六九一二（301592）2025年三季报简析：净利润同比下降291.58%，三费占比上升明显

据证券之星公开数据整理，近期六九一二（301592）发布2025年三季报。截至本报告期末，公司营业总收入1.63亿元，同比下降15.35%，归母净利润-2250.17万元，同比下降291.58%。按单季度数据看，第三季度营业总收入8361.98万元，同比上升5.2%，第三季度归母净利润282.49万元，同比下降64.23%。本报告期六九一二三费占比上升明显，财务费用、销售费用和管理费用总和占总营收同比增幅达60.61%。

本次财报公布的各项数据指标表现不尽如人意。其中，毛利率43.06%，同比减8.65%，净利率-19.18%，同比减469.12%，销售费用、管理费用、财务费用总计6783.12万元，三费占营收比41.74%，同比增60.61%，每股净资产12.52元，同比增58.36%，每股经营性现金流-0.72元，同比增46.78%，每股收益-0.32元，同比减243.72%

证券之星价投圈财报分析工具显示：

• 业务评价：公司去年的ROIC为9.88%，资本回报率一般。去年的净利率为17.09%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为22.58%，投资回报也很好，其中最惨年份2020年的ROIC为8.09%，投资回报也较好。公司历史上的财报较为好看（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。
• 偿债能力：公司现金资产非常健康。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（近3年经营性现金流均值/流动负债仅为-35.85%）
2. 建议关注公司债务状况（有息资产负债率已达26.18%、近3年经营性现金流均值为负）
3. 建议关注财务费用状况（近3年经营活动产生的现金流净额均值为负）
4. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达676.06%）

最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：三季度有没有盈利的可能
答：投资者您好，军工行业存在较为明显的季节性特征，使得公司存在不同季节营业收入波动较大的情况。公司将扎实做好三季度的销售与交付，高质量推进项目交付与验收，全力推动业绩改善。感谢您的关注。

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