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3月18日基金净值:建信睿安一年定期开放债券发起最新净值1.0107,涨0.04%

来源:证星基金日报

2025-03-19 02:33:36

证券之星消息,3月18日,建信睿安一年定期开放债券发起最新单位净值为1.0107元,累计净值为1.0547元,较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.08%,近3个月下跌0.56%,近6个月上涨1.19%,近1年上涨3.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

建信睿安一年定期开放债券发起为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比106.81%,现金占净值比0.4%。

该基金的基金经理为刘思、李星佑,基金经理刘思于2023年6月29日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.49%。基金经理李星佑于2024年4月26日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报2.21%。

以上内容为证券之星据公开信息整理,由智能算法生成(网信算备310104345710301240019号),不构成投资建议。

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2025-03-19

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