|

股票

3月18日基金净值:国投瑞银顺晖一年定开债发起最新净值1.0572,涨0.04%

来源:证星基金日报

2025-03-19 06:32:35

证券之星消息,3月18日,国投瑞银顺晖一年定开债发起最新单位净值为1.0572元,累计净值为1.0915元,较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.83%,近3个月下跌0.51%,近6个月上涨0.87%,近1年上涨3.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国投瑞银顺晖一年定开债发起为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比120.86%,现金占净值比0.16%。

该基金的基金经理为李鸥,李鸥于2022年11月15日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报9.25%。

以上内容为证券之星据公开信息整理,由智能算法生成(网信算备310104345710301240019号),不构成投资建议。

证券之星资讯

2025-03-19

证券之星资讯

2025-03-19

首页 股票 财经 基金 导航