    
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    
    √适用□不适用
    
    截至2020年9月30日，公司生产煤炭3,381.53万吨，较上年同期减少16.20%，销售煤炭5,421.45万吨，较上年同期减少16.56%，其中，铁路外运销售煤炭3,374.54万吨，煤矿及发运站地销2,046.91万吨，生产各类油品和化工品95.74万吨，较上年同期减少4.91 %，共实现营业收入2,432,674.61万元，较上年同期减少21.25%，实现归属于母公司所有者的净利润93,746.50万元，较上年同期减少67.27%。其中，煤化工板块实现净利润-81,977.77万元，较上年同期减少4,225.67%。
    
    前三季度，受新冠肺炎疫情影响，公司煤炭、煤化工产品的产销量和销售价格较去年同期均有不同程度的下降，导致煤炭板块效益下降、煤化工板块亏损扩大，影响了公司的整体盈利水平。同时，新疆伊犁和新疆甘泉堡项目受疫情影响暂缓建设，暂停利息及费用资本化，也对公司的利润水平造成一定程度的影响。下一步，公司管理层将对疫情影响下的煤化工产品市场再进行深入调研和评估，并根据评估结果统筹安排各煤化工项目的建设安排。
    
      序号        报表项目         期末余额（或   期初余额（或   变动比率                    变动原因
                                   本期金额）      上期金额）       (%)
       1     交易性金融资产          1,945,180.00       716,960.00     171.31     主要系本期持有期货浮盈所致；
       2     应收票据                3,700,000.00     25,209,394.48     -85.32     主要系本期票据到期承兑及背书减少所致；
       3     预付款项             1,255,658,544.92    658,150,464.92     90.79     主要系本期预付煤款和工程款增加所致；
       4     存货                 1,141,914,937.16  2,084,901,592.16     -45.23     主要系本期煤炭库存减少所致；
       5     其他非流动金融资产   1,438,464,224.47    938,546,351.20     53.27     主要系本期新增交易性权益工具投资及公允价值
                                                                            增加所致；
       6     投资性房地产          699,789,486.25    509,672,558.86     37.30     主要系本期房屋建筑物从自用转出租，从固定资
                                                                            产转投资性房地产所致；
       7     交易性金融负债         18,144,400.00      3,035,060.00     497.83     主要系期末期货浮亏增加所致；
       8     应付票据             1,470,566,258.79    878,795,526.24     67.34     主要系期末应付银行承兑汇票、商业承兑汇票增
                                                                            加所致；
       9     应付账款             1,669,242,526.97  2,820,890,520.24     -40.83     主要系期末应付煤款和运费减少所致；
       10    合同负债              701,200,362.36    434,754,040.95     61.29     主要系本期预收货款增加所致；
       11    应付职工薪酬          211,214,495.45    430,128,007.84     -50.89     主要系本期支付期初年终奖所致；
       12    应交税费              319,028,482.91    498,186,869.47     -35.96     主要系本期期末应交税费减少所致；
       13    其他流动负债            6,292,583.38      9,411,068.49     -33.14     主要系本期待转销税减少所致；
       14    租赁负债               10,442,860.37      6,915,082.45     51.02     主要系本期租赁资产增加所致；
       15    专项储备              350,612,251.78    212,715,747.06     64.83     主要系本期计提未使用安全生产费增加所致；
       16    研发费用              221,520,790.00    448,475,237.75     -50.61     主要系本期研发投入减少所致；
       17    投资收益              137,959,598.46    205,073,407.34     -32.73     主要系本期权益法核算的长期股权投资收益减少
                                                                            所致；
       18    公允价值变动收益      212,957,199.99     46,905,872.33     354.01     主要系本期私募基金投资、交易性权益工具投资
                                                                            公允价值增加所致；
       19    资产减值损失           -29,078,643.45                    100.00     主要系本期计提存货跌价准备所致；
       20    信用减值损失              366,003.00                    100.00     主要系本期收回坏账损失所致；
       21    资产处置收益            -3,802,164.68      6,063,397.92    -162.71    主要系本期固定资产处置利得或损失减少所致；
       22    营业外收入              2,817,747.43     22,886,702.58     -87.69     主要系本期其他收入减少所致；
       23    所得税费用            546,887,455.27    908,307,312.82     -39.79     主要系本期利润总额减少，当期所得税费用减少
                                                                            所致。
    
    
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    
    □适用√不适用
    
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    
    □适用√不适用
    
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
    
    警示及原因说明√适用□不适用
    
    2020年前三季度，受新冠肺炎疫情影响，国内经济增速放缓、下游需求减少，导致本公司效益同比大幅下降，预计全年业绩也将受到较大程度的影响。本公司将持续密切关注市场变化情况，并评估和积极应对其对本公司财务状况、经营成果等方面的重大不利影响。
    
    公司名称:内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
    
    法定代表人:张晶泉
    
    日期: 2020年10月29日