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3月18日基金净值:南方中债0-2年国开行债券指数A最新净值1.0241,涨0.01%

来源:证星基金日报

2025-03-19 02:31:01

证券之星消息,3月18日,南方中债0-2年国开行债券指数A最新单位净值为1.0241元,累计净值为1.1191元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.16%,近3个月下跌0.18%,近6个月上涨0.59%,近1年上涨1.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

南方中债0-2年国开行债券指数A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比104.92%,现金占净值比0.09%。

该基金的基金经理为朱佳、陈皓松,基金经理朱佳于2020年8月21日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报12.42%。基金经理陈皓松于2025年2月28日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-0.1%。

以上内容为证券之星据公开信息整理,由智能算法生成(网信算备310104345710301240019号),不构成投资建议。

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2025-03-19

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