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3月18日基金净值:平安惠兴债券最新净值1.053

来源:证星基金日报

2025-03-19 02:33:02

证券之星消息,3月18日,平安惠兴债券最新单位净值为1.053元,累计净值为1.217元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.2%,近3个月下跌0.12%,近6个月上涨0.65%,近1年上涨2.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

平安惠兴债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比84.06%,现金占净值比0.4%。

该基金的基金经理为田元强、李晓天,基金经理田元强于2025年2月20日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-0.25%。基金经理李晓天于2024年11月15日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.55%。

以上内容为证券之星据公开信息整理,由智能算法生成(网信算备310104345710301240019号),不构成投资建议。

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2025-03-19

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