福然德：2020年第三季度报告正文

    公司代码：605050 公司简称：福然德
    
    福然德股份有限公司2020年第三季度报告正文一、重要提示
    
    1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
    
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
    
    1.3 公司负责人崔建华、主管会计工作负责人陈华及会计机构负责人（会计主管人员）周崎峰保
    
    证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 本公司第三季度报告未经审计。
    
    二、公司主要财务数据和股东变化
    
    2.1 主要财务数据
    
    单位：元 币种：人民币
    
                                                                              本报告期末
                                       本报告期末             上年度末         比上年度末
                                                                                增减(%)
     总资产                           4,992,104,992.11      3,818,262,073.99         30.74
     归属于上市公司股东的净资产       2,791,387,470.59      1,823,902,002.82         53.04
                                     年初至报告期末      上年初至上年报告期    比上年同期
                                       （1-9月）                 末             增减(%)
                                                             （1-9月）
     经营活动产生的现金流量净额        -275,242,261.25        130,443,696.03          -311
                                     年初至报告期末      上年初至上年报告期    比上年同期
                                       （1-9月）                 末               增减
                                                             （1-9月）           （%）
     营业收入                         4,283,166,957.85      3,776,809,394.70         13.41
     归属于上市公司股东的净利润         197,720,373.41        199,259,975.65         -0.77
     归属于上市公司股东的扣除非         171,913,608.45        177,901,463.67         -3.37
     经常性损益的净利润
     加权平均净资产收益率（%）                   10.28                 12.12   减少1.84个
                                                                                   百分点
     基本每股收益（元/股）                        0.55                  0.55             0
     稀释每股收益（元/股）                        0.55                  0.55             0
    
    
    非经常性损益项目和金额
    
    √适用□不适用
    
    单位：元 币种：人民币
    
                     项目                       本期金额       年初至报告期末     说明
                                               （7－9月）      金额（1-9月）
     非流动资产处置损益
     越权审批，或无正式批准文件，或偶发性
     的税收返还、减免
     计入当期损益的政府补助，但与公司正常
     经营业务密切相关，符合国家政策规定、         372,797.04    37,169,668.01
     按照一定标准定额或定量持续享受的政府
     补助除外
     计入当期损益的对非金融企业收取的资金
     占用费
     企业取得子公司、联营企业及合营企业的
     投资成本小于取得投资时应享有被投资单
     位可辨认净资产公允价值产生的收益
     非货币性资产交换损益
     委托他人投资或管理资产的损益                 227,344.68       861,959.71
     因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提
     的各项资产减值准备
     债务重组损益
     企业重组费用，如安置职工的支出、整合
     费用等
     交易价格显失公允的交易产生的超过公允
     价值部分的损益
     同一控制下企业合并产生的子公司期初至
     合并日的当期净损益
     与公司正常经营业务无关的或有事项产生
     的损益
     除同公司正常经营业务相关的有效套期保
     值业务外，持有交易性金融资产、衍生金
     融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
     产生的公允价值变动损益，以及处置交易
     性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
     负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
     的投资收益
     单独进行减值测试的应收款项、合同资产
     减值准备转回
     对外委托贷款取得的损益
     采用公允价值模式进行后续计量的投资性
     房地产公允价值变动产生的损益
     根据税收、会计等法律、法规的要求对当
     期损益进行一次性调整对当期损益的影响
     受托经营取得的托管费收入
     除上述各项之外的其他营业外收入和支出         152,366.36     2,588,238.14
     其他符合非经常性损益定义的损益项目
     少数股东权益影响额（税后）                    -3,724.49    -4,681,141.73
     所得税影响额                                -170,289.41   -10,131,959.17
                     合计                         578,494.18    25,806,764.96
    
    
    2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
    
    单位：股
    
     股东总数（户）                                                                45,791
                                      前十名股东持股情况
       股东名称     期末持股数   比例(%)  持有有限售条     质押或冻结情况      股东性质
       （全称）         量                件股份数量     股份状态    数量
     崔建华         127,810,000    29.38    127,810,000     无               境内自然人
     上海人科投资                                                             境内非国有
     管理合伙企业   123,750,000    28.45    123,750,000     无                  法人
     （有限合伙）
     上海傅桐企业
     管理咨询合伙    45,000,000    10.34     45,000,000     无               境内非国有
     企业（有限合                                                                法人
     伙）
     崔建兵          31,950,000     7.34     31,950,000     无               境内自然人
     上海行盛投资                                                             境内非国有
     合伙企业（有    31,500,000     7.24     31,500,000     无                  法人
     限合伙）
     上海胤狮投资
     管理有限公司
     －胤狮17号       1,504,241     0.35              0     无                  其他
     私募证券投资
     基金
     上海胤狮投资
     管理有限公司
     －胤狮9号私        597,125     0.14              0     无                  其他
     募证券投资基
     金
     黄炫凯             408,750     0.09              0     无               境内自然人
     邹细军             300,273     0.07              0     无               境内自然人
     廖国莉             267,000     0.06              0     无               境内自然人
                                 前十名无限售条件股东持股情况
     股东名称                      持有无限售条件流通股           股份种类及数量
                                          的数量                种类            数量
     上海胤狮投资管理有限公司－                1,504,241    人民币普通股        1,504,241
     胤狮17号私募证券投资基金
     上海胤狮投资管理有限公司－                  597,125    人民币普通股          597,125
     胤狮9号私募证券投资基金
     黄炫凯                                      408,750    人民币普通股          408,750
     邹细军                                      300,273    人民币普通股          300,273
     廖国莉                                      267,000    人民币普通股          267,000
     张开顺                                      238,096    人民币普通股          238,096
     晋圣前                                      176,900    人民币普通股          176,900
     徐继祖                                      141,500    人民币普通股          141,500
     廖海燕                                      132,428    人民币普通股          132,428
     张秀国                                      130,000    人民币普通股          130,000
     上述股东关联关系或一致行动   1、公司控股股东、实际控制人崔建华、崔建兵为兄弟关系；
     的说明                       2、崔建华、崔建兵持股100%的上海人科投资有限公司为上海人
                                  科投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，崔建华、
                                  崔建兵实际控制上海人科投资管理合伙企业（有限合伙）；
                                  3、未知上述其他股之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
     表决权恢复的优先股股东及持   不适用
     股数量的说明
    
    
    2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    
    况表□适用√不适用三、重要事项
    
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    
    √适用□不适用
    
    （1）资产负债表项目重大变动的情况及原因
    
    单位：元 币种：人民币
    
         项目          本期期末数          年初数        变化比例            说明
                                                        （%）
     货币资金       1,265,805,849.38    770,612,861.99        64.26  主要系首发募集资金到
                                                                    账所致
     应收票据         248,493,332.55    135,700,125.53        83.12  主要系受限抵押的银行
                                                                    票据增加所致
     应收款项融资     253,325,174.69    384,288,644.15       -34.08  主要系本期银行汇票背
                                                                    书转让增加所致
     预付款项         959,129,621.36    606,987,331.23        58.01  主要系预付钢厂订货款
                                                                    增加所致
                                                                    主要系2020年第3季度
     存货             882,576,060.85    623,846,112.57        41.47  销售订单增长导致采购
                                                                    增加所致
     其他流动资产      19,712,937.08     13,475,450.62        46.29  主要系增值税留抵进项
                                                                    税金增加所致
                                                                    主要系公司执行新收入
                                                                    准则，将已签订合同且
     预收款项                      -    101,732,342.65      -100.00  收到客户款项但尚未履
                                                                    约的金额作为合同负债
                                                                    及其他流动负债列示
                                                                    主要系公司执行新收入
     合同负债         158,553,670.36                 -       100.00  准则，将已收到客户款
                                                                    项但尚未履约的金额作
                                                                    为合同负债列示
                                                                    主要系公司执行新收入
     其他流动负债      20,611,977.15                 -       100.00  准则，将已收到客户款
                                                                    项中的税金作为其他流
                                                                    动负债列示
     应付职工薪酬       4,759,330.51      9,907,023.98       -51.96  主要系2019年末计提
                                                                    了年终奖所致
     应交税费          31,008,895.99     46,422,541.21       -33.20  主要系本月未交增值税
                                                                    减少所致
     资本公积       1,393,427,271.47    698,662,177.11        99.44  主要系股本溢价所致
    
    
    （2）利润表项目重大变动的情况及原因
    
    单位：元 币种：人民币
    
         项目        2020年前三季度    2019年前三季度    变化比例           说明
                                                        （%）
                                                                    主要系新收入准则下
     销售费用          19,428,235.00    70,869,641.19      -72.59  2020年1-9月5215万
                                                                    元的运杂费计入营业成
                                                                    本所致。
     研发费用           1,066,641.49       317,782.86      235.65  主要系增加研发项目支
                                                                    出所致
     其他收益          37,169,668.01    25,458,174.07       46.00  主要系收到政府补助增
                                                                    加所致
     投资收益             860,663.04     2,670,120.88      -67.77  主要系2020年1-9月理
                                                                    财减少所致
     信用减值损失      -1,572,938.28     1,998,621.15     -178.70  主要系应收账款计提坏
                                                                    账准备增加所致
     资产处置收益                            22,219.67     -100.00  主要系2020年1-9月未
                                                                    发生资产处置所致
     营业外收入           824,917.63       455,961.66       80.92  主要系2020年1-9月清
                                                                    理无需支付款项所致
     营业外支出            44,286.04       123,429.94      -64.12  主要系2020年1-9月捐
                                                                    赠支出减少所致
                                                                    主要系子公司邯钢福然
     少数股东损益       5,303,861.19     1,122,782.94      372.39  德收到政府补助盈利增
                                                                    加所致
    
    
    （3）现金流量表项目重大变动的情况及原因
    
    单位：元 币种：人民币
    
        项目       2020年前三季度      2019年前三季度     变动比例           说明
                                                         （%）
     经营活动现    3,979,670,219.74    2,968,080,507.77      34.08  采购付款比去年同期增
     金流出小计                                                     加
     经营活动产                                                     主要系满足销售发货增
     生的现金流     -275,242,261.25      130,443,696.03    -311.00  加采购及备货，货款支
     量净额                                                         付增加大于回款增加
     投资活动现    3,412,861,959.71   22,695,768,120.88     -84.96  赎回短期理财产品比去
     金流入小计                                                     年大幅减少
     投资活动现    3,446,859,600.98   22,802,820,267.80     -84.88  购买短期理财产品比去
     金流出小计                                                     年减少
     投资活动产                                                     主要系在建工程支出减
     生的现金流      -33,997,641.27     -107,052,146.92     -68.24  少所致
     量净额
     筹资活动现    1,711,655,962.93      633,078,850.71     170.37  主要系本期募集资金到
     金流入小计                                                     账
     筹资活动产                                                     主要系本期募集资金到
     生的现流量      755,826,587.25     -250,529,941.15     401.69  账
     净额
     期末现金和                                                     主要系本期募集资金到
     现金等价物      797,560,616.72       62,242,011.92    1181.39  账
     的余额
    
    
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    
    □适用√不适用
    
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    
    □适用√不适用
    
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
    
    警示及原因说明□适用√不适用
    
       公司名称       福然德股份有限公司
      法定代表人            崔建华
         日期          2020年10月27日

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